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工廠現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3篇(企業(yè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位主要職責(zé))

時(shí)間:2023-06-08 15:04:37 綜合范文

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工廠現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3篇(企業(yè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位主要職責(zé))

工廠現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

  篇1:現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  圖片已關(guān)閉顯示,篇2:現(xiàn)金會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 現(xiàn)金會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

  二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理,內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、所附票證與報(bào)銷金額不符以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。

  四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

  八、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。

  十、根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制現(xiàn)金支付計(jì)劃,分清資金渠道。

  篇3:會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé) 出納員崗位職責(zé)

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金

  及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑

  證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。

  第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確

  保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)

  第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

  第四條 認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。

  第六條 定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)

  第七條 月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作,分月編號(hào),整理清楚,分類排列,以便查

  閱妥善保管和存檔。

  第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  好項(xiàng)目付款

  壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

  篇4:現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)及工作流程-三川 現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。

  6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

  7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬形成。

  注:《現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表》應(yīng)包括日期,收入金額,收入明細(xì),應(yīng)為

  篇5:現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé) 現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

  1.收取各吧臺(tái)收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù),核對(duì)收銀員編制的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致;欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字;擔(dān)保人,經(jīng)辦人簽字有無遺漏。

  2.逐筆核對(duì)刷卡金額,整理原始單據(jù)后,再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。

  4.與采購人員辦理借款、報(bào)銷、償還欠款業(yè)務(wù),并及時(shí)催收采購人員報(bào)銷還款。

  11.月末核對(duì)銀行對(duì)賬單,正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表(調(diào)節(jié)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核),保證帳實(shí)相符,切忌開空頭支票,如出現(xiàn)問題,給酒店造成的損失,由個(gè)人承擔(dān)。

  篇6:出納會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 出納會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

  9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時(shí)核對(duì)銀行存款,做到帳款相符,對(duì)庫存現(xiàn)金,要逐日盤點(diǎn),不得以私人挪用。

  10、每天下班前,嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

(補(bǔ)充財(cái)務(wù)管理制度)

  財(cái)務(wù)管理制度 總 則 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

  財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

  四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

  五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

  六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

  八、記帳方法采用借貸記帳法。

  九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。

  十、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

  1、房屋及其他建筑物;

  2、機(jī)器設(shè)備;

  3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);

  4、運(yùn)輸工具;

  十

  一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

  1、房屋及建筑物35年;

  2、機(jī)器設(shè)備10年;

  3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;

  固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。十

  二、購入的固定資產(chǎn),以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。

  十三、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次,對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià),必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時(shí)處理完畢。 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 十

  四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益。 十

  五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。

  十

  六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 十

  七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,即財(cái)務(wù)章由出納保管,法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。

  十

  八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。

  十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意不得改變支付方式和用途。二

  十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?,F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。二十

  一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。

  二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。 二十

  四、正常的辦公費(fèi)用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。 二十

  五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款。 二十

  六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。

  其它事項(xiàng)

  二十

  七、按照上級(jí)主管部門的要求,及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。

  篇7:現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

  一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定,辦理日?,F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度,不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng),不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫,不得挪用現(xiàn)金,不得公款私存。

  五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進(jìn)行復(fù)核后,方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付,現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)?,防止假鈔。

  管領(lǐng)用收據(jù),不得轉(zhuǎn)借他人使用。

  七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。

  八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí),必須申請(qǐng)專車,并有兩人以上同行(其中含保衛(wèi)人員一名)。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。

  銀行出納崗位職責(zé)

  一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國(guó)人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用,不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。

  三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù),不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)。收到銀行本票或匯票,應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員,辦理相關(guān)手續(xù),并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。

  四、對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進(jìn)行復(fù)核后,方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

  日期、收款單位、金額、用途,對(duì)金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全,并有經(jīng)辦人簽字。

  八、收取外單位支票時(shí),應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容,有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,及時(shí)送存銀行。

  九、支票報(bào)銷時(shí),應(yīng)及時(shí)銷號(hào),逾期未用的支票應(yīng)及時(shí)收回。

  十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。

  十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。

  十

  二、月末與財(cái)政國(guó)庫直接支付賬戶進(jìn)行核對(duì),確保準(zhǔn)確無誤。

  等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。

  篇8:出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容 財(cái)務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容

  一、出納崗位:

  崗位職責(zé):

