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企業(yè)財務自查報告7篇(公司財務工作自查報告)

時間:2023-12-01 15:44:00 綜合范文

  下面是范文網小編整理的企業(yè)財務自查報告7篇(公司財務工作自查報告),以供參閱。

企業(yè)財務自查報告7篇(公司財務工作自查報告)

企業(yè)財務自查報告1

XX縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

 ?。ㄒ唬┱`將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園XX名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付XX元。

 ?。ǘ┙衲甏汗?jié)時,公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將XX元差額全部列入經營費用核銷。

 ?。ㄈ┠瓿踉诎l(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合XX元),在勞保費用中,共核銷XX元。

  (四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出XX元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

  對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于1月末提出糾正違紀問題的報告。

  以上報告,請予審查。

XX縣百貨公司

XX年XX月XX日

企業(yè)財務自查報告2

  一、整改活動開展情況

  公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人,財務自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

  二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

  根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

  (一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

  (二)各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司

  自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定,責任追究應與績效考核掛鉤。

  各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

  (三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理,保證財務信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限;公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。

 ?。ㄋ模└鞴緫敿訌姇嫼怂慊A工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平,能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定,結合公司所處行業(yè)特征和自身生產經營特點,制定明確、恰當?shù)臅嬚?,并在財務報表附注中詳細披露,不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

  根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。

  根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

  根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經營模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理,公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本,人員操作權限由信息部嚴格控制,職責分明,整改報告《財務自查報告怎么寫》。為適應公司發(fā)展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng),利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理,固定資產請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

  根據(jù)上述通知要求(四),自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求,摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定,制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

  針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下:

  1.財務人員和機構設置基本情況

  存在的問題:財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

  整改措施:根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業(yè)資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,審查各會計人員的從業(yè)資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。

  整改結果:未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取,12月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

  2.會計核算基礎工作規(guī)范性情況

  存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結果簽字確認。

  整改措施:進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續(xù),從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

  整改結果:從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認,后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

  3.資金管理和控制情況

  存在問題:

  (1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;

  (2).部分銀行存款余額調節(jié)表未復核。

  整改措施:

  (1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

  (2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復核,在每一賬戶銀行存款余額調節(jié)表完成后,對銀行存款余額調節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關表檔遺漏。

  整改結果:

  (1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

  (2).部分銀行存款余額調節(jié)表未有專人復核,已整改由資金部負責人復核,并且簽名確認。

  4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情況

  存在問題:公司財務制度體系建設不完善,相關制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

  整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會計制度,企業(yè)會計準則,企業(yè)內部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī),結合公司業(yè)務特點,完善相關財務管理制度,并將已經實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化,及時修訂更新相關制度。

  整改結果:現(xiàn)已補充部分制度:如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂,進一步完善公司制度建設,并嚴格遵照執(zhí)行。

  5、母公司對子公司財務管理和控制情況

  存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查,財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

  整改措施:發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核,報母公司總經理批準后執(zhí)行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批,最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

  整改結果:公司制定發(fā)布《內部審計制度》,對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限,不斷提升財務、審計檢查工作效率,保證公司資產安全。

  三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

  深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題,針對證監(jiān)局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報告如下:

  1.關于票據(jù)管理問題

  存在問題:支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。只有領用記錄,未有登記購買記錄。

  整改措施:建立票據(jù)管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

  整改結果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理,完善了臺賬登記內容,并遵照執(zhí)行。

  2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

  存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

  整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

  整改結果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

  3.關聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

  存在問題:存在關聯(lián)方、關聯(lián)股東、

  企業(yè)財務自查報告怎么寫2

  一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題

  我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會,財務工作自檢自查報告。近年來,各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了必須成效,但也存在一些問題,主要表此刻:區(qū)、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應,其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

  (一)財政劃撥工會經費不到位

  目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

  (二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

  稅務代收工會經費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經費收繳空白點。據(jù)調查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經費的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經費的單位只有600多家,也只到達30%。

  (三)財務管理制度尚不完善,經費支出隨意性較大

  有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度,有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經費支出隨意性大。決算狀況證明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%,有的經費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任,不貼合會計核算規(guī)定,財務管理基礎薄弱。

  (四)財務審批報銷制度不夠規(guī)范

  有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經辦人直接讓領導簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

  (五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱

  我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會,單獨建立工會賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后,工會組織迅猛發(fā)展,但也存在集中建會、突擊建會的狀況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范,2-3人就成立單獨的工會委員會,有的將49個單位組成一個聯(lián)合會,這些單位既不在一個地域,也無共同的行業(yè)特點,工會組織難以單獨建立銀行賬戶,也難以對工會財務進行有效的管理和監(jiān)督。

  (六)人員素質不高,會計基礎工作薄弱

  有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識,業(yè)務水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務人員職責意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象??h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓,無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。

  二、原因及分析

  (一)財政劃撥工會經費的問題

  地稅代收后,各單位的經費收入主要分為三大塊,即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上,各區(qū)、縣工會都不一樣程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財政比較困難,加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位,導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。

  (二)工會經費收繳率不高的問題

  區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經費已經比原先多了,夠花就行,認為稅務局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴,工會經費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌,財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總,這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。

企業(yè)財務自查報告3

××縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

  (一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付1960元。

  (二)今年春節(jié)時,公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經營費用核銷。

  (三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。

  (四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出3471元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

