下面是范文網(wǎng)小編整理的財務(wù)部和辦公室崗位職責(zé)4篇(財務(wù)部和辦公室哪個好一些)，供大家參考。

財務(wù)部和辦公室崗位職責(zé)1

　　財務(wù)部門職能及人員崗位職責(zé)

　　一、總則

（一）根據(jù)《會計法》的有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)置專門從事財會工作的職能部門—財務(wù)部，明確財會工作崗位要求，科學(xué)、合理地組織會計工作。

（二）財務(wù)部設(shè)置財務(wù)經(jīng)理、會計、出納等工作崗位。會計工作崗位可以一人多崗，但出納不得兼稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。會計工作崗位要有計劃地定期輪換。

（三）會計人員必須具有會計從業(yè)資格，具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德。

　　二、財務(wù)部門職能

　　企業(yè)財務(wù)部門是企業(yè)會計核算、會計信息提供、資產(chǎn)安全控制、成本費用控制、財務(wù)預(yù)算、營運效率的考核與評價的專業(yè)部門，其職能如下：

（一）會計核算與監(jiān)督：

　　會計核算與監(jiān)督是會計人員的主要職責(zé)之一，是財務(wù)部門進行財務(wù)分析、考核、評價、控制的基礎(chǔ)。通過會計核算，使一個單位已經(jīng)發(fā)生或已經(jīng)完成的各項經(jīng)濟活動及財務(wù)收支情況轉(zhuǎn)化為價值形態(tài)的資料，供日常經(jīng)營管理與決策使用。

　　1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)的核算；

　　2、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)收入、成本、費用等的計算和會計核算；

　　3、負(fù)責(zé)資金交易和資金拆借業(yè)務(wù)的會計核算；

　　4、負(fù)責(zé)納稅核算和稅務(wù)申報；

　　5、負(fù)責(zé)編審匯總和分析企業(yè)有關(guān)的會計報表；

　　6、負(fù)責(zé)管理本部門的會計檔案；

　　7、負(fù)責(zé)對企業(yè)的經(jīng)濟活動的事后監(jiān)督與稽核。

（二）財務(wù)管理與控制：

　　企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債、收入和成本支出都是企業(yè)活動的結(jié)果，這些活動的好壞、活動的效率直接影響著企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，因此對企業(yè)的各種活動進行控制和優(yōu)化管理，提供會計信息，是直接體現(xiàn)財務(wù)部門管理意識的工作，是通過對會計信息進行分類、細(xì)化、配比，為部門負(fù)責(zé)人提供所需要的全面的、分類的、細(xì)化的種類信息。具體來說：

　　1、負(fù)責(zé)制定本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，并根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)和企業(yè)的核算及管理需要及時修訂；

　　2、制定本企業(yè)會計核算操作規(guī)程、會計崗位工作標(biāo)準(zhǔn)以及各會計工作崗位考核辦法；

　　3、負(fù)責(zé)對本企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進行管理；

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理和資產(chǎn)優(yōu)化配置；

　　5、負(fù)責(zé)編制好企業(yè)財務(wù)預(yù)算，對企業(yè)的成本進行控制；

　　6、制定企業(yè)的績效考評與考核制度并監(jiān)督執(zhí)行；

　　三、財務(wù)人員崗位職責(zé)

（一）財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)正確選擇會計核算程序，正確設(shè)置會計科目和會計賬簿。

　　3、擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　4、制訂財務(wù)部年度、月度工作目標(biāo)、工作計劃并上報，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；

　　5、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的編制、控制和管理工作。

　　6、組織所屬人員定期進行各項財務(wù)核算工作，按要求進行財務(wù)分析，提出合理化建議。

　　7、負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)一計劃、調(diào)度和管理；

　　8、負(fù)責(zé)涉及財務(wù)收支的業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議的審查和會簽；

　　9、參與公司各項重大經(jīng)營決策；

　　10、負(fù)責(zé)部門所屬人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

　　11、對公司財務(wù)人員的任用、晉升、調(diào)動、獎懲等進行管理；

　　12、組織進行公司存貨、財務(wù)、財產(chǎn)的定期清查盤點工作；

　　13、掌握稅收政策，對公司稅收進行整體籌劃與管理。

　　14、建立成本管理制度，組織進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核。

　　15、審核收支憑證。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　16、負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒,并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

