會計崗位職責(zé) 篇1
會計（崗位）職責(zé)
1、總帳會計
認(rèn)真執(zhí)行會計制度，指導(dǎo)出納員正確使用會計科目，負(fù)責(zé)審核原始憑證，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更正。
負(fù)責(zé)組織各類原始憑證的編制、整理、裝訂，登記好總帳，正確計算收入、支出、成本、費用和財務(wù)成果。
負(fù)責(zé)編制會計決算報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、資料齊全、賬表對口、帳帳相符、填寫清楚、裝訂整齊、按期上報。 負(fù)責(zé)稅金、利潤等解繳。
2、成本會計
正確及時完整地歸集、核算分配生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種成本費用。 按照國家規(guī)定的成本開支范圍計算產(chǎn)品成本。監(jiān)督各物資、動力消耗、工時費用定額的執(zhí)行情況。正確計算報告期產(chǎn)品的總成本和單位成本。
及時編報月、季、年成本報表，作出成本分析和文字說明，并系統(tǒng)地匯集和積累產(chǎn)品成本的歷史資料。
幫助車間統(tǒng)計搞好核算和班組經(jīng)濟(jì)核算工作。
負(fù)責(zé)存貨的核算管理，參與物資的定期清查、盤盈、盤虧的審查和報廢工作。 3.材料帳會計
負(fù)責(zé)完成材料采購入庫和材料出庫的核算及日常管理工作。 按時完成各類材料報表，做到清晰、準(zhǔn)確、完整。負(fù)責(zé)與倉庫核對帳目，做到帳帳、帳物、帳表相符。
負(fù)責(zé)材料的登記，正確計算材料的采購成本，及時、準(zhǔn)確地反映和監(jiān)督材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管情況。
反映和監(jiān)督材料資金的占用情況，防止材料超儲，積壓和不足現(xiàn)象，并及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
負(fù)責(zé)公司材料計劃價格的整理及調(diào)整工作。
負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的出入庫的監(jiān)督及核算工作，定期與成品庫進(jìn)行核對，參與成品的定期清查、盤盈、盤虧、報廢的審查。
負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算與管理，按規(guī)定按月計提折舊。 負(fù)責(zé)低值易耗品的核算與管理。3.往來帳稽查會計
忠于職守，嚴(yán)格把關(guān)，協(xié)助銷售統(tǒng)計做好銷售統(tǒng)計工作。 負(fù)責(zé)往來帳的管理，認(rèn)真核對，努力做到帳目清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。認(rèn)真做好往來帳的對帳工作，做到帳實相符，并做好清欠工作。監(jiān)督應(yīng)收帳的收回情況，編制各種統(tǒng)計報表，并做好分析說明。發(fā)現(xiàn)帳目問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
會計崗位職責(zé) 篇2
會計崗位職責(zé)
【篇1：主管會計崗位職責(zé)】
一、按照國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院的財務(wù)制度，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。
二、按照《會計法》規(guī)定及學(xué)院財務(wù)管理制度，審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、附件齊全。
三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目，制單記帳時做到準(zhǔn)確反映原始憑證內(nèi)容，要素完備、金額準(zhǔn)確。按時報送各種財務(wù)報表。
四、根據(jù)會計核算原則，定期檢查、分析財務(wù)計劃、預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，提高資金使用效果，對下達(dá)各部門的經(jīng)費指標(biāo)，要預(yù)防項目超支和超計劃付款現(xiàn)象發(fā)生。保管財務(wù)專用章。
五、按照學(xué)院財務(wù)制度規(guī)定，及時催收應(yīng)收未收款項，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規(guī)定從借款人的工資或校內(nèi)工資中扣回。
六、按照規(guī)定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護(hù)國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，正確處理監(jiān)督和服務(wù)的關(guān)系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業(yè)
務(wù)處理上做到合理、合法、公正。
八、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項業(yè)務(wù)，配合其他財務(wù)人員做好財務(wù)處的整體工作。
【篇2：機(jī)關(guān)會計崗位職責(zé)】
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
【篇3：超市會計崗位職責(zé)】
（一）負(fù)責(zé)公司的成本核算
1、整理各項費用并進(jìn)行歸集和分配；
2、做記賬憑證并登賬；
3、月末對費用進(jìn)行核算；
（二）進(jìn)行公司的成本分析
1、根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進(jìn)行比較；
2、成本分析報告。
（三）負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬
1、負(fù)責(zé)每月提取折舊；
2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；
3、新購入固定資產(chǎn)的入賬；
4、年終匯總。
（四）負(fù)責(zé)總賬的一部分
1、匯總總賬，進(jìn)行試算平衡；
2、與明細(xì)賬的核對。
（五）負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算
1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄；
2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；
3、登賬，記賬。
