亚洲一区爱区精品无码_无码熟妇人妻AV_日本免费一区二区三区最新_国产AV寂寞骚妇

財務(wù)問題自查報告3篇 財務(wù)自查問題清單

時間:2023-05-23 16:52:34 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編分享的財務(wù)問題自查報告3篇 財務(wù)自查問題清單,以供參考。

財務(wù)問題自查報告3篇 財務(wù)自查問題清單

財務(wù)問題自查報告1

  財務(wù)管理問題自查報告【篇1:財務(wù)管理自查報告】

  為了進一步規(guī)范財務(wù)行為,強化學校財務(wù)管理,嚴厲財經(jīng)紀律,進步經(jīng)費資金使用效益,深進貫徹落實好《預(yù)算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學校財務(wù)制度》和陜西省財政廳、教育廳《關(guān)于進一步加強義務(wù)教育經(jīng)費管理的意見》精神,增進教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開全縣中小學財務(wù)管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排,現(xiàn)對我校財務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下:

  一、自查時間:5月11日5月19日

  二、自查工作領(lǐng)導小組:

  組長:***

  組員:*** *** *** *** *** ***

  三、自查內(nèi)容

(一)制度建設(shè)情況 (二)財務(wù)管理情況 1、收進管理情況

  能嚴格遵守國家收費的有關(guān)規(guī)定,所有收費項目和標準都經(jīng)物價部分批準,無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準等行為。所有預(yù)算外收進全額納進財政專戶,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。2、支出管理情況

  能嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準,無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當納進政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制,大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導集體討論并有會議記錄記載;學校財務(wù)管理的審批職員、報帳職員、經(jīng)辦職員、財產(chǎn)保管職員的職責明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)小金庫、***私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動身票均有經(jīng)辦人簽名及用處,對購置的財產(chǎn)有進庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補貼發(fā)放符合規(guī)定,績效工資實施后各學校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。3、資產(chǎn)管理情況

  學校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經(jīng)學校領(lǐng)導集體研究,均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理,并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產(chǎn)臺賬和財產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對 新購、新建的資產(chǎn)能及時進進固定資產(chǎn)核算。(三)存在不足

  由于撤點并校,財產(chǎn)有待于進一步清算。

  固然我們都能依照上級要求往做,但是由于我們工作能力有限,對上級精神領(lǐng)會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,在今后的工作中,我們將會進一步完善相干財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目,并認真做好整改,進一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

【篇2:財務(wù)自查報告范文三篇】

  財務(wù)自查報告范文三篇

  財務(wù)自查報告范文三篇

(一)

  一、整改活動開展情況

  公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人,財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

  二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

  根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求:

(一)各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司

  自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

  各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度,對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。

(三)各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露,不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

  根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時進行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011 年度教育訓練計劃”。

  根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則,如:《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

  根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理,公司erp 系統(tǒng)已升級至用友 版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費用預(yù)算模塊,采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng),利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

  針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下: 1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

  存在的問題:財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

  整改措施:根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業(yè)資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,審查各會計人員的從業(yè)資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

  整改結(jié)果:未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取,12 月參加財會電算化考試,預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

  2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結(jié)果簽字確認。

  整改措施:進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續(xù),從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10 號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

  整改結(jié)果:從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認,后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和控制情況

  存在問題:

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

  整改措施:(1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復(fù)核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關(guān)表檔遺漏。

  整改結(jié)果:

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,已整改由資金部負責人復(fù)核,并且簽名確認。

  4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  存在問題:公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

  整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會計制度,企業(yè)會計準則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點,完善相關(guān)財務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時修訂更新相關(guān)制度。

  整改結(jié)果:現(xiàn)已補充部分制度:如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂,進一步完善公司制度建設(shè),并嚴格遵照執(zhí)行。

  5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

  存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查,財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

  整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核,報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批,最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

  整改結(jié)果:公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》,對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

  深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,針對證監(jiān)局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報告如下: 1.關(guān)于票據(jù)管理問題

  存在問題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買記錄。

  整改措施:建立票據(jù)管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

  整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理,完善了臺賬登記內(nèi)容,并遵照執(zhí)行。

