下面是范文網(wǎng)小編整理的珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共6篇(珠寶公司財務(wù)崗位職責(zé))，供大家閱讀。

珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共1

　　工程部維修主管崗位職責(zé)

、1 每日巡視管理區(qū)域內(nèi)公用設(shè)施情況，監(jiān)督有關(guān)責(zé)任人對公用設(shè)施的維修保養(yǎng)

2、嚴(yán)格遵守物業(yè)管理各項規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司下達(dá)的各項指標(biāo)，協(xié)助項目經(jīng)理開展工作，完成各項指標(biāo)，組織落實工程維修項目；

3、

　　負(fù)責(zé)制定本部門各項管理制度及應(yīng)急措施；處理公共設(shè)施的搶修及由公共設(shè)施引起的突發(fā)事故。

4、

　　制定維修保養(yǎng)計劃、節(jié)能計劃、工程維修等各項工作計劃，及時檢查和掌握設(shè)施設(shè)備的運行狀況；并組織相關(guān)人員實施落實。

5、

　　負(fù)責(zé)參與樓宇工程以及其他臨時工程驗收交接工作； 6、 嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，杜絕人身及設(shè)備事故的發(fā)生； 7、負(fù)責(zé)安排、檢查管理區(qū)域內(nèi)住戶家庭維修工作，并按維修回訪要求進行住戶回訪，以確保維修質(zhì)量。

8、負(fù)責(zé)不合格維修服務(wù)的處理，糾正和預(yù)防措施的實施并跟蹤檢查；

9、每月負(fù)責(zé)組織對維修技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，組織對維修技術(shù)人員的考核工作。

10、經(jīng)常檢查工作安排的完成情況并不斷調(diào)整及時改進。 11、負(fù)責(zé)維修材料采購計劃的申報并對材料使用情況匯總，填寫本部門的材料計劃；對項目所采購的維修材料、維修工具的質(zhì)量檢驗工作。

12、配合供電局、自來水公司、電話公司、煤氣公司、有線電視等有關(guān)市政部門進行管理區(qū)域內(nèi)設(shè)施維修、檢查、保養(yǎng)工作。

13、對維修人員的宿舍進行內(nèi)部管理。

14、全面掌握所管轄區(qū)域內(nèi)房屋設(shè)施的性能狀況，負(fù)責(zé)對管轄業(yè)主二次裝修的審批工作；對房屋內(nèi)部裝修工程進行監(jiān)督管理。

　　15 加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和自身素質(zhì)，掌握科技發(fā)展新動態(tài)，及時提出推廣新技術(shù)、新工藝等建議，報上級審批后組織實施；

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共2

　　公司檔案主管崗位職責(zé)

1、公司檔案主管崗位職責(zé)

　　在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)公司的檔案管理和設(shè)備資產(chǎn)等管理工作。主要職責(zé)如下：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，建立健全公司各部門（單位）檔案管理規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)對公司各部門（單位）檔案資料管理培訓(xùn)。

三、負(fù)責(zé)對公司各部門（單位）資料員檔案管理考核。

四、負(fù)責(zé)對各部門（單位）資料員、專管員檔案資料管理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

五、負(fù)責(zé)管理公司各部門（單位）的檔案資料的統(tǒng)一管理，積極探索提高檔案管理的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

六、負(fù)責(zé)公司行政文書和工程資料檔案的分類、立卷收集和查存借閱工作

七、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）工程資料、技術(shù)資料、文書檔案電子文檔的輸錄及檔案資料電子查詢平臺的刷新維護工作工作。

八、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）用印存檔的監(jiān)督使用管理工作。

九、負(fù)責(zé)各類合同、決算，變更、協(xié)議，紀(jì)要、判決書、執(zhí)行款項等復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門工作。

十、負(fù)責(zé)工程合同、決算、檢測報告、竣工報告、質(zhì)保金等工程重要信息的掃描后制作鏈接工作。

十一、負(fù)責(zé)采供訂貨合同的掃描及裝訂成冊工作。

十二、負(fù)責(zé)對各類檢測儀器儀表的使用管理、維護檢測及費用分?jǐn)偣ぷ鳌?/strong>

十三、負(fù)責(zé)公司文件匯編電子冊的查舊補新、刷新維護工作。

十四、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）辦公設(shè)備書籍的建賬、登記、領(lǐng)用、保管工作。 十五、負(fù)責(zé)離職人員借閱手續(xù)的核查、清理確認(rèn)工作。

