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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理15篇(出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容)

時(shí)間:2022-10-11 09:02:00 綜合范文

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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理15篇(出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理1

  1、協(xié)助上司進(jìn)行年度預(yù)算編制,月度/季度滾動(dòng)測(cè)算,實(shí)際P&L分析;

  2、出具銷(xiāo)售周報(bào)/月報(bào)/季報(bào),并與業(yè)務(wù)部門(mén)數(shù)據(jù)分析組對(duì)接平臺(tái)GMV分析,進(jìn)行同比環(huán)比、平臺(tái)橫向?qū)Ρ鹊认嚓P(guān)分析;

  3、負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算額度的計(jì)算、系統(tǒng)預(yù)算額度管理;

  4、監(jiān)控費(fèi)用發(fā)生情況,并出具月度費(fèi)用分析報(bào)告(平臺(tái)GMV及公司銷(xiāo)售維度),分析異常原因并跟進(jìn)解決;

  5、對(duì)接財(cái)務(wù)共享中心以及財(cái)務(wù)系統(tǒng)組,梳理數(shù)據(jù)需求及進(jìn)行相關(guān)流程優(yōu)化;

  6、協(xié)助上司進(jìn)行新品測(cè)算;

  7、其他上級(jí)安排工作。

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  1、負(fù)責(zé)付款、收款、登錄臺(tái)賬、月度回單整理等出納日常工作;

  2、負(fù)責(zé)備用金管理工作;

  3、負(fù)責(zé)欠票明細(xì)及催收工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理3

  一、職責(zé)描述:

  1.財(cái)務(wù)相關(guān)流程的審批(報(bào)銷(xiāo)、付款等);

  2.復(fù)核記賬憑證,發(fā)票、備用金的監(jiān)督;

  3.稅款核對(duì),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控;

  4.優(yōu)化財(cái)務(wù)制度及核算流程;

  5.報(bào)表審核;

  6.應(yīng)收賬款的監(jiān)督;

  7.編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

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  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及各種收支、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

  3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證,并定期整理、裝訂

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

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  1. 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù),及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

  2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

  3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

  4. 增值稅普通發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具;

  5. 公司人員報(bào)銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等;

  6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

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  1. 負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù):公司快遞的收發(fā),辦公環(huán)境的維護(hù)等;

  2. 公司來(lái)訪(fǎng)客人的接待、酒店預(yù)訂及用車(chē)安排;

  3. 負(fù)責(zé)采購(gòu)日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;

  4. 日??记?,及對(duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;

  5. 傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

  6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

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  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金安全;

  2、辦理收付,報(bào)銷(xiāo)手續(xù),工資獎(jiǎng)金發(fā)放工作;

  3、保管印鑒、空白支票等;

  4、填制相關(guān)表格,統(tǒng)計(jì)處理往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理8

  1.日?,F(xiàn)金和銀行收付,做好現(xiàn)金的收付及保管工作,日清月結(jié);

  2.購(gòu)買(mǎi)及包管各類(lèi)票據(jù),正確填寫(xiě)及簽發(fā)公司各類(lèi)票據(jù);

  3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

  4.員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的收集及審核;

  5.其他安排的相關(guān)工作。

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  1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付,銷(xiāo)售收入入賬金額的確認(rèn);

  2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  3. 每天更新銀行賬戶(hù)資金可用情況,并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

  4. 根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,確保開(kāi)票內(nèi)容正確無(wú)誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

  5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷(xiāo)。

  6. 管理公司各銀行帳戶(hù),負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  7. 保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù),確保其安全。對(duì)于銀行票據(jù),須專(zhuān)設(shè)登記薄登記管理。

  8. 定期與銀行做好銀行賬戶(hù)對(duì)賬工作,及時(shí)打印或索取銀行對(duì)賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的銀行對(duì)賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。

  9. 對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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  1、精通公司的全盤(pán)總賬業(yè)務(wù);

  2、掌握稅法及會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則;

  3、對(duì)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有一定的認(rèn)識(shí);

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  1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對(duì),登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

  2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來(lái),客戶(hù)結(jié)算,票印管理等工作;

  3) 稅控盤(pán)的日常維護(hù)管理,開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

  4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5) 分公司內(nèi)部文件,合同,財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

  6) 分公司員工招聘,日??记诘仁乱?

