財(cái)務(wù)部部門的職責(zé)必備7篇

時(shí)間：2023-11-12 19:44:36 綜合范文

財(cái)務(wù)部部門的職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購，開具與保管發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);

　　4、編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，核對(duì)客戶應(yīng)收賬款，制做各種財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、編制、核算以及發(fā)放每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表;

　　6、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

財(cái)務(wù)部部門的職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金融資與管理;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)稅務(wù)籌劃;

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度的完善;

　　5、財(cái)務(wù)部人員的招聘、考核與培訓(xùn)。

財(cái)務(wù)部部門的職責(zé) 篇3

　　1、協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對(duì)公司中長期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響;

　　2、負(fù)責(zé)公司財(cái)政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)程序、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)物、成本控制和投資研究分析;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、管理和實(shí)施公司的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;

　　5、分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。

財(cái)務(wù)部部門的職責(zé) 篇4

　　財(cái)務(wù)部門各崗位職責(zé)

　　1、財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

（1）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效使用資金。

（2）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（3）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。（4）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。

（2）制定和管理稅收政策及程序。

（3）建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

（4）組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

（5）參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

（6）認(rèn)真貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議。

（7）負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（8）完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

（9）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。

　　3、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（1）清楚項(xiàng)目整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、項(xiàng)目開始及終止時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。

（2）理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。

（3）按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。

（4）每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳，核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況。

（5）及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

（6）準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

（7）工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

（8）工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報(bào)工程成本表。

（9）完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　4、財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

（2）全面了解、掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行;

（3）負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳;

（4）對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);（5）每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚;（6）負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;

（7）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　5、財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

（2）順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表;

（3）保管好庫存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;（4）保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;（5）嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);

（6）完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

財(cái)務(wù)部部門的職責(zé) 篇5

　　財(cái)務(wù)管理部各崗位職責(zé)

　　一、主任崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、儲(chǔ)運(yùn)公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的安全管理規(guī)定的制訂和修訂工作。

　　3、掌握生產(chǎn)情況，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和意見，并提供資金信息。保證事故隱患治理費(fèi)用、安全費(fèi)用等資金到位，對(duì)重大事故隱患整改項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)列入計(jì)劃安排解決。

　　4、按規(guī)定確保安全技術(shù)措施、環(huán)保技術(shù)措施的經(jīng)費(fèi)開支，并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。

　　5、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，編報(bào)要求完整、真實(shí)，按規(guī)定時(shí)間報(bào)出。

　　6、進(jìn)行本部門會(huì)計(jì)帳、表、憑證的審核工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出處理意見。

　　7、對(duì)公司所屬各單位資金有權(quán)平衡調(diào)度，調(diào)劑使用，對(duì)資金使用有權(quán)監(jiān)督。

　　8、對(duì)不符合資金開支渠道的列支款項(xiàng)有權(quán)制止糾正。

　　9、積累各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的資料，及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)提供信息，并編寫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。

　　10、抓緊資金的回收，督促各單位清理債權(quán)債務(wù)，減少資金占用。

　　11、編制公司年度資金預(yù)算做好年度費(fèi)用預(yù)算，并加強(qiáng)管理，保證費(fèi)用預(yù)算落到實(shí)處，杜絕預(yù)算外支出。

　　12、制定財(cái)務(wù)部長年度安全管理工作計(jì)劃，并逐條落實(shí)在當(dāng)年具體工作中。定期檢查、考核管轄范圍內(nèi)安全管理工作的執(zhí)行情況。在年度工作總結(jié)中，總結(jié)本部門安全管理工作，在安全管理委員會(huì)會(huì)議上，匯報(bào)本部門的安全管理工作情況。

　　13、統(tǒng)籌安排好公司HSE經(jīng)費(fèi)使用，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費(fèi)的正常使用。

　　二、成本會(huì)計(jì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

　　3、主動(dòng)會(huì)同有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3、推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬單位的推廣培訓(xùn)。