  2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

  存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

  整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

  整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,后續(xù)出納嚴格按照要求及 時登記、日清月結(jié)。

  3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

  存在問題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款,此借款全部為日常出差用的臨時借款。

  整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》,并且已遵照執(zhí)行。

  整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。

  四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人

  通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系,建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,并進行了認真整改,進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學習有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運作的水平。

(二)

  根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,局領(lǐng)導要求認真學習文件精神,對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

【篇3:財務(wù)管理工作自查報告11】

  xxxxxxx法院

  財務(wù)管理工作自查整改報告

  根據(jù)xxxx文件精神,為切實嚴肅財經(jīng)紀律,維護財經(jīng)秩序,xxxx高度重視,認真組織學習文件精神,并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進行了全面自查整改,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、“三公”經(jīng)費自查情況

(一)公款出國(境)費

  xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

(二)公務(wù)用車經(jīng)費

  xxxx對公務(wù)用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。申請公務(wù)用必須填寫派車單,經(jīng)xxxx審批后,由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油,通過以上制度,有效的控制了車輛油耗,降低了運行成本,并且定期對公務(wù)用車經(jīng)費進行公示,接受監(jiān)督。

  節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定,不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為,不存在公車私用行為。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛,一般公務(wù)用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)用車費為xxxx萬元。(三)公務(wù)接待費用

  xxxx的公務(wù)接待采取事前審批制度,凡公務(wù)來客由牽頭部門主要負責人,對照《xxxx管理制度》規(guī)定,符合招待條件的在報告分管xxxx后填寫招待申請單,說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單,經(jīng)xxxx批準后,交辦公室聯(lián)系定點飯店,確定標準,安排就餐。

  自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來,按照上述管理辦法,嚴格控制公務(wù)接待費用支出。xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元,xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元,比上年同期下降了xxxx%,xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)接待費為xxxx萬元。

  xxxx將公務(wù)接待費納入預(yù)算管理,經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現(xiàn)象。

(四)會議費

  在會議費管理上,xxxx嚴格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法,嚴格會議費管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月,xxxx沒有會議費用支出,不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現(xiàn)象。

  二、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序自查情況

(一)加強綜合管理,健全財務(wù)管理崗位職責設(shè)置

  xxxx嚴格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量,明確各個崗位責職,使財務(wù)管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作,配備財務(wù)人員,財會

  人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數(shù)據(jù)的真實性,資料的完整性,財務(wù)的規(guī)范性,從而進一步提高工作質(zhì)量。

(二)完善財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)管理行為

  xxxx以抓制度建設(shè)為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度、財務(wù)收支審批制度、會計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序,從而進一步完善了財務(wù)管理制度,規(guī)范了財務(wù)管理行為。

(三)夯實會計基礎(chǔ)工作,理順業(yè)務(wù)流程 對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整、正確、清晰、及時,未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。

  xxxx嚴格按照相關(guān)規(guī)定管理會計檔案,落實專人保管,會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。

  在現(xiàn)金管理方面,一直采取由xxxx墊支,再填單報賬的方式,保障日常的運行,經(jīng)自查,未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

  嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶,未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。

  在財務(wù)核算上,嚴格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴格財務(wù)審批制

  度,按照《會計法》和會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿、會計科目。現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié),并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴格做到??顚S茫~目清楚,手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實現(xiàn)會計電算化工作。

  三、資產(chǎn)管理自查情況

  加強對國有資產(chǎn)的管理,要求單位財務(wù)人員及時登記資產(chǎn)賬務(wù),建立資產(chǎn)明細卡片,注明購入時間,使用時間和價值等,并由單位專人負責對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進行管理,對于報廢資產(chǎn),首先進行登記,并報財政局進行審核,根據(jù)批復(fù)進行賬務(wù)核銷,同時由財務(wù)人員每年對使用的資產(chǎn)進行核對。

  經(jīng)查,xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。

  四、存在的問題及整改措施

(一)xxxx財務(wù)人員為兼職人員,并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務(wù)培訓,不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強對財務(wù)人員的培訓和管理。做到定期進行培訓,特別是對專項資金的使用以及賬務(wù)處理進行統(tǒng)一培訓,并積極鼓舞、大力支持財務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試。