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。

  工作內(nèi)容:

  1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款:

  2)、逐筆清點(diǎn)。3)、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤。

  2、辦理各類付款業(yè)務(wù): 1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。

  3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。

  篇9:會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)

  六、會(huì)計(jì)員崗位責(zé)任制

  七、出納員崗位責(zé)任制

  二、嚴(yán)格公私分明,嚴(yán)禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。

  三、認(rèn)真審核原始憑證,堅(jiān)決抵制亂開支行為,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。

  四、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。

  現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  土建現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  醫(yī)院現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  房地產(chǎn)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  藥房現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

工廠現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2

  工廠會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

【篇1:工廠財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)】

  第二章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

  財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 1、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

  編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財(cái)源,有效地使用資金。

  進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  建議健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。

  根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求,負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實(shí)工作。

  負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系,按照生產(chǎn)管理制度流程,成本歸集分配制度。

  負(fù)責(zé)組織起草財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。

  組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作,分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù),編制崗位職責(zé),制定考核獎(jiǎng)懲指標(biāo)。

  負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)有關(guān)的公司外部單位機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào),公司內(nèi)部部門之間的溝通。

  承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2、財(cái)務(wù)經(jīng)理職權(quán)

  對(duì)公司廠內(nèi)各項(xiàng)資金和費(fèi)用的使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。有權(quán)根據(jù)廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生的變化,對(duì)資金、費(fèi)用的使用提出調(diào)整方案。對(duì)違反國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收、支款項(xiàng)有權(quán)勸阻、制止。

  對(duì)公司集中申辯的有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見。

  有權(quán)對(duì)各倉庫和工程、生產(chǎn)作業(yè)項(xiàng)目的節(jié)約和浪費(fèi)情況進(jìn)行檢查并提出獎(jiǎng)懲意見。

  有權(quán)組織召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì),并向各部門索取有關(guān)資料和報(bào)表。 有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財(cái)務(wù)成本計(jì)劃所需的各種有關(guān)資料。

  財(cái)務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé) 日??荚u(píng):按照財(cái)務(wù)部考核制度進(jìn)行考評(píng)。每月6號(hào)前完成上月的考核及財(cái)務(wù)部績(jī)效工資的核算。

  憑證審核:對(duì)總賬進(jìn)行考核,錯(cuò)誤憑證第一時(shí)間修改。次月5號(hào)前完成憑證審核。

  進(jìn)料加工核算:對(duì)已發(fā)貨完手冊(cè),15日內(nèi)完成臺(tái)賬整理;對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品,進(jìn)行進(jìn)料數(shù)量測(cè)算并及時(shí)上報(bào),每月15日前上報(bào)一次;對(duì)進(jìn)料數(shù)量每月核對(duì),整理入庫單。

  組織進(jìn)料銷售開票:對(duì)合同和開票通知單進(jìn)行整理;按照合同和開票通知單要求及時(shí)安排開票和郵寄;所有郵寄前進(jìn)料發(fā)票要進(jìn)行審核。

  參與財(cái)務(wù)報(bào)告編制:對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告中的難點(diǎn)及時(shí)給出解決方案和指導(dǎo),不影響財(cái)務(wù)報(bào)告上報(bào)時(shí)間。

  付款審核:仔細(xì)、認(rèn)真核對(duì)付款金額、名稱、用途、付款計(jì)劃;審核有誤,必須退回重新辦理。當(dāng)天簽完付款手續(xù),當(dāng)天組織完成付款,最遲不得超過第二天。

  工資表審核:工資表做好后第二天完成。

  財(cái)務(wù)部權(quán)利證書維護(hù)和保管:稅務(wù)登記證、海關(guān)登記證、進(jìn)出口貿(mào)易備案登記表、生產(chǎn)能力證明;關(guān)注年檢時(shí)間,安排總賬按照法定時(shí)間及時(shí)辦理。

  其他財(cái)務(wù)資料保管:入檔前要檢查一次;有檔案室全部財(cái)務(wù)部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

  報(bào)表合并:財(cái)務(wù)報(bào)告完成后,及時(shí)編制。每月8日前完成。財(cái)務(wù)部績(jī)效工資核算:嚴(yán)格按照公司績(jī)效工資制度合理核算,組織安排備品備件、超市等盤點(diǎn)工作:對(duì)盤點(diǎn)異常情況要進(jìn)行檢查和分析,形成分析報(bào)告。備品備件,每?jī)蓚€(gè)月抽查一次;對(duì)超市每月20日前抽查盤點(diǎn)一次。