  7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購(gòu)與管理、員工活動(dòng)安排等);

  8) 完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。

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  1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并結(jié)出余額,做到賬賬、賬表、賬物相符。

  2.按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格審核原始憑證,做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)齊備,確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行匯款報(bào)銷(xiāo)。

  3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購(gòu)付款申請(qǐng)單,支付產(chǎn)品采購(gòu)款,月末核對(duì)商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù)。

  4.每日核對(duì)技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計(jì)以及匯總列表。

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  財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容

  工作內(nèi)容

  出納員的工作主要是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等。

  職位技能

  出納員要熟知并嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;有良好的職業(yè)道德,工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;有較強(qiáng)的安全意識(shí)和責(zé)任感;有一定的溝通能力;具備財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)基本知識(shí);有較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力、概括能力,書(shū)寫(xiě)工整;熟練使用各種常用辦公設(shè)備和出納軟件。

  職位背景

  出納員是財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一個(gè)角色,是會(huì)計(jì)工作的重要一環(huán)。

  西方財(cái)務(wù)管理隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展分為三個(gè)歷史階段:

(一)籌資管理與財(cái)務(wù)核算為主的階段

  15、16世紀(jì),地中海沿岸商業(yè)城市出現(xiàn)了邀請(qǐng)公眾入股的城市商業(yè)組織。商業(yè)股份經(jīng)濟(jì)要求在財(cái)務(wù)管理上做好集資、股息分配和股本歸還工作。西方近代財(cái)務(wù)管理初步形成。

  19世紀(jì)末20世紀(jì)初,西方股份公司有了迅速發(fā)展。這時(shí)的財(cái)務(wù)管理部門(mén)是以籌集資金為主開(kāi)展管理,圍繞籌資加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作,如:股票、債券的發(fā)行、回購(gòu),盈利的計(jì)算,股利的發(fā)放等,從而維護(hù)投資者與債權(quán)人的利益,進(jìn)一步擴(kuò)大籌資范圍。財(cái)務(wù)管理職能與機(jī)構(gòu)的獨(dú)立化,標(biāo)志著近代西方財(cái)務(wù)管理的完全形成。

(二)成本管理與財(cái)務(wù)監(jiān)督為主的階段

  20世紀(jì)30年代,資本主義國(guó)家發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟(jì)危機(jī)。在危機(jī)中幸存下來(lái)的企業(yè),在財(cái)務(wù)管理上只把精力集中到成本管理,建立、健全企業(yè)內(nèi)部的成本監(jiān)督體系,增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力,使經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇。

(三)投資管理與財(cái)務(wù)決策為主的階段

“二戰(zhàn)”后,世界市場(chǎng)興起、國(guó)際大資本與跨國(guó)公司形成,企業(yè)的生存與發(fā)展取決于投資機(jī)會(huì)的把握和投資地點(diǎn)與項(xiàng)目的選擇。企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展,財(cái)務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)投資決策方式、方法迅速發(fā)展。

  我國(guó)古代中央與地方各級(jí)行政管理機(jī)構(gòu)中都設(shè)有掌管財(cái)物收支的職位,如:唐代在太府、司農(nóng)、含嘉倉(cāng)等設(shè)有出納使??鬃幽贻p時(shí)代曾擔(dān)任魯國(guó)貴族季氏的委吏,即糧倉(cāng)出納。