(二)進一步加強公務(wù)接待費管理,研究制定《公務(wù)接待管理制度》,嚴格控制公務(wù)接待標準,審判報賬程序。

(三)進一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理,研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》,執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油,嚴格記錄,規(guī)范派車管理程序,加強對駕駛?cè)藛T的管理。

財務(wù)問題自查報告2

  局:

  在這次財務(wù)大檢查中,我們根據(jù)有關(guān)部門的部署,成立了檢查領(lǐng)導小組,由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長,以公司財務(wù)部為主,對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進行了認真地自查,在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)報告如下:

  1.去年年初,因流動資金極度緊張,經(jīng)有關(guān)部門同意,將局里給的外匯額度 萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出,所得人民幣 萬元列作流動資金;

  2.以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯,買賣過程中取得的利息收人 萬元,掛賬應(yīng)付款,上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶,列作生產(chǎn)發(fā)展基金;

  3.有一部分銷貨款計 萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度,未體現(xiàn)在當年的銷售實現(xiàn);

  4.全年支付勞務(wù)費現(xiàn)金 萬元,支出方向是用于裝卸貨物 萬元,業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費 萬元,其他零星支出 元;

  5.午餐補助,每人每天 元,金額列支企業(yè)管理費,財務(wù)自查報告,整改報告《財務(wù)自查報告》。按規(guī)定每人每天只能列支 元,全年超列金額 元。

  以上1一5項金額合計 萬元。

  特此報告。

  商貿(mào)公司

  年 月 日

  附:

  財務(wù)檢查自查報告,是企、事業(yè)單位對本單位的財務(wù)活動、財產(chǎn)物資、遵守財經(jīng)紀律、執(zhí)行有關(guān)政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后,向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財務(wù)紀律的一種方式。

  財務(wù)檢查自查報告通常有以下幾部分內(nèi)容構(gòu)成:

①標題。一般包括介詞(如關(guān)于)、事由和文種三要素。

②主送機關(guān)。即受文單位名稱。

③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務(wù)檢查自查組織、領(lǐng)導情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等,并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內(nèi)容及主要情況。

④落款。即在報告末尾應(yīng)寫明報告單位的全稱和寫作日期,并應(yīng)加蓋公章。

  財務(wù)報銷問題自查報告

  問題自查報告

  財務(wù)問題整改措施

  財務(wù)自查報告

  財務(wù)自查報告(范文)

財務(wù)問題自查報告3

  財務(wù)問題自查報告

【篇1:財務(wù)自查報告范文三篇】

  財務(wù)自查報告范文三篇

  財務(wù)自查報告范文三篇

(一)

  一、整改活動開展情況

  公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人,財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已

  嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

  二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

  根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求:

(一)各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司

  自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

  各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度,對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。

(三)各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露,不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

  根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時進行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011 年度教育訓練計劃”。

  根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則,如:《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

  根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理,公司erp 系統(tǒng)已升級至用友 版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費用預(yù)算模塊,采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng),利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

  針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下: 1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

  存在的問題:財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

  整改措施:根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業(yè)資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,審查各會計人員的從業(yè)資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

  整改結(jié)果:未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取,12 月參加財會電算化考試,預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

  2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結(jié)果簽字確認。

  整改措施:進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續(xù),從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10 號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

  整改結(jié)果:從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認,后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和控制情況

  存在問題:

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

  整改措施:

(1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復(fù)核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關(guān)表檔遺漏。

  整改結(jié)果:(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,已整改由資金部負責人復(fù)核,并且簽名確認。

  4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  存在問題:公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

  整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會計制度,企業(yè)會計準則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點,完善相關(guān)財務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時修訂更新相關(guān)制度。

  整改結(jié)果:現(xiàn)已補充部分制度:如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂,進一步完善公司制度建設(shè),并嚴格遵照執(zhí)行。

  5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

  存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查,財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

  整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核,報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批,最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

  整改結(jié)果:公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》,對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。

  三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

  深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,針對證監(jiān)局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報告如下: 1.關(guān)于票據(jù)管理問題 存在問題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買記錄。

  整改措施:建立票據(jù)管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

  整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理,完善了臺賬登記內(nèi)容,并遵照執(zhí)行。