（六）負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算
1、核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，2、憑發(fā)票登記，記賬；
3、定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。
（七）負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作
1、每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì)；
2、月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和費用分類、罰息明細(xì)給銷售部；
3、月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。
（八）現(xiàn)金與支票管理
1、保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金；
2、填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；
3、辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；
4、辦理國際收支申報手續(xù)；
5、每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點與結(jié)算；
6、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；
7、初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。
（九）財務(wù)檔案的整理、裝訂錯；
（十）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；
（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務(wù)專用章，不出現(xiàn)遺失；
（十二）認(rèn)真填寫有關(guān)財務(wù)單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認(rèn)；
（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務(wù)檔案完整，尋找方便
（十四）完成上級委派的其他任務(wù)
【篇4：公司會計崗位職責(zé)】
1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審
核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。
4、按照規(guī)定設(shè)置總賬，明細(xì)賬。啟用會計賬簿時，應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。
5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準(zhǔn)涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員蓋章（簽字）。
6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
【篇5：銀行會計崗位職責(zé)】
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復(fù)核人員
五、負(fù)責(zé)保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。
七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
【篇6：總賬會計崗位職責(zé)】
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求，設(shè)置各種會計賬冊；并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核，對打印、輸出的報表進(jìn)行認(rèn)真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備，及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實相符。
五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定，定期編報各種報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機(jī)關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準(zhǔn)，不得銷毀。
十、總賬會計調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續(xù)，并由學(xué)校負(fù)責(zé)人或上級機(jī)關(guān)監(jiān)交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。
會計崗位職責(zé) 篇3
食堂會計崗位職責(zé)
【篇1：食堂會計職責(zé)】
醫(yī)院財務(wù)處食堂會計崗位職責(zé)
制表日期：2012年8月12日 崗位：食堂會計
醫(yī)院財務(wù)處-蘇丹 2012年8月修訂
【篇2：食堂出納崗位職責(zé)】
食堂出納崗位職責(zé)
1、開設(shè)銀行專戶，負(fù)責(zé)向銀行解款和領(lǐng)取現(xiàn)金，設(shè)置現(xiàn)金領(lǐng)用登記簿。每月向教代會公布一次專戶收支和賬戶結(jié)余情況。
2、負(fù)責(zé)復(fù)查現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)查會計處理的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時退回復(fù)核人員進(jìn)行更正處理。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，根據(jù)復(fù)查無誤的收付憑證辦理現(xiàn)金的收款付款，要求繳款人、領(lǐng)款人簽字，現(xiàn)金收付完畢，在憑證上加蓋個人印章和現(xiàn)金收訖、付訖印章。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理，所有現(xiàn)金收付，應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額內(nèi)支付或者從銀行提取現(xiàn)金進(jìn)行支付，不得坐支現(xiàn)金，所有收入的現(xiàn)金，應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，不得以白條沖抵現(xiàn)金。
