下面是范文網(wǎng)小編分享的財務(wù)問題自查報告3篇 財務(wù)自查問題清單，以供參考。
財務(wù)問題自查報告1
財務(wù)管理問題自查報告【篇1：財務(wù)管理自查報告】
為了進一步規(guī)范財務(wù)行為，強化學校財務(wù)管理，嚴厲財經(jīng)紀律，進步經(jīng)費資金使用效益，深進貫徹落實好《預(yù)算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學校財務(wù)制度》和陜西省財政廳、教育廳《關(guān)于進一步加強義務(wù)教育經(jīng)費管理的意見》精神，增進教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開全縣中小學財務(wù)管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對我校財務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下：
一、自查時間：5月11日5月19日
二、自查工作領(lǐng)導小組：
組長：***
組員：*** *** *** *** *** ***
三、自查內(nèi)容
(一)制度建設(shè)情況 (二)財務(wù)管理情況 1、收進管理情況
能嚴格遵守國家收費的有關(guān)規(guī)定，所有收費項目和標準都經(jīng)物價部分批準，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準等行為。所有預(yù)算外收進全額納進財政專戶，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。2、支出管理情況
能嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當納進政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導集體討論并有會議記錄記載;學校財務(wù)管理的審批職員、報帳職員、經(jīng)辦職員、財產(chǎn)保管職員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)小金庫、***私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動身票均有經(jīng)辦人簽名及用處，對購置的財產(chǎn)有進庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補貼發(fā)放符合規(guī)定，績效工資實施后各學校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。3、資產(chǎn)管理情況
學校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經(jīng)學校領(lǐng)導集體研究，均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產(chǎn)臺賬和財產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對 新購、新建的資產(chǎn)能及時進進固定資產(chǎn)核算。(三)存在不足
由于撤點并校，財產(chǎn)有待于進一步清算。
固然我們都能依照上級要求往做，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會進一步完善相干財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
【篇2：財務(wù)自查報告范文三篇】
財務(wù)自查報告范文三篇
財務(wù)自查報告范文三篇
（一）
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。
（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011 年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則，如：《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負責人復(fù)核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設(shè)，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下： 1.關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及 時登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學習有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
（二）
根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
【篇3：財務(wù)管理工作自查報告11】
xxxxxxx法院
財務(wù)管理工作自查整改報告
根據(jù)xxxx文件精神，為切實嚴肅財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，xxxx高度重視，認真組織學習文件精神，并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進行了全面自查整改，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、“三公”經(jīng)費自查情況
（一）公款出國（境）費
xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
（二）公務(wù)用車經(jīng)費
xxxx對公務(wù)用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。申請公務(wù)用必須填寫派車單，經(jīng)xxxx審批后，由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務(wù)用車經(jīng)費進行公示，接受監(jiān)督。
節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為，不存在公車私用行為。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛，一般公務(wù)用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)用車費為xxxx萬元。（三）公務(wù)接待費用