  高新企業(yè)數(shù)據(jù)維護(hù):按照國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時(shí)辦理。 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  憑證復(fù)核:對(duì)已做完憑證要及時(shí)復(fù)核,錯(cuò)誤憑證當(dāng)時(shí)修改,自己做憑證不需要復(fù)核;對(duì)錯(cuò)誤情況進(jìn)行考核。每周復(fù)核完當(dāng)周憑證。往來處理:異常情況,積極溝通處理

;對(duì)處理不了的超過三個(gè)月的往來要形成“異常往 來專項(xiàng)報(bào)告”。每月10號(hào)前,整理一次,并上報(bào)。往來審核:除了特別付款外,其他經(jīng)營(yíng)性預(yù)付款必須有合同;賬面欠款要統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確;原則上前期預(yù)付款,發(fā)票未到情況不予審核;積極與業(yè)務(wù)部核對(duì)客戶和供應(yīng)商的往來。第一時(shí)間完成付款審核。應(yīng)收款:對(duì)應(yīng)收款期準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)和關(guān)注;對(duì)超期未能收回的貨款,及時(shí)催要,并形成書面或郵件進(jìn)行匯報(bào)。隨時(shí)關(guān)注。

  零星和項(xiàng)目工程統(tǒng)計(jì):公司項(xiàng)目合同、發(fā)票、付款要及時(shí)統(tǒng)計(jì),合同按照項(xiàng)目單獨(dú)裝訂;零星工程參照項(xiàng)目合同管理,年度裝訂。公司項(xiàng)目,每周匯報(bào)一次;零星工程每月20日匯報(bào)一次。統(tǒng)計(jì)工作:按照統(tǒng)計(jì)部門要求及時(shí)上報(bào)。

  固定資產(chǎn)記賬:卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應(yīng)商、殘值等;每月結(jié)賬前檢查一次卡片信息;季度進(jìn)行折舊測(cè)試。

  財(cái)務(wù)報(bào)告: 組織完成財(cái)務(wù)報(bào)告編制;仔細(xì)檢查邏輯關(guān)系;財(cái)務(wù)分析要保持真實(shí)性。次月7號(hào)前完成,遇法定假日順延。

  經(jīng)營(yíng)性預(yù)測(cè):數(shù)據(jù)要接近真實(shí)性,費(fèi)用、折舊等變動(dòng)要及時(shí)調(diào)整。每月20日前報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  稅款獎(jiǎng)勵(lì)、申報(bào):要與賬面數(shù)據(jù)保持一致;熟悉獎(jiǎng)勵(lì)政策。按照法定時(shí)間辦理。

  組織非進(jìn)料開票和稅款測(cè)算:整理銷售合同和開票通知單,安排開票后,第一時(shí)間審核、安排郵寄;稅款根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)算。開票后及時(shí)審核和郵寄;月末最后一天上午向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)稅款實(shí)現(xiàn)情況。

  工資審核:嚴(yán)謹(jǐn),據(jù)實(shí)審核。工資表做好當(dāng)天審核完,最遲不得超過第二天。

  組織材料裝訂工作:進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)次月5號(hào)前按照順序裝訂好;銷項(xiàng)存根一次購買的存根進(jìn)行裝訂,當(dāng)天用完當(dāng)天裝訂;結(jié)賬后兩個(gè)工作日內(nèi)裝訂完;項(xiàng)目合同按照項(xiàng)目裝訂,其他按照年度裝訂;稅務(wù)資料、財(cái)務(wù)報(bào)告年度裝訂。

  財(cái)務(wù)資料整理、保管:憑證、合同、進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、稅務(wù)資料;歸檔材料要有電子版清單,歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

  成本核算單耗測(cè)算審核:對(duì)異常單耗要查明原因,再次落實(shí)原因;對(duì)成本會(huì)計(jì)單耗核算進(jìn)行考核。月末前必須上報(bào)。

  相關(guān)證書辦理:海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進(jìn)出口貿(mào)易登記備案表、稅務(wù)登記證;要有證書到期日的統(tǒng)計(jì)表.按照法定時(shí)間及時(shí)辦理 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  材料統(tǒng)計(jì):掌握原料屬性;掌握材料領(lǐng)用相關(guān)數(shù)據(jù);出現(xiàn)異常情況要及時(shí)溝通解決、匯

