下面是范文網(wǎng)小編分享的結(jié)算中心崗位職責(zé)共16篇 資金結(jié)算中心崗位職責(zé)，供大家閱讀。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共1

　　汽修廠財務(wù)結(jié)算員崗位職責(zé)(汽修廠財務(wù)管理制度相關(guān)) 一.負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行物價局等上級有關(guān)部門的方針政策。 二.負(fù)責(zé)維修車輛的工時費(fèi)用結(jié)算。

　　三.負(fù)責(zé)依照材料清單和工時清單的費(fèi)用按規(guī)范要求開具發(fā)票。

　　四.負(fù)責(zé)維修車輛費(fèi)用結(jié)算單據(jù)（維修合同、工時清單、材料清單、發(fā)票等）的整理、歸檔工作。

　　五.完成廠長布置的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共2

　　航次結(jié)算員崗位職責(zé)

一、基本信息

　　崗位名稱 ：【非班輪航次結(jié)算員】 所屬部門 ：財務(wù)部航次結(jié)算員

　　編制者 ：人力資源部審定者 ：財務(wù)部總經(jīng)理

二、崗位目的:

　　為了減低企業(yè)風(fēng)險，保證企業(yè)收入實現(xiàn)，及時與委托方對賬，掌控應(yīng)收、應(yīng)付款項

三、工作關(guān)系

　　公司內(nèi)部溝通關(guān)系

　　部門 崗位 頻繁程度

（頻繁/經(jīng)常/偶爾）

　　船務(wù)部 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 偶爾

　　船務(wù)部 業(yè)務(wù)經(jīng)理 經(jīng)常

　　船務(wù)部 業(yè)務(wù)員/外勤 頻繁

　　公司外部溝通關(guān)系

　　單位 部門 頻繁程度

（頻繁/經(jīng)常/偶爾）

　　XX船公司 財務(wù)部 頻繁

　　XX船公司 公司代表 偶爾

　　其他代理公司 業(yè)務(wù)部門 經(jīng)常

　　XX銀行 業(yè)務(wù)部門 偶爾

　　其他中遠(yuǎn)外代 業(yè)務(wù)部門 偶爾

四、主要職責(zé)與工作任務(wù)

　　職責(zé)一：測算預(yù)算備用金

　　任務(wù)1：在接到對方委托電時，檢查船舶規(guī)范（國籍、凈噸、船長）和裝卸條款等

　　任務(wù)2：核對船舶來自港口，裝、卸貨物的種類、數(shù)量，有無超重、超長件及未列名貨物或危險品 任務(wù)3：根據(jù)《中華人民共和國交通部港口收費(fèi)規(guī)則》、

《中華人民共和國航行國際航線船舶代理費(fèi)收項目和標(biāo)準(zhǔn)》計算港口使費(fèi)

　　任務(wù)4：根據(jù)船舶到港日期，具體貨物情況，計算節(jié)假日、夜間加班費(fèi)和超長、超重附加費(fèi)等 任務(wù)5：向委托方預(yù)報港口使費(fèi)

　　職責(zé)二：索要備用金

　　任務(wù)1：當(dāng)接到《船舶進(jìn)口岸申報單》時，對船舶規(guī)范進(jìn)行復(fù)查，船舶規(guī)范、裝卸貨種類、來自港/開往港及預(yù)抵日期

　　任務(wù)2：檢查是否有裝卸條款，有無特殊委辦事項，加油、船檢、借支、遣返、伙食供應(yīng)、物料供應(yīng)等，同時，將有關(guān)信息發(fā)到OPS，供其他部門參考使用

　　任務(wù)3：對于采取一船一結(jié)方式的船公司，要根據(jù)實際情況隨時增加所要備用金

　　職責(zé)三：落實備用金

　　任務(wù)1：索匯電發(fā)出后，要以收到銀行進(jìn)賬單作為備用金進(jìn)賬依據(jù)

　　任務(wù)2：如果船舶抵港后，備用金仍未受到，要及時匯報并繼續(xù)想委托方催索

　　任務(wù)3：船舶在港期間，如發(fā)生非正常港口費(fèi)用的通知，如：供應(yīng)伙食、困難作業(yè)、燃料、三個月噸稅、借支、熏蒸等。應(yīng)及時追加索要備用金

　　任務(wù)4：對于船舶離港時，備用金仍未收到的，則根據(jù)委托方信譽(yù)情況，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才可放行 任務(wù)5：收到備用金后，制作財務(wù)憑證

