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財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)共4篇 公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-07-01 09:44:35 綜合范文

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財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)共4篇 公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)共1

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

   

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng),一律以支票支付。

  2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進(jìn)行收付款。

  3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

  5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)共2

  財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

  1、 按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,并負(fù)責(zé)保管財(cái)物賬,設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。

  3、 出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司會計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

  4、 根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對賬單相符。

  5、 登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、收款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  6、 認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(區(qū))內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。

  7、

  8、

  9、 正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

  配合對應(yīng)收款的清算工作。

   嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  11、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

  12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

  14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金,公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

  15、公司任何人員不得出租,出借公司銀行賬戶。

  16、出納員每周一與會計(jì)核對賬單,向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”.

  17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報(bào)銷單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款,報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。

  19、負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

  20、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

  21、不超限額保存現(xiàn)金,不私借,挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其他單位,部門用支票套取現(xiàn)金。

  22、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

  23、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作,做到賬款相符,、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

  24、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

  25、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)共3

  財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

  1、上班第一時(shí)間,檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品。

  2、列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng),分清輕重緩急,根據(jù)工作時(shí)間合理安排。

  3、如有特殊情況,應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計(jì)主管請示資金安排計(jì)劃。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  5、按上述程序辦理各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù),除酌留一部分必要的備用資金外,需把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行,不得坐支現(xiàn)金。

  6、當(dāng)天下班前,要完成日記賬的登記。登記日記賬之前,要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時(shí),應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬,避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額,以便隨時(shí)了解單位資金運(yùn)作情況,合理調(diào)度資金。

  7、.當(dāng)天下班前,出納員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對賬實(shí)核對,必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當(dāng)天,出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核實(shí),使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。

  8、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  9、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  10、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  11、及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款。

  12、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

  13、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  14、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  15、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  16、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  17、.因特殊事項(xiàng)或情況,造成工作未完成的,應(yīng)列明未盡事項(xiàng),留待次日優(yōu)先辦理。

  18、根據(jù)單位需要,每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告。

  19、每月終了3日內(nèi),出納員應(yīng)當(dāng)對其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券,重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn),并按順序進(jìn)行登記核對。

  20、根據(jù)公司需要,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  出納業(yè)務(wù)處理程序

  收款程序

  出納部門收入現(xiàn)金,須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項(xiàng)憑證)收款,其程序?yàn)椋?/p>

  1.應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點(diǎn)收現(xiàn)款,鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后,即在現(xiàn)金收入傳票加蓋"收款日戳"并蓋私章。 2.如需簽發(fā)或發(fā)還各種憑證時(shí),應(yīng)于傳票下端制票員編號處登記"號碼牌"號數(shù)(號碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章)后,將"號碼牌"交給顧客憑向原經(jīng)辦部門領(lǐng)取所需憑證。 3.將收款后的傳票依序登記于: (1)現(xiàn)金收入帳。

  (2)現(xiàn)金收入日記帳后,傳票及附件遞交有關(guān)部門辦理。各有關(guān)部門辦妥手續(xù)后,按傳票所記號碼呼號收回"號碼牌"(應(yīng)注意有無涂改),憑此交付信托單或憑證等。

  付款程序

  出納部門付出現(xiàn)金,須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項(xiàng)付款憑證)辦理。 1.凡付款傳票,均須依照程序先由經(jīng)辦員、會計(jì)人員及各級主管人員核章后始得付款。

  2.出納員支付款項(xiàng)時(shí),須先查明傳票的核章具備后在傳票編列"分號"(每日自第一號依序編列)依序登記于: (1)現(xiàn)金支出帳。 (2)現(xiàn)金支出日記帳。

  3.在傳票及附件的憑證上加蓋"付款日戳"及私章后,點(diǎn)檢款項(xiàng),按傳票左端所記號碼呼號,向客戶收回"號碼牌"(應(yīng)注意號碼有無涂改)并詢明金額無誤后,即照付現(xiàn)款(包括支票)。

  4.凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則,支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后,均應(yīng)經(jīng)會計(jì)及出納員副署。

  票據(jù)的處理

  收受票據(jù)應(yīng)注意事項(xiàng):