  現(xiàn)狀、前景

  崔月寧是財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)本科生,目標(biāo)是做會(huì)計(jì)師,在校期間接受過(guò)出納實(shí)操培訓(xùn),走出校門(mén)后的第一份工作是某集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的出納員。她每天的工作是打印支票、開(kāi)具各種銀行票據(jù),解答客戶(hù)的業(yè)務(wù)問(wèn)題,編制和錄入與銀行有關(guān)的.會(huì)計(jì)憑證,登記銀行賬簿,整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料。

  小崔這樣評(píng)論她的工作:“比較繁瑣、枯燥。沒(méi)做過(guò)財(cái)務(wù)工作的人往往輕視我們出納的工作,認(rèn)為就是跑跑銀行,管管錢(qián),好像不怎么動(dòng)腦筋。其實(shí)干起來(lái)才知道:隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,企業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)繁雜,對(duì)出納的要求不低,‘三分動(dòng)手,七分動(dòng)腦’,不動(dòng)腦筋光買(mǎi)力氣是容易出錯(cuò)的。我是新手,每天都如履薄冰,時(shí)時(shí)刻刻注意吸取新知。”小崔的煩惱之一是,她的工作要求她只認(rèn)制度,不認(rèn)人;而各部門(mén)的同事似乎并不都能理解她。比如:她堅(jiān)持履行財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳;對(duì)不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款。有人就會(huì)找各種借口要她通融。她堅(jiān)持原則,就看到了一些人的難看臉色?!斑@也是一種壓力?。‘?dāng)然財(cái)會(huì)人員要學(xué)會(huì)跟各種人打交道,熱情周到的態(tài)度什么時(shí)候也不能變?!毙〈蘅嘈χ?/p>

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理14

  1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理工作,編制會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表,確保賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符;

  2、負(fù)責(zé)公司員工的工資核算,確保工資及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放;

  3、負(fù)責(zé)管理公司應(yīng)收往來(lái),確保應(yīng)收賬款及時(shí)收回;

  4、熟悉一般納稅人、小規(guī)模納稅人報(bào)稅流程,負(fù)責(zé)報(bào)稅及與稅務(wù)溝通等工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理15

  1. 負(fù)責(zé)菜鳥(niǎo)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)分析,進(jìn)行預(yù)算預(yù)測(cè)管理、業(yè)務(wù)決策支持、流程搭建及優(yōu)化;

  2. 針對(duì)各行業(yè)線(xiàn)倉(cāng)配物流服務(wù)進(jìn)行競(jìng)品分析、產(chǎn)品定價(jià),以及持續(xù)的市場(chǎng)分析及策略調(diào)整;

  3. 針對(duì)倉(cāng)配履約資源進(jìn)行成本顯性化分析,協(xié)助履約資源能力建設(shè),引入合作伙伴及后續(xù)管理,支持業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)與合作伙伴的商務(wù)談判,賦能合作伙伴的業(yè)務(wù)發(fā)展;

  4. 建立和優(yōu)化菜鳥(niǎo)及其合作伙伴的財(cái)務(wù)分析體系,定期出具經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況review報(bào)告,具備對(duì)各項(xiàng)決策及活動(dòng)的資源投入進(jìn)行投入產(chǎn)出獨(dú)立評(píng)估的能力;

  5. 深度參與業(yè)務(wù)發(fā)展,能夠提出有建設(shè)性的財(cái)務(wù)建議,防范風(fēng)險(xiǎn)或帶來(lái)成本節(jié)約,并由財(cái)務(wù)牽頭形成系統(tǒng)性的解決方案及落地;

  6. 通過(guò)月報(bào)/季報(bào)的分析,負(fù)責(zé)組織完成業(yè)務(wù)指標(biāo)制定和實(shí)際數(shù)據(jù)的跟蹤,洞察分析各類(lèi)數(shù)據(jù)差異原因,從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)等角度進(jìn)行多維度的分析,并提供財(cái)務(wù)建議,支持業(yè)務(wù)部門(mén)決策;

  7. 持續(xù)完善BU財(cái)務(wù)管理程序和政策,在支持業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),把控業(yè)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容整理15篇(出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容)相關(guān)文章:

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