下面是范文網(wǎng)小編分享的公司流程制度10篇，以供參閱。
公司流程制度1
第一章 總則
一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷管理程序
1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；
3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標(biāo)準(zhǔn):
直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的.車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；
8.其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規(guī)定
?。ㄒ唬┵M用標(biāo)準(zhǔn)：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。
?。ǘ﹫箐N辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
?。?）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
?。?）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
?。?）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
?。?）陪同重要客人外出的；
?。?）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規(guī)定
?。?）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
?。?）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附：報銷流程圖
公司流程制度2
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。
一、請購及其規(guī)定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括一下要素：
?。?）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
?。?）請購的用途；
?。?）請購的物品名；
?。?）請購的物品數(shù)量；
?。?）請購的物品規(guī)格；
?。?）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
?。?）請購的物品的需求時間；
?。?）請購如有特殊需要請備注；
?。?0）請購單填寫人；
?。?1）請購部門主管；
?。?2）請購單審核人；
（13）采購副總審核；
（14）財務(wù)審核人；
?。?5）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規(guī)定
（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；
?。?）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；
?。?）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；
（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
?。?）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。
?。?）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
?。?）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門
?。?）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；
?。?）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
?。?）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
?。?）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
?。?）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
?。?）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
?。?）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
?。?）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
?。?）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
?。?）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
?。?）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；
?。?）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天
?。?）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；
?。?）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；
（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
?。?）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；
三、詢價及其規(guī)定
1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的.格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；
9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價、議價
1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；
4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；
5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價、議價結(jié)果匯總
1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
?。?）合同正文應(yīng)包含的要素
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；
3）包裝要求；
4）合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
?。?）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1．付款規(guī)定
（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
?。?）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；
?。?）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行
?。?）已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
?。?）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；
?。?）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；
七、報驗與入庫
1．報驗
?。?）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；
（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
?。?）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；
（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
?。?）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫
?。?）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；
（2）合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
?。?）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
?。?）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；
?。?）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。
公司流程制度3
財務(wù)報銷流程制度
１．總則
?。保?為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
?。玻杀举M用的核算管理及報銷流程
２．１本公司按照資金實際支出的方法計算成本。
２．２成本與費用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合
理完善的定額費用和報銷制度，本公司的管理費用、財務(wù)費用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算。
?。玻秤嘘P(guān)費用報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度
２．３．１ 現(xiàn)金借款簽批流程：
借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。
?。玻常?審批權(quán)責(zé)規(guī)定：
２．３．２．１ 借款人根據(jù)事項填寫《借支單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù)。
?。玻常玻步杩钤瓌t：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費，
而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
２．４ 費用報銷
費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其
中差旅費、餐費等臨時性的借款，必須由經(jīng)辦人員填寫借支單，寫明時間、地點、申請金額、用途，按程序?qū)徟蠼杩?。借款人員完成公務(wù)后須及時辦理報銷清帳，在１０天內(nèi)不報銷者，財務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。
２．４．１ 日常費用簽批流程：
按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及
