下面是范文網(wǎng)小編分享的企業(yè)資金管理自查報(bào)告共5篇(資金自查情況報(bào)告)，歡迎參閱。

企業(yè)資金管理自查報(bào)告共1

　　企業(yè)資金財(cái)務(wù)自查報(bào)告

　　自查報(bào)告中的文字表述要實(shí)事求是，既要肯定成績(jī)，又不能虛報(bào)浮夸，凡是用數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明的事項(xiàng)，數(shù)據(jù)必須真實(shí)準(zhǔn)確。下面就是小編整理的企業(yè)資金財(cái)務(wù)自查報(bào)告，一起來(lái)看一下吧。

　　企業(yè)資金財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇1

　　XX供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì)工作大局，開(kāi)拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　XX供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，以查找問(wèn)題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開(kāi)展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：

　　XX供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名。現(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來(lái)，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。

　　公司工會(huì)自成立以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對(duì)不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決，對(duì)基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對(duì)基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會(huì)，通過(guò)平等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過(guò)上述措施，幾年來(lái)我們對(duì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來(lái)，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的爭(zhēng)取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長(zhǎng)。

　　會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。

五、工作建議

　　加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

　　企業(yè)資金財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇2

　　我公司積極組織，認(rèn)真開(kāi)展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

　　通過(guò)自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

企業(yè)資金管理自查報(bào)告共2

　　資金管理自查報(bào)告

　　接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財(cái)字[2013]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

二、資金管理執(zhí)行方面

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

　　單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。

　　基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

　　項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。

三、資金安全管理方面：

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。

5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

　　總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

企業(yè)資金管理自查報(bào)告共3

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　　資金管理自查報(bào)告

　　接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的 xx 集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》 （ xx 財(cái)字 [2013]4 后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工

　　作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)

　　號(hào)）

　　行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。 二、資金管理執(zhí)行方面

1、收入方面 : 收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

　　單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn) 象。

2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填

　　寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存 在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定， 無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng) 金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

　　項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有

　　項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。 三、資金安全管理方面：

1、現(xiàn)金的管理 : 現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

　　條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)， 月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)

　　計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以 有序進(jìn)行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。 5、財(cái)務(wù)印章管理 : 財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理

　　負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁 財(cái)務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理 : 銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究 : 財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不

　　茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回 造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

　　總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾， 對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。 篇2： 2012 年資金安全管理自查工作 +報(bào)告 ( 模板 ) 山西省電力公司送變電工程公司 電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)

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　　2012 年資金安全管理自查工作報(bào)告

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一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀

　　為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國(guó)家電 網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》 ，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度， 首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)； 出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得

　　存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。 其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。

二、自查工作開(kāi)展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　成立了以我工區(qū)主任張善和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的

　　資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。 2、自查內(nèi)容

（一）內(nèi)部控制制度 1 ）建立健全單位內(nèi)部控制制度： 《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》 《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》 《財(cái)務(wù)印章管理》 《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。

　　2 ）財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺(tái)賬。

　　3 ）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。

　　4 ）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。 （二）財(cái)務(wù)管理

　　1 ）嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。

　　2 現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　1 制度管理方面， 存在人員崗位設(shè)置不夠健全； 2 票據(jù)管理方面， 存在不合規(guī)票據(jù)的問(wèn)題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況

　　制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合同收入的管理， 設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。

　　五．下一步整改計(jì)劃和措施 1、下一步整改計(jì)劃

　　對(duì)于票據(jù)管理方面存在的問(wèn)題，針對(duì)不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對(duì)方企業(yè)盡快開(kāi)具發(fā)票 和換票

2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：

（一）提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)， 夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢(shì)的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí)，及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二

　　是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律， 優(yōu)化資金管理方式， 促進(jìn)資金管理效益的最大化。

三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。

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（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程

一是控制決策過(guò)程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過(guò)程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)

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　　管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過(guò)程，強(qiáng)化全封閉管理。

　　單 位：（簽章） 單位負(fù)責(zé)人：（簽字）

　　年 月 日篇3：資金管理自查報(bào)告 資金管理自查報(bào)告

　　接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán) 《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》 （山東能源財(cái)字

