下面是范文網(wǎng)小編分享的稽核工作月報提綱匯編3篇(稽核工作月報提數(shù))，以供參考。

稽核工作月報提綱匯編1

　　中國信保江蘇分公司無錫辦事處

　　高蕓十月份工作月報

　　十月是第四季度的開始，是我們?nèi)嫱瓿扇蝿?，計劃下一工作的重要月份。對于入司不久的我，雖然沒有業(yè)務上的要求，但在大家奮力爭先的氛圍內(nèi)，仍然獲益良多。現(xiàn)將這期間的主要工作、體會，以及下月的工作計劃匯報如下：

　　一、本月主要工作

（一）客戶維護

　　1.紅豆上單買家RVC案情調(diào)查，指導客戶重新申請限額

　　2.紅豆、尚德可損案件錄入、合規(guī)性簡單核查；

　　3.尚德CARILLION大限額申請表撰寫，資料搜集和整理；

　　4.尚德逾期未收匯金額統(tǒng)計；

　　5.滕旋保單注銷手續(xù)辦理；

　　6.萬泰、匯才等長賬期應收保費清理；

　　7.德愷新單材料匯總、報批；

　　8.萬旋保單執(zhí)行情況總結(jié)，限額使用情況，每月申報量與海關數(shù)據(jù)對比；

　　9.日常事務處理：限額倒簽、撰寫各類報批件、CRM系統(tǒng)錄入等。

（二）展業(yè)學習

　　1.拜訪世泰，就投保事宜進一步溝通，確定新單方案；

　　2.拜訪萬旋，續(xù)傳事宜商談，保戶無錫、上海兩地投保，申報不足，需要兩地公司協(xié)商及融資配合；

　　3.拜訪東升禮盒，新客戶初次洽談

（三）參加總分公司各種活動

　　1.參加辦事處三季度會議，學習分公司三季度會議精神；

　　2.參加總公司海外投資保險視頻學習

　　3.學習主要國家光伏政策

　　二、下月工作計劃

　　1.做好新簽保單的啟動工作：關注德愷上單買家的案情進展和限額申請工作

　　2.做好幾張問題保單的處理：萬旋保單延期、滕旋保單注銷，華利源即將到期，與客戶商談解決方案；

　　3.做好幾個重點限額的跟進：紅豆的幾個限額上單后撤銷，提醒保戶及時重新申請；明玉的香港買家限額跟進；

　　4.做好快到期續(xù)傳保單的總結(jié)，盡快熟悉客戶情況；

　　5.協(xié)助做好尚德系統(tǒng)內(nèi)未收匯的清理，以及限額使用情況核實，做好光伏行業(yè)的風險把控；

　　6.做好重點客戶出運申報跟蹤：對中絲、紅豆、賽迪等大客戶，要定期跟蹤其出運，了解客戶的貿(mào)易情況。

　　三、工作體會及自己存在的不足

　　1.形成適合自己的工作習慣

　　工作了幾個月的時間，我越來越感受到良好的工作習慣的重要性。每天的工作，有很多瑣碎的事務，很容易做了這件忘了那件，經(jīng)常是接完一個電話，完全忘了之前在做什么。所以，良好的工作習慣十分重要。

　　首先是計劃性，就是做什么，先做什么，都要有個計劃。雖然每月的工作月報和部門會議都督促我提前做好計劃，但是還是有很多細節(jié)工作需要更周全的安排。在每天的開始，我都會想想，今天需要聯(lián)系哪些客戶，有哪些事務要處理，然后記錄下來，在一天的結(jié)束，我會看看完成了多少，哪些需要向領導請示，哪些需要等待回復等等。

　　其次，做好工作記錄是非常重要的。接到一件工作，就記錄下來，進展到哪一步，做了哪些工作都有記錄，這樣既便于隨時跟蹤工作進度，也便于總結(jié)經(jīng)驗教訓。

　　最后，日清日結(jié)，良好的工作責任心也是至關重要的。每一個客戶經(jīng)理都是企業(yè)的風險顧問。中信保是客戶風險管控的最后一關，我們在工作中，要把客戶的利益放在前頭，不拖沓，不延遲，才能更好地服務客戶。

　　2.把客戶當成 “外行”