　　17、做好公司融資管理的各項工作。

　　18、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　19、完成上級交辦的其他工作。

（二）會計崗位職責(zé)

　　1、按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

　　2、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度及年度的各類會計報表。

　　3、及時、準(zhǔn)確地記錄銷售收款情況和工程付款情況，及時進行賬務(wù)處理，正確核算房款收入和工程成本，并配合工程部門進行項目的決算和銷售部門的款項核對工作。

　　4、管理往來帳目，定期對公司債權(quán)進行分析 ，督促應(yīng)收款項的催收工作；提高資金的使用效率；對公司債務(wù)的付款期限、付款條件等進行分析，提出付款建議我，降低資金使用成本。

　　5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期

　　地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　7、與出納定期核對現(xiàn)金庫存余額及帳實相符情況。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　8、負(fù)責(zé)公司會計憑證的整理、裝訂工作，會計檔案的保管工作，對總賬賬本、明細(xì)賬本、報表、電子文件、銀行對賬單、稅務(wù)申報表、發(fā)票存根、合同、有關(guān)文件等進行登記保管。

　　9、完成上級交辦的其他工作。

（三）出納崗位職責(zé)

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　4、編制資金變動日報，掌握銀行存款余額；

　　5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　6、核實人力資源部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工工資、獎金。

　　7、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、個人所得稅、住房公積金等工作。

　　8、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　9、保持與銀行的協(xié)調(diào)配合，建立良好的日常業(yè)務(wù)關(guān)系；

　　10、完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)部和辦公室崗位職責(zé)2

　　財務(wù)部職責(zé)

　　部門名稱：財務(wù)部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：財務(wù)人員

　　一、主要職能

　　1、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

　　2、指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫日常帳務(wù)。

　　二、工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　2、按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；每月×日前編制、匯總各種會計報表，真實、完整的反映財務(wù)基本情況、損益情況和資金增減情況。

　　3、做好成本核算，負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施。

　　4、負(fù)責(zé)對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金。

　　5、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)管理工作：負(fù)責(zé)公司各項財產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計算折舊費用，保證固定資產(chǎn)不流失。

　　6、原物料進出帳務(wù)及成本處理，各產(chǎn)品成本計算及損益決算。

　　7、經(jīng)營報告資料編制，效益獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

　　8、有關(guān)收入單據(jù)、各項費用支付、應(yīng)收帳款審核及帳務(wù)處理，對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款。

　　9、負(fù)責(zé)增值票的申領(lǐng)、保管、使用和報稅；增值票申領(lǐng)要滿足銷售需要，妥善保管，按規(guī)范開票，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓或為他人代開票。每月要按稅務(wù)部門規(guī)定申報納稅。

　　10、總分類帳、日記帳等帳簿處理，財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

　　11、指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫帳務(wù)，建立健全帳卡和報表，編制庫存月報表，每月最后一天為倉庫盤點日，財務(wù)部要認(rèn)真配合倉庫的盤點工作，保證做到帳、卡、物相符。

　　12、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。

　　三、管轄范圍

　　1、財務(wù)部所有人員及辦公場所范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施；

　　2、與資金使用有關(guān)的部門和人員；

　　3、財務(wù)部辦公場所內(nèi)外圍的安全和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

　　財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　職務(wù)名稱：財務(wù)部經(jīng)理

　　直接上級：總經(jīng)理

　　直接下級：財務(wù)部人員、兼管倉庫管理員

　　管理權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對公司財務(wù)的處理權(quán)

　　一、本職工作

　　1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和公司總經(jīng)理對財務(wù)工作的要求，制定公司的財務(wù)規(guī)章制度，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　2、對各項資金的收付進行嚴(yán)格的審核把關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料。

　　4、負(fù)責(zé)配合采購部門、倉庫理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作。

　　5、盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標(biāo)的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議。

　　6、按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報。

　　7、負(fù)責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次。

　　8、每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析。

　　9、根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線。

　　二、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

　　1、對帳務(wù)全面把關(guān)，因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失負(fù)主要責(zé)任；