6、負(fù)責(zé)及時同會計賬目進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。
7、妥善保管好現(xiàn)金日記賬，履行相關(guān)手續(xù)后，定期交檔案管理人員歸檔。
8、嚴(yán)禁挪用公款，按《會計法》要求履行職責(zé)。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
利川市謀道小學(xué) 2012年9月1日
【篇3：餐飲財務(wù)崗位職責(zé)】
財務(wù)崗位職責(zé)(統(tǒng)計)
1.認(rèn)真審核各店營業(yè)日報表及現(xiàn)結(jié)、月結(jié)單據(jù)，嚴(yán)格財務(wù)管理，做 到日帳日清，對無人簽字報銷的單據(jù)及時登記并上報。
2.匯總記錄各店的營業(yè)情況，核算當(dāng)日成本，對成本比例超出范圍的，及時上報。
3.對每日菜單必須認(rèn)真復(fù)核，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正并登記，負(fù)責(zé)監(jiān)督
回收、催繳少交，漏交款項，不得隔日處理。
4.對于取消的菜品，應(yīng)在結(jié)賬單上有店長及廚師長簽字方能生效，否則作差錯處理。
5.對折扣買單的單據(jù)要嚴(yán)格審核，如未有經(jīng)理或店長簽字注明的，按自行打折行為作差錯處理。
6.嚴(yán)格監(jiān)督成本核算，每日倉庫領(lǐng)料單不得涂改，如有誤差，必須
有倉庫次日調(diào)整后數(shù)據(jù)方可更改，每月初按時參加庫房實物盤點工作。
7.實施菜單領(lǐng)用消號制度：各店對領(lǐng)用的單號認(rèn)真檢驗，市內(nèi)各店
要求當(dāng)日對短缺的號碼及時上報，外圍店要求三天上報，逾期不報的按飛單處理并上報主管。
8.對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提
財務(wù)崗位職責(zé)（收）
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，按時收繳（現(xiàn)金）各店營業(yè)款，不得攜
帶私人現(xiàn)金入崗。
2.認(rèn)真審核當(dāng)日營業(yè)日報中的各項收入，及時糾正誤差，不得隔日
處理，否則責(zé)任自負(fù)。
3.每日pos單仔細(xì)審核，要求上交的依據(jù)為“商戶存根”，復(fù)核匯總
當(dāng)日交易明細(xì)，對上交“持卡人”聯(lián)的要作好記錄，并聯(lián)系經(jīng)手人收銀員簽署失誤記錄，未認(rèn)真復(fù)核的由本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4.清點外幣，禁止套換，如發(fā)現(xiàn)作弊，一經(jīng)查實，雙倍罰款，重者
除名。
5.對店內(nèi)上交營業(yè)款中的長款要查明原因，如店內(nèi)未及時上報或原
因不明，則應(yīng)列入營業(yè)外收入。查明原因后再做調(diào)整，不得以長補(bǔ)短。如發(fā)現(xiàn)長款不上交的，除補(bǔ)繳外，另雙倍罰款，并做退工處理。6.銀行各種結(jié)算憑證及時入賬，認(rèn)真做好現(xiàn)金與銀行存款的支付記
錄，月末及時與銀行賬單勾兌，檢查是否相符并做好余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)賬項。
7.及時核收店內(nèi)漏繳、少交款項, 對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)現(xiàn)錯誤的，該責(zé)任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行承擔(dān)。財務(wù)崗位職責(zé)(支)
1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。
2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額(限額5000元)，超額部分及時存入銀行。 3.不得私自支出現(xiàn)金，均以財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字為依據(jù)支出現(xiàn)金。
4.認(rèn)真審核各項費用支出及商品采購憑證，手續(xù)不全者一律不得辦
理支付手續(xù)。
5.各種支票嚴(yán)加管理，建立領(lǐng)用消號制度，任何支票的使用都先由
財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章。
6.積極配合主辦會計做好計稅報稅工作，及各種賬務(wù)處理發(fā)票領(lǐng)購，兌獎，打印稅單
7.對各店供應(yīng)商月結(jié)的款項仔細(xì)與統(tǒng)計報表核對，無誤后上報數(shù)據(jù)，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可支付。
8.認(rèn)真做好現(xiàn)金與銀行日記賬的支付記錄，月末及時與銀行賬單勾
對，檢查是否相符,并做好現(xiàn)金盤點工作。
9.及時核收店內(nèi)漏交少交款項.對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)
現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)現(xiàn)錯誤的，該責(zé)任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行承擔(dān)。
會計崗位職責(zé) 篇4
電算化管理員崗位職責(zé)
為確保會計電算化工作的正常進(jìn)行，指導(dǎo)會計人員正確使用電算設(shè)備，做好會計數(shù)據(jù)的及時完整備份，具體包括：
1、負(fù)責(zé)計算機(jī)內(nèi)賬務(wù)的建賬、記賬、結(jié)賬工作及會計核算數(shù)據(jù)的備份，負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)置、維護(hù)工作；
2、參與制定會計電算化管理制度，并監(jiān)督制度的實施；
3、負(fù)責(zé)保證計算機(jī)硬件、軟件的正常運行，管理計算機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)；
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督計算機(jī)及會計軟件系統(tǒng)的運行，防止利用計算機(jī)進(jìn)行舞弊；
5、指導(dǎo)本部門其他會計人員進(jìn)行會計電算化操作。
會計崗位職責(zé) 篇5