  對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于1月末提出糾正違紀問題的報告。

  以上報告,請予審查。

  ××縣百貨公司

  年 月 日

企業(yè)財務自查報告4

  一、整改活動的開展

  根據(jù)你局發(fā)[XX]109號《關于全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求,以及《問卷》和《常見問題》中對相關具體問題的描述,我公司于XX年11月20日前進行了第一階段自查,認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,確定了具體整改期限。我們嚴格按照要求,對深圳證監(jiān)局走訪中提出的問題進行了整改。在相關問題的整改中,我們咨詢了公司外部會計師事務所的意見和建議。本次整改中,我們以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促跟蹤整改進度,落實整改情況。

  二、自查整改中發(fā)現(xiàn)的問題

  根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司財務會計基礎工作應符合以下要求:

  (1)各公司應建立符合規(guī)定、適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構,做到崗位職責明確、授權清晰合理、不相容崗位相互分離、相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能,并具備會計從業(yè)資格;公司有財務會計人員后續(xù)教育的制度安排。

  (二)公司應當按照有關法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全公司

  應不斷完善具有自身業(yè)務特點的財務管理和會計制度,明確制度的制定和修訂流程以及應履行的決策程序。該制度應包括問責條款,明確規(guī)定問責范圍、責任認定的具體標準、處罰措施、問責機構和程序等。,問責制應與績效考核掛鉤。

  各公司應建立財務會計負責人管理制度

  ,對財務會計機構負責人的資格、職責、權限和考核作出規(guī)定。財務會計負責人的管理制度應經公司董事會審議通過。

  (三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理,確保財務信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東和實際控制人共享財務信息系統(tǒng),也不得向控股股東和實際控制人提供查詢和修改公司財務信息系統(tǒng)的權限;公司財務信息系統(tǒng)應符合會計電算化相關規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權利的管理。

  (4)各公司應加強會計基礎工作的規(guī)范化,按要求填制憑證,及時歸檔會計檔案,并妥善保管;要切實提高會計和財務信息披露水平,能夠獨立編制合并財務報表和報表附注;應根據(jù)《企業(yè)會計準則》和相關規(guī)定,結合公司行業(yè)和自身生產經營的特點,制定明確、適當?shù)臅嬚?,并在財務報表附注中詳細披露?!镀髽I(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定不應取代公司的會計政策。

  根據(jù)上述通知要求(1),我們依托自查中的財務管理組織架構,明確各崗位職責,優(yōu)化工作流程,并根據(jù)各崗位業(yè)務變化及時修訂更新;統(tǒng)計集團內各公司會計人員的基本情況,了解會計人員是否具備職業(yè)資格;XX年12月,公司組織安排“財務部XX年度教育培訓計劃”。

  根據(jù)上述通知要求(2),在自查過程中,公司根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《基礎會計工作準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本準則》等相關法律法規(guī)和公司章程,制定了具體的內部制度和業(yè)務實施細則, 如本次整改,補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》和《會計檔案管理辦法》。

企業(yè)財務自查報告5

  為了進一步加強學校財務管理,規(guī)范財務行為,提高財經使用效益,完善財務監(jiān)督,充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求,我校成立了財務自查自糾領導小組,在本校內開展了財務自查自糾活動,具體做法如下:

  (一)動員部署

  1、制定實施方案,學校成立了自查自糾領導小組,召開“財務規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務規(guī)范化管理”活動的開展,做到職責到人,明確要求。

  2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于“財金管理制度”的有關文件精神,開展以“財務規(guī)范化檢查”為主題的專題會,使每個小組成員明確“財務規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求,提高思想認識,用心自覺地參與活動。

  (二)組織實施

  1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

  2、重點整改。學校根據(jù)督導檢查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改職責,切實解決實際問題。

  (三)分析總結

  按照上級規(guī)定,學校按要求通過深入自查,學校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)來執(zhí)行,做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,更未設任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下:

  1、按照上級財務管理的有關政策和法規(guī),學校有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了職責到人,落實到位,沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。

  2、收費方面,除按照上級規(guī)定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外,對“九義”教育的學生,不但沒有收過任何費用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學生手中。

  3、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算,因學校需要而購置或使用的,都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相關材料。

  4、嚴格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會通過后,方可開展工作,學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了通過,理解財經審查小組的監(jiān)督。

  5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶,嚴格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

  6、學校能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

  7、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  通過工作組認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象,但通過清理檢查,進一步加強了我校財務規(guī)范化管理,嚴肅了財經紀律,加強了對學校領導干部及財務管理人員的法制教育,強化了財務監(jiān)管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學、規(guī)范。

  作為一名財務人員,在今后的工作中,我將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到自我經手的各項賬目日日清、月月清,進一步規(guī)范財務管理,完善財務工作。

企業(yè)財務自查報告6

xx縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

  (一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

  (三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。

  (四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

  對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。

  以上報告,請予審查。

  xx縣百貨公司

  xxxx年x月x日

企業(yè)財務自查報告7

××縣商業(yè)局:

  按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

  (一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

  (二)今年春節(jié)時,公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經營費用核銷。

  (三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。

  (四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

  對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。

  以上報告,請予審查。

  ××縣百貨公司

  20x×年×月×日

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