　　2、對資金使用和存放的安全負(fù)直接責(zé)任；

　　3、因財務(wù)人員的疏忽而導(dǎo)致帳數(shù)、帳物不符負(fù)主要責(zé)任；

　　4、對部門的安全、文明衛(wèi)生負(fù)主要責(zé)任。

　　三、主要權(quán)力

　　1、對采購物資的價格、一切報銷費用有過問權(quán)；

　　2、報銷手續(xù)不完整、不規(guī)范，有權(quán)不予報銷；

　　3、供貨商收款手續(xù)不完整有權(quán)拒付款項。

　　四、管轄范圍

　　1、財務(wù)部所有人員、兼管倉庫人員；

　　2、與資金使用有關(guān)的部門和人員；

　　3、財務(wù)部辦公場所內(nèi)外圍的安全和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

財務(wù)部和辦公室崗位職責(zé)3

　　財務(wù)部職責(zé)部門名稱：財務(wù)部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：財務(wù)人員 一、主要職能

　　1、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。 2、指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫日常帳務(wù)。二、工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　2、按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；每月×日前編制、匯總各種會計報表，真實、完整的反映財務(wù)基本情況、損益情況和資金增減情況。

　　3、做好成本核算，負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施。4、負(fù)責(zé)對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金。

　　5、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)管理工作：負(fù)責(zé)公司各項財產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計算折舊費用，保證固定資產(chǎn)不流失。

　　6、原物料進出帳務(wù)及成本處理，各產(chǎn)品成本計算及損益決算。 7、經(jīng)營報告資料編制，效益獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

　　8、有關(guān)收入單據(jù)、各項費用支付、應(yīng)收帳款審核及帳務(wù)處理，對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款。

　　9、負(fù)責(zé)增值票的申領(lǐng)、保管、使用和報稅；增值票申領(lǐng)要滿足銷售需要，妥善保管，按規(guī)范開票，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓或為他人代開票。每月要按稅務(wù)部門規(guī)定申報納稅。

　　10、總分類帳、日記帳等帳簿處理，財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。 11、指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫帳務(wù)，建立健全帳卡和報表，編制庫存月報表，每月最后一天為倉庫盤點日，財務(wù)部要認(rèn)真配合倉庫的盤點工作，保證做到帳、卡、物相符。

　　12、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。 三、管轄范圍

　　1、財務(wù)部所有人員及辦公場所范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施； 2、與資金使用有關(guān)的部門和人員；

　　3、財務(wù)部辦公場所內(nèi)外圍的安全和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

　　財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　職務(wù)名稱：財務(wù)部經(jīng)理

　　直接上級：總經(jīng)理

　　直接下級：財務(wù)部人員、兼管倉庫管理員

　　管理權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對公司財務(wù)的處理權(quán)

　　一、本職工作

　　1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和公司總經(jīng)理對財務(wù)工作的要求，制定公司的財務(wù)規(guī)章制度，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　2、對各項資金的收付進行嚴(yán)格的審核把關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料。 4、負(fù)責(zé)配合采購部門、倉庫理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作。

　　5、盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標(biāo)的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議。

　　6、按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報。 7、負(fù)責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次。

　　8、每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析。

　　9、根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線。 二、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

　　1、對帳務(wù)全面把關(guān)，因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失負(fù)主要責(zé)任； 2、對資金使用和存放的安全負(fù)直接責(zé)任；

　　3、因財務(wù)人員的疏忽而導(dǎo)致帳數(shù)、帳物不符負(fù)主要責(zé)任； 4、對部門的安全、文明衛(wèi)生負(fù)主要責(zé)任。三、主要權(quán)力

　　1、對采購物資的價格、一切報銷費用有過問權(quán)； 2、報銷手續(xù)不完整、不規(guī)范，有權(quán)不予報銷； 3、供貨商收款手續(xù)不完整有權(quán)拒付款項。四、管轄范圍

