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財(cái)務(wù)處出納崗位職責(zé)1

　　財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

　　一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。 四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。 七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，浮現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

　　十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的治理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。 十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

　　十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。 十五、治理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

財(cái)務(wù)處出納崗位職責(zé)2

　　一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

　　七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

　　十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

　　十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

　　十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

　　十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

　　十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

財(cái)務(wù)處出納崗位職責(zé)3

　　財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

　　部門(mén)：財(cái)務(wù)部 崗位名稱：出納 直接主管：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

　　現(xiàn)金職責(zé)

　　嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫(kù)，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時(shí)盤(pán)庫(kù)，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長(zhǎng)短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。

　　銀行職責(zé)

　　嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無(wú)失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購(gòu)回銀行票據(jù)，按規(guī)定開(kāi)出銀行支票；及時(shí)索要銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。

　　出納崗位職責(zé)

　　1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。

　　3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

　　4、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。

　　5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　6、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

　　8、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　9、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　11、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

　　12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營(yíng)業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　16、出納員每周一與會(huì)計(jì)核對(duì)賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款報(bào)銷單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。

　　20、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

　　21、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

　　22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。

　　23、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

　　24、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　25、負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　26、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

　　現(xiàn)金管理

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：各項(xiàng)供貨商、公司員工工資、獎(jiǎng)金；申購(gòu)物品預(yù)付款；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為5000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　9、負(fù)責(zé)報(bào)銷日常開(kāi)支的工作。

①、部門(mén)購(gòu)買(mǎi)東西，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

②、員工或采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)東西回來(lái)，據(jù)實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由庫(kù)管簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　10、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

①、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

②、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

③、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

④、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

⑤、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報(bào)告總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

⑥、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　B 銀行賬處理

①、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

②、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

③、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　C報(bào)銷審核

①、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

②、報(bào)銷單和附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有涂改或者不清除，問(wèn)明原因重新填寫(xiě)或不予報(bào)銷。

③、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷）。

④、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

⑤、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

⑥、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷

財(cái)務(wù)處出納崗位職責(zé)4

　　財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

　　為加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理有章可循，特制定本制度。

　　一、出納員在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項(xiàng)。

　　二、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。

　　三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。

　　四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時(shí)必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。

　　五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過(guò)夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購(gòu)買(mǎi)、填寫(xiě)保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

　　六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開(kāi)票日期、發(fā)票號(hào)碼、金額、項(xiàng)目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。

　　七、銀行印鑒分人保管、使用。

　　八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

財(cái)務(wù)處出納崗位職責(zé)5

1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全； 2.核對(duì)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行余額的核對(duì)工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對(duì)賬單分別裝訂歸檔； 3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅(jiān)持日清月結(jié)； 4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù)； 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)處出納崗位職責(zé)6

　　財(cái)務(wù)處現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的規(guī)定，并根據(jù)審核人員審核無(wú)誤的原始憑證和記帳憑證辦理收付業(yè)務(wù)。收付款后要在記帳憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　2、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，現(xiàn)金要日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記帳的帳面余額要同實(shí)際的的庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)查找原因，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)按規(guī)定的限額，不得以“白條”抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金、對(duì)現(xiàn)金保管要加強(qiáng)防范意識(shí)。

　　財(cái)務(wù)處銀行出納崗位職責(zé)

　　1、銀行存款日記帳的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢并妥善處理。不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人使用。

　　2、嚴(yán)格按照規(guī)定簽發(fā)支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在轉(zhuǎn)帳支票上簽發(fā)限額并寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期。逾期未用的轉(zhuǎn)帳支票，要及時(shí)收回注銷。及時(shí)辦理銀行各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。3、保管好有關(guān)銀行印章和空白支票

　　4、國(guó)庫(kù)集中支付原始憑證手續(xù)齊全，認(rèn)真核對(duì)每筆開(kāi)支，確保金額準(zhǔn)確、銀行帳號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤，每筆都有單位領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。及時(shí)對(duì)帳。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)處審核、制單崗位

　　1、熟悉掌握國(guó)家的財(cái)政政策，財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，并嚴(yán)格按政策制度辦事。要向廣大師生員工及時(shí)宣傳，解釋有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會(huì)制度。

　　2、嚴(yán)格按規(guī)定，認(rèn)真準(zhǔn)確的審查辦理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)和結(jié)報(bào)工作，負(fù)責(zé)錄入記帳憑證，輸出記帳憑證`會(huì)計(jì)帳簿`報(bào)表，進(jìn)行部分會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理。對(duì)不符和要求的原始憑證及有關(guān)附件應(yīng)退回或要求更正` 補(bǔ)充`，各項(xiàng)重大的開(kāi)支要報(bào)請(qǐng)?zhí)庮I(lǐng)導(dǎo)同意后方可受理，對(duì)不符和規(guī)定的開(kāi)支應(yīng)謝絕辦理，對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律或違法行為除應(yīng)拒絕辦理外，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行處理。