\n\n

　　職責(zé)四：備用金的控制使用

　　任務(wù)1： 按照備用金匯達(dá)限額，嚴(yán)格控制備用金的使用情況

　　任務(wù)2： 如產(chǎn)生非正常港口使費(fèi)的費(fèi)用超支，則再不索款到后才可支付

　　職責(zé)五：單據(jù)處理

　　任務(wù)1： 審核，接到國家口岸監(jiān)管機(jī)制法行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來發(fā)票后，認(rèn)真審核。船名、單據(jù)發(fā)票是否有船長簽字和印章，日期，計費(fèi)是否準(zhǔn)確，是否有重復(fù)收費(fèi)，對沒有英文加注的單據(jù)，要加注英文

　　任務(wù)2： 對于非我公司分包方的費(fèi)用，經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后，才可支付

　　任務(wù)3： 復(fù)審無誤后，通過A-400系統(tǒng)，錄入單據(jù)，制作相關(guān)單據(jù)

　　任務(wù)4： 將錄好的單據(jù)，按單船分單據(jù)，并且按照“專家型代理 人性化服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)，粘貼、整理單據(jù) 任務(wù)5： 船舶離港7日后，向委托方報大約發(fā)生費(fèi)用

　　職責(zé)六：繕制航次賬單

　　任務(wù)1： 制作代理費(fèi)單據(jù)，手續(xù)費(fèi)單據(jù)

　　任務(wù)2： 匯總所有已付的單據(jù)，按賬單排序，繕制成冊，加蓋結(jié)算章和附件章。進(jìn)行復(fù)查

　　任務(wù)3： 打印航次結(jié)算單，加蓋財務(wù)結(jié)算章

　　任務(wù)4： 制作航次結(jié)算報告，裝訂單據(jù)并存檔

　　任務(wù)5： 將賬單經(jīng)審核簽字后，登記入賬，繕制所有憑證記賬

　　職責(zé)七：賬單的審核和郵寄

　　任務(wù)1： 對賬單最后審核，檢查時候有英文填寫，外代制作的單據(jù)是否有誤，是否已按協(xié)議收費(fèi) 任務(wù)2：各項費(fèi)率時候正確，是否在船舶開航后30日內(nèi)

　　任務(wù)3： 經(jīng)審核的《航次結(jié)賬單》，連同單據(jù)裝訂整齊，裝入信封，于船舶離港后30日內(nèi)寄送委托方 職責(zé)八：匯總

　　任務(wù)1： 對賬，按照不同委托方，一段時期內(nèi)所發(fā)生的各種費(fèi)用進(jìn)行匯總，打印對賬單，如有欠款，找出原因，及時處理。

　　任務(wù)2： 通過電子郵件形式，通報委托方，并得到委托方的回電證實。

　　任務(wù)3： 退款，對于委托方要求退款，在接到委托方指示電后，給與答復(fù)。

　　任務(wù)4： 退款后，立即電高委托方，款已退，并要求對方收款后給與來電證實。

　　任務(wù)5： 退款后，應(yīng)立即制作會計憑證，并記賬。

　　任務(wù)6： 尤其注意，一定經(jīng)過確認(rèn)無誤后，方可退款。

　　職責(zé)九：歸檔

　　任務(wù)1： 將每月結(jié)完船舶的《航次結(jié)賬單》副本及申報單，集中裝檔，按月份裝訂，保存

　　任務(wù)2： 往來電函隨航次留底一并保存?zhèn)洳?/p>

　　工作依據(jù)(與該崗位工作緊密相關(guān)的規(guī)范、制度、標(biāo)準(zhǔn))：

　　中國XX外輪代理有限公司航次結(jié)算管理辦法

　　中國XX外輪代理有限公司會計核算和財務(wù)管理辦法

　　XX外代總公司統(tǒng)一的單證服務(wù)規(guī)范及各項規(guī)定

　　交通部港口費(fèi)收規(guī)則

　　國家制定的會計制度準(zhǔn)則

　　國家制定的外匯及稅收法律法規(guī)

五、工作權(quán)力

　　人事權(quán)力：/

　　財務(wù)權(quán)力：/

　　工作權(quán)力：/

六、工作責(zé)任

　　對應(yīng)收賬款回收率達(dá)不到90%，結(jié)船準(zhǔn)期率達(dá)不到88%負(fù)責(zé)，對船離港前備用金未全部到賬負(fù)責(zé)