其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的`費用應(yīng)在當(dāng)月報銷，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。
２．４．２ 出差費用簽批流程
出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→
部門主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷）。
?。玻?私車公用費用補貼簽批流程
私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》，依據(jù)補貼標(biāo)準(zhǔn)填寫費用報銷單填
寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字
２．６ 審批權(quán)責(zé)規(guī)定：
?。玻叮眻箐N人填寫《費用報銷單》，后附發(fā)票、費用說明資料等，并由同行知情人簽字驗證。 ２．６．２ 部門主管負(fù)責(zé)審批，審核相關(guān)內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。
２．６．３ 財務(wù)人員審核數(shù)量、單價、金額及日期，出差費用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補貼等費用發(fā)生
需有驗證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。
２．６．４ 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財務(wù)要求進(jìn)行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰領(lǐng)款誰簽字。 附：圖 （財務(wù)費用報銷流程圖）
３．財務(wù)費用報銷流程圖
公司流程制度4
(一)、費用報銷制度
1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
2、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費管理制度》。
4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購報銷。
5、業(yè)務(wù)招待費，單次3000元以下應(yīng)事先報告請示項目部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開支。
6、費用報銷審批基本流程：
7、其他說明：
凡發(fā)生費用后取得報銷單據(jù)后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務(wù)不予報銷，并向報銷人說明退回理由。
(二)、材料、辦公物資財務(wù)管理制度
1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購，所有采購的材料、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購必須附發(fā)貨清單)，材料運費單獨結(jié)算的必須附有正規(guī)運輸發(fā)票，且必須附庫管人員現(xiàn)場驗收入庫單，后交由財務(wù)會計審核，項目負(fù)責(zé)人審批后，出納才能支付、結(jié)算。對于暫時未取得發(fā)票或賒購的材料也應(yīng)將材料入、出庫單送交財務(wù)，由財務(wù)暫估入庫掛賬。但最終必須有供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫材料。
2、發(fā)票說明：供應(yīng)商開具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱，寫清材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發(fā)票，材料采購人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。材料采購人員應(yīng)在采購前向供應(yīng)商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗證為假的發(fā)票而對我項目部造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。
3、庫管人員對庫存材料負(fù)有保管的責(zé)任，對發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每天按照施工現(xiàn)場材料購進(jìn)和耗用實際的數(shù)量，及時辦理入、出庫手續(xù)，并將入、出庫單及時上交財務(wù);同時根據(jù)入、出庫單登記材料明細(xì)賬簿;并堅持每周最少一次與財務(wù)賬簿核對一次，每月末隨同財務(wù)人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準(zhǔn)確。
3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設(shè)備由綜合辦歸類建立登記清冊。發(fā)出時由領(lǐng)用人簽字負(fù)責(zé)保管，原領(lǐng)用人由于工作變動時，應(yīng)辦理移交手續(xù)。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔(dān)，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。
(三)、機械設(shè)備財務(wù)管理制度
機械進(jìn)場時，機械管理人員嚴(yán)格按照機械管理規(guī)定建立機械設(shè)備臺賬信息，詳細(xì)記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進(jìn)場工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場機械管理人員每天必須對每臺機械進(jìn)行嚴(yán)格計時、考勤，按要求登記《機械設(shè)備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務(wù)。月底財務(wù)部統(tǒng)計、核實后，報項目負(fù)責(zé)人審批后，并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票，按財務(wù)管理要求辦理支付、結(jié)算手續(xù)。臨時租賃機械、設(shè)備同樣嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序，根據(jù)具體要求進(jìn)行結(jié)算。
(四)、人工費用財務(wù)管理制度
1、所有人工進(jìn)場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進(jìn)場人工必須提供有效身份證復(fù)印件。由綜合辦建立人事管理檔案。
2、人工費結(jié)算單，必須有施工負(fù)責(zé)人、施工員、計量員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理簽字、項目總工確認(rèn)，并經(jīng)財務(wù)審核，報送公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批，方能作為結(jié)算、支付或財務(wù)掛賬的依據(jù)憑證。
3、民工工資支付應(yīng)按統(tǒng)一格式結(jié)算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標(biāo)準(zhǔn)、考勤時間、應(yīng)結(jié)算工資、實發(fā)工資、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項。
(五)、印鑒管理制度
一、財務(wù)印鑒范疇：
財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、預(yù)留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。
二、財務(wù)印章管理
1、刻章
項目部成立，基本財務(wù)印鑒(財務(wù)專用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應(yīng)由指定的.印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。
2、保管
財務(wù)印鑒的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，財務(wù)專用章由財務(wù)部負(fù)責(zé)人保管，銀行預(yù)留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權(quán)人保管，銀行預(yù)留印鑒(會計主管章)由出納保管，財務(wù)私章由財務(wù)人員自行保管。
3、使用
財務(wù)部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、財務(wù)專用收據(jù)及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時，由財務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人審批后，并登記《財務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務(wù)人員私章主要用于財務(wù)報表及記賬憑證加蓋處。
4、廢止、更換
廢止或繳銷的財務(wù)印鑒應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財務(wù)印鑒時應(yīng)由財務(wù)印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務(wù)印鑒時必須登報申明。更換財務(wù)印鑒時應(yīng)由財務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務(wù)印章制發(fā)申請表》申請新的財務(wù)印鑒。
5、責(zé)任
(1)財務(wù)專用章的保管人無權(quán)私自使用，但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的而使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。保管負(fù)責(zé)人付部分責(zé)任。
(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或委托人無用作其他用途的權(quán)利，須依據(jù)財務(wù)科負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負(fù)責(zé)負(fù)全部責(zé)任。
(3)項目嚴(yán)禁個人將財務(wù)專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用。項目部高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶項目部財務(wù)印章出差的，須將項目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。