[2013]4 號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單 位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況 1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。二、資金管理執(zhí)行方面

1、收入方面 : 收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

　　單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn) 象。

2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填

　　寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存 在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定， 無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高 開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

　　項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有

　　項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。 三、資金安全管理方面：

1、現(xiàn)金的管理 : 現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

　　條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)， 月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)

　　計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以 有序進(jìn)行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。 5、財(cái)務(wù)印章管理 : 財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理

　　負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁 財(cái)務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理 : 銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究 : 財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不

　　茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

　　總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，

　　對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。篇4：資金基礎(chǔ)管理自查報(bào)

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　　告

　　資金基礎(chǔ)管理自查報(bào)告

　　根據(jù)《關(guān)于 ** 的通知》的要求，分公司成立了由財(cái)務(wù)部資金管理崗、成本費(fèi)用核算崗和 各區(qū)縣分公司稽核崗等 6 人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于 *** 至 *** 對(duì)公司的資

　　金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點(diǎn)在資金實(shí)物管理、銀行賬戶（含個(gè)人存折）管理、支付管理、營(yíng)收資金管理和“小金庫(kù)”治理 5 個(gè)方面進(jìn)行自查，各方面的自查檢查情況、存在問(wèn)題和整 改情況詳見(jiàn)《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》 。本次自查共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 2 個(gè)，截至 *** 已完成問(wèn)

　　題整改 1 個(gè)，整改中問(wèn)題 1 個(gè)；存在問(wèn)題和整改情況具體如下：

一、銀行預(yù)留印鑒管理方面 1、存在問(wèn)題：分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位變動(dòng)，未及時(shí)辦理銀行印鑒的個(gè)人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動(dòng)后，受綜合部未辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照變更流程的影響，銀行印鑒的個(gè)人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個(gè)人名章為分公司總經(jīng)理和原財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名 章，尚未變更為現(xiàn)任財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章。

　　整改責(zé)任單位：綜合部、分公司、財(cái)務(wù)部 整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章更新為現(xiàn)在

　　需資料，準(zhǔn)備送銀行辦理。分公司經(jīng)理的個(gè)人名章。銀行收入戶的個(gè)人名章變更已經(jīng)收集好銀行所

　　授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章雖然分別由不2、存在問(wèn)題：各單位的銀行印鑒財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章沒(méi)有書面的同的人員進(jìn)行保管，但是缺 少書面的授權(quán)保管手續(xù)。

　　整改單位：財(cái)務(wù)部、各區(qū)縣

　　整改情況：已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。 本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資金基礎(chǔ)管理中存在的問(wèn)題和不足。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問(wèn)題的再次發(fā)生。本次自查還加深了分公司對(duì)于資金基礎(chǔ)管理工作重點(diǎn)內(nèi)容的理解，更有利于日后資金基礎(chǔ)管理工作的開(kāi)展。分公司將吸取本次自查所取得的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步夯實(shí)資金基礎(chǔ)管理、健全內(nèi)部控制體系、確保資金安全。篇5：資金管理自查報(bào)告

　　資金管理自查報(bào)告

　　接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開(kāi)展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項(xiàng)檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。 （二）、資金管理執(zhí)行方面 .1、收入方面：收入全額繳入財(cái)政專戶。

　　單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

2、支出方面

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　　所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽 字，并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

　　基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位

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　　津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。 項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。 ( 三 )、資金安全管理方面

1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》 ，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)

　　放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。

　　考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)科和銀行、財(cái)政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納，作帳會(huì)計(jì)、審核會(huì)計(jì)、收費(fèi)崗的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行

3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。 4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。

5、財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。

　　6 ．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

（四）、會(huì)計(jì)核算方面

　　會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，不對(duì)帳，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn) 象。