  2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

  存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

  整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

  整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,后續(xù)出納嚴格按照要求及 時登記、日清月結(jié)。

  3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

  存在問題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款,此借款全部為日常出差用的臨時借款。

  整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》,并且已遵照執(zhí)行。

  整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。

  四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人

  通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系,建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,并進行了認真整改,進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學習有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運作的水平。

(二)

  根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下: 一、健全組織,強化領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,局領(lǐng)導要求認真學習文件精神,對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

【篇2:八項規(guī)定財務(wù)自查報告(共10篇)】

  篇1:單位遵守廉潔自律規(guī)定和中央“八項規(guī)定”自查報告

  鳳凰中學對遵守廉潔自律規(guī)定和中央“八項規(guī)定”

  開展自查自糾工作情況報告 為認真貫徹落實縣教體局下發(fā)《關(guān)于組織開展黨員干部違反八項規(guī)定和廉潔自律問題專項整治工作的實施方案》的文件精神,我校組織黨員班干部嚴格按照方案內(nèi)容和實施步驟開展了關(guān)于對違反廉潔自律規(guī)定和中央“八項規(guī)定”有關(guān)問題的自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾階段工作總結(jié)如下:

  一、加強組織領(lǐng)導,統(tǒng)一分工

  實施方案下發(fā)后,學校及時召開了自查自糾工作會議。成立了以校長劉國珍同志為組長、分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導為副組長、各處室負責人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導小組。

  二、強化認識,提高廉政覺悟

  1、我校于8月4日組織召開了全體黨員干部大會。集中學習了縣教體局《關(guān)于組織開展黨員干部違反八項規(guī)定和廉潔自律問題專項整治工作的實施方案》文件,形成統(tǒng)一認識,嚴格自查自糾的紀律要求。

  2、學校自查自糾工作領(lǐng)導小組高度重視此項工作,劉國珍校長在全校黨員干部會上明確了自查自糾工作的重點,強調(diào)發(fā)現(xiàn)問題不核實不放過,糾正處理不到位不放過,群眾不滿意不放過;領(lǐng)導小組成員在各自分管處室的范圍內(nèi)加強了貫徹落實,以提高工作質(zhì)量為目標,確保自查自糾活動取得實效。

  三、認真組織開展自查自糾工作 在明確了自查自糾工作重點的基礎(chǔ)上,領(lǐng)導小組按照集中糾正工作的進程要求,認真組織全校黨員干部開展了自查自糾工作,并取得了明顯效果。1.設(shè)立意見箱

  按照學校統(tǒng)一要求,我校專門制作了廉政意見箱,并安放在行政辦公樓通道處。我們收到了一些意見和建議,但基本上是對學校工作的建議,我們整理了一部分意見,便于以后更好地開展工作。2、問卷調(diào)查

  按照集中糾正工作總目標,我校有針對性地分發(fā)了一些事先精心設(shè)置的問卷,并及時地整理歸結(jié)。3、舉行座談會

  8月6日底自查自糾工作領(lǐng)導小組組織了一批老黨員、老教師

  以及在校教師進行了座談,就我校當前的黨風廉政工作相關(guān)事宜開展了深入的探討。

  四、自查自糾的結(jié)果

  1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法

  定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  3、我校監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  5、我校全體黨員干部無收送現(xiàn)金、有價證券、支付憑證、貴重禮品等問題。

  6、我校全體黨員干部無違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問題。

  7、我校全體黨員干部無干預(yù)、插手工程建設(shè)領(lǐng)域問題。 8.我校全體黨員干部無公款大吃大喝,食用野生保護動物等高檔菜肴,提供高檔煙酒等超標準接待;將吃請轉(zhuǎn)移入單位內(nèi)部食堂等隱蔽場所。公務(wù)接待能嚴格遵照“禁酒令”執(zhí)行,尤其是工作日中午飲酒等違規(guī)公款宴請情況。9.無公款旅游