七、任職資格

　　教育程度/經(jīng)驗

　　1． 學(xué)歷：本科

　　2． 專業(yè)：財務(wù)會計或海運(yùn) 相關(guān)專業(yè)

　　3． 工作經(jīng)驗：6個月以上

　　4． 外語語種與水平：英語，能夠運(yùn)用外語進(jìn)行工作交流

　　5． 計算機(jī)水平：能使用辦公軟件和辦公操作系統(tǒng)，進(jìn)行文字、圖表、辦公信息的處理 業(yè)務(wù)知識與技能

　　6． 業(yè)務(wù)知識：

　　1． 掌握會計電算化知識

　　2． 了解外貿(mào)與海運(yùn)知識

　　3． 熟悉港口狀況

　　4． 熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)法律和規(guī)定

　　7． 技能：

　　1．有較好的分析判斷能力。

　　2．有一定的溝通協(xié)調(diào)、商務(wù)談判能力。

　　特殊要求

　　8． 性別：/

　　9． 年齡：/

　　10． 政治面貌：/

　　11． 其他：/

八、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）

　　應(yīng)收賬款回收率90%以上，結(jié)船準(zhǔn)期率88%以上，船離港前備用金全部到賬

結(jié)算中心崗位職責(zé)共3

　　材料結(jié)算員兼庫管員崗位職責(zé)

1、做好各種副材的購入臺賬記錄、消耗臺賬記錄及副材結(jié)算工作

2、負(fù)責(zé)每月23日前向財務(wù)部報倉庫材料收、發(fā)、存匯總表

3、應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需用情況確定各種機(jī)配件、材料的庫存量，及時填寫請購單

4、對購回物資認(rèn)真辦理入庫手續(xù)并按規(guī)范安排事宜的儲存場所，進(jìn)行分類、標(biāo)識

5、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，應(yīng)遵循先入后出制度

6、每月對庫存物資進(jìn)行一次盤點

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　摘自《拌和廠崗位職責(zé)》

結(jié)算中心崗位職責(zé)共4

1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司會計制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

7、正確進(jìn)行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

9、完成財務(wù)財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共5

1.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公的財務(wù)收支。2.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的客戶和供應(yīng)商對賬工作。3.指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬的財務(wù)收支工作。4.根據(jù)財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理的指令合理進(jìn)行資金調(diào)度工作。5.對結(jié)算部人員進(jìn)行管理。6.向財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理提交收支預(yù)算和決算。7.負(fù)責(zé)結(jié)算部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共6

　　銷售結(jié)算統(tǒng)計員崗位職責(zé)（試行）

一、對公司所購銷貨物、物品依據(jù)上游發(fā)貨時出具的過磅單、運(yùn)輸單（含汽車及火車運(yùn)輸）及下游企業(yè)的收貨量，結(jié)合本公司復(fù)磅數(shù)、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和價格，做好日常臺賬登記工作，按月進(jìn)行車次、數(shù)量、金額統(tǒng)計，并編制《月度銷售統(tǒng)計表》；

二、積極加強(qiáng)與上游供貨商及下游客戶的日常聯(lián)系配合，認(rèn)真做好購銷貨物的數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)核對工作，在此基礎(chǔ)上編制當(dāng)月《銷售結(jié)算單》，并送相關(guān)單位進(jìn)行核對并簽字確認(rèn)；

三、將審核無誤的《銷售結(jié)算單》送交公司財務(wù)部門向有關(guān)單位開具《增值稅發(fā)票》，并登記“《增值稅發(fā)票》送達(dá)登記薄”后，指定專人送往收票單位予以簽收；

四、每月及時了解和掌握公司與供應(yīng)商及客戶的購銷結(jié)算、開具發(fā)票等情況，并建立和登記“銷售結(jié)算臺賬”，同時向各供應(yīng)商索取相關(guān)票據(jù)和結(jié)算單（結(jié)算單應(yīng)隨附相關(guān)單位開具的發(fā)票復(fù)印件），送交財務(wù)部門予以記賬核算；

五、根據(jù)承運(yùn)單位過磅單及運(yùn)輸單（含汽車及火車運(yùn)輸）登記日常管理臺賬，按月對各承運(yùn)單位進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算的統(tǒng)計工作，并將核對無誤的《運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計表》送交財務(wù)部門，予以進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算；