　　4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及其他不正常開支費(fèi)用，有按《會(huì)計(jì)法》處理的權(quán)力，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　5、監(jiān)督安全生產(chǎn)資金的使用，保證處理事故隱患治理費(fèi)用、安全培訓(xùn)教育費(fèi)用的資金及時(shí)到位。

　　6、嚴(yán)格審核成本及各類費(fèi)用開支，保證資金安全不流失。

　　7、協(xié)助有關(guān)部門保證勞動(dòng)保護(hù)用品費(fèi)用開支、保健津貼、防暑降溫費(fèi)及時(shí)發(fā)放。

　　8、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。財(cái)務(wù)帳冊(cè)保管完整，便于查閱。嚴(yán)守商業(yè)秘密，不泄露本單位會(huì)計(jì)信息。

　　9、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　10、制定控制標(biāo)準(zhǔn)，分解落實(shí)到各部門，分級(jí)負(fù)責(zé)，歸口管理。

　　11、做好公司HSE經(jīng)費(fèi)的核算工作，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費(fèi)的合理開支。

　　三、資金資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)管理的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　3、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收

　　發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

　　4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

　　7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　8、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，設(shè)備購置計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　9、監(jiān)督安全生產(chǎn)資金的使用，保證處理事故隱患治理費(fèi)用的資金及時(shí)到位。

　　10、嚴(yán)格審核各類費(fèi)用開支，保證資金安全不流失。

　　11、財(cái)務(wù)帳冊(cè)保管完整，便于查閱。嚴(yán)守商業(yè)秘密，不泄露本單位會(huì)計(jì)信息。

　　12、保證公司HSE經(jīng)費(fèi)的資金安全和合理使用，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費(fèi)的支出。

　　四、出納員崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

　　10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。下班前進(jìn)行一次安全檢查，鎖好門窗、保險(xiǎn)柜，落實(shí)好防盜措施。

　　11、及時(shí)支付事故隱患治理費(fèi)用、安全培訓(xùn)教育費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)用品費(fèi)、保健津貼、防暑降溫費(fèi)等。

　　12、到銀行提取大額現(xiàn)金，必須兩人以上，保證資金安全。

　　13、保證公司HSE經(jīng)費(fèi)的資金安全和合理使用，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費(fèi)的支出。

　　五、現(xiàn)場(chǎng)出納崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、在公司財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　8、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。下班前進(jìn)行一次安全檢查，鎖好門窗、保險(xiǎn)柜，落實(shí)好防盜措施。

　　9、完成財(cái)務(wù)部長和項(xiàng)目經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

　　10、及時(shí)支付事故隱患治理費(fèi)用、安全培訓(xùn)教育費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)用品費(fèi)、保健津貼、防暑降溫費(fèi)等。

　　11、到銀行提取大額現(xiàn)金，必須兩人以上，保證資金安全。

　　12、保證公司HSE經(jīng)費(fèi)的資金安全和合理使用，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費(fèi)的支出。

財(cái)務(wù)部部門的職責(zé) 篇6

　　財(cái)務(wù)部部門及崗位職責(zé)

　　一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

　　1．企業(yè)財(cái)務(wù)制度建設(shè)

（1）編制企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，包括會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財(cái)務(wù)考核辦法及財(cái)務(wù)控制措施（3）實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng) 2．財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃

（1）制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)計(jì)劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

（3）監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，上報(bào)董事會(huì) 3．現(xiàn)金出納

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

（3）負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會(huì)計(jì)核算

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理工作

（2）負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，分析與報(bào)告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績（3）負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報(bào)工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財(cái)產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作 5．財(cái)務(wù)分析與報(bào)告

（1）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和預(yù)測(cè)，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告（2）針對(duì)問題，及時(shí)提出財(cái)務(wù)控制措施和建議（3）對(duì)企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè) 6．財(cái)務(wù)審計(jì)

（1）對(duì)企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)