　　1、財務(wù)部所有人員、兼管倉庫人員； 2、與資金使用有關(guān)的部門和人員；

　　3、財務(wù)部辦公場所內(nèi)外圍的安全和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

財務(wù)部和辦公室崗位職責(zé)4

　　辦公室財務(wù)崗位職責(zé)

【篇1：人力資源、辦公室、財務(wù)部崗位職責(zé)】

　　人力資源部

　　一、負(fù)責(zé)公司人力資源制度的制定、修訂與實施；

　　二、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計與調(diào)整，并合理設(shè)置工作崗位；

　　三、負(fù)責(zé)制定公司人力資源規(guī)劃；

　　四、負(fù)責(zé)公司薪資福利及社保工作；

　　五、負(fù)責(zé)組織公司員工績效考核工作；

　　六、負(fù)責(zé)公司招聘與勞動關(guān)系管理工作；

　　七、負(fù)責(zé)公司員工教育培訓(xùn)工作；

　　八、負(fù)責(zé)對委派人員的管理與考核；

　　九、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　辦公室

　　一、負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作；

　　二、負(fù)責(zé)做好處內(nèi)外各種會議的會務(wù)工作；

　　三、按照領(lǐng)導(dǎo)要求，做好會議記錄，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹落實會議確定的各項工作任務(wù)；

　　四、負(fù)責(zé)做好文件、公文、函件的接收、登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；

　　五、負(fù)責(zé)做好上情下達(dá)、下情上達(dá)的工作；

　　六、.負(fù)責(zé)做好印章管理工作；

　　七、負(fù)責(zé)做好各種報告、文件的打印、復(fù)印工作；

　　八、負(fù)責(zé)做好來訪人員及對外聯(lián)絡(luò)的服務(wù)工作；

　　九、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　財務(wù)部

　　一、負(fù)責(zé)組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃；

　　二、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度；

　　三、負(fù)責(zé)按規(guī)定進行成本核算；

　　四、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告；

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理；

　　六、負(fù)責(zé)流動資金的管理；

　　七、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 八、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作；

　　九、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

【篇2：辦事處會計工作職責(zé)及內(nèi)容】

　　辦事處會計工作職責(zé)及內(nèi)容

　　由于公司營銷模式的改變，辦事處會計職能發(fā)生了重大改變，辦事處會計的主要職能不再局限于財務(wù)管理及核算，而是作為公司派駐各辦事處的管理者，對辦事處的各種財務(wù)和業(yè)務(wù)工作進行核算、統(tǒng)計、管理，因此，我們將辦事處會計工作作相應(yīng)調(diào)整，便于大家準(zhǔn)確掌握工作定位和工作程序。辦事處會計工作主要分為兩部分：（一）財務(wù)管理；（二）業(yè)務(wù)管理。

（一）辦事處財務(wù)管理

　　一、會計核算

（一）賬簿設(shè)置及其核算內(nèi)容

　　1、辦事處會計必須設(shè)立以下賬簿：

（1）總分類賬：按一級科目設(shè)立總分類賬

（2）明細(xì)分類賬：現(xiàn)金明細(xì)賬、應(yīng)付賬款明細(xì)賬、應(yīng)收賬款明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬、其他應(yīng)收款明細(xì)賬、其他應(yīng)付款明細(xì)賬、提取業(yè)務(wù)費、調(diào)配費用明細(xì)賬

●現(xiàn)金明細(xì)賬：根據(jù)現(xiàn)金憑證順序登記明細(xì)賬，摘要簡明清晰，內(nèi)容真實，有據(jù)可查。

●應(yīng)付賬款明細(xì)賬：貸方登記公司直發(fā)商業(yè)單位貨物及退回公司的貨物價值，借方登記回到公司賬戶的貨款，余額一般在貸方，反映辦事處尚欠公司貨款余額。

●應(yīng)收賬款明細(xì)賬：客戶設(shè)置明細(xì)賬；借方根據(jù)發(fā)票清單按客戶登記應(yīng)收賬款明細(xì)，貸方根據(jù)回款明細(xì)表按客戶下賬，余額在借方，反映該客戶尚欠的應(yīng)收賬款余額。余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，以 紅字登記借方。

