財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)權(quán)限6篇財(cái)務(wù)部副主任崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-05-12 17:31:25 綜合范文

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財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)權(quán)限1

　　財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)

【篇1：財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)】

　　財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)

　　一、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作具體負(fù)責(zé)。

　　二、熟練掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

　　三、健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，使會(huì)計(jì)工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化；負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理，制定財(cái)務(wù)紀(jì)律，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算和檢查。

　　四、認(rèn)真審核原始憑證、報(bào)銷憑證，保證會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

　　五、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，認(rèn)真編制記帳憑證，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關(guān)系對(duì)應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳帳相符。

　　六、及時(shí)清理往來(lái)帳目，提高資金使用效益，保證資金安全。

　　七、負(fù)責(zé)集團(tuán)各種稅務(wù)統(tǒng)計(jì)匯繳工作，做到按章納稅；主動(dòng)征求服務(wù)對(duì)象的意見(jiàn)和建議，改進(jìn)工作，提高服務(wù)水平。

　　八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)會(huì)計(jì)帳薄記錄和其它資料報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　九、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。

　　十、負(fù)責(zé)集團(tuán)的發(fā)票管理工作。根據(jù)國(guó)家發(fā)票管理辦法和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開具、保管工作。

　　十一、經(jīng)常與上級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門聯(lián)系，接受指導(dǎo)和監(jiān)督。十二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂存檔工作。2007年10月29日

【篇2：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)】

　　1、審核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　2、會(huì)計(jì)即日工作安排檢查督促，日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。

　　3、每月工資表的考勤及核算等審核。

　　4、日常促銷活動(dòng)單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評(píng)估分析。 5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行過(guò)程控制和總結(jié)分析。

　　6、指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)。

　　7、月初3號(hào)前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對(duì)、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來(lái)會(huì)計(jì)按供應(yīng)商戶逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來(lái)，跟進(jìn)往來(lái)會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款，確保往來(lái)準(zhǔn)確。

　　8、月末當(dāng)日及時(shí)安排對(duì)庫(kù)存商品（xxx）的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報(bào)告的處理。

　　9、月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)及盤

　　點(diǎn)表的落實(shí)。

　　10、月末結(jié)賬前檢查核對(duì)各級(jí)賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長(zhǎng)短款是否異常，是否掛個(gè)人往來(lái)帳扣取，銀行存款是否核對(duì)好，特別是信用卡、pos機(jī)的核對(duì)，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時(shí)，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費(fèi)用是否掛供應(yīng)商往來(lái)。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入成本及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。

　　11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信

　　息，發(fā)揮承上啟下的作用。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動(dòng)設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔）同時(shí)對(duì)每一檔活動(dòng)進(jìn)行跟蹤。

　　2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。

　　3、每月1號(hào)前要求各部門（營(yíng)運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，（并于2號(hào)前全部錄入pos系統(tǒng)）。

　　4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、打印供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單（4號(hào)到5號(hào)）。6、與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)（6號(hào)到10）。

　　7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理（11日到15）

　　8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。 10、11、12、日銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。

　　2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。

　　3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號(hào)錄入pos系統(tǒng)。

　　4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算額。 5、開具供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單。

　　6、與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤對(duì)當(dāng)月所有促銷扣點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)并審核（25-30）

　　7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)。

　　8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

　　9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。

　　費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

　　1、進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的處理。

　　2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費(fèi)用的攤銷。

　　4、員工個(gè)人往來(lái)的平帳、催收。 5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購(gòu)物卡等的盤查，與集團(tuán)核對(duì)往來(lái)。

　　6、銀行存款核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、做好與商戶的賬務(wù)核對(duì)工作，并依據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證填制記賬憑證

　　2、供應(yīng)商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。

　　3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳

　　銷。

　　4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)行國(guó)稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。 5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問(wèn)題并及時(shí)處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　6、核對(duì)供應(yīng)商往來(lái)，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并

　　于每月5號(hào)匯總出具供應(yīng)商往來(lái)差異表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。

　　出納（主管）職責(zé)

　　1、據(jù)審批完整的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷付款，嚴(yán)格審查原始報(bào)銷憑證的真實(shí)性，合法性，準(zhǔn)

　　確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對(duì)不符合要求的報(bào)銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

　　2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號(hào)要核準(zhǔn)，然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。 3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加蓋“己付款”章，對(duì)于付款沒(méi)成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用收取。