　　接觸中信保的業(yè)務幾個月的時間，我對公司的相關規(guī)定和需要注意的事項有了基本了解。但是在維護客戶的時候，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有些老客戶在操作方面不合規(guī)，發(fā)生損失后問題才

　　顯現(xiàn)出來。

　　比如這次紅豆有一個買家，雖然做的是信用證，但付款方式是三分之一提單寄給客戶。在申請限額的時候沒有擴展承保買家風險，買家拖欠后，才發(fā)現(xiàn)限額有問題，影響了客戶的利益。因此，我們必須時時提醒客戶，注意操作的合規(guī)性。不能因為經(jīng)辦做信保的時間長了，而疏于提示。

　　客戶的經(jīng)辦往往不止做信保，還有其他很多工作，因此相對于我們來說，都是外行，我們需要經(jīng)常提醒他們一些容易出錯、影響客戶利益的方面，讓客戶投保信用保險后，真正地覆蓋風險，不因操作失誤而影響后續(xù)理賠工作。

　　3.時刻關注客戶的履約情況，了解客戶業(yè)務動態(tài)

　　新的客戶經(jīng)理由于沒有業(yè)務壓力，對客戶的申報情況不是很關心。但經(jīng)過這次幾個客戶的續(xù)轉(zhuǎn)，我基本養(yǎng)成定時查看客戶申報的習慣。申報可以反應公司的業(yè)務狀況，如果申報突然減少，需要及時向客戶了解情況。對比海關數(shù)據(jù)，也可以反映出客戶的投保深度，計劃下一步的挖潛工作。

稽核工作月報提綱匯編2

…………………………有限公司

　　綜合管理部十二月份總結(jié)

　　人事︳行政︳財務

　　匯報人：…… 2016/01/04

　　目錄

　　一、財務方面............................錯誤！未定義書簽。1.財務制度管理......................錯誤！未定義書簽。2.常規(guī)性財務工作....................錯誤！未定義書簽。 完成工作量...................................... 未完成工作量.................................... 本月財務分析.................................... 其他工作........................................3.存在問題及建議....................錯誤！未定義書簽。

　　二、行政方面...........................錯誤！未定義書簽。1.工作完成情況......................錯誤！未定義書簽。2.未完成工作........................錯誤！未定義書簽。3.存在問題及建議....................錯誤！未定義書簽。4.下月計劃..........................錯誤！未定義書簽。

　　三、人事方面............................錯誤！未定義書簽。1.完成工作情況.......................錯誤！未定義書簽。2.未完成工作情況.....................錯誤！未定義書簽。3.存在問題及建議.....................錯誤！未定義書簽。4.下月計劃..........................錯誤！未定義書簽。

　　一、財務方面

　　1.財務制度管理

　　財務制度執(zhí)行中根據(jù)實際情況已修改部分支出管理制度為:各部門負責人將有權支配每月800元費用，無需提前審批，各部門負責人合理支出，自行控制；其中只有交通、餐飲需單獨由總經(jīng)理批準即可。每月超出800元以外的支出必須按照原財務制度執(zhí)行，否則一律不予報銷。

　　2.常規(guī)性財務工作

完成工作量

① 11月份工資核算及發(fā)放；

②協(xié)助代理記賬準備資料，發(fā)票整理粘貼，完成四個公司報賬； ③日常報銷審核付款；

④4個公司個稅及友加9月稅單繳納； ⑤各公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記核對； ⑥退款確認及退費；所有退款對賬；

