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出納崗位職責(zé)范圍6篇(出納的職責(zé)范圍)

時(shí)間:2022-12-05 07:05:38 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編收集的出納崗位職責(zé)范圍6篇(出納的職責(zé)范圍),供大家參考。

出納崗位職責(zé)范圍6篇(出納的職責(zé)范圍)

出納崗位職責(zé)范圍1

  1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2. 每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日?qǐng)?bào)(含充值及提現(xiàn)),每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;

  3. 根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4. 每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬;

  5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  6. 負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  7. 負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對(duì)賬,及時(shí)拉取銀行對(duì)賬單并妥善保管;

  8. 完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍2

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表,建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。

出納崗位職責(zé)范圍3

  1.支付報(bào)銷(xiāo)工資及貨款等。

  2.辦公用品采購(gòu)及發(fā)放,行政固定資產(chǎn)清點(diǎn)(1月二次左右)

  3.其他款項(xiàng)及單據(jù)核對(duì)。

  4.其他行政后勤事項(xiàng)(工作量不多)

出納崗位職責(zé)范圍4

  1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況,做到日清、月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

  3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

  4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付,及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;

  5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

  6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財(cái)務(wù)制度,整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證;

  7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作,負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

  9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍5

  1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷(xiāo)

  2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

  3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

  4.日常報(bào)銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)范圍6

  1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

  2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類(lèi)報(bào)表,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;

  3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單,核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;

  4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù),并編制盤(pán)點(diǎn)表;

  5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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