  10、對黨員干部存有慵懶散拖、推諉扯皮、吃拿卡要、不作為、慢作為等問題,有針對性談話,并要求這一類人表態(tài)堅決糾正。對待群眾態(tài)度生硬、口大氣粗,辦事推三阻四、拖著不辦、相互“踢球”;對組織紀律、工作紀律渙散,遲到早退、隨意離崗,工作期間網(wǎng)上炒股、玩游戲、看影視錄像等其它與工作無關(guān)現(xiàn)象;我校有,但嚴格按師德師風考核,今后不得出現(xiàn)類似行為出現(xiàn)。

  鳳 凰 中 學

  二0一四年八月八日

  篇2:貫徹落實中央八項規(guī)定進一步嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)范財務(wù)管理的自查自糾總結(jié)報告 簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教育學校

  關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定進一步嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)范財務(wù)管理的自查自糾總結(jié)報告

  為進一步進一步加強學校財務(wù)管理,規(guī)范財經(jīng)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監(jiān)督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進學校工作能更好更快地開展,根據(jù)中央《關(guān)于改進工作作風,密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定及實施細則》,結(jié)合教育部《貫徹落實中央改進工作作風、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定和實施細則的實施辦法》、簡財監(jiān)〔2014〕12號《簡 陽 市 財 政 局關(guān)于貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作的緊急通知》和簡紀發(fā)[2014]34號《關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定進一步嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)范財務(wù)管理的意見》,我校從預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理等幾個方面進行了全面的自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導,強化責任

  我校嚴格執(zhí)行各級的文件精神,認真?zhèn)鬟_學習文件精神,成立由吳學謙校長任組長,朱燁任副組長,各科室主任任成員的規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組召開專題會議,研究規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理的措施,明確領(lǐng)導小組各成員的職責,目前在我校已迅速形成了規(guī)范財經(jīng)紀律和規(guī)范財務(wù)管理的良好氛圍。

  二、結(jié)合實際,切實抓好貫徹落實 為切實貫徹落實好中央“八項規(guī)定”精神,我校結(jié)合工作實際,進一步健全和完善相關(guān)工作制度,力求在預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理等各個方面和各個環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)八項規(guī)定的要求。

  一是預(yù)算收入管理。

  我校只有財政撥款和少部分幼兒保教費,幼兒保教費按照規(guī)定及時存入了財政專戶。二是預(yù)算支出管理情況。

  遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,我校加強對預(yù)算支出管理的監(jiān)督管理,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題;沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。

  加強對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督管理。我校沒有出國經(jīng)費開支;也沒有配置公務(wù)用車,租車僅限于接送教師監(jiān)考、閱卷或者其他緊急情況必須租車時;沒有超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題。

  沒有計劃外召開會議,沒有以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費,沒有虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進行報銷,沒有違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準,沒有在非定點飯店或嚴禁召開會議的風景名勝區(qū)召開會議,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關(guān)費用等問題。

  沒有超范圍和開支標準列支培訓費,沒有虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓費,沒有轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題。沒有公款旅游、沒有在會議費、培訓費中列支公務(wù)接待費等與會議、培訓無關(guān)的支出。

  三是政府采購管理情況

  我校采購辦公用等采購目錄內(nèi)的所有物品都納入政府采購。沒有無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題

  四是資產(chǎn)管理情況

  從資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。沒有違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),沒有資產(chǎn)配置與履行職責不適應(yīng),沒有資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費等問題。制定并落實資產(chǎn)管理使用制度,落實資產(chǎn)管理責任制,資產(chǎn)賬實相符。沒有資產(chǎn)處置的違規(guī)問題。

  五是財務(wù)會計管理情況 落實《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》,我校按規(guī)定設(shè)置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,從事會計工作的人員具備從業(yè)資格等問題,沒有會計造假行為。

  六是財政票據(jù)管理情況

  加強對財政票據(jù)發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。七是設(shè)立“小金庫”情況

  按照上級有關(guān)文件的要求,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,經(jīng)費收入支出全部納入財政法定賬目統(tǒng)一核算,財務(wù)人員嚴格負責票據(jù)的審定,保管及審核等工作。嚴格、有計劃地執(zhí)行學校經(jīng)費支出,沒有任何形式的隱瞞、滯留或私存、私用等行為,學校經(jīng)費統(tǒng)一留存于規(guī)定的統(tǒng)一賬戶,不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。