　　總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

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企業(yè)資金管理自查報(bào)告共4

　　企業(yè)資金管理自查報(bào)告

　　自查報(bào)告要明確報(bào)告出自何種角度，必須站在鄉(xiāng)政府的高度來(lái)寫，行文語(yǔ)氣、敘述方式要適合當(dāng)?shù)卣慕巧?。下面就是的企業(yè)資金管理自查報(bào)告，一起來(lái)看一下吧。

　　企業(yè)資金管理自查報(bào)告篇1

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理，xxx財(cái)政所積極響應(yīng)縣局號(hào)召，對(duì)xxx鎮(zhèn)XX年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)行了全方位自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　在國(guó)家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷高潮，農(nóng)民購(gòu)買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來(lái)越高。XX年1至4月，累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼。88元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)。68元，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)元，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)。2元。1至4月，家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶2517戶，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼48臺(tái)，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼288輛。

　　家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自XX年開(kāi)始，為了加大補(bǔ)貼兌付的力度，我縣開(kāi)始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式，更有效的降低了騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我鎮(zhèn)財(cái)政所抽調(diào)了一名工作人員專職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入，并加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí)，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時(shí)到戶。

　　在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施：一、鎮(zhèn)政府召開(kāi)專題會(huì)議，動(dòng)員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓(xùn)，要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門熟悉報(bào)批手續(xù)辦理流程。二、利用村干部開(kāi)會(huì)時(shí)機(jī)，多次強(qiáng)調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識(shí)，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提高了農(nóng)民的知曉率。三、充分利用百姓趕集的機(jī)會(huì)，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料，擴(kuò)大了宣傳范圍。四、為了使每個(gè)農(nóng)戶都能及時(shí)掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級(jí)商家聯(lián)系，利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷活動(dòng)，通過(guò)廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購(gòu)買和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序，提高了農(nóng)戶購(gòu)買家電產(chǎn)品的積極性。

　　通過(guò)這次自查，xxxx并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為，但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，購(gòu)買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補(bǔ)存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。所以，我所召集商家就該問(wèn)題統(tǒng)一作出強(qiáng)調(diào)，從今以后不許商家代送補(bǔ)貼資料，審核時(shí)候農(nóng)戶一定帶原件，再去復(fù)印。從而進(jìn)一步減少騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)。

　　希望通過(guò)這次自查進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)以及對(duì)補(bǔ)貼操作流程的規(guī)范，在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實(shí)惠。

　　企業(yè)資金管理自查報(bào)告篇2

　　會(huì)議時(shí)，已較為充分認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金管理的重要性，及時(shí)傳達(dá)了市聯(lián)社《***市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行***市中支辦公室〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強(qiáng)職工對(duì)加強(qiáng)現(xiàn)金管理特別是加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理的工作意識(shí)，自覺(jué)遵守相關(guān)內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責(zé)，在現(xiàn)金管理方面嚴(yán)格把關(guān)；***月份組織召開(kāi)社務(wù)會(huì)學(xué)習(xí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于實(shí)施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)；***月***日及時(shí)傳達(dá)市聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作的會(huì)議精神，對(duì)現(xiàn)金管理提出了更為嚴(yán)格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。

　　各項(xiàng)內(nèi)控制度得到較好落實(shí)。

　　根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)反洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責(zé)》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實(shí)人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點(diǎn)要求〉的通知》。***月中旬，我社組織開(kāi)展的財(cái)務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項(xiàng)檢查剛剛結(jié)束，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點(diǎn)職工現(xiàn)金管理工作意識(shí)有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理?xiàng)l例貫徹執(zhí)行。

　　大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實(shí)。

1、落實(shí)儲(chǔ)蓄實(shí)名制度，嚴(yán)格客戶信息登記制度，對(duì)在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲(chǔ)戶提供的有效證件的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定儲(chǔ)戶身份，相關(guān)的個(gè)人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。

2、臺(tái)帳制度得到較好的落實(shí)，由現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)匯總并填制《開(kāi)戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)大額現(xiàn)金支付建立臺(tái)帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對(duì)公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額XX7萬(wàn)元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過(guò)企業(yè)應(yīng)用額度或超過(guò)現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。