六、加強(qiáng)與財務(wù)部門的聯(lián)系溝通，適時了解和掌握公司與供貨商及客戶資金往來情況，建立資金往來臺賬，每月定期做好與

　　1 公司財務(wù)及供貨商資金往來賬款的核對清算工作，做到賬目清楚結(jié)算準(zhǔn)確；

七、加強(qiáng)與公司駐點人員的聯(lián)系，每月定期督促和指導(dǎo)相關(guān)駐點人員做好日常臺賬登記、銷售統(tǒng)計工作，以保證昆明公司及時進(jìn)行財務(wù)結(jié)算；

八、對《月度銷售統(tǒng)計表》、《銷售結(jié)算單》等統(tǒng)計資料按月順序編號，按年度裝訂歸檔。

九、本崗位職責(zé)自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　昆明銀軒經(jīng)貿(mào)責(zé)任有限公司

結(jié)算中心崗位職責(zé)共7

結(jié)算部工作職責(zé) 一． 結(jié)算部的工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)每日無負(fù)債結(jié)算工作，每日與財務(wù)配合做好資金平衡表，做到日清日結(jié) 2.統(tǒng)計、登記和報告交易結(jié)算情況，辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù) 3.負(fù)責(zé)每日會員單位結(jié)算單的傳送 4.處理會員交易中的賬款糾紛 5.控制結(jié)算風(fēng)險，保證合約的履行 6.按規(guī)定管理訂貨金、風(fēng)險準(zhǔn)備金 二． 結(jié)算經(jīng)理的崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)起草與本部門工作相關(guān)的管理辦法及相關(guān)規(guī)定 2.制定公司結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和操作流程，并組織實施 3.制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)部門管理和分工

4.協(xié)調(diào)本部門與其他部門、崗位之間的工作，理順與各部門之間的接口 5.負(fù)責(zé)做好各類會員每天頭寸的盈虧街傭金的結(jié)算工作 6.審核銀行的出入金，劃撥款項等資金操作 7.負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算、每日銀行對賬及清算審核工作

8.監(jiān)控結(jié)算數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)并化解結(jié)算風(fēng)險，監(jiān)督與實施交易應(yīng)急方案 9.備份和保管結(jié)算有關(guān)的原始憑證和資料

10.負(fù)責(zé)提供公檢法等執(zhí)法部門依法索取的相關(guān)結(jié)算資料 三． 結(jié)算員的崗位職責(zé)

1.為客戶在結(jié)算系統(tǒng)開戶，開設(shè)交易編碼，設(shè)置手續(xù)費(fèi)，按領(lǐng)導(dǎo)指示調(diào)整客戶保證金比例 2.協(xié)助部門經(jīng)理做好結(jié)算系統(tǒng)日常運(yùn)營、維護(hù)及測試 3.監(jiān)控結(jié)算數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)結(jié)算風(fēng)險并向部門經(jīng)理匯報 4.負(fù)責(zé)每日無負(fù)債結(jié)算工作和每月進(jìn)行月度結(jié)算的發(fā)布 5.負(fù)責(zé)客戶出入金審核錄入 6.負(fù)責(zé)每日向會員發(fā)送交易結(jié)算單

7.編制交易結(jié)算、交收結(jié)算報表，分析撰寫結(jié)算報告 8.完成銀行清算文件的獲取及校驗

9.整理、裝訂原始憑證按月交部門經(jīng)理妥善保 10.部門經(jīng)理安排的其他工作

四、結(jié)算部門的工作準(zhǔn)則

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和金融政策，負(fù)責(zé)公司每日交易結(jié)算及交收結(jié)算

2.嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)操作細(xì)則，實現(xiàn)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算 3.嚴(yán)格執(zhí)行三方存管制度 ……（未完）

結(jié)算中心崗位職責(zé)共8

　　結(jié)算部崗位職責(zé)

　　為了降低企業(yè)風(fēng)險，確保企業(yè)收入真實，保證資金周轉(zhuǎn)流暢，更好掌控應(yīng)收及其他應(yīng)收款項真實，特制定此：

一、

1、堅持為各部店做好服務(wù)工作，深入實際及時解決問題，切實做好結(jié)算服務(wù)工作；

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強(qiáng)思想教育，提高業(yè)務(wù)水平及職業(yè)道德水平，認(rèn)真完成工作目標(biāo)和各項工作任務(wù)；