  三、今后工作努力方向:

  中共中央八項規(guī)定執(zhí)行一年多來,我校因財務(wù)工作措施得力,執(zhí)行到位,財務(wù)人員嚴格遵守法律法規(guī),學校領(lǐng)導干部對財經(jīng)紀律執(zhí)行良好。但在工作中仍有不足之處,我們感到責任大、任務(wù)重、今后將更加嚴格地執(zhí)行財經(jīng)紀律。

  1、認清形勢,進一步提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成、保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已經(jīng)

  取得成績的基礎(chǔ)上,力爭把學校財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實、更好。2、加強對財務(wù)人員的財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的培訓,建立健全內(nèi)部控制制度,提高工作效率,重視財務(wù)分析工作。

  3、堅定目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作落到實處。嚴格遵守國家及地方有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全學校財務(wù)管理制度,合理編制學校預(yù)算,按計劃開支學校經(jīng)費,進一步預(yù)防各種違法違規(guī)行為的發(fā)生,把學校財經(jīng)紀律執(zhí)行工作推上一個新臺階。

  通過這次自查自糾,我校全體領(lǐng)導職工都能夠按照中央改進工作作風、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定的要求,我校將進一步規(guī)范財經(jīng)管理,不斷強化自身建設(shè),全面提升我校的辦學水平。簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教學校

  二〇一四年十月九日

  篇3:八項規(guī)定自查報告

  關(guān)于貫徹落實八項規(guī)定的自查報告 為貫徹落實中共中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”,中心組織全體員工集中學習了習近平同志在中央政治局會議上關(guān)于改進工作作風,密切聯(lián)系群眾的講話和中央政治局“八項規(guī)定”。針對在貫徹落實中央、省、集團黨工委有關(guān)規(guī)定方面存在的突出問題,逐一對照檢查,現(xiàn)報告如下:

  一、積極貫徹落實各項規(guī)定的部署,組織學習《八項規(guī)定》、《具體規(guī)定》、《實施意見》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合投促中心的工作實際,制定了厲行節(jié)約、反對鋪張的具體實施要求,切實把加強作風建設(shè)擺在更加突出的位置,務(wù)求取得實效。全面履行中心職能,努力建設(shè)服務(wù)部門、責任部門和廉潔部門。

  二、嚴格規(guī)范公務(wù)接待工作。第一,嚴格按照公司要求的公務(wù)接待規(guī)定和程序,不突破、不變通;第二,從簡安排接待,一般客商接待不安排用餐,重要客商在經(jīng)公司領(lǐng)導同意的前提下,安排內(nèi)部食堂就餐,同時嚴格執(zhí)行公司的接待用餐標準,所有接待用餐嚴禁煙酒招待;第三,嚴格控制公務(wù)接待范圍,從未出現(xiàn)安排客商到營業(yè)性娛樂、健身場所活動的情況;一般客商接待不贈送禮品,重要客商接待在領(lǐng)導批準的前提下,根據(jù)公司標準要求贈送特色紀念品;第四,嚴格公務(wù)接待經(jīng)費管理,除認真落實公司財務(wù)制度的要求外,投促中心還建立了賬務(wù)管理制度,對所有費用進行內(nèi)部預(yù)算和報銷登記管理,從嚴把控。

  三、嚴格會務(wù)安排工作。周例會精簡為重要事項溝通會,遇關(guān)鍵事項才組織,正常情況下采用網(wǎng)絡(luò)討論組的形式進行;項目入?yún)^(qū)審核會采用批量形式,集中一批項目召開一

  次會議,嚴格控制會議規(guī)模和參會人員;嚴格控制招商推介會的次數(shù)和費用,選取國內(nèi)國際具有重大影響的會議設(shè)立宣傳展位,費用采用預(yù)算制,相關(guān)公司通過公開招標形式確定,會場布置做到了簡樸簡約、突出重點、厲行節(jié)約等要求;

  四、嚴格控制一般性費用支出。部門內(nèi)部大力推行節(jié)約型辦公環(huán)境建設(shè),要求下班或人員外出辦公時,關(guān)閉電器電源,節(jié)約能耗;內(nèi)部文件電子化,對外文件a4紙雙面打印,對廢舊紙張進行合理再利用,切實減少紙張的浪費。外出接洽項目、參加展會,積極對未用完的招商宣傳品進行回收,防止浪費。

