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財政自查報告4篇 清理財政專戶自查報告

時間:2023-12-15 18:01:00 綜合范文

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財政自查報告4篇 清理財政專戶自查報告

財政自查報告1

  為進(jìn)一步鞏固專項資金綜合治理工作成果,落實(shí)各級加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署,認(rèn)真查糾專項資金管理使用中的問題,建立健全專項資金長效監(jiān)管機(jī)制,確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神,我鎮(zhèn)制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》,并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務(wù)人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查,現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:

  一、我局度省級財政專項資金管理及使用的總體情況

  度,我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級財政專項資金主要有3項,分別為強(qiáng)臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元、白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金(第二批)174萬元,共計197萬元。其中強(qiáng)臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元有6萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級專項資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍度省級專項補(bǔ)助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金(第二批)174萬元全部用于我區(qū)20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的繳納。

  上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付,且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度:施工單位申報→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區(qū)財政局審核后直接撥付合同單位,工程建設(shè)資金做到專款專用,區(qū)財政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作,從而確保了資金安全有效使用。

  二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效

  對于本次自查自糾工作,我局的主要做法有:一是領(lǐng)導(dǎo)重視,專門成立了省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長任組長,分管副局長、紀(jì)檢組長、工程技術(shù)中心主任和計財股負(fù)責(zé)人任副組長,成員則由工程技術(shù)骨干人員和會計、財務(wù)人員組成。財政專項資金使用情況自查報告選編3篇各類報告。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求,局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報本單位自查工作情況,做到一查到底,不留死角;同時,為提高自查效率,要求工作人員合理分工,按時上報自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后,由局省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長成員審核并簽字,再報組長簽字,確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。

  通過自查工作的主要做法,我局本次自查工作取得了較好的成績。度我局所涉省級財政專項資金項目較少,自查過程較簡單,自查成果達(dá)到《通知》要求。

  三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施

  經(jīng)對我局責(zé)任范圍內(nèi)度省級財政專項資金管理與使用情況的自查,各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付,且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度,自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。

  四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議

  雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題,但通過開展自查工作,我局深深認(rèn)識到此項工作的重要性,針對我區(qū)水利工程實(shí)際,對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下:

  一是建議上級部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力,在專項資金安排上適當(dāng)傾斜,以減輕我區(qū)財政壓力;三是建議省級專項資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用,若工程因故變更或無法實(shí)施,導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象,則可以申請轉(zhuǎn)移至其他工程使用。

財政自查報告2

  為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督,促進(jìn)專項資金規(guī)范管理,提高專項資金的使用效益,根據(jù)XXXXX財發(fā)[20xx]94號文件精神,我公司重點(diǎn)對20xx年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、20xx年至20xx年專項資金的收支情況

  1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金x萬元,

  2、20xx年11月13日收到財政撥付項目資金x萬元。

  3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金x萬元。

  4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金x萬元。

  5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金x萬元。

  20xx年度共收到財政撥付項目資金x萬元,其中:x萬元資金分期列入利息支出。x萬元列入遞延資產(chǎn)科目,分項細(xì)化支出,購置設(shè)備支出x萬元,土建工程支出x萬元。

  通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),能認(rèn)真組織實(shí)施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作,并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持,為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實(shí)施,資金效益日益體現(xiàn)。

  二、存在的問題

  經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行,但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn):

  (一)項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范,部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。

  (二)項目資金預(yù)算不夠完整,部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項目預(yù)算,如設(shè)計費(fèi)、評審經(jīng)費(fèi)、項目可性行研究報告費(fèi)用、特別是請省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中,而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的;

  (三)制度不夠健全,監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法,

  (四)個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn),合同簽訂、履行等方面存在一些問題,先有支出才有項目合同,一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。

  三、整改措施

  通過這次自查,對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施:

  1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。

  2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

  3、科學(xué)合理編制項目,要科學(xué)合理選定項目,不斷完善項目論證、評審、報批程序,做好項目前期工作(包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等);

  4、加強(qiáng)會計監(jiān)督,提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定,實(shí)行單獨(dú)核算,確保資金專款專用。

財政自查報告3

  為進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理,確保財政資金的安全,財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實(shí),根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神,結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際,對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、 落實(shí)責(zé)任,摸排自查

  我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預(yù)算科、國庫科與國庫支付中心,對照此次檢查內(nèi)容梳理如下:

  (一)制度建設(shè)及基礎(chǔ)管理工作

  1、按照財政國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定,制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。

  2、按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》,嚴(yán)格財政資金收付、調(diào)度管理,加強(qiáng)會計監(jiān)督。

  3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》,不斷加強(qiáng)和規(guī)范財政專戶管理,提高財政專戶資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和有效性。