⑦餐飲地稅為報稅解鎖處理，友加地稅報賬有問題處理； ⑧翼支付發(fā)票代開及資料準備；

⑨各公司內(nèi)賬登記及對賬；社保繳納對賬； ⑩外省支付寶簡歷，溝通各項財務問題； ⑾各公司企業(yè)信息公示；

⑿對公應開發(fā)票核對，文化有一個尚待開發(fā)票，處理中；友加有兩個尚待開發(fā)票，因合同尚未結(jié)束，等合同結(jié)束后開票；

　　等等

未完成工作量

①十二月份外帳記賬資料； ②12月份工資未核算； ③12月賬目核對及匯總未完成； ④催繳未到賬款項； ⑤對公發(fā)票處理；

本月部門財務分析（公司整體財務分析由高芹做）

　　圖1：綜合管理部12月支出一覽表

　　圖1分析：11月綜合管理部共支出元，其中通訊費用較多，原因是資料來回寄送及外省寄送物品；支出控制基本合理；

其他工作

①社區(qū)固定資產(chǎn)電子版登記完成，報銷物品盤點及登記；公司資產(chǎn)重新核對，都已經(jīng)核對完成；

②餐飲發(fā)票章登報及補辦； ③資料整理及歸檔。等等

　　3.存在問題及建議

　　存在問題：

　　外省團隊對于預算不預支存在個別問題；

　　二、行政方面

　　1.工作完成情況

11月各項匯總，例如：積分、考勤等；

　　各方面監(jiān)督、管理、檢查，例如：衛(wèi)生、紀律檢查、財務工作匯報；

　　公司財產(chǎn)、辦公用品的管理：負責公司辦公設備的管理和維護；包括公司辦用品采購、發(fā)放、保管、使用登記、維護工作等；并履行稽查職能，認真辦理辦公用品的出、入庫、領用嚴格控制和管理。

　　公司各種資料管理歸檔。

董事成員變更完成，并已與完美對接； 變更網(wǎng)上申請及資料準備并及時督促；

名稱核準已完成、變更網(wǎng)上申請、資料準備及辦理已通過，1月7日領取新營業(yè)執(zhí)照；

外省各項事務對接； 新參保辦理；

　　其他日常事務。

　　2.未完成工作

變更因人員外出帶隊無法簽字，尚未完成；會督促辦理； 餐飲變更已完成，需等到1月7日領取新營業(yè)執(zhí)照；后續(xù)銀行、地國稅還需辦理變更；

友加銀行變更尚未完成；

餐飲發(fā)票章補辦，已登報，需等3天后補辦；1月8號后可辦理； 社區(qū)資產(chǎn)重新盤點未完成；因一直有包場，等上午無包場時去盤點； 3.存在問題及及建議

　　暫無問題

　　4.下月計劃

社區(qū)物資盤點完成；

　　銀行變更完成，各項變更完成； 月末各項總結(jié)及時完成； 年末各項工作；

　　三、人事方面

　　1.完成工作情況

日?？记凇⒄埣?、遲到等管理與登記；

社區(qū)服務員招聘；新媒體實習生招聘；活動策劃招聘； 新員工入職辦理； 外省考勤核對及匯總； 人員招聘；

　　2、未完成工作情況

活動策劃已完成，新媒體運營實習生已預約并面試14人未有合適人選，需繼續(xù)招聘；社區(qū)服務員已面試3人未有合適人選，需繼續(xù)招聘；

　　人事招聘各方面對外模板為固定，正在辦理； 12月份考勤匯總；

　　存在問題及建議

　　招聘體系不完善，需落實； 4.下月計劃

① 社區(qū)服務員招聘到位； ② 繼續(xù)加強遲到管理；

稽核工作月報提綱匯編3

　　培訓工作月度報告

----2014年9月

　　一、本月工作總結(jié)

　　1、二期學員入職培訓

　　于9月2日到9月4日進行，主要內(nèi)容是：公司概況和管理團隊介紹、職業(yè)道德培訓、管理制度培訓、各個部門介紹和培訓考核。

　　二期學員入職培訓，達到了預期的效果，通過考核結(jié)果可以體現(xiàn)出此次培訓已經(jīng)達到了目的，百分之八十五以上的員工都順利通過了考核，考核平均分也在八十分以上。針對部分考試不合格的同事，安排在一個月后進行補考，補考合格后方能轉(zhuǎn)正。在工作間隙跟部分員工進行溝通后發(fā)現(xiàn)，反饋良好。如果公司有新員工入職可以繼續(xù)沿用這種集體的培訓方式，可以更好的營造學習和吸取氛圍。