　　5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符，能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。

　　6、月終進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)相符。

　　7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

　　9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。 10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫(kù)存報(bào)告上報(bào)資金管理部

　　11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原則，按時(shí)上交各項(xiàng)收入，不得擅自坐支營(yíng)業(yè)收入，不得擅自公款私存

　　12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

　　1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋，詳細(xì)清點(diǎn)支票、信用卡等，與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開戶銀行,并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

　　2、負(fù)責(zé)安全及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

　　3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷的單據(jù)。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營(yíng)業(yè)款 5、負(fù)責(zé)收銀員后臺(tái)系統(tǒng)的繳單 6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對(duì)帳

　　7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費(fèi)的收取

　　8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負(fù)責(zé)及時(shí)收回注銷購(gòu)物卡。

　　10、每日檢查庫(kù)存購(gòu)物卡與購(gòu)物卡日記帳是否相符。 11、完成會(huì)計(jì)主管交辦的其他工作。

【篇3：1財(cái)務(wù)部主任崗位說(shuō)明書】

　　財(cái)務(wù)部主任崗位說(shuō)明書

財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)權(quán)限2

1.在后勤集團(tuán)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部的管理。

2.負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員的招聘工作，對(duì)他們的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行嚴(yán)格的考核。

3.具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的會(huì)計(jì)工作，組織制定本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并督促貫徹執(zhí)行。

4.編制預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)財(cái)務(wù)收支情況，組織由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，各主辦會(huì)計(jì)和部門主管參加的財(cái)務(wù)分析會(huì)。參加各種經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策，審核經(jīng)濟(jì)合同。

5.負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)對(duì)上請(qǐng)領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)撥及經(jīng)費(fèi)收、付工作。

6.及時(shí)上報(bào)各類報(bào)表和有關(guān)資料。

7.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)人員的工資、效益工資等發(fā)放工作。

8.根據(jù)協(xié)議，落實(shí)各中心、公司上交后勤集團(tuán)款項(xiàng)，按時(shí)催收到帳。

9.組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政治和業(yè)務(wù)，積極參加集體活動(dòng)，努力完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)權(quán)限3

　　總經(jīng)理隸屬部門財(cái)務(wù)部主管崗位名稱

　　員工崗位職責(zé)與任職要求

　　CCJR/QW-S201 編號(hào)：、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)決算1、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、經(jīng)營(yíng)收入和費(fèi)用開支的資料進(jìn)3 行分析，為公司節(jié)約成本，提出合理化建議。各產(chǎn)品進(jìn)出賬務(wù)成本及損益決策，做好原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理，、4 主、做好有關(guān)的收入單據(jù)之審核和賬務(wù)處理，各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)5 要

　　處理、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的審核和賬務(wù)處理，總分類帳，日記帳等

　　職

　　賬本的處理，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，責(zé) 稅務(wù)事物處理、資金預(yù)算、財(cái)務(wù)盤、企業(yè)所有稅金的核算和申報(bào)、6 點(diǎn)。、辦理企業(yè)稅務(wù)年檢事項(xiàng)。7、辦理減免稅申請(qǐng)事項(xiàng)。8、辦理企業(yè)登記、變更登記、營(yíng)業(yè)登記及變更等有關(guān)事項(xiàng)。9、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的催收及出貨前財(cái)務(wù)審核業(yè)務(wù)。10 身體健康體能要求會(huì)計(jì)專業(yè)，大專以上學(xué)力

　　教育程度

　　具有較豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。工作技能、有權(quán)制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度。1 有權(quán)對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)合同的制定和執(zhí)行進(jìn)行財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督。2.有行使公司財(cái)務(wù)工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)利。3.檢查和考核權(quán)。對(duì)各部門財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有4.權(quán)限

　　有權(quán)對(duì)公司各部門報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì)，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行管 5.理。

　　有權(quán)對(duì)公司各部門財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行管理、控制，監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行 6.情況。

財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)權(quán)限4

　　財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)

　　一、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作具體負(fù)責(zé)。二、熟練掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

　　四、認(rèn)真審核原始憑證、報(bào)銷憑證，保證會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

　　六、及時(shí)清理往來(lái)帳目，提高資金使用效益，保證資金安全。

　　九、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。

　　十一、經(jīng)常與上級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門聯(lián)系，接受指導(dǎo)和監(jiān)督。十二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂存檔工作。

