下面是范文網(wǎng)小編分享的財務收款員崗位職責3篇(收款經(jīng)理崗位職責)，供大家閱讀。
財務收款員崗位職責1
收款員崗位職責
1、嚴格遵守財務制度和各項管理規(guī)定及崗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的準備工作，清潔吧臺、準備零錢及備用金，發(fā)貨章、收款章、路單、復寫紙、銷售日報表準備充足、齊全。
3、根據(jù)開票的進度適時掌握銷售出庫復核單的傳遞及路單的編制進程，做好分區(qū)、歸類、整理、填單、簽字、蓋章等手續(xù)，既方便倉庫發(fā)貨又不影響業(yè)務員的送貨，為公司業(yè)務的正常運作提供后勤保障。
4、路單編制一式三份，一份自存，便于清理；一份交財務，便于出納與業(yè)務員結算；一份交業(yè)務員，便于掌握收款情況和與出納辦理貨款結算。業(yè)務員的退貨、退補根據(jù)與倉庫辦理的移交清單及時在業(yè)務員路單中抵減。按財務規(guī)定作往來擺帳的客戶作欠款上報，其退貨、退補直接在欠款中抵減后交財務，不在路單中抵減。
5、及時辦理零星散客的結帳手續(xù)，在結帳時做到快、準、不錯收、漏收。
6、每天業(yè)務終了，整理資料、結賬、算賬，編制前臺銷售日報表，清點當天收入及備用金，做到錢帳相符，當天能辦完的決不明天辦，當天業(yè)務較忙時，第二天早上上班后一小時內必須完成，決不因為我們的工作影響業(yè)務員的路單結算。
7、切實掌握公司返點的各項規(guī)定，做到該返的返，不該返的堅決拒絕返點。當班時保管各種收據(jù)，票證及現(xiàn)金。
8、協(xié)調與開票員、業(yè)務員、倉庫管理員等部門之間的關系，相互幫助、相互配合。要加強醫(yī)藥知識與財務知識方面的學習，不做機械工作的奴隸，要做一個懂業(yè)務、善管理的經(jīng)營者。
9、要善于發(fā)揮自己的長處，發(fā)揮主觀能動性，幫助和帶動配合自己工作的同志共同把工作做好，為公司的發(fā)展盡自己最大的力量。
10、完成領導交代的其它工作。
醫(yī)院財務收款員崗位職責
醫(yī)藥公司收款員崗位職責
物業(yè)收款員崗位職責
房地產(chǎn)收款員崗位職責
公交公司收款員崗位職責
財務收款員崗位職責2
收 款 員 崗 位 職 責 及 工 作 流 程
收銀員崗位職責：
1、為顧客提供快捷、優(yōu)質的結算服務；
2、樹立為顧客服務意識，說好文明用語，維護公司良好企業(yè)形象； 3、維護公司利益，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失； 4、協(xié)助門店執(zhí)行公司各項管理規(guī)章、制度。具體崗位職責包括：
1、收款員實行專人專崗或專職，業(yè)務上直接由各店財務人員（出納員）管理，行政上歸店長、店長助理管理。
2、協(xié)助店長、店長助理完成本部門的工作和公司的工作。
3、負責門市經(jīng)營商品、票款及郵購費用的收款工作,包括現(xiàn)金、信用卡、支票的銷售結算。所有商品進入POS機銷售。
? 收款員在收取現(xiàn)金時必須經(jīng)驗鈔機的檢驗，提高自身識別假幣的能力，如收到假幣由收款員自己負責。
? 當天的銷售款發(fā)生短缺，由收款員自己負責。
? 直銷時先開小票銷售，當天（最晚在第二天）必須將小票所開商品全部錄入系統(tǒng)作為銷售，并與所交款項核對一致。? 負責接收支票 A、接收支票按如下程序檢查： ① 檢查印章是否齊全。（人名章、財務專用章）② 蓋章是否清晰、位置是否正確。
③ 收到填寫好的支票須檢查所填金額與銷售款是否相符，大、小寫金額是否一致，使用的字體是否規(guī)范，密碼是否清楚。
④ 收到空白支票應將本次實收銷售金額記錄于小條，并附在支票上，與當天營業(yè)款交公司出納員，由出納員負責填寫、打印。
⑤ 收支票均應要求顧客留姓名、電話、身份證號碼等相關記錄，出現(xiàn)問題時由收款員負責聯(lián)系。
? 負責票款的盤點、結算整理等工作。? 負責零鈔的安全保管。