●發(fā)出商品明細(xì)賬：按客戶設(shè)置明細(xì)賬；在將銷售單清單與發(fā)票清單核對后，借方登記銷售單清單有而發(fā)票清單無的業(yè)務(wù)內(nèi)容，貸方登記發(fā)票清單有而銷售單無的業(yè)務(wù)內(nèi)容，同時勾對借方單號，余額在借方，反映尚未客戶開出發(fā)票的發(fā)出商品價值總額。余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，以紅字登記。

●其他應(yīng)收款明細(xì)賬：按借款人分類設(shè)置明細(xì)賬，借方登記借款人在辦事處的借款金額，摘要欄內(nèi)必須登記還款期限或約定還款時間、還款條件，貸方登記歸還的借款，余額在借方，反映尚未收回的借款。

●其他應(yīng)付款明細(xì)賬：按款項來源設(shè)置明細(xì)賬，借方登記歸還應(yīng)付款項的金額，貸方登記款項的來源金額，余額在貸方，反映尚未支付的其他欠款。

●提取業(yè)務(wù)費明細(xì)賬：貸方登記公司劃來的業(yè)務(wù)經(jīng)費，借方登記用于二次分配及轉(zhuǎn)入調(diào)配費用的金額，月末無余額。

●調(diào)配費用明細(xì)賬：明細(xì)科目按公司規(guī)定的用途設(shè)置；借方登記辦事處支出的項目，貸方登記二次分配后轉(zhuǎn)入的未分配的調(diào)配費用，余額在貸方，反映辦事處調(diào)配費用的節(jié)余。

（3）備查賬簿：固定資產(chǎn)備查賬、低值易耗品備查賬、其他備查賬

　　辦事處固定資產(chǎn)范圍：指購置的單件價值在500元（含500元）以上、使用年限一年以上的用于日常生活及辦公物品。

　　辦事處低值易耗品范圍：指購置的單件價值在500元以下、用于辦事處日常生活及辦公物品。

　　辦事處會計分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品輔助賬。不需制證。

　　其他備查賬按需要設(shè)置

　　2、賬簿要求：按憑證順序登賬、賬面整潔、賬賬相符。

（二）會計核算具體規(guī)定 1、業(yè)務(wù)核算

（1）2016年2月29日（含）以前的辦事處開票、回款、退貨、存貨收發(fā)業(yè)務(wù)繼續(xù)遵循2002年“辦事處會計核算規(guī)范”，逐步將本辦事處的業(yè)務(wù)消化。

（2）2016年3月1日以后辦事處會計每月收到銷售單清單后，首先與當(dāng)月發(fā)票清單核對，按發(fā)票清單金額直接記入“應(yīng)收賬款”借方，然后對銷售單清單有而發(fā)票無的業(yè)務(wù)記入“發(fā)出商品”借方，發(fā)票清單有而銷售單清單無的業(yè)務(wù)記入“發(fā)出商品”貸方，整個憑證借貸之間的差額記入“應(yīng)付賬款”貸方。

　　各科目欄應(yīng)在對應(yīng)“摘要”中注明業(yè)務(wù)內(nèi)容，多借多貸。

（3）2016年3月1日以后的發(fā)貨、開票以及回款查詢及核對工作均可在公司所配備的辦事處終端計算機上完成。2、費用核算

　　根據(jù)公司2016年銷售政策的提成規(guī)定：除龍珠、新栓的處方和otc提成可由公司直接兌到個人賬戶上，其他兌現(xiàn)仍然需要進行二次分配。（1）二次分配的內(nèi)容：

①普藥兌現(xiàn)中“二級分銷商維護人員提成1%”再分配； ②處方品種按二次方案提兌；

③2016年以前非一級商貨款回籠提成和獎勵再分配； ④2016年以前一級商貨款回籠提成再分配。

（2）二次分配的依據(jù)：

　　貸：其他應(yīng)付款——公司備用金

　　b、還備用金時，憑公司財務(wù)部開具的收據(jù)：

　　借：其他應(yīng)付款——公司備用金

　　貸：現(xiàn)金

　　12、辦事處人員使用或歸還備用金時，不得直接沖減或增加應(yīng)付公司備用金，而應(yīng)通過“其他應(yīng)收款”科目核算。

　　a、因業(yè)務(wù)需要支取備用金時，經(jīng)辦人應(yīng)提出申請，并注明借款用途及還款時間，按相應(yīng)程序報批，辦事處會計憑經(jīng)批準(zhǔn)后的借款申請