  報(bào)。每天完成當(dāng)天原料日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)工作,最遲不得超過第二天。

  材料記賬:入庫單、發(fā)票、記賬單要保持一致,不一致情況要據(jù)實(shí)入賬;原始單據(jù)保持完好、整齊、不得亂涂亂改;當(dāng)天記賬當(dāng)天打印憑證。當(dāng)天簽收發(fā)票,當(dāng)天記賬,最遲不得超過第二天。

  合同統(tǒng)計(jì):合同要合理分類,公司項(xiàng)目及零星工程合同總賬負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì);按照時(shí)間順序,編號(hào)一經(jīng)確定,不得更改。當(dāng)天收到合同當(dāng)天統(tǒng)計(jì),最遲不得超過第二天。每周六上報(bào)一次。

  增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng):購票、紅字、發(fā)票及設(shè)備保管,按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。開票,嚴(yán)格執(zhí)行合同及開票通知單規(guī)定內(nèi)容;第一時(shí)間按照采購提供的信息郵寄給客戶;當(dāng)天開票當(dāng)天記賬,最遲不得超過第二天。發(fā)票開好,第一時(shí)間郵寄;當(dāng)天記賬,最遲不得超過第二天。

  進(jìn)項(xiàng):每月20號(hào)起開始認(rèn)證;認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)要與賬面進(jìn)項(xiàng)保持一致;對(duì)已認(rèn)證原件未到發(fā)票要及時(shí)催要。當(dāng)天認(rèn)證當(dāng)天核對(duì);次月5日前將未到原件要回。

  成本核算:原料、在產(chǎn)品、包裝物、成品的盤點(diǎn);每月25日準(zhǔn)時(shí)盤點(diǎn)。26日完成盤點(diǎn)調(diào)整數(shù)據(jù);月末前第二天獨(dú)立完成成本分析報(bào)告。

  工資核算:嚴(yán)格按照審批后工資資料核算(審核);對(duì)錯(cuò)誤事項(xiàng)要認(rèn)真記錄,次月調(diào)整。工資資料齊全,2天內(nèi)核算(審核)完。估價(jià)入賬:月末前兩天,備品備件開始估價(jià)入賬;所有估價(jià)入賬必須在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  資金報(bào)表編制:正確、反應(yīng)實(shí)際資金使用情況;實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;千分符,格式固定。

  記賬:原始單據(jù)保存完好;憑證附件折疊整齊。當(dāng)天收付款當(dāng)天記賬,最遲第二天。

  收款(現(xiàn)金、支票、承兌等):必須有經(jīng)辦人簽字;必須給經(jīng)辦人回執(zhí);收付實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)在報(bào)表中,日清月結(jié)。收款與記賬時(shí)間間隔不能超過一天。付款(現(xiàn)金、支票、承兌等):必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理或授權(quán)人簽字;不得開具空頭支票;付款后必須及時(shí)給請(qǐng)款人電話或紙質(zhì)回復(fù)。收款與記賬時(shí)間間隔不能超過一天。

  銀行印鑒人名章保管:妥善安全擺放,保持印鑒完好;對(duì)外使用必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn);財(cái)務(wù)部以外人員不得持有印鑒。

  現(xiàn)金、支票、匯票、承兌等票據(jù)保管:收支必須有記錄、簽字;支票登記簿及時(shí)登記;賬、資金報(bào)表、實(shí)際結(jié)存保持一致。每天核對(duì)。

  現(xiàn)金周報(bào)表:正確、反應(yīng)實(shí)際現(xiàn)金使用情況;實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;千分符,格式固定。每周六上報(bào)一次。

  個(gè)人往來分析報(bào)告:真實(shí)反映個(gè)人欠款原因,催促報(bào)賬;解決不了的,向主管反映。每月15日上報(bào)一次。

  銀行余額調(diào)節(jié)表:月末核對(duì)銀行存款,與賬面不一致要找出具體原因。每月初第二個(gè)工作日前核對(duì)完。

  貸款卡、銀行賬戶年檢:必須知道上次年檢日期;必須會(huì)背誦基本戶賬號(hào)。按照人行要求辦理。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  處罰辦法:按照未完成工作指令處罰50元/次。