? 對于不能入機銷售的項目，如：會員卡、招生簡章、沖值卡、票款銷售（后二項只有中心店有）等都必須用小票銷售。
A、小票銷售的款項同樣計入每天的銷售日報中單列，交款時將小票一并交出納員審核。
4、負責商品銷售折扣的執(zhí)行
? 顧客購買商品需要打折時，收款員應要求顧客出示“會員卡”，按照會員折扣值進行銷售。（規(guī)定產(chǎn)品除外）
? 顧客無“會員卡”要求打折時，須經(jīng)當班店長、店長助理同意，實行簽字確認制度。
? 負責所有折扣銷售的統(tǒng)計工作，包括POS機銷售、小票銷售，登記《商品打折登記表》，與每天營業(yè)款同時上交公司出納員； 5、負責銷售退款的接收。（參照《商品退換標準及商品退換單的使用》執(zhí)行）6、負責為顧客開發(fā)票。
? 要求所開發(fā)票金額與實收金額一致，不允許多開；
? 商品名稱與所購名稱一致，不允許將圖書開成音像或樂配，反之可以，使用稅控機開票的門店要與稅控機使用要求一致；
? 每次開發(fā)票時，必須在銷售小票上注明“已開發(fā)票”字樣，防止公司重復納稅；
? 如需多開發(fā)票，必須征得公司出納員的同意，否則無權多開；
? 收到退回發(fā)票，需重開，將原發(fā)票數(shù)量、金額開紅字發(fā)票沖銷，然后再開新的發(fā)票，并將退回發(fā)票附紅字發(fā)票后面，交財務人員；
? 顧客將多次購買的小票保存一起開發(fā)票或其他情況需開發(fā)票，小票上的購買時間原則上與開發(fā)票時間最長不可超一個月。
7、收款員必須熟悉商品情況，包括名稱、價格等，在接聽電話時，可以要求相關區(qū)域分管人進行解答（將顧客要求記錄清楚）。 8、負責辦理顧客需郵寄的手續(xù)：
? 將顧客郵寄的物品進行登記《門市交接班記錄》，記錄內容：貨品名稱、單品數(shù)量、載體、金額、合計數(shù)量、合計金額、顧客郵寄的地址、聯(lián)系電話和郵費等。
? 將登記的顧客郵寄資料整理后轉相關人員，相關人員進行配貨并寄出，然后將郵寄單交收銀員。
? 收銀員收到郵單后，在原登記處核銷，每月的26日匯總一起轉店長審核。
9、在銷售商品有其他附贈品時，負責通知顧客向導購員索取贈品(外地店可由收銀員發(fā)放贈品)。
10、收款員每天17點前將當天的銷售款（整鈔部分）及前一天的銷售余款、折扣單、商品退換單(顧客退貨)、銷售日報表等一并交財務人員,交送營業(yè)款時須由店長或店長助理指派1人陪同。
11、負責將周六、周日的銷售營業(yè)款（大額）于當天下午17點前存入銀行，在去銀行存款時須由店長或店長助理指派1人陪同。 12、負責保管保險柜的鑰匙，收款員每天下班前要將17點以后的銷售款、發(fā)票、零鈔和財務單據(jù)、充值卡等封好存入保險柜。
13、負責發(fā)票、零鈔和財務單據(jù)的保管和使用，不允許發(fā)生丟失損毀，每日工作結束時，進行盤點（各種卡、底金、發(fā)票、小票等），使用情況做好《收款員交接班記錄》。
14、負責編制銷售日報表。 15、如收款員請假或不在時，由店長或店長助理安排其他人員暫時代替收款，臨時收款員要嚴格按照收款員崗位職責的要求執(zhí)行。16、在臨時離崗情況下（如用餐、去洗手間、交款），備好200—400元的零鈔，將200元的零鈔交臨時指派的收款員，將其余的銷售款鎖好，查看當前銷售的金額，在收款員返崗后，要對零鈔及離崗期間的銷售進行復合，如出現(xiàn)問題由當事人負責。
外地店可根據(jù)實際情況進行微調。17、? ? ? ? 分管區(qū)域的衛(wèi)生：
負責收款臺內辦公用品的擺放。
檢查地面、貨架、款臺面物品的衛(wèi)生情況。
負責檢查分管區(qū)域設施的運行情況，如有異常立即上報店長或店長助理。負責檢查POS機打印紙、塑料袋、刷卡機打印紙、辦公用品的數(shù)量，數(shù)量不足時提前2天進行領取，同時備好下一班用塑料袋，合理使用。? 門市名片庫存不足十盒，應馬上報缺（外地店此項不歸收款員負責）。18、負責POS機、服務器的開關，熟練使用POS機的操作流程，并負責POS機的清潔與維護。
