下面是范文網(wǎng)小編收集的會計及統(tǒng)計崗位職責共3篇 統(tǒng)計是會計崗位嗎,供大家閱讀。
會計及統(tǒng)計崗位職責共1
統(tǒng)計員崗位職責
工作范圍:
1、各種統(tǒng)計報表準確、及時,臺帳、記錄健全,無遺漏、無差錯;
2、各種資料保存完好;
3、本部門辦公室環(huán)境衛(wèi)生達標率100%。
崗位職責:
1、負責匯總公司逐日生產(chǎn)報表。
2、及時向公司領導提供有關生產(chǎn)資料。
3、每月編制統(tǒng)計報表,上報公司領導。
4、裝訂、管理、保管統(tǒng)計資料,做好瓣保護、管理和保密工作。
5、完成上級領導交給的其它任務。
6、負責經(jīng)營業(yè)務報表的填寫,營銷任務的匯總,及時上報公司規(guī)定的各種報表。
7、負責經(jīng)營部的微機操作和管理,未經(jīng)部門領導批準,不允許任何人操作計算機。
8、遵守公司有關規(guī)定,保守營銷業(yè)務秘密,做好各種資料的保密工作,未經(jīng)批準,不擅自將業(yè)務資料借閱他人。
統(tǒng)計出納會計崗位職責
統(tǒng)計人員及會計人員崗位職責(共19篇)
會計與統(tǒng)計核算崗位職責
統(tǒng)計會計崗位職責(共10篇)
統(tǒng)計站崗位職責
會計及統(tǒng)計崗位職責共2
A崗1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
2、負責貫徹執(zhí)行總局稅收會計統(tǒng)計各項工作制度、辦法,制定全系統(tǒng)稅收會計統(tǒng)計工作制度、實施辦法等;
3、負責擬訂年度稅收會計統(tǒng)計管理工作目標、工作計劃;
4、負責全系統(tǒng)稅收會計統(tǒng)計工作的指導、監(jiān)督和管理工作,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;
5、負責組織全系統(tǒng)稅收會計統(tǒng)計年報會審工作;
6、負責與本級國庫、財政對賬工作;
7、負責為稅收征管軟件提供稅收會計統(tǒng)計業(yè)務核算需求,做好全系統(tǒng)稅收會計統(tǒng)計核算的日常監(jiān)督檢查和考核工作;
8、負責全系統(tǒng)稅收統(tǒng)計資料的歸集、匯編工作;
9、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)稅收會計統(tǒng)計管理人員業(yè)務培訓工作;
10、負責全系統(tǒng)保管到期稅收會計核算憑證的核銷工作;
11、負責與本級財政、國庫等部門的協(xié)調(diào)工作;
12、負責完成處領導交辦的其他工作。 B崗 數(shù)據(jù)管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。
會計及統(tǒng)計崗位職責共3
出納員崗位職責、規(guī)范
出納員負責財務部門的現(xiàn)金收支和支票管理等工作,嚴格遵守財經(jīng)紀律,堅持原則,按財會制度和本單位規(guī)定,認真把好會計工作第一關。
一、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,對現(xiàn)金收支做到日清月結,賬實相符,庫存現(xiàn)金不超過限額,不得挪用和白條抵庫,在現(xiàn)金收付憑證上要加蓋“收訖”、“付訖”章。
二、認真審核各種現(xiàn)金收付事項的憑證,按照審批權限審查各種單據(jù),監(jiān)督控制開支范圍,不符合規(guī)定的一律不予報銷。
三、與銀行辦理的各種結算,要及時辦理結算手續(xù),對結算中出現(xiàn)的問題,要協(xié)同有關部門、人員及時處理。
四、對所支付的現(xiàn)金要及時填制會計憑證,對原始報銷憑證不得丟失,對所制作的會計憑證要符合有關制度規(guī)定。
五、在開支費用過程中遇到有問題的報銷事項或現(xiàn)金收支方面的問題,及時向單位負責人、部門經(jīng)理、財務人員反映,有效抵制各種違反財經(jīng)紀律的行為。
六、準確掌握銀行存款動態(tài),不簽發(fā)空頭支票,填錯的支票要加蓋“作廢”章,與存根一同保存,遺失支票要立即向單位主管領導報告,到銀行掛失,并通知有關單位。
七、向外地匯款和承付托收等必須經(jīng)主管經(jīng)理簽字同意。
八、每筆開支無論大小必須由主要股東簽字或委托他人簽字
后方可開支。