xxxx的公務(wù)接待采取事前審批制度，凡公務(wù)來客由牽頭部門主要負責人，對照《xxxx管理制度》規(guī)定，符合招待條件的在報告分管xxxx后填寫招待申請單，說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單，經(jīng)xxxx批準后，交辦公室聯(lián)系定點飯店，確定標準，安排就餐。
自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務(wù)接待費用支出。xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元，xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)接待費為xxxx萬元。
xxxx將公務(wù)接待費納入預(yù)算管理，經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現(xiàn)象。
（四）會議費
在會議費管理上，xxxx嚴格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx沒有會議費用支出，不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現(xiàn)象。
二、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序自查情況
(一)加強綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責設(shè)置
xxxx嚴格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位責職，使財務(wù)管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務(wù)人員，財會
人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，財務(wù)的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量。
（二）完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為
xxxx以抓制度建設(shè)為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度、財務(wù)收支審批制度、會計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序，從而進一步完善了財務(wù)管理制度，規(guī)范了財務(wù)管理行為。
（三）夯實會計基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程 對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。
xxxx嚴格按照相關(guān)規(guī)定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。
在現(xiàn)金管理方面，一直采取由xxxx墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。
在財務(wù)核算上，嚴格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴格財務(wù)審批制
度，按照《會計法》和會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿、會計科目。現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到?？顚Ｓ茫~目清楚，手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實現(xiàn)會計電算化工作。
三、資產(chǎn)管理自查情況
加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務(wù)人員及時登記資產(chǎn)賬務(wù)，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據(jù)批復(fù)進行賬務(wù)核銷，同時由財務(wù)人員每年對使用的資產(chǎn)進行核對。
經(jīng)查，xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。
四、存在的問題及整改措施
（一）xxxx財務(wù)人員為兼職人員，并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務(wù)培訓，不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強對財務(wù)人員的培訓和管理。做到定期進行培訓，特別是對專項資金的使用以及賬務(wù)處理進行統(tǒng)一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試。
（二）進一步加強公務(wù)接待費管理，研究制定《公務(wù)接待管理制度》，嚴格控制公務(wù)接待標準，審判報賬程序。
（三）進一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理，研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》，執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油，嚴格記錄，規(guī)范派車管理程序，加強對駕駛?cè)藛T的管理。
財務(wù)問題自查報告2
局：
在這次財務(wù)大檢查中，我們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導小組，由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長，以公司財務(wù)部為主，對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報告如下：
1．去年年初，因流動資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門同意，將局里給的外匯額度 萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣 萬元列作流動資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收人 萬元，掛賬應(yīng)付款，上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金；
3．有一部分銷貨款計 萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，未體現(xiàn)在當年的銷售實現(xiàn)；