(4)所用財務(wù)印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行項目部的財務(wù)章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責(zé)任。
(六)、支票管理制度
1、支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票)由出納保管。出納根據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。
2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務(wù)負(fù)責(zé)人或會計保管財務(wù)專用章，出納保管印鑒私章，項目部負(fù)責(zé)人印鑒由項目部負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人保管。
(七)、財務(wù)部人員制度
項目出納：
1、負(fù)責(zé)項目部所有現(xiàn)金、銀行款項收付結(jié)算;費用報銷;工資管理、
結(jié)算;負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證。
2、對于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞
交給項目會計，每天向項目領(lǐng)導(dǎo)和總公司上報《庫存現(xiàn)金日報表》。
3、完成項目交給的其他工作。
項目會計：
1、完成日常賬務(wù)處理及財務(wù)審核。
2、機械、人工、材料、費用的結(jié)算復(fù)核，并及時送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
3、已上交財務(wù)部有關(guān)合同(機械、人工、勞務(wù)協(xié)作、材料采購、運輸?shù)群贤?的歸檔及管理。
4、完成每月的各類會計報表和上報工作。
5、完成項目部交給的其他工作。
公司流程制度5
一、目的
加強文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術(shù)語和定義
1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活
動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦
盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的'收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。
四、職責(zé)
1、行政人事部：
1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料；
4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；
6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識。
2、其他各部門相關(guān)人員：
1）負(fù)責(zé)在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；
3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨立建檔保管財務(wù)檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
公司流程制度6
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的'合理性和經(jīng)濟性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
公司流程制度7
為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護(hù)，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請假條交由財務(wù)保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；
4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預(yù)算控制及執(zhí)行。
銷售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負(fù)責(zé)店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待；
2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣”；
5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。
?。ǘ╊櫩碗娫捵稍?/p>
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿(mào)易有限公司?！苯Y(jié)束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節(jié)假日的時候要向顧客送上節(jié)日祝福；
4、如果顧客來電是預(yù)約安裝的，要在我們的‘預(yù)約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預(yù)約時間排隊；
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、網(wǎng)店銷售
（一）售前
1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；
2、處理客戶要求，引導(dǎo)顧客進(jìn)行購買，促成交易，處理訂貨信息；
3、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發(fā)票，我們會在您收到貨物并點擊確認(rèn)收貨后，確認(rèn)機器沒有問題，在每個月月底統(tǒng)一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務(wù)人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯(lián)系我們的售后）；
5、關(guān)于發(fā)貨時間：快遞公司每日下午17:00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當(dāng)日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或淘寶大型活動引起銷量暴漲，發(fā)貨會稍有延時；
6、快遞說明:本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據(jù)情況進(jìn)行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞,發(fā)順豐需加10元，不包郵產(chǎn)品請以頁面郵費為準(zhǔn)；
7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1-3個工作日內(nèi)為盡快發(fā)出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發(fā)貨，我們會安排客服人員及時通知；
8、區(qū)域不到:本店包郵產(chǎn)品默認(rèn)圓通,如圓通不到,將自動轉(zhuǎn)發(fā)中通或者EMS.
9、本店物流無法到達(dá)區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。
10、關(guān)于贈品問題：嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
11、關(guān)于團(tuán)購：如果有客戶要求團(tuán)購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生；
12、關(guān)于零售價格：嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價，不能超過規(guī)定的單品最低價。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；
13、向顧客確認(rèn)訂單信息；
14、處理訂貨信息；
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1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4:30開始打印當(dāng)天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負(fù)責(zé)，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯(lián)系處理，避免重復(fù)發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；
2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進(jìn)行包裝；
3、清點庫存；
4、當(dāng)天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進(jìn)行整理，規(guī)整。
（三）售后
一般售后問題
1、主管在接到顧客售后服務(wù)申請時，為顧客對出現(xiàn)的問題進(jìn)行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的`問題或退貨的原因；
2、主管把服務(wù)狀況，處理結(jié)果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認(rèn)；
2、記錄退貨信息；
3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進(jìn)行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進(jìn)行處理，并登記處理結(jié)果。如需退款，申報財務(wù)給予退款；
4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。
關(guān)于退換貨情況：
1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；
2、如果是顧客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓(xùn)；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導(dǎo)致時間上耽擱了，希望親理解。”如果是我們錯發(fā)了快遞公司，申請財務(wù)退給顧客郵費差價；
4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)?？捌渫暾闹鳈C的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；
6、如商品無質(zhì)量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔(dān)商品的來回運費(包括包郵商品)；
7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi),我們有權(quán)力拒絕退換!