十六、嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī)，做好檔案保密工作。

十七、負(fù)責(zé)檔案室的環(huán)境衛(wèi)生安全工作，做好安全防范，確保檔案資料的安全工作。

十八、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任交辦的其他工作任務(wù)。

2、公司檔案主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)整個集團檔案管理工作；

2、負(fù)責(zé)集團檔案管理制度的制定、完善與修訂；

3、處理總部及各項目公司各類文件的登記、傳遞及立卷歸檔工作；

4、負(fù)責(zé)檔案、資料調(diào)借工作，做到提供準(zhǔn)確、及時主動；

5、負(fù)責(zé)集團檔案的安全、保密工作。

3、公司檔案主管崗位職責(zé)

１、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《檔案法》以及國家有關(guān)檔案工作的政策，熱愛檔案事業(yè)，做到嚴(yán)格依法辦事，認(rèn)真搞好檔案的使用管理，主動為經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。

２、認(rèn)真做好檔案入庫的接受、保管、統(tǒng)計工作，編制必要的目錄、卡片及檢索工具，積極開展檔案利用工作，為本單位各項工作服務(wù)，并注意搜集檔案利用效果。

３、做好庫房檔案安全檢查，發(fā)現(xiàn)破損和變質(zhì)檔案，應(yīng)及時進行修補、復(fù)制。

４、嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密制度，自覺遵守檔案管理的規(guī)章制度。

5、充分利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，搞好檔案目錄和有關(guān)檔案的微機錄入，提高檔案管理和利用的科技水平。

6、檔案管理人員和兼職檔案人員應(yīng)及時地做好檔案的收集、整理、歸檔工作，確保材料的完整性。

7、積極、主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時任務(wù)。

4、公司檔案主管崗位職責(zé)

1.制定檔案管理工作流程、制度、要求，并貫徹實施；

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程項目資料、圖紙等檔案的接收、清點、登記、發(fā)放、歸檔、管理工作；

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)施工過程中的技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀(jì)要等資料歸檔工作；

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)備案資料的填寫、會簽、整理、報送、歸檔工作；

5.負(fù)責(zé)公司存檔的資料移交工作；

6.監(jiān)督下屬項目公司檔案管理工作。

5、公司檔案主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)修訂完善公司檔案管理制度和工作流程，實現(xiàn)規(guī)范化管理；

2、負(fù)責(zé)公司及有關(guān)公司各類歸檔文件、資料、檔案的收集、整理、分類、編目、保管、借閱、銷毀、利用、開發(fā)等，進行科學(xué)系統(tǒng)的管理與落實，確保檔案工作科學(xué)有效；

3、定期檢查舊檔案，確保檔案材料安全；

4、積極開展檔案知識宣傳與輔導(dǎo)工作，增強各部門及所屬單位員工的檔案意識與檔案工作能力。

珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共3

　　崗位說明書系列

　　編號：FS-ZD-04017

　　結(jié)算主管崗位職責(zé)要求

　　Responsibilities of the post of clearing supervisor

　　說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。

1.收集與整理銷售政策、財務(wù)結(jié)算操作辦法等有關(guān)資料。

2.票證各聯(lián)和相關(guān)銷售、運輸報表的返還監(jiān)控、票證錄入及發(fā)放管理。

銷售收入?yún)R總表的編制。

4.核收、錄入與審核疑難問題協(xié)調(diào)與處理。

5.代理費、促銷費核算，編制相關(guān)報表。

6.編制、審核各類銷售、運輸及票證報表。

7.公司貨運收人結(jié)算、報表編制。

8.編寫、修改與收入核算相關(guān)的文件規(guī)定。

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　　Fonshion Design Co., Ltd

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珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共4

　　崗位說明書系列

　　編號：FS-ZD-04017

　　珠寶銷售主管崗位職責(zé)

　　Jewellery Sales Supervisor Job Duties

　　說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。

　　珠寶銷售主管任職要求:

1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，市場營銷及相關(guān)專業(yè)，35周歲以下;

2、從事銷售行業(yè)3年以上，具有南紅瑪瑙銷售及珠寶銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

3、具有較強的執(zhí)行力、良好的客戶關(guān)系處理能力;

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珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共5

　　公司檔案主管崗位職責(zé)

　　在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)公司的檔案管理和設(shè)備資產(chǎn)等管理工作。主要職責(zé)如下: 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策,建立健全公司各部門（單位）檔案管理規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)對公司各部門（單位）檔案資料管理培訓(xùn)。 三、負(fù)責(zé)對公司各部門（單位）資料員檔案管理考核。