  五、規(guī)范外出調(diào)研及強化外出管理制度,嚴格控制經(jīng)費預(yù)算。強化外出管理制度,外出招商和項目接洽工作嚴格執(zhí)行公司相關(guān)制度的標準要求,提前申報預(yù)算并報領(lǐng)導審批,堅決杜絕企業(yè)設(shè)宴席等情況的發(fā)生。

  六、部門領(lǐng)導以身作則,切實發(fā)揮帶頭作用,嚴格按照黨風廉政建設(shè)責任制規(guī)定,認真組織部門員工進行集中學習,并開展部門內(nèi)部的自查自糾和監(jiān)督檢查工作,明確了“管住自己的嘴、管住自己的手、管住自己的腳”的自我要求標準,同時積極要求部門員工實施監(jiān)督,全面加強廉政能力建設(shè)。

  投促中心以黨的“十八大”精神為引領(lǐng),立足工作實際,將中央八項規(guī)定轉(zhuǎn)化為指導工作的思想武器,切實轉(zhuǎn)變工作作風,把提高工作效率放在首位,促進工作創(chuàng)新,進一步堅定發(fā)展信心,以高昂的干勁、為民服務(wù)的激情不斷開創(chuàng)招商工作新局面。

  篇4:xxx貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”的自查報告 xxx醫(yī)院貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”的自查報

  告

  自接到《落實中央八項規(guī)定情況的通知》后,醫(yī)院領(lǐng)導高度重視,嚴格按照通知內(nèi)容中的檢查重點對我院落實中央八項規(guī)定情況認真自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、加強組織領(lǐng)導和領(lǐng)導干部的帶頭作用

  xxx黨支部強化作風建設(shè)主體,支部書記為第一責任人,并制定了《xxx醫(yī)院黨支部貫徹落實八項規(guī)定實施細則》。各領(lǐng)導干部能夠堅持帶頭執(zhí)行中央八項規(guī)定的精神,在工作中能夠密切聯(lián)系群眾,深入一線,查找自身不足,積極認真撰寫個人對照檢查材料,嚴格落實公務(wù)

  用房和公務(wù)用車制度,不斷規(guī)范干部職工的生活待遇等。堅決貫徹落實好中央“八項規(guī)定”精神,自覺地把思想和行動統(tǒng)一到中央、省、市、區(qū)的精神和決策部署上來。

  二、加強管理,進一步完善各項制度

(一)加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)制度。

  醫(yī)院嚴格執(zhí)行會計報銷審核程序,經(jīng)辦、審核、審批崗位能切實承擔責任,報銷原始憑證嚴格審核,不在報銷范圍的一律不得報銷。原始憑證內(nèi)容要完整、蓋章要清晰,嚴禁白條、虛假發(fā)票、不符合規(guī)定的原始憑證入賬,嚴禁串用科目,嚴禁公款私存。

(二)加強“三公”經(jīng)費和會議費管理。

  醫(yī)院通過精簡會議活動,減少會議數(shù)量,控制會議規(guī)模、時間,壓縮會議經(jīng)費,使會議有較強的針對性及時效性;通過嚴格控制文件簡報數(shù)量,提高文件簡報內(nèi)容時效;堅持厲行節(jié)約、反對浪費、規(guī)范簡樸、務(wù)實高效的原則。

(三)加強公務(wù)用車管理,扎實清理超標用車。

  醫(yī)院嚴格執(zhí)行通知要求,嚴禁公車私用,嚴禁私自長期租用車輛,加強對單車費用支出的監(jiān)督和管理,嚴格實行定點加油、定點保險和定點維修管理。

(四)嚴格執(zhí)行辦公用房規(guī)定。

  嚴格按照《黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標準》要求,醫(yī)院辦公用房面積均達到標準要求,無出租、出借辦公用房情況,醫(yī)院將進一步完善辦公用房管理制度,不斷加強醫(yī)院辦公用房管理。