4．全年支付勞務(wù)費現(xiàn)金 萬元，支出方向是用于裝卸貨物 萬元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費 萬元，其他零星支出 元；
5．午餐補助，每人每天 元，金額列支企業(yè)管理費，財務(wù)自查報告，整改報告《財務(wù)自查報告》。按規(guī)定每人每天只能列支 元，全年超列金額 元。
以上1一5項金額合計 萬元。
特此報告。
商貿(mào)公司
年 月 日
附：
財務(wù)檢查自查報告，是企、事業(yè)單位對本單位的財務(wù)活動、財產(chǎn)物資、遵守財經(jīng)紀律、執(zhí)行有關(guān)政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財務(wù)紀律的一種方式。
財務(wù)檢查自查報告通常有以下幾部分內(nèi)容構(gòu)成：
①標題。一般包括介詞（如關(guān)于）、事由和文種三要素。
②主送機關(guān)。即受文單位名稱。
③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務(wù)檢查自查組織、領(lǐng)導情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內(nèi)容及主要情況。
④落款。即在報告末尾應(yīng)寫明報告單位的全稱和寫作日期，并應(yīng)加蓋公章。
財務(wù)報銷問題自查報告
問題自查報告
財務(wù)問題整改措施
財務(wù)自查報告
財務(wù)自查報告(范文)
財務(wù)問題自查報告3
財務(wù)問題自查報告
【篇1：財務(wù)自查報告范文三篇】
財務(wù)自查報告范文三篇
財務(wù)自查報告范文三篇
（一）
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已
嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。
（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011 年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則，如：《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負責人復(fù)核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設(shè)，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下： 1.關(guān)于票據(jù)管理問題 存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及 時登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學習有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
（二）
根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
【篇2：八項規(guī)定財務(wù)自查報告(共10篇)】
篇1：單位遵守廉潔自律規(guī)定和中央“八項規(guī)定”自查報告
鳳凰中學對遵守廉潔自律規(guī)定和中央“八項規(guī)定”
開展自查自糾工作情況報告 為認真貫徹落實縣教體局下發(fā)《關(guān)于組織開展黨員干部違反八項規(guī)定和廉潔自律問題專項整治工作的實施方案》的文件精神，我校組織黨員班干部嚴格按照方案內(nèi)容和實施步驟開展了關(guān)于對違反廉潔自律規(guī)定和中央“八項規(guī)定”有關(guān)問題的自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾階段工作總結(jié)如下：
一、加強組織領(lǐng)導，統(tǒng)一分工
實施方案下發(fā)后，學校及時召開了自查自糾工作會議。成立了以校長劉國珍同志為組長、分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導為副組長、各處室負責人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導小組。
二、強化認識，提高廉政覺悟
1、我校于8月4日組織召開了全體黨員干部大會。集中學習了縣教體局《關(guān)于組織開展黨員干部違反八項規(guī)定和廉潔自律問題專項整治工作的實施方案》文件，形成統(tǒng)一認識，嚴格自查自糾的紀律要求。
2、學校自查自糾工作領(lǐng)導小組高度重視此項工作，劉國珍校長在全校黨員干部會上明確了自查自糾工作的重點，強調(diào)發(fā)現(xiàn)問題不核實不放過，糾正處理不到位不放過，群眾不滿意不放過；領(lǐng)導小組成員在各自分管處室的范圍內(nèi)加強了貫徹落實，以提高工作質(zhì)量為目標，確保自查自糾活動取得實效。
三、認真組織開展自查自糾工作 在明確了自查自糾工作重點的基礎(chǔ)上，領(lǐng)導小組按照集中糾正工作的進程要求，認真組織全校黨員干部開展了自查自糾工作，并取得了明顯效果。1．設(shè)立意見箱
按照學校統(tǒng)一要求，我校專門制作了廉政意見箱，并安放在行政辦公樓通道處。我們收到了一些意見和建議，但基本上是對學校工作的建議，我們整理了一部分意見，便于以后更好地開展工作。2、問卷調(diào)查
按照集中糾正工作總目標，我校有針對性地分發(fā)了一些事先精心設(shè)置的問卷，并及時地整理歸結(jié)。3、舉行座談會
8月6日底自查自糾工作領(lǐng)導小組組織了一批老黨員、老教師
以及在校教師進行了座談，就我校當前的黨風廉政工作相關(guān)事宜開展了深入的探討。
四、自查自糾的結(jié)果
1、按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法
定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、我校監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專（兼）職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5、我校全體黨員干部無收送現(xiàn)金、有價證券、支付憑證、貴重禮品等問題。
6、我校全體黨員干部無違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問題。
7、我校全體黨員干部無干預(yù)、插手工程建設(shè)領(lǐng)域問題。 8．我校全體黨員干部無公款大吃大喝，食用野生保護動物等高檔菜肴，提供高檔煙酒等超標準接待；將吃請轉(zhuǎn)移入單位內(nèi)部食堂等隱蔽場所。公務(wù)接待能嚴格遵照“禁酒令”執(zhí)行，尤其是工作日中午飲酒等違規(guī)公款宴請情況。9．無公款旅游