（2）對(duì)違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件及時(shí)進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)上報(bào)并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)、外部審計(jì)做好審計(jì)工作 7．投融資管理

（1）企業(yè)項(xiàng)目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項(xiàng)目的決策（2）金籌集、供應(yīng)和使用管理工作

（3）與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務(wù)籌劃

（1）及時(shí)了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

　　二、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)總監(jiān) 上級(jí)：總經(jīng)理任職資格：

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識(shí)

　　2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有8年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，并有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財(cái)政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識(shí) 工作職責(zé)： 1．財(cái)務(wù)制度建設(shè)

（1）主持制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益 2．融資管理

（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運(yùn)營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向

（2）依照企業(yè)對(duì)資金的需求，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運(yùn)作中的資金需求 3．財(cái)務(wù)工作管理

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、成本管理、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

（2）定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)部門的工作效率

　　4．財(cái)務(wù)監(jiān)控

（1）執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對(duì)企業(yè)日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對(duì)企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批（3）監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作 5．財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)（1）定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案

（2）向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見

　　6．財(cái)務(wù)審計(jì)、督辦管理（1）組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃

（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)等項(xiàng)工作（3）具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)，并向總經(jīng)理提出處理意見 7．財(cái)務(wù)部的管理

（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作（2）指導(dǎo)開發(fā)財(cái)務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)（3）做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神

（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理（含分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理）上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān) 任職資格： 1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識(shí)，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)

　　2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有中級(jí)會(huì)計(jì)師任職資格，有財(cái)3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)務(wù)部任職經(jīng)歷

　　等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)：

　　1．制訂規(guī)章制度與財(cái)務(wù)計(jì)劃（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

（2）各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全

（3）組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理 2．財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行

（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各部門的費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施

（3）進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出

　　3．會(huì)計(jì)核算管理表（1）負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)（2）負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料 4．財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)（1）定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

（2）對(duì)新投資的項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析（3）參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議 5．財(cái)務(wù)稽核與審計(jì)（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運(yùn)行

（2）組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評(píng)（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作 6．融資管理（1）根據(jù)公司資金計(jì)劃，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（2）依據(jù)公司對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠道 7．部門內(nèi)部管理（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔和配備（2）組織對(duì)部門員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)

（3）指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績考核

（三）預(yù)算主管崗位名稱：預(yù)算主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)辦公軟件工作職責(zé) 1．預(yù)算體系建設(shè)（1）建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草、修訂配套的規(guī)章制度掌握財(cái)務(wù)管理、金融等方面專業(yè)知識(shí)（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計(jì)、修改內(nèi)部管理報(bào)表，并對(duì)預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)、完善管理制度及表格

（3）對(duì)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實(shí)施 2．編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)

（2）組織對(duì)各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 3．預(yù)算管理（1）安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況

（2）定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

（3）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更新已編制的預(yù)算，并及時(shí)反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確

（4）通過對(duì)比各預(yù)算責(zé)任部門的實(shí)現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù)，考核評(píng)價(jià)各責(zé)任部門的業(yè)績

（四）會(huì)計(jì)主管崗位名稱：會(huì)計(jì)主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　任職資格

　　工作職責(zé) 1．核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財(cái)務(wù)工作，并按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬簿 1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，助理會(huì)計(jì)師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)

　　等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財(cái)務(wù)軟件（3）設(shè)計(jì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算形式，建立會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序 2．會(huì)計(jì)核算管理（1）嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會(huì)計(jì)憑證的完整性，審核會(huì)計(jì)憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全

（2）進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬，核對(duì)各級(jí)明細(xì)賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求 3．編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）負(fù)責(zé)編報(bào)“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

（2）負(fù)責(zé)組織填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

　　4．財(cái)務(wù)分析

　　案

（2）根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù) 5．會(huì)計(jì)檔案管理

　　理

（2）建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時(shí)，須編制移交清冊(cè)，認(rèn)真辦理移交手續(xù)