3、對工作進(jìn)行備案，所有工作資料要進(jìn)行整理和歸檔，需有電子文檔記錄，做好記錄，并定期向上級匯總報告；

4、協(xié)助上級做好資產(chǎn)管理、設(shè)備管理、檔案管理、資料管理等工作；

二、

1、負(fù)責(zé)全公司各部店每月營業(yè)收入真實情況并報送公司決策者；

　　2，負(fù)責(zé)全公司掛賬業(yè)務(wù)單位的檔案管理工作，并根據(jù)有關(guān)消費(fèi)協(xié)議及時做好筆記工作；

　　3，負(fù)責(zé)簽訂各部店轉(zhuǎn)交的掛賬簽字賬單的真實性，負(fù)責(zé)及時催收有公司管理的掛賬款項，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各部店催收應(yīng)收賬款。

4、及時登記往來款明細(xì)賬，并在每月6日前與總賬核實無誤；

5、每月6日前核準(zhǔn)應(yīng)收余額、往來余額并報送上級；

6、每月與客戶核實賬單避免遺留問題；

7、每月6日前制定出應(yīng)收明細(xì)表，及時準(zhǔn)確的反映公司外欠款情況，給公司決策者提供依據(jù)；

8、對公司出現(xiàn)的應(yīng)收賬款壞賬、呆賬要及時查明原因，上報公司，待公司做出處理意見及時進(jìn)行財務(wù)調(diào)整。

三、

1、結(jié)算工作者應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，堅持原則、秉公辦事、不徇私情。

2、結(jié)算工作者應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)保密制度，不得擅自將所屬單據(jù)、資料帶出工作場所。

3、要提高警惕，做好保衛(wèi)、保密工作，嚴(yán)防事故發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。

4、經(jīng)簽定需要銷毀的資料，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，派人監(jiān)銷，不得私自當(dāng)廢紙出賣。

5、對違反工作紀(jì)律而造成的損失，視情節(jié)嚴(yán)重追究當(dāng)事人責(zé)任。

結(jié)算部

結(jié)算中心崗位職責(zé)共9

　　結(jié)算會計崗位職責(zé)

1、百貨結(jié)算會計工作職責(zé)

1、?核對每日銷售。?

2、?填制銷售收入記賬憑證，并且進(jìn)行賬務(wù)處理。?

3、?審核招商部簽署的聯(lián)營合同及租賃合同，并加蓋合同專用章。?

4、?登記手工版合同目錄。

5、?保管聯(lián)營及租賃合同副本。?

6、?核算百貨聯(lián)營租賃及經(jīng)銷商品扣點稅率。?

7、?統(tǒng)計進(jìn)項稅發(fā)票，并進(jìn)行遠(yuǎn)程認(rèn)證。?

8、?依據(jù)合同和結(jié)算單開具手寫費(fèi)用收據(jù)。?

9、?每月月初向供應(yīng)商發(fā)放結(jié)算單，并在20日之前收回結(jié)算單及其發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行借款。?

10、每月對自營商品進(jìn)行盤點。?

11、核對自營商品入庫單。

2、會計結(jié)算崗位工作職責(zé)

1、填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、登記手工賬本。

3、核算產(chǎn)品成本。

4、管理固定資產(chǎn)明細(xì)賬。

5、登記總賬。

6、統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票，進(jìn)行遠(yuǎn)程認(rèn)證。

7、依據(jù)合同和提貨單開具增值稅發(fā)票。

8、依據(jù)稅法規(guī)定，進(jìn)行稅收籌劃，合理納稅。

9、及時準(zhǔn)確填報各類月納稅申報表及年度報表。

10、及時準(zhǔn)確填報財務(wù)報表。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、結(jié)算中心會計崗位職責(zé)

一、遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財政、財務(wù)有關(guān)規(guī)章和制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，努力提高政治水平和業(yè)務(wù)水平。

二、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》，按會計制度的統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬簿，實行會計電算化進(jìn)行會計核算，記賬內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按時結(jié)賬并及時與單位報賬員對賬。

三、參加編制單位年度收支預(yù)算和財務(wù)收支計劃。審核、監(jiān)督單位預(yù)算收支執(zhí)行情況，嚴(yán)格執(zhí)行年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，控制經(jīng)費(fèi)支出，禁止超標(biāo)準(zhǔn)支出。