　　3、對(duì)各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審查，杜絕私人借款或長(zhǎng)期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來(lái)帳款，對(duì)長(zhǎng)期借款負(fù)責(zé)催交，往來(lái)款核銷要準(zhǔn)確無(wú)誤。4、嚴(yán)格掌握好各部門(mén)的的經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)用完的部門(mén)應(yīng)停止付款，各項(xiàng)代管經(jīng)費(fèi)（含科研經(jīng)費(fèi)）` 創(chuàng)收款必須是先收后支，絕不允許出現(xiàn)超支現(xiàn)象。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)處復(fù)核崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，對(duì)審核人員編制的記帳憑證和出納人員編制的日?qǐng)?bào)表、銀行對(duì)帳單進(jìn)行復(fù)核，檢查會(huì)計(jì)分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記帳憑證記載的內(nèi)容和實(shí)際收支的內(nèi)容是否相等，檢查記帳憑證上印章是否齊全，檢查現(xiàn)金（銀行）日?qǐng)?bào)表填制的是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)更正，對(duì)審核人員為審核出來(lái)的一些不合理開(kāi)支或原始憑證不合符規(guī)范的，要退還審核人員及時(shí)糾正。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性、一致性審核，操作會(huì)計(jì)軟件、登記機(jī)內(nèi)帳簿，對(duì)打印輸出的帳簿、報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)。

　　3、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門(mén)和人員查詢經(jīng)費(fèi)使用情況，提供相關(guān)資料。

　　4、主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行分析，為財(cái)務(wù)報(bào)表做好基礎(chǔ)工作，隨時(shí)、準(zhǔn)確的向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)處計(jì)劃、工資、系統(tǒng)員管理崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)預(yù)算法和學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)計(jì)劃，編制年度預(yù)算計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃預(yù)算報(bào)表，做好預(yù)算的分配、調(diào)整追加和控制工作。

　　2、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映學(xué)校綜合財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況。 3、負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付計(jì)劃和政府采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)工作。

　　4、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)，管理機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)軟件的安全、保密，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要雙備份，負(fù)責(zé)更換、升級(jí)財(cái)務(wù)軟件，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的連續(xù)性。

　　5、保證機(jī)房設(shè)備的安全和計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行，經(jīng)常對(duì)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房的整潔嚴(yán)防事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)硬軟件的更換、升級(jí)。

　　6、定期用最新殺毒軟件檢測(cè)和消毒，防止計(jì)算機(jī)病毒，健全計(jì)算機(jī)硬、軟件出現(xiàn)故障及時(shí)排除的措施。

　　7、根據(jù)人事部門(mén)提供的資料進(jìn)行工資增減變動(dòng)處理，每月做好發(fā)放前準(zhǔn)備和應(yīng)發(fā)項(xiàng)目本月數(shù)的核對(duì)，準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放工資。 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)處學(xué)生收費(fèi)、基建審核、制單崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)物價(jià)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)。

　　2、根據(jù)職能部門(mén)提供的學(xué)生信息進(jìn)行收費(fèi)初始準(zhǔn)備。 3、及時(shí)按項(xiàng)目結(jié)出收費(fèi)總金額，及時(shí)提供各類收費(fèi)報(bào)表。

　　4、定期清理學(xué)生欠費(fèi)，按系、班級(jí)項(xiàng)目打印出欠費(fèi)清單，通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)收回欠費(fèi)款項(xiàng)。 5、根據(jù)國(guó)家和學(xué)校規(guī)定的關(guān)于獎(jiǎng)、貸學(xué)金的發(fā)放辦法，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)生獎(jiǎng)、貸學(xué)金的發(fā)放情況進(jìn)行審核，準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放學(xué)生獎(jiǎng)貸學(xué)金，定期檢查學(xué)生貸款返還情況。

　　6、負(fù)責(zé)審核基建原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，根據(jù)經(jīng)過(guò)審核的原始憑證及有關(guān)資料，及時(shí)準(zhǔn)確填置記帳憑證。

　　7、配合新校區(qū)基建制定年度基建投資計(jì)劃及年度基建預(yù)算，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)基建投資計(jì)劃及基建預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　8、負(fù)責(zé)編制報(bào)送基建財(cái)務(wù)月、季報(bào)表、年度決算。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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