（五）投資主管崗位名稱：投資主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投資管理、財(cái)經(jīng)、金融、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場(chǎng)的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)（1）遵守會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類，造冊(cè)登記，對(duì)保存在財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料統(tǒng)一進(jìn)行管（1）隨時(shí)掌握本企業(yè)在各個(gè)銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí) 工作職責(zé) 1．組織市場(chǎng)調(diào)查（1）組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場(chǎng)調(diào)查，搜集有關(guān)的市場(chǎng)信息資料

（2）組織對(duì)市場(chǎng)調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考 2．制訂投資方案（1）根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報(bào)告，提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)分析，為董事會(huì)提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作

（2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴(kuò)股和減資等相關(guān)工作

（3）參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項(xiàng)目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議

（六）融資主管崗位名稱：融資主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財(cái)經(jīng)、金2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識(shí)

　　關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運(yùn)營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作職責(zé) 1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對(duì)企業(yè)所處的資本市場(chǎng)和政策變動(dòng)情況進(jìn)行全面的評(píng)估分析

（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案。

（3）負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場(chǎng)，滿足企業(yè)對(duì)資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系

（2）通過對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對(duì)當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式

（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo) 3．內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐，提升企業(yè)在金融市場(chǎng)的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

（七）成本主管崗位名稱：成本主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算、經(jīng)濟(jì)法、稅法和財(cái)務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識(shí)

　　部業(yè)務(wù)和工作流程工作職責(zé)

　　1．成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度編制成本核算制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實(shí)施 2．成本賬務(wù)處理（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)（2）按照會(huì)計(jì)制度，監(jiān)督下屬人員及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證，記好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬，月底正確編制企業(yè)成本費(fèi)用盈虧報(bào)表（3）審核成本會(huì)計(jì)編制的全部會(huì)計(jì)憑證和原始憑證

　　3．成本分析與控制（1）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

（2）定期考核各部門成本計(jì)劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究，找出問題，提出改進(jìn)意見和措施（3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報(bào)告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行

（八）審計(jì)主管崗位名稱：審計(jì)主管所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān) 任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、企業(yè)2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融管理、稅法、經(jīng)濟(jì)法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)

　　資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí) 工作職責(zé)

　　1．編制審計(jì)管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會(huì)審批

（2）按照企業(yè)年度工作計(jì)劃規(guī)劃年度審計(jì)工作，規(guī)劃年度審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)程 2．組織內(nèi)部審計(jì)工作（1）組織對(duì)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況的審計(jì)工作（2）組織對(duì)企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等的審計(jì)工作

（3）對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的全面審計(jì)

（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對(duì)有損于公司利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(jì)

（5）組織對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計(jì)，以檢驗(yàn)其是否健全、嚴(yán)密和有效，并審計(jì)其執(zhí)行情況 3．配合外部審計(jì)工作（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的審計(jì)工作的順利展開 4．提供審計(jì)報(bào)告

（1）每項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問題所在，并提出處理或改進(jìn)建議

（2）組織做好相關(guān)的審計(jì)資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作

（九）預(yù)算專員崗位名稱：預(yù)算專員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：預(yù)算主管任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財(cái)務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識(shí)

　　務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件工作職責(zé)

　　1．執(zhí)行預(yù)算制度和計(jì)劃執(zhí)行

　　作

　　2．收集預(yù)算資料（1）及時(shí)了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析，開展市場(chǎng)調(diào)查，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作

（2）收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤、及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。3．編制預(yù)算（1）收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)政政策及預(yù)算變化因素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)

（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)（3）審核各部門編制的預(yù)算草案，并進(jìn)行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算

（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時(shí)下達(dá)，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 4．控制預(yù)算（1）通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上報(bào)預(yù)算主管

（2）定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，協(xié)助預(yù)算主管對(duì)公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

（3）協(xié)助預(yù)算主管對(duì)各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)

（十）投資分析員崗位名稱：投資分析員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：投資主管任職資格（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作