四、審核原始憑證、憑證封面、匯總封面，編制審核記賬憑證、編制審核會計報表，協(xié)助單位編制審核決算報表、匯總單位會計報表、編寫財務(wù)報告，對單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，提出存在問題和今后加強(qiáng)管理的意見和建議。

五、配合單位做好各項應(yīng)繳款的收繳工作，配合單位及時做好債權(quán)、債務(wù)及其他往來款項的清理、結(jié)算工作。

六、加強(qiáng)單位固定資產(chǎn)、財產(chǎn)物資的財務(wù)管理工作，保證賬實相符。

七、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、報表以及其他會計資料的建檔、保管工作。

八、嚴(yán)守單位的業(yè)務(wù)秘密，未經(jīng)上級許可，不得向外透露其財務(wù)收支情況。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、財務(wù)結(jié)算會計崗位職責(zé)

1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司會計制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

7、正確進(jìn)行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

9、完成財務(wù)財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共10

1.收集與整理銷售政策、財務(wù)結(jié)算操作辦法等有關(guān)資料。2.票證各聯(lián)和相關(guān)銷售、運(yùn)輸報表的返還監(jiān)控、票證錄入及發(fā)放管理。銷售收入?yún)R總表的編制。4.核收、錄入與審核疑難問題協(xié)調(diào)與處理。5.代理費(fèi)、促銷費(fèi)核算，編制相關(guān)報表。6.編制、審核各類銷售、運(yùn)輸及票證報表。7.公司貨運(yùn)收人結(jié)算、報表編制。8.編寫、修改與收入核算相關(guān)的文件規(guī)定。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共11

1.在院長、分管院長和財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)下，具體管理住院結(jié)算處工作。按《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定負(fù)責(zé)住院病人住院醫(yī)療費(fèi)用的統(tǒng)一結(jié)算工作。2.管理各科室核算員的業(yè)務(wù)工作，不斷完善住院結(jié)算電算化。3.掌握病人醫(yī)療費(fèi)用發(fā)生情況，加強(qiáng)同病房的聯(lián)系工作，避免發(fā)生醫(yī)療欠費(fèi)，加強(qiáng)內(nèi)催。4.執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)和價格政策，并監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)價格劃價計費(fèi)。5.及時向財務(wù)科抄送有關(guān)報表,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。6.組織全體工作人員學(xué)習(xí)政治理論和財會專業(yè)知識，不斷提高管理水平。7.負(fù)責(zé)電腦及打印機(jī)的使用與管理，發(fā)現(xiàn)問題，及時與計算機(jī)中心工作人員聯(lián)系修理，并登記好機(jī)器型號、報告時間與修好時間等有關(guān)內(nèi)容，以便備查。8.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共12

　　結(jié)算中心工作職責(zé)

一、內(nèi)部結(jié)算中心具是材料費(fèi)用結(jié)算的主要部門。

二、內(nèi)部結(jié)算中心具體負(fù)責(zé)各單位各項材料費(fèi)用支出的日常審核、控制、統(tǒng)計分析和結(jié)算等各項工作。

三、審核員必須按月度預(yù)算進(jìn)行審核，嚴(yán)格控制材料支出，杜絕超預(yù)算開單。

四、材料開單員根據(jù)材料審核員的計劃表，必須認(rèn)真填好每張單據(jù)，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價要確保填寫無誤，直至打出電腦一式三聯(lián)單。嚴(yán)禁無預(yù)算和超預(yù)算的材料費(fèi)用發(fā)生。

五、每日的審核登記臺帳做到日清日結(jié)，月底匯總各單位材料消耗，做出成本分析表，做到單據(jù)、報表一致相符。

六、費(fèi)用結(jié)算員在接到各種費(fèi)用單據(jù)后，要嚴(yán)格審核月度費(fèi)用按預(yù)算執(zhí)行，填寫審核單加蓋審核公章后予以登記，并嚴(yán)格審查各單位支出，不超累計平均指標(biāo)，做到票據(jù)、帳與報表相符一致。

七、對公司相關(guān)部門的安全費(fèi)和維簡費(fèi)要嚴(yán)格按月度預(yù)算進(jìn)行審核，杜絕超預(yù)算費(fèi)用的發(fā)生。

八、每月底把各種單據(jù)、票據(jù)、臺帳、報表裝訂成冊，歸檔整理。

九、工作人員應(yīng)秉公辦事，不謀取私利、不開人情單。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共13