  三、嚴格落實規(guī)定精神,成效明顯。

  xxx黨支部通過嚴格落實中央八項規(guī)定精神,并不斷加強督促檢查,在全院上下營造了風清氣正、健康向上的濃厚氛圍,全院干部職工能嚴格遵守各項紀律,堅守工作崗位,自覺參加學習,無任何違規(guī)情況發(fā)生。從源頭上防止“四風”、確保了中央八項規(guī)定精神落地生根。xxxxxxxxxxxxx醫(yī)院 2015年1月12日

  篇5:公司貫徹落實中央八項規(guī)定的自查自糾情況報告

  關(guān)于貫徹落實中共中央“八項規(guī)定”的自查自糾情況匯報

  集團公司檢查組各位領(lǐng)導:

  根據(jù)集團公司《貫徹落實“八項規(guī)定”情況監(jiān)督檢查方案》(?2013?11號)文件要求,公司認真組織了學習、貫徹和落實,并按文件要求進行全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、領(lǐng)導重視,認真組織學習宣傳

  公司高度重視,認真學習領(lǐng)會文件精神,并成立專門的組織機構(gòu),公司成立了以黨委書記為組長,總經(jīng)理黨委副書記、黨委副書記紀委書記為副組長的公司貫徹落實“八項規(guī)定”監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導小組,專門負責文件精神的貫徹落實和自查自糾工作;領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室設(shè)在紀檢監(jiān)察審計部,負責處理日常工作,狠抓貫徹落實。5月中旬,公司及時傳達貫徹上級文件精神,并制訂下發(fā)公司《貫徹落實中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的實施辦法》(黨字?2013?15號)文件,結(jié)合公司實際,有計劃、分層次、有重點的組織貫徹落實工作。(一)領(lǐng)導班子帶頭學習、帶頭實踐,爭做轉(zhuǎn)變作風的表率。年初,公司黨委召開理論學習中心組(擴大)會議,專題學習中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和習近平總書記關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的重要批示精神,學習中國航天科工集團貫徹落實中央八項規(guī)定的實施辦法,學習上級《關(guān)于2013年春節(jié)期間改進作風、厲行節(jié)約和廉潔自律工作的通知》文件的要求,深入學習貫徹黨的十八大精神、新黨章和中央政治局的八項規(guī)定,帶頭樹新風、立正氣,并結(jié)合公司實際,認真開展反腐倡廉,對黨員領(lǐng)導干部的廉

【篇3:2014財務(wù)自查報告】

  發(fā)放鎮(zhèn)衛(wèi)生院雙樹衛(wèi)生分院財務(wù)自查報告

  發(fā)放鎮(zhèn)財稅所: 根據(jù)你所8月26日發(fā)放的“關(guān)于組織開展2010年全區(qū)開展會計信息質(zhì)量檢查工作通知”精神,從8月底起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下: 一、財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)醫(yī)院各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本院工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求: 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。 3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題 通過自查,我院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。五、今后工作努力的方向及措施(一)加強財務(wù)管理力度。嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務(wù)管理力度,嚴格執(zhí)行各項管理制度,從而進一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)管理行為。(二)提高財務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平,繼續(xù)通過培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,使之適應(yīng)財務(wù)管理工作的要求。

財務(wù)問題自查報告3篇 財務(wù)自查問題清單相關(guān)文章:

衛(wèi)生局財務(wù)自查報告6篇(衛(wèi)生局財務(wù)自查報告內(nèi)容)

單位財務(wù)管理情況的自查報告范文3篇(本單位財務(wù)管理情況)

學校財務(wù)自查報告13篇(學校財務(wù)自查報告及整改措施)

財務(wù)檢查自查報告7篇 財務(wù)檢查自查報告內(nèi)容

財務(wù)部自查報告11篇 部門財務(wù)自查報告

財務(wù)科的自查報告通用3篇(財務(wù)科的自查報告怎么寫)

財務(wù)費自查報告4篇(財務(wù)處自查自糾報告)

財務(wù)章自查報告6篇 財務(wù)章自查報告怎么寫

事業(yè)單位工會財務(wù)自查報告2篇 工會財務(wù)自查報告及整改措施

財務(wù)專項治理自查報告6篇(財務(wù)專項治理自查報告怎么寫)