　　2、部門助理周報跟進督導及業(yè)務考核

　　為進一步加強公司管理，提高業(yè)務水平，根據(jù)公司管理需要，培訓部為各部門助理安排了《行政助理崗位職責培訓》后，在9月份對部門助理工作展開了跟進及督導，各部門助理以周報的形式對自己的工作進行總結(jié)和計劃。截止9月底，周報累計提交了3次，例會召開了3次，周報的主要內(nèi)容是助理對部門工作的總結(jié)、員工紀律的執(zhí)行情況匯報、部門員工培訓工作的內(nèi)容、下周的工作計劃和需要溝通協(xié)調(diào)的事情。根據(jù)各部門助理提交的周報作為參考，由總經(jīng)辦、培訓部、人事部對助理們進行百分制打分考核?？己藘?nèi)容包含：對本崗位工作的認知程度；員工紀律、工作狀態(tài)的巡查、監(jiān)督、上報執(zhí)行情況；培訓記錄及培訓建議；部門安全、衛(wèi)生、工作秩序；對本部門項目跟進力度；員工及主管的反映評價。通過這種有實際衡量標準的方式、項目及分數(shù)，可以讓同事們更加清楚的看到各個方面所需要做的和欠缺的。通過后續(xù)跟助理的聊天也得到了部門明確的態(tài)度，認識到自己還有待提高并且會更加的努力。召開會議，也是本著探討解決工作中問題和分享工作經(jīng)驗的目的，是部門助理更加快速的成長，助力公司的發(fā)展。比如助理在部門跟員工溝通的方法，助理的工作內(nèi)容，跟員工之間項目上的交流等方面，在會議上進行交流，并且李老師給出建議，幫助大家解決問題。同時也指導大家應該進一步全面了解部門和部門負責人的工作內(nèi)容、重點和工作計劃，可以更加有條理的協(xié)助、安排部門開展工作。

　　3、培訓部內(nèi)部培訓

　　從9月25日起，由李老師開始對培訓部培訓助理進行入職培訓，本月進行了2次課程，對《培訓部職能》進行了深入的分析和培訓。第一部分，詳細講解了培訓部設立的戰(zhàn)略性職能，是根據(jù)世為集團以及洛陽世為動漫發(fā)展有限公司長期戰(zhàn)略目標和短期戰(zhàn)略方針，宣傳、組織、實施有關公司企業(yè)文化發(fā)展方向的有關培訓任務；促進公司發(fā)展及保證公司制度體系有效運行；保證公司管理標準及服務品質(zhì)不斷提升。

　　第二部門詳細講解了培訓部的主要任務及責任。共分六個部分：①在建立戰(zhàn)略目標時，為總經(jīng)理提供專業(yè)的、建議性的支持；②建立完善公司培訓體系；③建立并不斷更新公司培訓資料庫；④確保公司企業(yè)文化在公司員工中的宣傳和滲透⑤確保公司的管理制度運行標準及管理品質(zhì)的不斷提升⑥保證各崗位員工都能得到應有的培訓，以促進全體員工業(yè)務能力的不斷提升。

　　通過此次培訓，使培訓部的幾名培訓助理進一步、全面的了解培訓部在公司中的地位、作用和各項職能，對今后工作的開展有了準備和思考，對下一步培訓工作的開展打下了非常重要的心理基礎。

　　4、培訓部“崗位設定”、“制度與程序”的編寫工作

　　根據(jù)公司領導對培訓工作的期望，結(jié)合動漫公司目前人員和資源現(xiàn)狀，計劃培訓部人員配置暫時按目前已經(jīng)達成一致意見的3名人員制定下一步工作計劃。人員結(jié)構(gòu)及崗位分工暫時不作明細劃分，3名培訓人員全部按“培訓助理”崗位進行全面的業(yè)務培訓和培養(yǎng)，根據(jù)他們的成長情況再進行明細崗位分工。

　　本月完成了《培訓部崗位職責》《培訓部制度與程序》《培訓部使用表格》的起草工作，并已經(jīng)將完成的草案發(fā)送給公司管理層幾位領導孫董、沈總、王總審閱。

　　二、下月工作計劃

　　1、跟進公司管理層討論通過《培訓部崗位職責》《培訓部制度與程序》《培訓部使用表格》。

　　2、繼續(xù)進行對培訓助理的入職培訓工作，接下來要完成的培訓內(nèi)容：

①《培訓部崗位職責》《培訓部制度與程序》《培訓部使用表格》培訓； ②培訓工作者應具備的基本素質(zhì)培訓； ③公司培訓網(wǎng)絡的建立和工作開展培訓； ④建立員工培訓檔案的業(yè)務培訓。

　　3、繼續(xù)跟進部門助理的培訓和考核，十月份對助理的培訓課程計劃為：“溝通技巧”--怎么樣與上級溝通、與平級溝通、與下級溝通、電話溝通技巧等。

　　4、組織對全體員工進行“安全培訓”。

　　培訓部

　　2014年9月30日

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