　　大額現(xiàn)金支付分級(jí)審批授權(quán)制度得到較好落實(shí)。

1、基本存款帳戶開(kāi)戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過(guò)5萬(wàn)元不足30萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批；超過(guò)30萬(wàn)元但不足50萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有上報(bào)聯(lián)社業(yè)務(wù)科審批；超過(guò)50萬(wàn)元但不足100萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有上報(bào)聯(lián)社分管主任審批；超過(guò)100萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均能上報(bào)***市

　　信合辦審批。

2、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶開(kāi)戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過(guò)5萬(wàn)元不足10萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批；超過(guò)10萬(wàn)元不足50萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報(bào)審批。

3、個(gè)人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進(jìn)行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

一是嚴(yán)格落實(shí)《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保帳戶開(kāi)立的合規(guī)性，嚴(yán)禁帳戶化整為零提取大額現(xiàn)金。今年我社新開(kāi)立對(duì)公帳戶34戶，日?，F(xiàn)金收付交易正常，暫未發(fā)現(xiàn)有明顯可疑的提現(xiàn)活動(dòng)；二是鼓勵(lì)個(gè)體工商戶開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶，9月26日，我社已就個(gè)體工商戶開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶進(jìn)行了布置，凡在我社辦理10萬(wàn)元以上個(gè)體貸款的一律開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶后轉(zhuǎn)存支付，現(xiàn)已組織信貸人員下鄉(xiāng)，做好相關(guān)宣傳和解釋工作；三是做好注資、驗(yàn)資帳戶的管理工作，對(duì)前來(lái)辦理注資、驗(yàn)資的客戶，驗(yàn)資成功后一律在人行開(kāi)立基本帳戶方給予辦理支現(xiàn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金支付有按現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級(jí)行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭(zhēng)取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開(kāi)展信貸員下鄉(xiāng)活動(dòng)，動(dòng)員個(gè)體工商戶自覺(jué)開(kāi)立個(gè)人銀行，鼓勵(lì)企業(yè)、個(gè)體工商戶貸款資金通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動(dòng)員企業(yè)將大額資金通過(guò)轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開(kāi)展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開(kāi)展。

　　重點(diǎn)檢查各網(wǎng)點(diǎn)大額現(xiàn)金支付情況，對(duì)支付用途、提取金額、交易情況進(jìn)行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬(wàn)元以上的對(duì)公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購(gòu)置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模基本相符。

　　通過(guò)此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強(qiáng)，管理工作進(jìn)展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：現(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善，相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制未得到全面落實(shí)，部份違規(guī)違章行為時(shí)有抬頭；因現(xiàn)金管理工作難度較大，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠，現(xiàn)金監(jiān)測(cè)機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)； 對(duì)《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學(xué)習(xí)還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進(jìn)一步規(guī)范。今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項(xiàng)工作：繼續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識(shí)，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的工作能力；不斷加強(qiáng)現(xiàn)金管理方面的檢查力度，督促各網(wǎng)點(diǎn)自覺(jué)落實(shí)相關(guān)的內(nèi)控制度、臺(tái)帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度；加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測(cè)，對(duì)現(xiàn)金支付用途嚴(yán)格審查，嚴(yán)格管理，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用套現(xiàn)從事經(jīng)濟(jì)的犯罪等活動(dòng)；加強(qiáng)帳戶管理，嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開(kāi)立帳戶的合規(guī)使用；做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確?，F(xiàn)金管理工作的順利開(kāi)展。

企業(yè)資金管理自查報(bào)告共5

　　資金管理自查報(bào)告

　　接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開(kāi)展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項(xiàng)檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

（二）、資金管理執(zhí)行方面.

1、收入方面：收入全額繳入財(cái)政專戶。

　　單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

2、支出方面

　　所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

　　基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

　　項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。

(三)、資金安全管理方面

1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。

　　考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)科和銀行、財(cái)政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納，作帳會(huì)計(jì)、審核會(huì)計(jì)、收費(fèi)崗的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行

3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。

5、財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。 6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

（四）、會(huì)計(jì)核算方面

　　會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，不對(duì)帳，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。

　　總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

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