四、負(fù)責(zé)對各部門（單位）資料員、專管員檔案資料管理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

五、負(fù)責(zé)管理公司各部門（單位）的檔案資料的統(tǒng)一管理,積極探索提高檔案管理的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

六、負(fù)責(zé)公司行政文書和工程資料檔案的分類、立卷收集和查存借閱工作

七、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）工程資料、技術(shù)資料、文書檔案電子文檔的輸錄及檔案資料電子查詢平臺的刷新維護工作工作。

八、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）用印存檔的監(jiān)督使用管理工作。

九、負(fù)責(zé)各類合同、決算,變更、協(xié)議,紀(jì)要、判決書、執(zhí)行款項等復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門工作。 十、負(fù)責(zé)工程合同、決算、檢測報告、竣工報告、質(zhì)保金等工程重要信息的掃描后制作鏈接工作。

十一、負(fù)責(zé)采供訂貨合同的掃描及裝訂成冊工作。

十二、負(fù)責(zé)對各類檢測儀器儀表的使用管理、維護檢測及費用分?jǐn)偣ぷ鳌?/strong> 十三、負(fù)責(zé)公司文件匯編電子冊的查舊補新、刷新維護工作。

十四、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）辦公設(shè)備書籍的建賬、登記、領(lǐng)用、保管工作。 十五、負(fù)責(zé)離職人員借閱手續(xù)的核查、清理確認(rèn)工作。 十六、嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī),做好檔案保密工作。

十七、負(fù)責(zé)檔案室的環(huán)境衛(wèi)生安全工作,做好安全防范,確保檔案資料的安全工作。 十八、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任交辦的其他工作任務(wù)。

珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共6

　　公司財務(wù)主管崗位職責(zé)【篇1：財務(wù)主管崗位職責(zé)】

1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。

2、會計即日工作安排檢查督促，日常負(fù)責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

3、每月工資表的考勤及核算等審核。

4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

5、落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。

6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

7、月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成

　　本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。

8、月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。

9、月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤

　　點表的落實。

10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。

11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信

　　息，發(fā)揮承上啟下的作用。 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每

　　一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外

　　費用明細(xì)，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。

4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。 5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。 6、與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，

　　收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）

8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。 10、 11、 12、

　　日銷售會計崗位職責(zé)

1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細(xì)，并于3號錄入pos系統(tǒng)。

4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。 5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30） 7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　費用會計崗位職責(zé)：

1、進行日常費用報銷憑證的處理。

2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費用的攤銷。

4、員工個人往來的平帳、催收。

5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)

1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳

　　銷。

4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。 5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并

　　于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。 7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責(zé)

1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴(yán)格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準(zhǔn)

　　確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準(zhǔn)，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。 3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。 4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

11、嚴(yán)格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細(xì)清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款 5、負(fù)責(zé)收銀員后臺系統(tǒng)的繳單 6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳

7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費的收取

8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負(fù)責(zé)及時收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。 11、完成會計主管交辦的其他工作。

【篇2：公司財務(wù)部崗位職責(zé)】

　　財務(wù)部

　　財務(wù)部組織機構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)：

　　主管→主管會計

　　財務(wù)主管崗位職責(zé) 一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，事實求是，廉潔奉公。

二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

四、負(fù)責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收海口、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項費用開支，降低費用支出。

八、認(rèn)真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。 十二、負(fù)責(zé)進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。 十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　主管會計崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負(fù)責(zé)每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務(wù)處理。

六、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表，做好財務(wù)結(jié)賬工作。

八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　會計1崗位職責(zé)

一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。 四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。 六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　會計2崗位職責(zé)

一、財務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應(yīng)付款，月底核對應(yīng)付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

五、參與財務(wù)單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

【篇3：財務(wù)主管崗位職責(zé)及工作內(nèi)容】

　　財務(wù)主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法； 3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度； 4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項費用上交事項；

6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7、及時、準(zhǔn)確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務(wù)成果和計劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進意見； 8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表；

9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符； 10、 11、 12、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符； 為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策； 組織其他會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會計人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務(wù)； 13、 14、

15、做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作； 做好保密工作； 根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

16、定期組織財務(wù)部人員與其他部門的賬務(wù)核對工作，定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務(wù)核對工作； 17、

18、組織財務(wù)部門參與對庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點、抽點工作； 按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢

　　查，及時對部門間爭議提出界定要求； 19、 20、 21、

　　督促公司應(yīng)收賬款的回收工作； 做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，對公司應(yīng)付貨款、費用報銷進行審核； 承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

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