關(guān)于退差價要求
1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；
2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調(diào)整完之后的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!
公司流程制度8
一、目的
為了加強公司的財務(wù)管理工作，控制費用，提高效率，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，保證財務(wù)支出審核審批管理健康、及時、有序地運行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于xx限公司全體員工。
三、權(quán)責(zé)
各部門執(zhí)行本規(guī)定，具體費用報銷申請核定工作及報賬結(jié)算工作；相關(guān)部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長負(fù)責(zé)報銷事項及費用的核準(zhǔn)；財務(wù)部負(fù)責(zé)費用的核對、報銷等具體工作（財務(wù)部在執(zhí)行報銷過程中起監(jiān)督作用，只對符合有關(guān)制度規(guī)定、提供完整報銷單據(jù)、經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)的開支辦理報銷。費用報銷必須依據(jù)合法單據(jù)，嚴(yán)禁白條、收據(jù)報銷）。
四、報銷的具體要求
?。ㄒ唬?、發(fā)票的基本要求
1、發(fā)票必須合法、真實、有效，自20xx年7月1日起，取得的增值稅普通發(fā)票（含電子和卷式）應(yīng)在“購買方納稅識別號”欄填寫公司納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼（xx），不符合規(guī)定的發(fā)票，財務(wù)部可不予報銷。
2、發(fā)票內(nèi)容須與實際交易內(nèi)容完全一致，須開具貨物或商品明細(xì)，不得籠統(tǒng)填寫“辦公用品”、“生活用品”、“食品”、“勞保用品“等。
3、發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開。
4、要用膠水分類、整齊地黏貼在報銷黏貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。
5、無論何種原因遺失原始票據(jù)的費用一律不予報銷，一切損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。6、對下列不符合規(guī)定的發(fā)票（票據(jù)），不得作為合法會計憑證，財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理相關(guān)報銷手續(xù)。
1）填寫項目不齊全、內(nèi)容不真、字跡不清晰、沒有加蓋填制單位印章；2）發(fā)票收據(jù)內(nèi)容涂改；
3）發(fā)票金額、內(nèi)容填寫有誤的，出具票據(jù)不完整；4）一式幾聯(lián)的原始票據(jù)，報銷聯(lián)未復(fù)寫；
?。ǘ?、報銷單的填寫要求
1、必須按報銷費用單的要求填寫相關(guān)內(nèi)容。
2、報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確，并注明費用歸屬（屬于那個單位或項目，便于分類核算或轉(zhuǎn)賬），必要時附清單詳細(xì)說明，另報銷招待費（購煙具等）須事先征得單位經(jīng)理的批準(zhǔn)，否則財務(wù)部有權(quán)不予報銷，將自行承擔(dān)費用，如無法取得發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待事項證明單，經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待費事項證明清單，并歸屬那個項目，簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務(wù)部方能取得報銷款。
3、報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水填寫。
4、財務(wù)在審核時按相關(guān)制度有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合要求的發(fā)票等），可以核小報銷金額；但審核金額超過報銷金融時，應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。
?。ㄈ⑵渌麍箐N附件要求
1、除發(fā)票外，其他附件必須合法、合規(guī)，有關(guān)責(zé)任人的簽字審批。
?。ㄋ模箐N的時效要求
1、當(dāng)月費用必須在次月10日前報銷，節(jié)假日順延；2、每月1-10日各部門收集本部門報銷單據(jù)統(tǒng)一交到財務(wù)部；3、財務(wù)部審核單據(jù)并在付款日前制作相關(guān)付款憑證；
4、財務(wù)部出納在規(guī)定日期通過現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到報銷人的銀行賬戶；5、費用報銷應(yīng)嚴(yán)格按報銷時間規(guī)定辦理，不得延遲，否則財務(wù)部不予辦理。
（五）、報銷審批付款流程要求
1、經(jīng)辦人：根據(jù)本單位實際業(yè)務(wù)需要，在費用事項發(fā)生后，按照報銷流程管理要求分類黏貼原始憑證，填寫報銷單，交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合法、合理、完整性負(fù)責(zé)，嚴(yán)整虛報、假公濟私。
2、部門負(fù)責(zé)人：按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字，對費用是否符合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任；部門責(zé)任人可以根據(jù)事項、金額的重要性，讓部門業(yè)務(wù)主管先行審核簽字，并落實責(zé)任。對審核不通過的予以退回。
3、財務(wù)部負(fù)責(zé)人：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人對報銷憑證的.相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)財務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核；并復(fù)核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷中扣回相關(guān)借款；根據(jù)本單位的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字，對審核不通過的予以退回。
4、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理：對授權(quán)范圍內(nèi)所有費用予以審批、并對費用的真實性、合理性承擔(dān)責(zé)任；對審批、審核不同過予以退回。經(jīng)理、總經(jīng)理的費用，由財務(wù)部審核后，交由董事長審批。
5、董事長公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán)，對費用具有最終審批權(quán)，并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。董事長的費用有財務(wù)部審核。
6、出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。對報銷金額再次復(fù)核，復(fù)核金額（付款金額）只能小于等于報銷人申報金額，對復(fù)核金額大于申報金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理（或按申報金額辦理）。報銷費用沖抵借款部分，出納應(yīng)開具收據(jù)；收回多余的現(xiàn)金，收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。