　　借：其他應(yīng)收款——**業(yè)務(wù)員

　　貸：現(xiàn)金

　　b、借款人歸還備用金時，辦事處會計不得返還原借款憑證，而應(yīng)開具內(nèi)部收據(jù)（至少一式兩聯(lián)），憑會計記賬聯(lián)沖減借款

　　借：現(xiàn)金

　　貸：其他應(yīng)收款——**業(yè)務(wù)員

　　二、財務(wù)管理

（一）辦事處業(yè)務(wù)對賬管理 1、基本要求

　　辦事處會計在按公司財務(wù)部的要求完成日常的會計核算工作后，為真實、準(zhǔn)確、及時地反映在途貨款情況，必須定期進行賬務(wù)核對，并將核對資料分類歸檔由辦事處會計妥善保管，定期交公司財務(wù)部。2、具體管理規(guī)定

（1）辦事處與公司對賬

①辦事處會計每月依據(jù)辦事處應(yīng)收賬款明細(xì)賬余額逐項填列“應(yīng)收賬款余額對賬表”，于每月5日前郵寄至銷售會計，作為對辦事處會計賬務(wù)檢查與考核的依據(jù)之一。

②辦事處會計在每次返回公司時需將辦事處主要業(yè)務(wù)賬：應(yīng)收賬款、發(fā)出商品等總賬及明細(xì)賬一并帶回公司財務(wù)部，接受財務(wù)部檢查。銷售會計根據(jù)辦事處 會計賬簿逐筆核對應(yīng)收賬款、發(fā)出商品明細(xì)賬，并在核對截止月份處簽字蓋章，保證辦事處與公司賬簿記錄一致，同時銷售會計應(yīng)做好對賬情況記錄。

③辦事處會計、銷售會計應(yīng)及時解決對賬中的差異，對于漏登的要及時補記賬，需調(diào)整的及時編制調(diào)整分錄入賬，保證辦事處應(yīng)收與發(fā)出明細(xì)賬與公司一致。

④每年末辦事處會計在保證與辦事處賬簿記載一致的情況下，編制應(yīng)收賬款及發(fā)出商品余額明細(xì)表并傳遞給公司銷售會計，銷售會計于次年元月份進行核對，如無差異則簽字確認(rèn)；否則，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況調(diào)整相應(yīng)賬務(wù)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后傳給辦事處會計，作為辦事處次年記賬的期初數(shù)。

（2）辦事處與業(yè)務(wù)員對賬

①辦事處會計每個季度必須與業(yè)務(wù)員共同核對其經(jīng)手的賬務(wù)，編制業(yè)務(wù)員“在途貨款對賬表”，并于業(yè)務(wù)員、辦事處經(jīng)理簽字后整理裝訂，于季末次月25日前郵寄回銷售會計歸檔。

【篇3：辦公室各崗位職責(zé)】

　　公司各部門崗位職責(zé) 行政部崗位職責(zé)

　　一,總經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.執(zhí)行董事會決議,主持全面工作,保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),及時,足額地完成董事會下達(dá)的利潤指標(biāo).

　　2.組織實施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司年度工作計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配,使用方案.

　　3.組織實施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的新上項目.

　　4.組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,在董事會委托權(quán)限內(nèi),以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議,合同,合約和處理有關(guān)事宜.

　　5.決定組織體制和人事編制,決定總經(jīng)理助理,各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職員的任免,報酬,獎懲,決定派駐下設(shè)辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系.

　　6.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,有權(quán)聘請專職或兼職法律,經(jīng)營管理,技術(shù)等顧問,并決定報酬.

　　7.決定對成績顯著的員工予以獎勵,調(diào)資和晉級,對違紀(jì)員工的處分,直至辭退.