【篇2:公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】

  會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

  2、會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是:(1)敬業(yè)愛崗,(2)熟悉法規(guī),(3)依法辦事,(4)客觀公正,(5)搞好服務(wù),(6)保守秘密。3、負(fù)責(zé)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明,每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,完整地反映財(cái)務(wù)狀況,并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

  4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理;協(xié)同辦公室定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬賬相符,賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

  5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。 6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  出納崗位職責(zé) 1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個(gè)方面的內(nèi)容

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

  3、開具支票,辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

  4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記,日清月結(jié),賬款相符。

  5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 6、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),如有未達(dá)帳項(xiàng),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【篇3:企業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】

  具體領(lǐng)導(dǎo)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;組織編制本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、成本計(jì)劃、組織開展財(cái)務(wù)成本分析,審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件;參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議;參與經(jīng)營(yíng)決策;負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;審查對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核,參與會(huì)計(jì)人員的任免和調(diào)動(dòng)。

  企業(yè)會(huì)計(jì)崗位很多,你問的是哪個(gè)崗位的?

  核算會(huì)計(jì):負(fù)責(zé)填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證,負(fù)責(zé)債權(quán),債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的清算工作,編制公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)存貨,工程物資的核算工作。

  總帳會(huì)計(jì):編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,審核其他會(huì)計(jì)崗位填制的憑證等。具體職責(zé)是個(gè)公司規(guī)定不同而不同!

  以下僅供參考:會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

  一、出納人員崗位責(zé)任制

  1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。 4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。

  7.對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

  9.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

  10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

  二.會(huì)計(jì)員的崗位責(zé)任制

  1.按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

  2.即使確認(rèn)銷售收入,正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。 3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入。4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。

  5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。 6.按期繳納各種稅款。

  7.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。 8.對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè),妥善保管。

  9.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

  10.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確,明細(xì)帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。

  11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

  一、流動(dòng)資金核算

  1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理。

  2、編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng)。

  3、定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng)。

  二、固定資產(chǎn)核算

  1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄。 2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。

  3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符。

  4、按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

  5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率。

  三、材料核算

  1、會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。

  2、根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購計(jì)劃。

  3、審計(jì)材料采購用款計(jì)劃,控制材料采購,掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗。

  4、建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚。參與庫存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。

  四、工資核算

  1、按計(jì)劃控制工資總額的使用。

  2、審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金。3、進(jìn)行工資明細(xì)核算。

  五、成本核算

  1、擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃。

  2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)。

  3、考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出。

  六、利潤(rùn)核算及分配

  1、編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指分解落實(shí)到單位。

  2、做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào)。

  3、按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表。 4、考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn)。

  七、往來結(jié)算

工廠現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

  現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、根據(jù)住院處、收費(fèi)處零錢使用情況調(diào)整庫存量,以備用。 2、依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的原始憑證辦理收(付)款業(yè)務(wù),錢款當(dāng)面點(diǎn)清,查驗(yàn)無誤后在收(付)款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章或“現(xiàn)金付款”章并在記賬憑證上加蓋出納名章。

  3、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證,按照?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范?要求,序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額,做到日清月結(jié),保證賬賬相符、帳實(shí)相符。

  4、按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金,超出現(xiàn)金支出限額的款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

  5、保管好現(xiàn)金支票,當(dāng)日提現(xiàn)當(dāng)日入賬,作廢支票加蓋“作廢”章并妥善保管。

  6、每日將住院處、收費(fèi)處收款入庫,并當(dāng)日存入銀行。 7、妥善保管現(xiàn)金送款簿等各種銀行交易單據(jù)。

  8、保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼應(yīng)保密管理。

第2篇:現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。2.認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對(duì)憑證不實(shí)的,有權(quán)拒付。3.根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無誤。4.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。5.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。6.按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等發(fā)放工作,收好管好雜費(fèi)、代辦費(fèi),按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結(jié)算,并張榜公布。7.熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。8.與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為學(xué)校管好財(cái),用好財(cái)。9.做好安全防盜工作,各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。10.積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì)議,做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。11.嚴(yán)肅考勤紀(jì)律,參加會(huì)議及出差按上級(jí)通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。12.團(tuán)結(jié)協(xié)作,力爭(zhēng)學(xué)校資金正常運(yùn)行。

工廠現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3篇(企業(yè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位主要職責(zé))相關(guān)文章:

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