　　2007年10月29日

財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)權(quán)限5

　　財(cái)務(wù)部職責(zé)目錄

　　一、日常工作...3 二、制度建設(shè)...4 三、核算管理...4(一)流動(dòng)資產(chǎn)核算........4(二)固定資產(chǎn)核算........5(三)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)核算.6(四)流動(dòng)負(fù)債核算........6(五)長(zhǎng)期負(fù)債核算........7(六)所有者權(quán)益核算......7(七)成本費(fèi)用核算........7(八)銷售利潤(rùn)核算........8 四、會(huì)計(jì)報(bào)表...9(一)每月對(duì)外編報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表........9(二)每月向股東、公司領(lǐng)導(dǎo)編報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表.........9 五、經(jīng)營(yíng)預(yù)算...10 六、經(jīng)濟(jì)分析...10

　　財(cái)務(wù)部職責(zé) 一、日常工作

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用審核、報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款收支結(jié)算、核算管理。 3.負(fù)責(zé)每月編制工資表和發(fā)放。4.負(fù)責(zé)備用金的核算管理。

　　5.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)稅金的計(jì)算、核算、申報(bào)及繳納。 6.負(fù)責(zé)每月公司員工社保費(fèi)復(fù)核。

　　7.負(fù)責(zé)銷售合同審核管理、建立臺(tái)賬、每月編報(bào)情況表。 8.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同審核管理、建立臺(tái)賬、做好分析和跟蹤。9.負(fù)責(zé)每周定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)貨幣資金余額情況表。10.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的保管、裝訂、歸檔管理。

　　11.負(fù)責(zé)定期對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行分析、催收、清理。

　　12.負(fù)責(zé)組織公司進(jìn)行資產(chǎn)、存貨、低值易耗品的清查和盤點(diǎn)。 13.負(fù)責(zé)每月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。14.凡費(fèi)用報(bào)銷、合同貨款支付、備用金、工資獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放等各項(xiàng)涉及貨幣資金支出的，按公司規(guī)定的程序，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再支付。

　　15.負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)的核算清理，責(zé)任到經(jīng)辦人。

　　16.負(fù)責(zé)每月總賬、明細(xì)賬按時(shí)結(jié)賬，核對(duì)相符，按月編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　17.負(fù)責(zé)每月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用的歸集、核算、結(jié)轉(zhuǎn)。

　　18.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、工商、稅務(wù)各方關(guān)系。 19.負(fù)責(zé)每年公司的工商年檢。

　　20.負(fù)責(zé)每月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、按時(shí)計(jì)入成本費(fèi)用。 21.負(fù)責(zé)每月編報(bào)公司對(duì)外的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　22.負(fù)責(zé)組織編制公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算，做好檢查、考核。 23.負(fù)責(zé)每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　24.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，籌資、融資和資金平衡管理。

　　25.負(fù)責(zé)海關(guān)出口退稅的申報(bào)、核算、管理。 26.做好與公司各部門的協(xié)調(diào)配合。27.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。二、制度建設(shè)

　　1.認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工商、稅務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度。

　　2.結(jié)合公司的具體實(shí)際，制定公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、成本費(fèi)用核算制度、資金收支管理制度、費(fèi)用報(bào)銷制度、預(yù)算管理辦法等。

　　三、核算管理

　　結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和特點(diǎn)，科學(xué)設(shè)置會(huì)計(jì)科目、明細(xì)科目，形成科學(xué)的核算體系。設(shè)置總分類賬、明細(xì)分類賬，每月總賬與明細(xì)分類賬核對(duì)相符。(一)流動(dòng)資產(chǎn)核算 1.現(xiàn)金

　　設(shè)置“現(xiàn)金”科目，設(shè)置現(xiàn)金明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)核算，做到日清月結(jié)。

　　2.銀行存款

　　設(shè)置“銀行存款”科目，按不同的開戶行和賬號(hào)設(shè)置二級(jí)科目。按不同的開戶行和賬號(hào)進(jìn)行明細(xì)分類核算。3.應(yīng)收賬款

　　設(shè)置“應(yīng)收賬款”科目，按合同項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)科目，按經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目。設(shè)置明細(xì)分類賬進(jìn)行明細(xì)核算。4.預(yù)付賬款