　　8.審查批準(zhǔn)年度計劃內(nèi)的經(jīng)營,投資,改造,基建項目和流動資金貸款,使用,擔(dān)保的可行性報告.9.健全財務(wù)管理,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值.10.抓好公司的生產(chǎn),銷售工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營.

　　11.搞好員工的思想政治工作,加強員工隊伍的建設(shè),建立一支作風(fēng)優(yōu)良,紀(jì)律嚴(yán)明,訓(xùn)練有素,適應(yīng)四個一流需要的員工隊伍.

　　12.堅持民主集中制的原則,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)一班人的作用,充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性.

　　13.加強企業(yè)文化建設(shè),搞好社會公共關(guān)系,樹立公司良好的社會形象.14.加強廉正建設(shè),搞好精神文明建設(shè),支持各種社團工作.15.積極完成董事會交辦的其他工作任務(wù).二,總經(jīng)理秘書崗位職責(zé)

　　一,負(fù)責(zé)組織部召開的各種會議的會務(wù)工作,做好會議記錄,起草會議紀(jì)要,簡報,協(xié)助督促各單位貫徹落實各項工作任務(wù)的情況.二,做好各類文件的登記,保管,轉(zhuǎn)發(fā),立卷,存檔等,保管使用印鑒,介紹信及經(jīng)費本.三,草擬年度工作計劃,總結(jié),報告,清算,批復(fù)等文檔.四,做好辦公室勤雜內(nèi)務(wù)工作,文書檔案管理,做好上級及校內(nèi)有關(guān)文件收發(fā),登記,傳閱,下發(fā)和年終清理,立卷,歸檔工作,辦理定購和發(fā)放各種學(xué)習(xí)材

　　五,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各個崗位的工作關(guān)系.財務(wù)部崗位職責(zé)

　　一,財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

　　1, 在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司的會計,報表,預(yù)算工作.2, 負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃,資本投資,財務(wù)規(guī)劃,開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn).制定和管理稅收政策方案及程序.3, 建立健全公司內(nèi)部核算的組織,指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度.4, 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃,成本計劃,努力降低成本,增收節(jié)支,提高效益.5, 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令,紀(jì)律,以及董事會決議.二,會計主管崗位職責(zé)

　　1, 根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施.2, 參與擬訂財務(wù)計劃,審核,分析,監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況.3, 在部長領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確,及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算.4, 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作.5, 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作.6, 負(fù)責(zé)公司稅金的計算,申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審 計和年檢.7, 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督.根據(jù)規(guī)定的成本,費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定.8, 負(fù)責(zé)社會集團購買力的審查和報批工作.9, 及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作.10, 主動進行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時,可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議.協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作,完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù).三,出納崗位職責(zé)

　　1,在部長領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī),公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù).2,根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款,取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符.3,登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符,帳款相符,帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正.4,認(rèn)真審查臨時借支的用途,金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限.5,正確編制現(xiàn)金,銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳.6,配合對應(yīng)收款的清算工作.7,嚴(yán)格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全.8,核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資,獎金.9,負(fù)責(zé)及時,準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險,公積金等基金的工作.10,負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,人價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù),帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作.11,負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜.12,完成財務(wù)部長臨時交辦的其他工作 四,審計人事主管崗位職責(zé)

　　1,在部長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司人事工作,起草有關(guān)人事工作管理的初步意見.2,負(fù)責(zé)按用人標(biāo)準(zhǔn)配備齊全各類人才,人盡其才,合理調(diào)配員工到最適當(dāng)?shù)膷徫簧?做好人才挖掘,引進工作.3,負(fù)責(zé)保存員工的人事檔案,做好各類人力資源狀況的統(tǒng)計,分析,預(yù)測,調(diào)整,查詢和人才庫建立等工作.4,具體負(fù)責(zé)辦理招聘,勞動合同簽訂或續(xù)簽,以及職務(wù)任免,調(diào)配,解聘,離退休的申請報批手續(xù).5,具體負(fù)責(zé)員工戶藉調(diào)動,職稱評定,住房分配預(yù)案測算等管理工作及辦理其申請報批手續(xù).6,負(fù)責(zé)落實勞動安全保護,參與公司勞動安全,工傷事故的調(diào)查,善后

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