九、出納人員要根據(jù)已編制完畢的憑證,按照序時記賬要求,及時遂筆地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并每日結出余額,與庫存現(xiàn)金核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查找,每月定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達賬項及時查詢。每月帳務必須在次月五日前全部結清并做好收支登記。將出納報表上報主管會計。
十、加強對現(xiàn)金和有價證券的管理,對保險柜密碼保守秘密,工作終了后要鎖好保險柜,同時亂號,鑰匙隨身攜帶,不得任意委托、轉交他人,因時間緊或者其他原因來不及將現(xiàn)金送存銀行,應向有關領導報告,以便安排值班。
十一、對從銀行領取的支票,稅務部門領用的發(fā)票,認真辦理領用、注銷手續(xù),對印簽必須妥善保管,嚴格按規(guī)定使用,不得預先在支票上蓋印簽。支票存根聯(lián)填制內(nèi)容與開出支票的內(nèi)容一致,并由接收支票的人員在存根上簽字,支票開出須經(jīng)領導批準。
十二、維護財經(jīng)紀律的嚴肅性,堅持正義,做到“站崗放哨”,嚴格把關。遵守紀律,不隨意離崗脫崗。
十三、以上各項制度必須嚴格遵守,如違反一至十二條中任何一條將處以一百元罰款,情節(jié)嚴重將予以除名直至追究刑事責任。對工作積極,出色完成每項工作,年底將視其表現(xiàn)給予獎勵。
會計主管崗位職責
會計主管在單位負責人的直接領導下,精心組織和做好本公司的財會、統(tǒng)計工作,使之適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要,為公司擴銷增效發(fā)揮作用,當好領導的參謀和助手。
一、嚴格按照國家有關法律、政策、財經(jīng)紀律及財務會計的“兩則”、“兩制”,結合本單位的各項規(guī)章制度進行會計核算,忠于職守,廉潔奉公。
二、及時填制會計憑證,登記好總賬、明細賬,按規(guī)定編制會計報表,真實地反映經(jīng)營成果,妥善保管會計憑證、賬薄、報表及檔案材料。
三、監(jiān)督各部門在經(jīng)營活動中遵守各項經(jīng)濟法規(guī)和財經(jīng)紀律,正確進行會計核算,定期進行財務分析和經(jīng)濟活動分析,向領導提供可靠決策依據(jù),促進企業(yè)加強管理和提高經(jīng)濟效益。
四、加強會計基礎工作,提高資金使用效率,定期編制財務收支計劃,定期檢查計劃執(zhí)行情況,每季度寫一份數(shù)據(jù)準確、情況真實、內(nèi)容完整的財務分析報告,為企業(yè)經(jīng)營決策提供準確可靠的信息,當好領導參謀。
五、時常核對債權債務,定期或不定期地清盤庫存商品,管理好應收賬款,減少壞賬損失。
六、杜絕不合理的開支,防止費用開支上的跑、冒、滴、漏。
七、按規(guī)定的時間報送財務報告,申報有關納稅事宜及辦理其他事務。
八、按時足額計提和上交各項稅金及應交款項,搞好與相關部門的協(xié)調(diào)工作,發(fā)揮承上啟下的作用。
九、維護財經(jīng)紀律的嚴肅性,堅持正義,做到“站崗放哨”,嚴格把關。遵守紀律,不隨意離崗脫崗。
十三、以上各項制度必須嚴格遵守,如違反一至十二條中任何一條將處以一百元罰款,情節(jié)嚴重將予以除名直至追究刑事責任。對工作積極,出色完成每項工作,年底將視其表現(xiàn)給予獎勵。
完成領導交辦的其他事務。
統(tǒng)計人員崗位職責
統(tǒng)計人員必須具備統(tǒng)計的基知識,懂得有關統(tǒng)計的法規(guī)和統(tǒng)計制度,有一定的計算技能和文字表達能力,負責整個公司的統(tǒng)計工作。
一、認真學習貫徹落實“統(tǒng)計法”,堅持按“統(tǒng)計法”辦事,準確、及時,全面地上報各項統(tǒng)計報表。
二、根據(jù)公司實際情況、業(yè)務特點,深入調(diào)查、了解情況,提供數(shù)據(jù),指導業(yè)務開展。
三、對購進的材料物資等,分類建立統(tǒng)計臺賬,每日對產(chǎn)出的煤,銷出的產(chǎn)品、現(xiàn)金收支、債權債務詳細記錄,向領導匯報,每月做出經(jīng)營報表一式三份,給各股東沒人一份,并以書面形式上報領導。并在次月五日前作出。
四、按照統(tǒng)計制度和有關部門要求,及時做好統(tǒng)計資料的收
集、整理、登記工作。按時準確填報各類統(tǒng)計報表。
五、做好統(tǒng)計賬、卡、單、表等的分類整理工作,妥善保管,達到規(guī)范要求。
六、保守公司秘密,非經(jīng)法定程序,不能擅自向外提供有關統(tǒng)計資料。
七、完成領導交辦的其他任務。
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