　　設(shè)置“預(yù)付賬款”科目，按合同項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)科目，按經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人設(shè)置明細(xì)科目。設(shè)置明細(xì)分類賬核算。5.應(yīng)收出口退稅

　　設(shè)置“應(yīng)收出口退稅”科目，按合同項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)置明細(xì)分類賬進(jìn)行明細(xì)核算。6.其他應(yīng)收款

　　設(shè)置“其他應(yīng)收款”科目，按經(jīng)辦人姓名設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)置明細(xì)分類賬核算。7.庫(kù)存商品

　　設(shè)置“庫(kù)存商品”科目，按合同項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目。設(shè)置明細(xì)帳核算。8.待攤費(fèi)用

　　設(shè)置“待攤費(fèi)用”科目，按待攤費(fèi)用名稱設(shè)置二級(jí)明細(xì)賬目。設(shè)置明細(xì)分類賬核算。(二)固定資產(chǎn)核算 1.固定資產(chǎn)

　　設(shè)置“固定資產(chǎn)”科目，按固定資產(chǎn)的名稱編號(hào)設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)分類賬核算。2.累計(jì)折舊

　　設(shè)置“累計(jì)折舊”科目。設(shè)明細(xì)賬核算。

(三)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)核算

　　設(shè)置“無(wú)形資產(chǎn)”、“遞延資產(chǎn)”科目，設(shè)明細(xì)賬。(四)流動(dòng)負(fù)債核算 1.短期借款

　　設(shè)置“短期借款”科目，按放貸行的名稱設(shè)二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)分類賬核算。2.應(yīng)付賬款

　　設(shè)置“應(yīng)付賬款”科目，按對(duì)方單位的名稱或合同項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。3.預(yù)收賬款

　　設(shè)置“預(yù)收賬款”科目，按對(duì)方單位名稱或合同項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。4.其他應(yīng)付款

　　設(shè)置“其他應(yīng)付款”科目，按應(yīng)付對(duì)象設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。5.應(yīng)付工資

　　設(shè)置“應(yīng)付工資”科目，按應(yīng)付對(duì)象或姓名設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。6.應(yīng)交稅金

　　設(shè)置“應(yīng)交稅金”科目，按應(yīng)交稅金的稅種設(shè)二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)分類賬核算。7.其他未交款

　　設(shè)置“其他未交款”科目，按其他未交款的項(xiàng)目名稱設(shè)二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。(五)長(zhǎng)期負(fù)債核算

　　根據(jù)公司發(fā)生的長(zhǎng)期負(fù)債的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，設(shè)置“長(zhǎng)期借款”、“應(yīng)付債券”、“長(zhǎng)期應(yīng)付款”、“其他長(zhǎng)期負(fù)債”等科目進(jìn)行核算。

(六)所有者權(quán)益核算 1.實(shí)收資本

　　設(shè)“實(shí)收資本”科目，按股東名稱或姓名設(shè)二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。2.資本公積

　　設(shè)“資本公積”科目，進(jìn)行明細(xì)核算。3.盈余公積

　　設(shè)“盈余公積”科目，按公積金、公益金設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。(七)成本費(fèi)用核算 1.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　設(shè)“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目，歸集反映銷售成本，按合同項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。2.管理費(fèi)用

　　設(shè)“管理費(fèi)用”科目，按費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)二級(jí)科目。設(shè)明

　　細(xì)賬核算。3.營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　設(shè)“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”科目，按費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)明細(xì)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。4.財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　設(shè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目，按費(fèi)用名稱設(shè)明細(xì)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。(八)銷售利潤(rùn)核算 1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　設(shè)“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目，按銷售合同項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。2.主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　設(shè)“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目，按城建稅、教育附加費(fèi)設(shè)二級(jí)明細(xì)科目。設(shè)明細(xì)賬核算。3.其他業(yè)務(wù)收入

　　設(shè)“其他業(yè)務(wù)收入”科目。設(shè)明細(xì)賬核算。4.其他業(yè)務(wù)支出

　　設(shè)“其他業(yè)務(wù)支出”科目。設(shè)明細(xì)賬核算。

　　5.營(yíng)業(yè)外收入

　　設(shè)“營(yíng)業(yè)外收入”科目。設(shè)明細(xì)賬核算。6.營(yíng)業(yè)外支出

　　設(shè)“營(yíng)業(yè)外支出”科目。設(shè)明細(xì)賬核算。7.所得稅

　　設(shè)“所得稅”科目。設(shè)明細(xì)賬核算。8.本年利潤(rùn)