10、對黨員干部存有慵懶散拖、推諉扯皮、吃拿卡要、不作為、慢作為等問題,有針對性談話,并要求這一類人表態(tài)堅決糾正。對待群眾態(tài)度生硬、口大氣粗，辦事推三阻四、拖著不辦、相互“踢球”；對組織紀律、工作紀律渙散，遲到早退、隨意離崗，工作期間網(wǎng)上炒股、玩游戲、看影視錄像等其它與工作無關(guān)現(xiàn)象；我校有,但嚴格按師德師風考核,今后不得出現(xiàn)類似行為出現(xiàn)。
鳳 凰 中 學
二0一四年八月八日
篇2：貫徹落實中央八項規(guī)定進一步嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)范財務(wù)管理的自查自糾總結(jié)報告 簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教育學校
關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定進一步嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)范財務(wù)管理的自查自糾總結(jié)報告
為進一步進一步加強學校財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展，根據(jù)中央《關(guān)于改進工作作風，密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定及實施細則》，結(jié)合教育部《貫徹落實中央改進工作作風、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定和實施細則的實施辦法》、簡財監(jiān)〔2014〕12號《簡 陽 市 財 政 局關(guān)于貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作的緊急通知》和簡紀發(fā)[2014]34號《關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定進一步嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)范財務(wù)管理的意見》，我校從預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理等幾個方面進行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，強化責任
我校嚴格執(zhí)行各級的文件精神，認真?zhèn)鬟_學習文件精神，成立由吳學謙校長任組長，朱燁任副組長，各科室主任任成員的規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組召開專題會議，研究規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理的措施，明確領(lǐng)導小組各成員的職責，目前在我校已迅速形成了規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理的良好氛圍。
二、結(jié)合實際，切實抓好貫徹落實 為切實貫徹落實好中央“八項規(guī)定”精神，我校結(jié)合工作實際，進一步健全和完善相關(guān)工作制度，力求在預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理等各個方面和各個環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)八項規(guī)定的要求。
一是預(yù)算收入管理。
我校只有財政撥款和少部分幼兒保教費，幼兒保教費按照規(guī)定及時存入了財政專戶。二是預(yù)算支出管理情況。
遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，我校加強對預(yù)算支出管理的監(jiān)督管理，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題；沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
加強對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督管理。我校沒有出國經(jīng)費開支；也沒有配置公務(wù)用車，租車僅限于接送教師監(jiān)考、閱卷或者其他緊急情況必須租車時；沒有超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題。
沒有計劃外召開會議，沒有以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費，沒有虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進行報銷，沒有違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，沒有在非定點飯店或嚴禁召開會議的風景名勝區(qū)召開會議，沒有違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關(guān)費用等問題。
沒有超范圍和開支標準列支培訓費，沒有虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓費，沒有轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題。沒有公款旅游、沒有在會議費、培訓費中列支公務(wù)接待費等與會議、培訓無關(guān)的支出。
三是政府采購管理情況
我校采購辦公用等采購目錄內(nèi)的所有物品都納入政府采購。沒有無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題
四是資產(chǎn)管理情況
從資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。沒有違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，沒有資產(chǎn)配置與履行職責不適應(yīng)，沒有資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費等問題。制定并落實資產(chǎn)管理使用制度，落實資產(chǎn)管理責任制，資產(chǎn)賬實相符。沒有資產(chǎn)處置的違規(guī)問題。
五是財務(wù)會計管理情況 落實《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》，我校按規(guī)定設(shè)置會計賬簿，會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，從事會計工作的人員具備從業(yè)資格等問題，沒有會計造假行為。
六是財政票據(jù)管理情況