負(fù)責(zé)資金運(yùn)用交易結(jié)算、編制和更新資金運(yùn)用業(yè)務(wù)臺賬和各類業(yè)務(wù)報表，為資金運(yùn)用業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析提供數(shù)據(jù)支持。1.編制和向托管銀行發(fā)送投資結(jié)算指令。2.編制本、外幣投資臺賬。3.編制投資資金變動表。4.編制投資收益、利息收入臺賬。5.編制上級監(jiān)管部門需要的各類業(yè)務(wù)報表。6.定期編制持有資產(chǎn)狀況表。7.定期與托管銀行核對資金運(yùn)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共14

　　財務(wù)結(jié)算中心工作職責(zé)

一、結(jié)算中心主任崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)結(jié)算中心管理工作;

2、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)創(chuàng)收項目的結(jié)算工作;

3、財務(wù)結(jié)算中心勞務(wù)結(jié)算計提;

4、負(fù)責(zé)安排本中心人員裝訂憑證及年度帳冊。

二、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外的現(xiàn)金收入和支出;

2、登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符;

3、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，對庫存現(xiàn)金實行限額管理;

4、大宗現(xiàn)金收入要及時、安全解付銀行;

5、完成其他交辦的任務(wù)。

三、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外的銀行收入和支出，外幣的收付及外幣日記帳，銀行的提現(xiàn)及解現(xiàn);

2、登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額與電腦對帳相符，月末余額與銀行對帳無誤。做好銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳款要查清原因，正確及時進(jìn)行調(diào)整處理;

3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理規(guī)定，印鑒分別保管等;

4、其他交辦的任務(wù)。

四、現(xiàn)金(銀行)審核制單崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)所有原始憑證的審核，保證原始憑證的真實、合法、完整;

2、正確編制記帳憑證，編制“現(xiàn)金、銀行出納日報表”;

3、每日與現(xiàn)金、銀行出納做好對帳工作;

4、負(fù)責(zé)各種經(jīng)費(fèi)的鎮(zhèn)內(nèi)支票結(jié)轉(zhuǎn)及工資制單工作;

5、完成其他交辦的工作。

五、經(jīng)濟(jì)核算崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)轉(zhuǎn)制部門的收入、支出明細(xì)核算;

2、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制部門的明細(xì)帳目及臺帳登記;數(shù)據(jù)查詢、核對整理和結(jié)算工作;

3、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)費(fèi)收費(fèi)系統(tǒng)的日常操作，即收費(fèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、查詢、銀行托收，新生銀行卡制卡等工作;

4、完成其他交辦的工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共15

　　結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)

一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務(wù)管理、合同管理、安全管理等工作。

二、組織職工按時進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行中心管理章程和學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定，制定和完善中心管理規(guī)章制度。

三、根據(jù)全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進(jìn)行總結(jié)。

四、做好憑證的審核、匯總、帳務(wù)處理及記賬工作。掌握資金動態(tài)，按月向主管處領(lǐng)導(dǎo)提交資金報表，以供決策。

五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

六、做好微機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)、電腦資料的管理工作，及時排除出現(xiàn)的問題。

七、完成學(xué)校委托和處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　結(jié)算中心外勤崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)結(jié)算中心與學(xué)校開戶銀行的聯(lián)絡(luò)，堅持票據(jù)日清月結(jié)，及時清交，保證款項按時劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。

二、負(fù)責(zé)處理學(xué)校所屬企業(yè)與外面銀行的相關(guān)事宜，協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務(wù)。

三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復(fù)核各項銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

四、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。

五、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳必須查明原因并及時勾對。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　結(jié)算中心現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

一、掌握每天現(xiàn)金需求量，并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據(jù)需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及

　　時到銀行提回現(xiàn)金。

二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務(wù)。收款時審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確，確認(rèn)無誤后予以收款?，F(xiàn)金收

　　妥后，加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。

三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫及會計部門的有關(guān)簽章是否準(zhǔn)確、齊全、

　　規(guī)范，取款用途是否符合管理規(guī)定，付款時向收款人問清取款金額后方可付款。

四、按時準(zhǔn)確填寫當(dāng)天庫存現(xiàn)金表，并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如

　　發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。

五、妥善保管好有關(guān)財務(wù)印鑒。

六、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　結(jié)算中心銀行支票復(fù)核崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)對開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的復(fù)核。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

