財務出納崗位職責與工作內容整理15篇(出納崗位職責及工作內容)

時間：2022-10-11 09:02:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的財務出納崗位職責與工作內容整理15篇(出納崗位職責及工作內容)，供大家品鑒。

財務出納崗位職責與工作內容整理1

　　1、協(xié)助上司進行年度預算編制，月度/季度滾動測算，實際P&L分析;

　　2、出具銷售周報/月報/季報，并與業(yè)務部門數(shù)據(jù)分析組對接平臺GMV分析，進行同比環(huán)比、平臺橫向對比等相關分析;

　　3、負責費用預算額度的計算、系統(tǒng)預算額度管理;

　　4、監(jiān)控費用發(fā)生情況，并出具月度費用分析報告(平臺GMV及公司銷售維度)，分析異常原因并跟進解決;

　　5、對接財務共享中心以及財務系統(tǒng)組，梳理數(shù)據(jù)需求及進行相關流程優(yōu)化;

　　6、協(xié)助上司進行新品測算;

　　7、其他上級安排工作。

財務出納崗位職責與工作內容整理2

　　1、負責付款、收款、登錄臺賬、月度回單整理等出納日常工作;

　　2、負責備用金管理工作;

　　3、負責欠票明細及催收工作。

財務出納崗位職責與工作內容整理3

　　一、職責描述：

　　1.財務相關流程的審批(報銷、付款等);

　　2.復核記賬憑證，發(fā)票、備用金的監(jiān)督;

　　3.稅款核對，稅務風險把控;

　　4.優(yōu)化財務制度及核算流程;

　　5.報表審核;

　　6.應收賬款的監(jiān)督;

　　7.編制財務分析報告。

財務出納崗位職責與工作內容整理4

　　1、負責日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作

財務出納崗位職責與工作內容整理5

　　1. 負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納崗位職責與工作內容整理6

　　1. 負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護等;

　　2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;

　　3. 負責采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;

　　4. 日?？记?，及對各項員工活動的支持;

　　5. 傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6. 領導交代的其他事項。

財務出納崗位職責與工作內容整理7

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確保資金安全;

　　2、辦理收付，報銷手續(xù)，工資獎金發(fā)放工作;

　　3、保管印鑒、空白支票等;

　　4、填制相關表格，統(tǒng)計處理往來結算業(yè)務。

財務出納崗位職責與工作內容整理8

　　1.日常現(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結;

　　2.購買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);

　　3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　4.員工報銷費用的收集及審核;

　　5.其他安排的相關工作。

財務出納崗位職責與工作內容整理9

　　1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

　　4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負責供應商發(fā)票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務數(shù)據(jù)保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納崗位職責與工作內容整理10

　　1、精通公司的全盤總賬業(yè)務;

　　2、掌握稅法及會計制度和準則;

　　3、對國際會計準則有一定的認識;

財務出納崗位職責與工作內容整理11

　　1) 負責分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

　　2) 負責分公司銀行往來，客戶結算，票印管理等工作;

　　3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù);

　　4) 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5) 分公司內部文件，合同，財務資料等檔案的存檔與管理;

　　6) 分公司員工招聘，日?？记诘仁乱?

　　7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);

　　8) 完成上級安排的其他任務。

財務出納崗位職責與工作內容整理12

　　1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續(xù)齊備，確認無誤后進行匯款報銷。

　　3.根據(jù)貿易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。

　　4.每日核對技術部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細統(tǒng)計以及匯總列表。

財務出納崗位職責與工作內容整理13

　　財務出納工作內容

　　工作內容

　　出納員的工作主要是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等。

　　職位技能

　　出納員要熟知并嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家統(tǒng)一會計制度；有良好的職業(yè)道德，工作作風嚴謹細致；有較強的安全意識和責任感；有一定的溝通能力；具備財會專業(yè)基本知識；有較強的數(shù)字運算能力、概括能力，書寫工整；熟練使用各種常用辦公設備和出納軟件。

　　職位背景

　　出納員是財務管理系統(tǒng)的一個角色，是會計工作的重要一環(huán)。

　　西方財務管理隨著經(jīng)濟的發(fā)展分為三個歷史階段：

（一）籌資管理與財務核算為主的階段

　　15、16世紀，地中海沿岸商業(yè)城市出現(xiàn)了邀請公眾入股的城市商業(yè)組織。商業(yè)股份經(jīng)濟要求在財務管理上做好集資、股息分配和股本歸還工作。西方近代財務管理初步形成。

　　19世紀末20世紀初，西方股份公司有了迅速發(fā)展。這時的財務管理部門是以籌集資金為主開展管理，圍繞籌資加強財務核算工作，如：股票、債券的發(fā)行、回購，盈利的計算，股利的發(fā)放等，從而維護投資者與債權人的利益，進一步擴大籌資范圍。財務管理職能與機構的獨立化，標志著近代西方財務管理的完全形成。

（二）成本管理與財務監(jiān)督為主的階段

　　20世紀30年代，資本主義國家發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟危機。在危機中幸存下來的企業(yè)，在財務管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企業(yè)內部的成本監(jiān)督體系，增強企業(yè)的競爭能力，使經(jīng)濟逐漸復蘇。

（三）投資管理與財務決策為主的階段

“二戰(zhàn)”后，世界市場興起、國際大資本與跨國公司形成，企業(yè)的生存與發(fā)展取決于投資機會的把握和投資地點與項目的選擇。企業(yè)財務管理的重點由成本管理轉向投資管理、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展，財務管理中的風險投資決策方式、方法迅速發(fā)展。

　　我國古代中央與地方各級行政管理機構中都設有掌管財物收支的職位，如：唐代在太府、司農、含嘉倉等設有出納使?？鬃幽贻p時代曾擔任魯國貴族季氏的委吏，即糧倉出納。

　　現(xiàn)狀、前景

　　崔月寧是財會專業(yè)本科生，目標是做會計師，在校期間接受過出納實操培訓，走出校門后的第一份工作是某集團公司財務部的出納員。她每天的工作是打印支票、開具各種銀行票據(jù)，解答客戶的業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的.會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料。

　　小崔這樣評論她的工作：“比較繁瑣、枯燥。沒做過財務工作的人往往輕視我們出納的工作，認為就是跑跑銀行，管管錢，好像不怎么動腦筋。其實干起來才知道：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)會計事務繁雜，對出納的要求不低，‘三分動手，七分動腦’，不動腦筋光買力氣是容易出錯的。我是新手，每天都如履薄冰，時時刻刻注意吸取新知?！毙〈薜臒乐皇?，她的工作要求她只認制度，不認人；而各部門的同事似乎并不都能理解她。比如：她堅持履行財務手續(xù)，嚴格審核算，發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳；對不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款。有人就會找各種借口要她通融。她堅持原則，就看到了一些人的難看臉色?！斑@也是一種壓力啊！當然財會人員要學會跟各種人打交道，熱情周到的態(tài)度什么時候也不能變?！毙〈蘅嘈χ?。