財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理15篇(出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容)

時間：2022-10-11 09:02:00 綜合范文

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財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理1

　　1、協(xié)助上司進行年度預(yù)算編制，月度/季度滾動測算，實際P&L分析;

　　2、出具銷售周報/月報/季報，并與業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)分析組對接平臺GMV分析，進行同比環(huán)比、平臺橫向?qū)Ρ鹊认嚓P(guān)分析;

　　3、負責(zé)費用預(yù)算額度的計算、系統(tǒng)預(yù)算額度管理;

　　4、監(jiān)控費用發(fā)生情況，并出具月度費用分析報告(平臺GMV及公司銷售維度)，分析異常原因并跟進解決;

　　5、對接財務(wù)共享中心以及財務(wù)系統(tǒng)組，梳理數(shù)據(jù)需求及進行相關(guān)流程優(yōu)化;

　　6、協(xié)助上司進行新品測算;

　　7、其他上級安排工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理2

　　1、負責(zé)付款、收款、登錄臺賬、月度回單整理等出納日常工作;

　　2、負責(zé)備用金管理工作;

　　3、負責(zé)欠票明細及催收工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理3

　　一、職責(zé)描述：

　　1.財務(wù)相關(guān)流程的審批(報銷、付款等);

　　2.復(fù)核記賬憑證，發(fā)票、備用金的監(jiān)督;

　　3.稅款核對，稅務(wù)風(fēng)險把控;

　　4.優(yōu)化財務(wù)制度及核算流程;

　　5.報表審核;

　　6.應(yīng)收賬款的監(jiān)督;

　　7.編制財務(wù)分析報告。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理4

　　1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理5

　　1. 負責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理6

　　1. 負責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護等;

　　2. 公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;

　　3. 負責(zé)采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;

　　4. 日?？记冢皩Ω黜梿T工活動的支持;

　　5. 傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理7

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;

　　2、辦理收付，報銷手續(xù)，工資獎金發(fā)放工作;

　　3、保管印鑒、空白支票等;

　　4、填制相關(guān)表格，統(tǒng)計處理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理8

　　1.日?，F(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);

　　2.購買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);

　　3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　4.員工報銷費用的收集及審核;

　　5.其他安排的相關(guān)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理9

　　1. 負責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理10

　　1、精通公司的全盤總賬業(yè)務(wù);

　　2、掌握稅法及會計制度和準(zhǔn)則;

　　3、對國際會計準(zhǔn)則有一定的認識;

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理11

　　1) 負責(zé)分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

　　2) 負責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;

　　3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù);

　　4) 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

　　6) 分公司員工招聘，日?？记诘仁乱?

　　7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);

　　8) 完成上級安排的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理12

　　1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費用報銷的有關(guān)財務(wù)制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊備，確認無誤后進行匯款報銷。

　　3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。

　　4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細統(tǒng)計以及匯總列表。

財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理13

　　財務(wù)出納工作內(nèi)容

　　工作內(nèi)容

　　出納員的工作主要是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等。

　　職位技能

　　出納員要熟知并嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家統(tǒng)一會計制度；有良好的職業(yè)道德，工作作風(fēng)嚴謹細致；有較強的安全意識和責(zé)任感；有一定的溝通能力；具備財會專業(yè)基本知識；有較強的數(shù)字運算能力、概括能力，書寫工整；熟練使用各種常用辦公設(shè)備和出納軟件。

　　職位背景

　　出納員是財務(wù)管理系統(tǒng)的一個角色，是會計工作的重要一環(huán)。

　　西方財務(wù)管理隨著經(jīng)濟的發(fā)展分為三個歷史階段：

（一）籌資管理與財務(wù)核算為主的階段

　　15、16世紀(jì)，地中海沿岸商業(yè)城市出現(xiàn)了邀請公眾入股的城市商業(yè)組織。商業(yè)股份經(jīng)濟要求在財務(wù)管理上做好集資、股息分配和股本歸還工作。西方近代財務(wù)管理初步形成。

　　19世紀(jì)末20世紀(jì)初，西方股份公司有了迅速發(fā)展。這時的財務(wù)管理部門是以籌集資金為主開展管理，圍繞籌資加強財務(wù)核算工作，如：股票、債券的發(fā)行、回購，盈利的計算，股利的發(fā)放等，從而維護投資者與債權(quán)人的利益，進一步擴大籌資范圍。財務(wù)管理職能與機構(gòu)的獨立化，標(biāo)志著近代西方財務(wù)管理的完全形成。

（二）成本管理與財務(wù)監(jiān)督為主的階段

　　20世紀(jì)30年代，資本主義國家發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟危機。在危機中幸存下來的企業(yè)，在財務(wù)管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企業(yè)內(nèi)部的成本監(jiān)督體系，增強企業(yè)的競爭能力，使經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇。

（三）投資管理與財務(wù)決策為主的階段

“二戰(zhàn)”后，世界市場興起、國際大資本與跨國公司形成，企業(yè)的生存與發(fā)展取決于投資機會的把握和投資地點與項目的選擇。企業(yè)財務(wù)管理的重點由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展，財務(wù)管理中的風(fēng)險投資決策方式、方法迅速發(fā)展。

　　我國古代中央與地方各級行政管理機構(gòu)中都設(shè)有掌管財物收支的職位，如：唐代在太府、司農(nóng)、含嘉倉等設(shè)有出納使?？鬃幽贻p時代曾擔(dān)任魯國貴族季氏的委吏，即糧倉出納。

　　現(xiàn)狀、前景

　　崔月寧是財會專業(yè)本科生，目標(biāo)是做會計師，在校期間接受過出納實操培訓(xùn)，走出校門后的第一份工作是某集團公司財務(wù)部的出納員。她每天的工作是打印支票、開具各種銀行票據(jù)，解答客戶的業(yè)務(wù)問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的.會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料。

　　小崔這樣評論她的工作：“比較繁瑣、枯燥。沒做過財務(wù)工作的人往往輕視我們出納的工作，認為就是跑跑銀行，管管錢，好像不怎么動腦筋。其實干起來才知道：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)會計事務(wù)繁雜，對出納的要求不低，‘三分動手，七分動腦’，不動腦筋光買力氣是容易出錯的。我是新手，每天都如履薄冰，時時刻刻注意吸取新知?！毙〈薜臒乐皇牵墓ぷ饕笏徽J制度，不認人；而各部門的同事似乎并不都能理解她。比如：她堅持履行財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算，發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳；對不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款。有人就會找各種借口要她通融。她堅持原則，就看到了一些人的難看臉色。“這也是一種壓力??！當(dāng)然財會人員要學(xué)會跟各種人打交道，熱情周到的態(tài)度什么時候也不能變?！毙〈蘅嘈χ?/p>