二、按規(guī)定價格辦理中心票據(jù)售出的扣款手續(xù)，負(fù)責(zé)收回電匯、票匯手續(xù)費(fèi)。

三、負(fù)責(zé)中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開戶單位及時與中心對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

四、負(fù)責(zé)接待各開戶單位有關(guān)咨詢、查詢等業(yè)務(wù)。

五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。

六、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　結(jié)算中心結(jié)算崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財務(wù)印鑒是否齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確、一致。審核各

　　賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結(jié)算。

二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進(jìn)帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學(xué)校財務(wù)管理規(guī)

　　定的款項要拒絕付款。

三、負(fù)責(zé)網(wǎng)上財政資金計劃的申請及用款計劃的申報。

四、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的財務(wù)印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進(jìn)有登記，使用有備查，作廢記錄。

五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　結(jié)算中心收帳、資金分流崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求，復(fù)核銀行收款憑證，填寫進(jìn)帳單，發(fā)現(xiàn)問

　　題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

二、按時向收款單位下達(dá)收款通知單，如有不明款項要及時落實，以保證各單位正常用款。

三、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項來源，按學(xué)校創(chuàng)收分配管理辦法及時做好資金分流，并建立數(shù)據(jù)

　　庫進(jìn)行管理。保證各單位按規(guī)定及時、足額上交學(xué)校。

四、負(fù)責(zé)整理各種票據(jù)，將票據(jù)的主件、附件配套好，防止票據(jù)丟失。

五、負(fù)責(zé)中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當(dāng)天的各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤地輸入電腦。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共16

　　財務(wù)結(jié)算中心會計崗位職責(zé)

1、主管會計

　　財務(wù)日常工作管理，為崗位

2、

3、

4、5的總協(xié)調(diào)，管理和監(jiān)督各崗位會計人員履行職責(zé)。

　　負(fù)責(zé)制定有效的內(nèi)部控制制度，工作規(guī)程及人員的基本培訓(xùn)工作。

　　負(fù)責(zé)組織各實體經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算的編制、執(zhí)行、監(jiān)控，做好結(jié)算（季度分成）、分析、上繳工作。

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各中心主任，組織各項基金的劃撥工作。負(fù)責(zé)建立后勤財務(wù)結(jié)算中心的會計帳務(wù)、報表工作。負(fù)責(zé)組織各類財務(wù)分析、統(tǒng)計報表工作的實施。負(fù)責(zé)會計檔案管理工作。

　　學(xué)校、后勤管理處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、出納員（崗位2）

　　現(xiàn)金、有價證券的收付（包括：提取、送繳、保管等）。負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)和管理。

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并負(fù)責(zé)核對工作。POS機(jī)的劃款工作。

　　負(fù)責(zé)銀行有關(guān)業(yè)務(wù)的聯(lián)系。

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、審核員（崗位3）

　　日常報銷（各種收入、支出）原始憑證的審核。

　　負(fù)責(zé)收入、支出、往來憑證手續(xù)完整工作。

　　計劃外學(xué)生宿費(fèi)（微機(jī)）管理。

　　POS機(jī)的結(jié)算、分類工作。

　　各實體（學(xué)校代發(fā)）人員費(fèi)的結(jié)算工作。

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、帳務(wù)管理員（崗位4）

　　負(fù)責(zé)收據(jù)、有價票證管理工作。

　　負(fù)責(zé)憑單復(fù)核工作。

　　各實體分戶輔助帳、指標(biāo)帳登記、管理工作。

　　負(fù)責(zé)各實體經(jīng)費(fèi)運(yùn)行財務(wù)報表（月、季、年）的編報及財務(wù)分析工作。

　　負(fù)責(zé)各實體校內(nèi)工資的審核、復(fù)核工作。

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、帳務(wù)管理員（崗位5）

　　負(fù)責(zé)收入、支出往來憑、帳（總帳、明細(xì)帳）的錄入。負(fù)責(zé)財務(wù)軟件維護(hù)工作。

　　校內(nèi)工資錄入、報盤及職工收入分析工作。

　　各類對財務(wù)處報表（月、季、年）的編制及財務(wù)分析工作。負(fù)責(zé)職工工資晉級、房積、社會保障核對工作。

　　整理、裝訂憑單、總帳和明細(xì)帳。

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)共16篇 資金結(jié)算中心崗位職責(zé)相關(guān)文章：