  (二)崗位人員管理和內(nèi)控機(jī)制

  1、國庫支付中心崗位設(shè)置

  按照國庫支付中心工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程,支付中心設(shè)主任、審核、資金、核算4個工作崗位。

  2、財政總預(yù)算會計崗位設(shè)置

  根據(jù)《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》,預(yù)算科設(shè)置總預(yù)算會計1名,設(shè)定總預(yù)算會計信息系統(tǒng)使用和管理人員的操作權(quán)限,科學(xué)設(shè)置了錄入、代編計劃和復(fù)核崗,由預(yù)算科科長兼任復(fù)核崗;

  3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設(shè)置

  根據(jù)國庫財政專戶崗位要求,遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則,設(shè)置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名,復(fù)核崗1名。

  (三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理

  1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程

  按照國庫集中支付制度規(guī)定,建立適合我局實(shí)際的資金支付業(yè)務(wù)流程。20xx年5月我局平臺一體化系統(tǒng)全面上線,設(shè)定了預(yù)算科、國庫科、國庫支付中心及各業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)使用權(quán)限,科學(xué)設(shè)置了錄入、代編計劃、審核及受理崗,進(jìn)入一體化系統(tǒng)的預(yù)算資金由預(yù)算科錄入指標(biāo),業(yè)務(wù)科室審核、支付中心受理;

  2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程

  根據(jù)業(yè)務(wù)股室、支付中心批復(fù)的預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃,審核預(yù)算單位的直接支付申請,及時辦理單位財政直接支付業(yè)務(wù)。

  發(fā)送預(yù)算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認(rèn)支付金額,及時導(dǎo)出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫,便于支付資金清算,定期與其核對用款額度余額。

  負(fù)責(zé)國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算,填制并分解單位往來資金收款記賬憑證,每月終了與代理銀行、預(yù)算單位核對單位往來清算賬戶存款余額,做到賬款相符。

  每日按時打印直接支付和授權(quán)支付匯總清算通知單,送區(qū)級金庫和代理銀行實(shí)現(xiàn)清算。

  3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務(wù)撥付流程

  我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式,由預(yù)算科下達(dá)專項指標(biāo),通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶,各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)度需要,填制專項資金撥款憑證,經(jīng)業(yè)務(wù)科長審核,分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計,經(jīng)審核后嚴(yán)格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

  (四)對帳及印鑒、票據(jù)管理

  嚴(yán)格按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳,做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符;嚴(yán)格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度,分人分印管理,同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管,重要單據(jù)建立嚴(yán)格領(lǐng)用和核銷制度。

  二、查找問題、積極整改

  1、崗位職能設(shè)置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化

  我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作,以今年整改工作為契機(jī)加強(qiáng)了國庫財政專戶人員配備,國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多,存在一人多崗現(xiàn)象。

  2、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善

  隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn),現(xiàn)行的國庫管理相關(guān)制度已不適應(yīng)改革的需要,財政資金安全管理及內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善。

  3、國庫集中支付改革應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)

  隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進(jìn),按照上級有關(guān)要求,我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付,鎮(zhèn)級資金調(diào)度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式,應(yīng)結(jié)合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式,以進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作。

  4、財政專戶管理工作仍需加強(qiáng)與完善

  隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改,我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管,進(jìn)行了有效精簡撤并,并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大,應(yīng)不斷加強(qiáng)財政專戶管理,并嚴(yán)格控制新增帳戶,完善專戶管理制度,形成財政專戶管理的長效機(jī)制。

  下一步,我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機(jī),積極落實(shí)整改:

  1、加強(qiáng)支付環(huán)節(jié)人員配備,定期組織輪崗,建立“職責(zé)明晰、相互牽制”的內(nèi)部控制管理機(jī)制和制衡糾錯機(jī)制;

  2、按照國庫集中支付制度規(guī)定,進(jìn)一步完善資金支付業(yè)務(wù)流程管理;健全規(guī)范支付中心內(nèi)部受理業(yè)務(wù)審核、開具支付憑證、會計核算與對帳管理流程;

  3、加強(qiáng)與完善國庫制度建設(shè),進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革,加大公務(wù)卡制度改革力度,確保年底前全面推開。

財政自查報告4

  為了迎接市局各部門對幼兒園的檢查驗(yàn)收,進(jìn)一步提高我園的辦園質(zhì)量,改善辦園條件,規(guī)范辦園行為,我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標(biāo)準(zhǔn)》,結(jié)合我園實(shí)際,開展了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自評情況做如下概述:

  一、基本情況及辦園方向

  幼兒園占地面積8254平方米,建筑面積4045平方米,戶外活動場地3836平方米?,F(xiàn)有大、中、小6個教學(xué)班,本學(xué)期在園幼兒184人,是一所縣級一類幼兒園。幼兒園交通便利,家長方便接送,園內(nèi)環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施齊全,無安全隱患,無污染,無噪音;班級內(nèi)干燥通風(fēng),光線充足。幼兒園內(nèi)監(jiān)控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)備齊全,每個班級還配有冷暖空調(diào)、電子琴等,有適合幼兒年齡特點(diǎn)的課桌椅,有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等,這些設(shè)備設(shè)施很好的為幼兒的學(xué)習(xí)、生活服務(wù),使孩子的個性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮,是幼兒學(xué)習(xí)生活的理想樂園。

  在辦園中,我們堅持正確的辦園理念,認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來,服務(wù)家長,以人為本,全面育人 為辦園宗旨,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的教育方針,遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律,堅持依法辦園,取得了合法的辦園資質(zhì),辦園手續(xù)齊全。

  二、園務(wù)管理及隊伍建設(shè)

  我園共有教職工23人,其中園長、副園長各1人,專職教師14人,后勤人員2人,食堂師傅3人,保安2人。食堂人員和安保人員的數(shù)量,均符合配備要求。教師的學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100﹪,其中人持有國發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調(diào)動每一位教職工的積極性,發(fā)揮她們的長處和優(yōu)勢,建立健全了各項規(guī)章制度,各類工作人員崗位責(zé)任制度健全,職責(zé)明確,檢查措施落實(shí),獎懲措施有效到位,激勵機(jī)制完善。建立健全了績效考核制度,家園聯(lián)系制度等,不定期的開展家長會、家長開放日等活動;讓家長隨時了解幼兒園教學(xué)進(jìn)度及幼兒在園表現(xiàn),通過這些多層次、多途徑的交流溝通,讓家長全方位了解幼兒園動態(tài)。同時設(shè)立了家長委員會和膳食委員會,邀請家長參與幼兒園的課程互動和管理,實(shí)現(xiàn)了家園共育的目的。

  我園還把團(tuán)結(jié)嚴(yán)謹(jǐn),勤奮求實(shí)、熱情奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新 作為園風(fēng),在教職工中積極提倡,做到熱愛幼兒園、熱愛孩子,樹立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻(xiàn)精神。與教師簽訂了勞動合同,陸續(xù)為幼兒教師辦理社會保險,保障幼兒教師待遇,教師的工資不低于我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵教師提高學(xué)歷,考取教師資格證,積極安排教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷加強(qiáng)教師隊伍建設(shè),提升教師業(yè)務(wù)能力。

  三、保教質(zhì)量

  我園按照《幼兒園一日活動基本規(guī)范》的要求合理安排制定幼兒一日作息,規(guī)范幼兒在園生活活動的每一個環(huán)節(jié)的要求,有措施有落實(shí)。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的現(xiàn)象。教育教學(xué)活動中,以游戲?yàn)榛镜幕顒有问?,使用省編教材,并積極開發(fā)園本課程,開展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動,環(huán)境的創(chuàng)設(shè)與教學(xué)主題相符,重視幼兒的個體差異,并將德育、安全、習(xí)慣培養(yǎng)貫穿于平時的教育教學(xué)中。

  四、衛(wèi)生保健與安全防護(hù)

  我園廚房均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備,各種設(shè)施齊全,干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度,制定合理的營養(yǎng)食譜,食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒,幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次,體檢率達(dá)100%,并建立了合理的幼兒作息制度,確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對幼兒開展健康教育活動,提高幼兒自我保護(hù)能力。

  安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專職保安,兼職入離園護(hù)導(dǎo)人員,夜間值班人員,24小時輪崗。室內(nèi)、外監(jiān)控全覆蓋,安保器械齊全,園外減速帶、指示標(biāo)志齊全。門衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項責(zé)任清單,層層簽訂責(zé)任狀,責(zé)任到人。定期開展安全方面及消防方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí),每季度至少進(jìn)行一次演練活動。對幼兒進(jìn)行每周一次的安全教育課程。定期進(jìn)行安全及消防方面的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

  五、收費(fèi)及經(jīng)費(fèi)保障

  嚴(yán)格按照物價部門審批的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),無亂收費(fèi)現(xiàn)象,與家長簽訂收費(fèi)協(xié)議書,接受家長監(jiān)督。食堂收入??顚S?,盈虧不超百分之二。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件,無挪用情況。

  以上是我園的20xx年工作的自查情況,我們將嚴(yán)格按照上級部門的要求,提高保教質(zhì)量,為幼兒提供更好的保教服務(wù)。

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