  1.凡與業(yè)務(wù)無關(guān)的票據(jù)不得收受。

  2.如非本人票據(jù)應(yīng)請客戶親自背書,如屬指名票據(jù)應(yīng)請?zhí)ь^人加蓋印章。

  3.收受的票據(jù)面額較應(yīng)繳納款項(xiàng)為多時(shí),在未兌現(xiàn)以前不得找還,其差額應(yīng)于兌現(xiàn)以"暫收款項(xiàng)"科目處理后退還。

  4.營業(yè)部門各經(jīng)辦員(包括外勤職員及出納員)收到票據(jù)時(shí),應(yīng)立即在票據(jù)左上角畫橫線二道,并在收入傳票摘要欄注明收票日期、票據(jù)號碼、付款行庫、金額及到期日。

  出納事務(wù)

  (一)券幣的整理:

  1.收入各項(xiàng)券幣的整理均應(yīng)湊成整數(shù)后封扎,其方法如下:

  (1)各種面額的券幣均應(yīng)分別整理,同一面額每100張為1扎,每10扎為1捆。 (2)每扎應(yīng)用紙簽條封,每捆應(yīng)加貼封,注明年月日。 (3)同一面額未滿100張的鈔券,得以50張折摺封扎。 (4)各扎各捆經(jīng)收人員應(yīng)加蓋私章。

  (5)各種硬幣,同一面額每50枚為1卷,每1000枚為1袋,各卷名袋須如蓋經(jīng)收人員私章。 2.經(jīng)手點(diǎn)鈔人員對其所簽封的券幣負(fù)責(zé)。顧客以當(dāng)面點(diǎn)清為限,鈔票一經(jīng)離柜,所有封簽即屬無效。 (二)其他事項(xiàng): 1.現(xiàn)金的提存:

  (1)往來行庫的票據(jù)及現(xiàn)金提送,應(yīng)派適當(dāng)人員充任,金額較巨或認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)加派人員辦理。

  (2)每日營業(yè)終了時(shí),除酌留一部分充為次日營業(yè)開時(shí)必要的支付資金外,所有款項(xiàng)應(yīng)盡量送存行庫。 2.庫存:

  (1)現(xiàn)金庫存除現(xiàn)款外,其他一切票據(jù)、借據(jù)或取款憑條均不能抵充。營業(yè)終了結(jié)帳后,如有經(jīng)收(付)的款項(xiàng)應(yīng)辦妥次日收(付)款手續(xù),經(jīng)各級主管人員核章后連同傳票一并保管。

  (2)每日庫存現(xiàn)金,須與"現(xiàn)金庫存表"所載金額相符,如有不符時(shí)應(yīng)立即報(bào)告主管,并應(yīng)于當(dāng)日查明不符緣由,如確屬無法當(dāng)日查明時(shí),應(yīng)以暫收款或暫付款科目整理,次日再繼續(xù)調(diào)查。 3.銀行存款的印鑒:

  銀行存款的印鑒為有權(quán)簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會計(jì)科長、出納員的印章)。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)共4

  財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

  財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)(一)

 ?、咆?fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

 ?、曝?fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

 ?、敲咳蘸藢?、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  ⑷每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司手冊數(shù)額。

 ?、韶?fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

 ?、市庞每ǖ膶~及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  ⑺月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

 ?、堂恐芫幹啤敦泿刨Y金周報(bào)表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

 ?、兔吭戮幹啤冬F(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

 ?、蚊吭屡浜先耸戮幹坪霉べY表,并協(xié)助發(fā)放。

 ?、贤瓿深I(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)(二)

 ?、艊?yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按手冊認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。

 ?、普J(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

 ?、钦J(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù),按財(cái)務(wù)管理辦法辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助規(guī)范辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

 ?、燃訌?qiáng)現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

 ?、筛愫脤W(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作,收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對,避免少交或漏交現(xiàn)象。

 ?、蕠?yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

  ⑺做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

 ?、套龊棉k公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

 ?、屯瓿深I(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

  財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)(三)

  出納員是按照有關(guān)手冊和管理辦法,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理管理辦法和結(jié)算管理辦法,根據(jù)公司手冊的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目方案,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的筆跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故耽擱。

  第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條及時(shí)清理帳目,催促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款。

  第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

  第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交別人。

  第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理管理辦法,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)手冊和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)報(bào)告收款情況。

  第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

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