7、審批流程簡表
報銷人員貼票填單（報銷單）→本人及部門管理人員簽字→交財務(wù)審核票據(jù)的合法及核對數(shù)據(jù)→交公司主管簽名→退回財務(wù)部→出納處領(lǐng)款
五、注意事項
1、財務(wù)部票據(jù)審核人員在經(jīng)行票據(jù)審核的過程中，如對相關(guān)票據(jù)有疑問，可詢問報銷人員，報銷人員要對有疑問的地方做出相應(yīng)合理的解釋，如解釋的原因不被接受，則相應(yīng)的費用將不予報銷。
2、費用報銷人員應(yīng)對所報銷的單據(jù)和金額負(fù)完全的責(zé)任，嚴(yán)禁虛報、多報、假報。經(jīng)查核屬虛假憑證，此筆費用不予報銷。
3、財務(wù)人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進(jìn)行審核、若違法本制度一律不予報銷。
4、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
5、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議討論通過并由董事長或授權(quán)人簽字生效。
公司流程制度9
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的'品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2.對于合格供貨商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
?。?）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
?。?）付款方式
?。?）工期
（5）質(zhì)量保證期
?。?）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
?。?）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執(zhí)行
?。?）已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
?。?）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
?。?）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；
2、標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司流程制度10
1.0目的
1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
3.2庫房管理員負(fù)責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3物業(yè)公司客服財務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請
4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3庫房中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計劃。
4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。
4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實際庫存量;
b)當(dāng)月實際消耗量;
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計消耗量;
4.3物品的驗收程序
4.3.1物品驗證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;
f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗貨;
c)庫房管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進(jìn)行驗收;
d)經(jīng)驗收合格的物品,庫房管理員應(yīng)開具《入庫單》,登記庫房物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;
e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單,及時登記物品明細(xì)賬;
4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:
-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
c)退還的.設(shè)備工具入倉程序:
-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
-庫房管理員對退還的工具進(jìn)行驗收;
-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
d)借用工具入倉程序:
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗收;
-庫房管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。
4.5庫房物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2庫房物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:
-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;
-庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
4.6庫房物品的領(lǐng)用管理
4.6.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;
d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;
b)庫房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。
4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);
b)庫房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
c)庫房管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7庫房物品報廢的管理
4.7.1報廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序:
a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《物品報廢單》到庫房辦理物品報廢手續(xù);
b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》;
c)庫房管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料:
-入庫時間
-物品性能介紹;
-使用時間;
-使用說明;
-其他有關(guān)資料。
d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗證;
e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;
g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交物業(yè)財務(wù)人員核對并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.9記錄表格
4.9.1《物品報廢單》
4.9.2《工具登記卡》
4.9.3《庫存物品進(jìn)、耗、存表》
4.9.4《入庫單》
4.9.5《領(lǐng)料單》
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