（2）協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計(jì)劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時(shí)完成預(yù)算工

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場(chǎng)的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)

　　司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí) 工作職責(zé) 1．進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，搜集有關(guān)的市場(chǎng)信息資料

（2）對(duì)市場(chǎng)信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考

　　2．制訂與執(zhí)行投資方案（1）對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施評(píng)估、測(cè)算和分析，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計(jì)劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)

（2）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析研究，開展投資工作 3．投資執(zhí)行（1）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考（2）作為項(xiàng)目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實(shí)施項(xiàng)目工作

（3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評(píng)估報(bào)告（4）對(duì)投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、可行性報(bào)告等文件資料進(jìn)行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理

（十一）核算專員崗位名稱：核算專員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

　　任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn)，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作成本核算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)

　　流程工作職責(zé) 1．核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會(huì)計(jì)主管制訂與會(huì)計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度（2）隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對(duì)其中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、解決 2．會(huì)計(jì)核算（1）對(duì)成本核算進(jìn)行預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析以及考核運(yùn)作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益

（2）指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績效考核工作

（3）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

（十二）會(huì)計(jì) 崗位名稱：會(huì)計(jì) 所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：會(huì)計(jì)主管任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、和財(cái)務(wù)2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) 3．業(yè)務(wù)了解范圍：電算化等方面的專業(yè)知識(shí)

　　熟悉國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé) 1．會(huì)計(jì)核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證（2）匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬

（4）定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)原始憑證、記賬憑證、各級(jí)明細(xì)賬、日記賬及總分類賬 2．編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）配合會(huì)計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

（2）填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會(huì)計(jì)總管審核后，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 3．納稅申報(bào)（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)（2）計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報(bào)表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 4．財(cái)務(wù)分析管（1）隨時(shí)掌握企業(yè)在各個(gè)銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時(shí)報(bào)告會(huì)計(jì)主（2）做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，配合會(huì)計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）配合會(huì)計(jì)總管進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供可靠的依據(jù) 5．會(huì)計(jì)檔案管理（1）對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊(cè)登記，統(tǒng)一管理

（2）按照會(huì)計(jì)檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的移交工作，在移交檔案部門時(shí)，認(rèn)真編制移交清冊(cè)，確保移交手續(xù)完整

（十三）出納員崗位名稱：出納員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

　　任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有中專以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí) 2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件的操作方法工作職責(zé) 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)

（3）負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷 2．登記日記賬（1）及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日?qǐng)?bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)

（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日?qǐng)?bào)表》，報(bào)會(huì)計(jì)主管 3．現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行

（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符 4．銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時(shí)將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬，及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤

（3）每月及時(shí)從銀行取回對(duì)賬單，與出納流水賬核對(duì)無誤后在對(duì)單賬上加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查對(duì)原因，編制銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表 5．會(huì)計(jì)憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)

（2）每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè)（3）做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱

（十四）審計(jì)員崗位名稱：審計(jì)員所屬部門：財(cái)務(wù)部上級(jí)：審計(jì)主管

　　任職資格

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)管理、金融、審2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)

　　信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，掌握經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí) 工作職責(zé)

　　1．企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查企業(yè)資金、財(cái)務(wù)狀況，對(duì)企業(yè)及各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性

（2）及時(shí)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題；審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告 2．經(jīng)營成果審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì)

（2）及時(shí)通報(bào)向?qū)徲?jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題；審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營成果審計(jì)報(bào)告

　　3．離任審計(jì)（1）按企業(yè)有關(guān)規(guī)定，客觀公正地對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì)（2）及時(shí)提交離任審計(jì)報(bào)告 4．專案審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，對(duì)有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，會(huì)同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行審計(jì)（2）提交審計(jì)報(bào)告，并提出相關(guān)建議 5．其他相關(guān)職責(zé)（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）對(duì)企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

（3）對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的資料、文件進(jìn)行歸檔管理