加強對財政票據(jù)發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。七是設(shè)立“小金庫”情況
按照上級有關(guān)文件的要求，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，經(jīng)費收入支出全部納入財政法定賬目統(tǒng)一核算，財務(wù)人員嚴格負責票據(jù)的審定，保管及審核等工作。嚴格、有計劃地執(zhí)行學校經(jīng)費支出，沒有任何形式的隱瞞、滯留或私存、私用等行為，學校經(jīng)費統(tǒng)一留存于規(guī)定的統(tǒng)一賬戶，不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。
三、今后工作努力方向：
中共中央八項規(guī)定執(zhí)行一年多來，我校因財務(wù)工作措施得力，執(zhí)行到位，財務(wù)人員嚴格遵守法律法規(guī)，學校領(lǐng)導干部對財經(jīng)紀律執(zhí)行良好。但在工作中仍有不足之處，我們感到責任大、任務(wù)重、今后將更加嚴格地執(zhí)行財經(jīng)紀律。
1、認清形勢，進一步提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識，加強管理，努力形成、保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制，在已經(jīng)
取得成績的基礎(chǔ)上，力爭把學校財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實、更好。2、加強對財務(wù)人員的財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的培訓，建立健全內(nèi)部控制制度，提高工作效率，重視財務(wù)分析工作。
3、堅定目標，把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作落到實處。嚴格遵守國家及地方有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規(guī)，建立健全學校財務(wù)管理制度，合理編制學校預(yù)算，按計劃開支學校經(jīng)費，進一步預(yù)防各種違法違規(guī)行為的發(fā)生，把學校財經(jīng)紀律執(zhí)行工作推上一個新臺階。
通過這次自查自糾，我校全體領(lǐng)導職工都能夠按照中央改進工作作風、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定的要求，我校將進一步規(guī)范財經(jīng)管理，不斷強化自身建設(shè)，全面提升我校的辦學水平。簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教學校
二〇一四年十月九日
篇3：八項規(guī)定自查報告
關(guān)于貫徹落實八項規(guī)定的自查報告 為貫徹落實中共中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，中心組織全體員工集中學習了習近平同志在中央政治局會議上關(guān)于改進工作作風，密切聯(lián)系群眾的講話和中央政治局“八項規(guī)定”。針對在貫徹落實中央、省、集團黨工委有關(guān)規(guī)定方面存在的突出問題，逐一對照檢查，現(xiàn)報告如下：
一、積極貫徹落實各項規(guī)定的部署，組織學習《八項規(guī)定》、《具體規(guī)定》、《實施意見》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合投促中心的工作實際，制定了厲行節(jié)約、反對鋪張的具體實施要求，切實把加強作風建設(shè)擺在更加突出的位置，務(wù)求取得實效。全面履行中心職能，努力建設(shè)服務(wù)部門、責任部門和廉潔部門。
二、嚴格規(guī)范公務(wù)接待工作。第一，嚴格按照公司要求的公務(wù)接待規(guī)定和程序，不突破、不變通；第二，從簡安排接待，一般客商接待不安排用餐，重要客商在經(jīng)公司領(lǐng)導同意的前提下，安排內(nèi)部食堂就餐，同時嚴格執(zhí)行公司的接待用餐標準，所有接待用餐嚴禁煙酒招待；第三，嚴格控制公務(wù)接待范圍，從未出現(xiàn)安排客商到營業(yè)性娛樂、健身場所活動的情況；一般客商接待不贈送禮品，重要客商接待在領(lǐng)導批準的前提下，根據(jù)公司標準要求贈送特色紀念品；第四，嚴格公務(wù)接待經(jīng)費管理，除認真落實公司財務(wù)制度的要求外，投促中心還建立了賬務(wù)管理制度，對所有費用進行內(nèi)部預(yù)算和報銷登記管理，從嚴把控。
三、嚴格會務(wù)安排工作。周例會精簡為重要事項溝通會，遇關(guān)鍵事項才組織，正常情況下采用網(wǎng)絡(luò)討論組的形式進行；項目入?yún)^(qū)審核會采用批量形式，集中一批項目召開一
次會議，嚴格控制會議規(guī)模和參會人員；嚴格控制招商推介會的次數(shù)和費用，選取國內(nèi)國際具有重大影響的會議設(shè)立宣傳展位，費用采用預(yù)算制，相關(guān)公司通過公開招標形式確定，會場布置做到了簡樸簡約、突出重點、厲行節(jié)約等要求；
四、嚴格控制一般性費用支出。部門內(nèi)部大力推行節(jié)約型辦公環(huán)境建設(shè)，要求下班或人員外出辦公時，關(guān)閉電器電源，節(jié)約能耗；內(nèi)部文件電子化，對外文件a4紙雙面打印，對廢舊紙張進行合理再利用，切實減少紙張的浪費。外出接洽項目、參加展會，積極對未用完的招商宣傳品進行回收，防止浪費。
五、規(guī)范外出調(diào)研及強化外出管理制度，嚴格控制經(jīng)費預(yù)算。強化外出管理制度，外出招商和項目接洽工作嚴格執(zhí)行公司相關(guān)制度的標準要求，提前申報預(yù)算并報領(lǐng)導審批，堅決杜絕企業(yè)設(shè)宴席等情況的發(fā)生。
六、部門領(lǐng)導以身作則，切實發(fā)揮帶頭作用，嚴格按照黨風廉政建設(shè)責任制規(guī)定，認真組織部門員工進行集中學習，并開展部門內(nèi)部的自查自糾和監(jiān)督檢查工作，明確了“管住自己的嘴、管住自己的手、管住自己的腳”的自我要求標準，同時積極要求部門員工實施監(jiān)督，全面加強廉政能力建設(shè)。
投促中心以黨的“十八大”精神為引領(lǐng)，立足工作實際，將中央八項規(guī)定轉(zhuǎn)化為指導工作的思想武器，切實轉(zhuǎn)變工作作風，把提高工作效率放在首位，促進工作創(chuàng)新，進一步堅定發(fā)展信心，以高昂的干勁、為民服務(wù)的激情不斷開創(chuàng)招商工作新局面。
篇4：xxx貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”的自查報告 xxx醫(yī)院貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”的自查報