　　設(shè)“本年利潤(rùn)”科目。設(shè)明細(xì)賬核算。9.利潤(rùn)分配

　　設(shè)“利潤(rùn)分配”科目。設(shè)明細(xì)賬核算。10.設(shè)“匯總損益”、“以前年度損益調(diào)整”，科目核算。

　　四、會(huì)計(jì)報(bào)表

　　每月末在總賬科目與各明細(xì)分類賬核對(duì)相符的基礎(chǔ)上，按月編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，以滿足股東、公司經(jīng)營(yíng)管理層和工商、稅務(wù)等政府部門的要求和需要。(一)每月對(duì)外編報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表 1.增值稅納稅申報(bào)表及其附表 2.專用發(fā)票匯總表

　　3.專用發(fā)票明細(xì)表 4.普通發(fā)票匯總表 5.資產(chǎn)負(fù)債表 6.損益表 7.認(rèn)證結(jié)果通知書

　　8.增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果清單 9.發(fā)票認(rèn)證結(jié)果清單 10.貨物運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證結(jié)果清單 11.海關(guān)完稅憑證抵扣清單 12.固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣情況表

(二)每月向股東和公司領(lǐng)導(dǎo)編報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表 1.資產(chǎn)負(fù)債表 2.損益表 3.銷售利潤(rùn)明細(xì)表 4.管理費(fèi)用明細(xì)表 5.營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表 6.應(yīng)收賬款明細(xì)表 7.預(yù)付賬款明細(xì)表

　　8.庫(kù)存商品明細(xì)表 9.應(yīng)付賬款明細(xì)表 10.預(yù)收賬款明細(xì)表 11.其他應(yīng)收款明細(xì)表

　　五、經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　1.起草制定公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法。

　　2.在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署指揮下，組織好年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作。

　　3.定期分析檢查公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算的進(jìn)度完成情況。 4.在公司總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算的考核工作。六、經(jīng)濟(jì)分析

　　財(cái)務(wù)部每月進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債，經(jīng)濟(jì)效益情況的分析，便于公司領(lǐng)導(dǎo)掌握經(jīng)營(yíng)狀況。

　　1.資產(chǎn)負(fù)債狀況分析 2.銷售利潤(rùn)分析 3.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析 4.公司期間費(fèi)用分析 5.綜合經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)價(jià)分析

財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)權(quán)限6

　　1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行管理后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)的職責(zé)，建立健全后勤集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度，監(jiān)督檢查財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)及財(cái)政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作，努力提高財(cái)務(wù)管理水平。

　　2．熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)政制度，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)制定適合本集團(tuán)具體情況的管理辦法和實(shí)施細(xì)則。遵守國(guó)家財(cái)政制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦事業(yè)，堅(jiān)持原則，秉公辦事。

　　3.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預(yù)算分配工作，經(jīng)常研究各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，不斷提高預(yù)算管理水平。

　　4．參與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和研究；對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的簽定提出合理化建議。

　　5．加強(qiáng)資金的管理，及時(shí)做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6．經(jīng)常檢查監(jiān)督集團(tuán)下屬各部門的現(xiàn)金及有價(jià)證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　7．負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務(wù)情況，并對(duì)職稱申報(bào)提出意見(jiàn)。

　　8．配合有關(guān)部門有組織、有計(jì)劃地對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平。

　　9．負(fù)責(zé)集團(tuán)各種有價(jià)證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計(jì)和印刷工作。

　　10．完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

　　2、調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員工作積極性，組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支持財(cái)務(wù)人員依法行使職權(quán)，維護(hù)財(cái)務(wù)人員合法權(quán)益。

　　3、組織會(huì)計(jì)人員按照《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)處理，嚴(yán)格收支。

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，年度預(yù)、決算編制，搞好財(cái)務(wù)活動(dòng)分析和年結(jié)算財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理提供真實(shí)可信的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　5、抓好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)帳、證、卡的審核，逐步完成財(cái)務(wù)電算化。

　　6、起草制定財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，（包括財(cái)務(wù)工作計(jì)劃、工作總結(jié)和請(qǐng)示報(bào)告）等。

　　7、對(duì)各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)督、審核工作負(fù)責(zé)。

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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