1、管理日常稅收事務(wù)，協(xié)助監(jiān)督、檢查公司涉稅業(yè)務(wù)處理的合規(guī)性，防止稅務(wù)風(fēng)險;
2、編制稅收報表，草擬稅務(wù)成本預(yù)測和分析報告，申報納稅;
3、進(jìn)行一定的稅務(wù)規(guī)劃，對各涉稅咨詢或項目性工作提供專業(yè)意見和建議;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)及分公司稅務(wù)申報監(jiān)督及稅務(wù)事項的溝通，協(xié)助各公司的企業(yè)所得稅匯算清繳;
5、協(xié)助完成集團(tuán)稅收籌劃以及各種稅務(wù)測算、分析工作;
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)登記證的辦理、年檢及注銷，稅務(wù)資料的整理和保管;
7、及時搜集并整理國家和地方的稅收、財務(wù)、法規(guī)、制度等，并對適用公司的新政策提出在公司運用的建議;
8、組織稅務(wù)知識及發(fā)票知識的培訓(xùn);
9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理聯(lián)系和協(xié)調(diào)財政、稅務(wù)部門。
會計崗位職責(zé) 篇6
1. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;
2.執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，做好公司的日常全盤(費用、成本、稅務(wù))會計核算工作，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
3. 審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽;
4. 組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃與成本費用計劃;編制和執(zhí)行預(yù)算，對重大的財務(wù)收支計劃和使用方案，確保資金的有效使用。
會計崗位職責(zé) 篇7
1.在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實施細(xì)則，在董事會批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2.主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務(wù)部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
會計崗位職責(zé) 篇8
1、在財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)下積極開展工作，根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定和企業(yè)實際進(jìn)行日常會計核算及財務(wù)管理工作。
2、按照公司財務(wù)制度要求，按時編報各類單戶及合并會計報表、內(nèi)部報表，編寫公司季度及年度財務(wù)分析，保證及時、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。負(fù)責(zé)登記總帳和總帳科目余額表的試算平衡，并按月核對各明細(xì)帳。
3、進(jìn)行綜合分析和專項分析，針對影響財務(wù)狀況的重大問題，深入研究，找出存在問題的原因，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)。
4、做好上級有關(guān)部門安排布置的年終財務(wù)決算及國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作。
5、負(fù)責(zé)項目經(jīng)營成本的核算，根據(jù)開發(fā)項目的實際情況，合理確定項目成本核算的對象，嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定歸集、分配各項目開發(fā)成本。
6、負(fù)責(zé)公司各項納稅申報及稅務(wù)局相關(guān)財務(wù)信息報送工作。
7、編制綜合計劃和財務(wù)預(yù)算，按月進(jìn)行預(yù)算分析，尋找差距，落實改進(jìn)措施。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
會計崗位職責(zé) 篇9
一、按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算經(jīng)費，遵守各項收入制度、費用范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。分清資金渠道，合理使用資金。
二、參與學(xué)校的一切經(jīng)濟(jì)活動，負(fù)責(zé)學(xué)校的經(jīng)濟(jì)往來，按規(guī)定編制全年、季度、每月的各種預(yù)算報表。督促出納員及時結(jié)算銀行存款、庫存現(xiàn)金。
三、認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的登記工作，做到帳物相符。
四、定期向校長室匯報學(xué)校的收支情況，接受指導(dǎo)監(jiān)督。
五、按照會計制度的規(guī)定和需要，建立總分類賬及各項明細(xì)賬、輔助賬等會計賬冊。記賬要用鋼筆書寫，字跡清楚，記賬及時，計算正確。
六、負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的結(jié)算及公積金管理和工資調(diào)整工作。
七、賬目日清月結(jié)，不拖延、不積壓，按規(guī)定時間、內(nèi)容報送各項會計報表。辦理年終決算時，對全年經(jīng)濟(jì)活動狀況，應(yīng)作出財務(wù)分析，提出意見。
八、賬目結(jié)算準(zhǔn)確，定期與有關(guān)人員進(jìn)行核對，做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符，對各項往來賬目應(yīng)及時查催清理。
九、記賬憑證裝訂整齊，年度終了，各類會計賬冊要編好順序號，啟用表及目錄等，必須填寫清楚。所有憑證、賬冊、報表等檔案資料應(yīng)妥善保管。
會計崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，票據(jù)審核報銷，編制記賬憑證，出具財務(wù)報表。
2、負(fù)責(zé)納稅申報，發(fā)票開具工作。
3、負(fù)責(zé)妥善保管會計憑證，會計賬簿，會計報表和其他會計資料
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
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