告
自接到《落實中央八項規(guī)定情況的通知》后，醫(yī)院領(lǐng)導高度重視，嚴格按照通知內(nèi)容中的檢查重點對我院落實中央八項規(guī)定情況認真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導和領(lǐng)導干部的帶頭作用
xxx黨支部強化作風建設(shè)主體，支部書記為第一責任人，并制定了《xxx醫(yī)院黨支部貫徹落實八項規(guī)定實施細則》。各領(lǐng)導干部能夠堅持帶頭執(zhí)行中央八項規(guī)定的精神，在工作中能夠密切聯(lián)系群眾，深入一線，查找自身不足，積極認真撰寫個人對照檢查材料，嚴格落實公務(wù)
用房和公務(wù)用車制度，不斷規(guī)范干部職工的生活待遇等。堅決貫徹落實好中央“八項規(guī)定”精神，自覺地把思想和行動統(tǒng)一到中央、省、市、區(qū)的精神和決策部署上來。
二、加強管理，進一步完善各項制度
（一）加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)制度。
醫(yī)院嚴格執(zhí)行會計報銷審核程序，經(jīng)辦、審核、審批崗位能切實承擔責任，報銷原始憑證嚴格審核，不在報銷范圍的一律不得報銷。原始憑證內(nèi)容要完整、蓋章要清晰，嚴禁白條、虛假發(fā)票、不符合規(guī)定的原始憑證入賬，嚴禁串用科目，嚴禁公款私存。
（二）加強“三公”經(jīng)費和會議費管理。
醫(yī)院通過精簡會議活動，減少會議數(shù)量，控制會議規(guī)模、時間，壓縮會議經(jīng)費，使會議有較強的針對性及時效性；通過嚴格控制文件簡報數(shù)量，提高文件簡報內(nèi)容時效；堅持厲行節(jié)約、反對浪費、規(guī)范簡樸、務(wù)實高效的原則。
（三）加強公務(wù)用車管理，扎實清理超標用車。
醫(yī)院嚴格執(zhí)行通知要求，嚴禁公車私用，嚴禁私自長期租用車輛，加強對單車費用支出的監(jiān)督和管理，嚴格實行定點加油、定點保險和定點維修管理。
（四）嚴格執(zhí)行辦公用房規(guī)定。
嚴格按照《黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標準》要求，醫(yī)院辦公用房面積均達到標準要求，無出租、出借辦公用房情況，醫(yī)院將進一步完善辦公用房管理制度，不斷加強醫(yī)院辦公用房管理。
三、嚴格落實規(guī)定精神，成效明顯。
xxx黨支部通過嚴格落實中央八項規(guī)定精神，并不斷加強督促檢查，在全院上下營造了風清氣正、健康向上的濃厚氛圍，全院干部職工能嚴格遵守各項紀律，堅守工作崗位，自覺參加學習，無任何違規(guī)情況發(fā)生。從源頭上防止“四風”、確保了中央八項規(guī)定精神落地生根。xxxxxxxxxxxxx醫(yī)院 2015年1月12日
篇5：公司貫徹落實中央八項規(guī)定的自查自糾情況報告
關(guān)于貫徹落實中共中央“八項規(guī)定”的自查自糾情況匯報
集團公司檢查組各位領(lǐng)導：
根據(jù)集團公司《貫徹落實“八項規(guī)定”情況監(jiān)督檢查方案》(?2013?11號)文件要求，公司認真組織了學習、貫徹和落實，并按文件要求進行全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領(lǐng)導重視，認真組織學習宣傳
公司高度重視，認真學習領(lǐng)會文件精神，并成立專門的組織機構(gòu)，公司成立了以黨委書記為組長，總經(jīng)理黨委副書記、黨委副書記紀委書記為副組長的公司貫徹落實“八項規(guī)定”監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導小組，專門負責文件精神的貫徹落實和自查自糾工作；領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室設(shè)在紀檢監(jiān)察審計部，負責處理日常工作，狠抓貫徹落實。5月中旬，公司及時傳達貫徹上級文件精神，并制訂下發(fā)公司《貫徹落實中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的實施辦法》(黨字?2013?15號)文件，結(jié)合公司實際，有計劃、分層次、有重點的組織貫徹落實工作。（一）領(lǐng)導班子帶頭學習、帶頭實踐，爭做轉(zhuǎn)變作風的表率。年初，公司黨委召開理論學習中心組(擴大)會議，專題學習中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和習近平總書記關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的重要批示精神，學習中國航天科工集團貫徹落實中央八項規(guī)定的實施辦法，學習上級《關(guān)于2013年春節(jié)期間改進作風、厲行節(jié)約和廉潔自律工作的通知》文件的要求，深入學習貫徹黨的十八大精神、新黨章和中央政治局的八項規(guī)定，帶頭樹新風、立正氣，并結(jié)合公司實際，認真開展反腐倡廉，對黨員領(lǐng)導干部的廉
【篇3：2014財務(wù)自查報告】
發(fā)放鎮(zhèn)衛(wèi)生院雙樹衛(wèi)生分院財務(wù)自查報告
發(fā)放鎮(zhèn)財稅所： 根據(jù)你所8月26日發(fā)放的“關(guān)于組織開展2010年全區(qū)開展會計信息質(zhì)量檢查工作通知”精神，從8月底起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)醫(yī)院各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本院工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求： 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。 3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題 通過自查，我院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。五、今后工作努力的方向及措施（一）加強財務(wù)管理力度。嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務(wù)管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為。（二）提高財務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應(yīng)財務(wù)管理工作的要求。
財務(wù)問題自查報告3篇 財務(wù)自查問題清單相關(guān)文章：
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