19、要求在當日營業(yè)時間結束時完成當天工作，不允許有遺留。
20、負責做好交接班工作，認真、詳細、準確地登記《收款員交接班記錄》。對在營業(yè)時間內，誤收顧客錢款的事故，一律由個人承擔責任。21、協(xié)助門市人員進行日常盤點工作。22、負責辦公用品的報缺和保管。
23、負責固定辦公用品和固定物資的保管和使用，并在交接時進行盤點。 ? 建立物資登記表。（店長）
? 物資內容：空調、空調遙控板、電視機、電視機遙控板、DVD機、DVD遙控板、功放機、錄音機、驗鈔機、POS機（顯示器、鼠標、鼠標墊、主機、打印機）、電腦布、刷卡機、保險柜、剪刀、裁紙刀等 20---22條的內容，外地店由出納員負責監(jiān)督。
收銀員工作流程：
1、8:30—8:45 參加門店晨會。
要求認真聽取晨會內容及店長或店長助理布置的工作任務，于當日落實完成。
2、8:45—9:00 完成營業(yè)前的各項準備工作。
? 將自己個人攜帶現(xiàn)金等物品交由店長或助理保管，做到上崗個人不帶現(xiàn)金，以避免引起不必要的誤會。
? 清潔整理收銀區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，包括：收銀臺、電腦、銀箱等。
? 整理、補充必備的營業(yè)用品及耗材，包括：購物袋、會員卡、宣傳資料、打印紙、發(fā)票、收款小票本等。
? 檢查收銀設備、監(jiān)控設備及稅控機等設備是否運轉正常。3、營業(yè)中
? 收款、結算：按要求使用服務用語，唱收唱付；準確高效錄入商品，核對商品標價與電腦系統(tǒng)中的價格是否一致，確認顧客支付的現(xiàn)金，驗明真?zhèn)魏蠓湃脬y箱。特別注意是否有漏入商品，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失。? 無顧客結賬時：整理、補充收銀臺所需各項必備用品，并清潔收銀臺衛(wèi)生，協(xié)助其他崗位做好對顧客的接待和咨詢工作。
? 用餐及交款時的離崗交接，按照崗位職責中的相關要求執(zhí)行。4、營業(yè)結束
? 將下午交款后的剩余營業(yè)款和備用金整理好，存入保險柜，并確保保險柜上鎖并擰亂密碼。由第二天上班的收銀員負責對比電腦記錄清點款項，如有差錯，經(jīng)店長或店長助理查證后由前一日收銀員補償。? 將各項設備按照順序正常關閉，并斷絕電源，確保安全。
財務收款員崗位職責3
收款員崗位職責
一、工作職責
1、負責公司銷售貨款的收款工作，認真審核銷售憑證數(shù)量、單價、金額是否相符，大寫與小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實齊全。收款后需在票據(jù)上簽字或蓋章。
2、負責現(xiàn)金日記帳和轉帳日記帳的登記工作。每天下午四 點前將收到的貨款全部交財務結帳，做到日清日結，庫存限額不得超過伍佰元（零錢），特殊情況請示財務經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時通告綜合部。
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不準挪用現(xiàn)金和白條子頂現(xiàn)金，不準代付財務費用票據(jù)和其他借款票據(jù)，特殊情況由財務經(jīng)理安排。
4、在收款時做到唱收唱付，備足零鈔，如數(shù)找零款，現(xiàn) 金當面點清，避免工作中發(fā)生爭執(zhí)。
5、發(fā)生銷售退票，原始票據(jù)不能作廢，需開沖銷票據(jù)或 補開銷售票據(jù)，由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理。
6、預收客戶貨款時，必須開收據(jù)，結算時多退少補，將 收據(jù)收回。
7、負責網(wǎng)上銀行查款工作，到帳戶的貨款及時通知銷售 部和出納員，做好通知記錄和帳戶資金轉移工作。
18、負責收購大豆貨款及票據(jù)的復核工作，根據(jù)供應部當 日收購報價單，認真核對當天價格、數(shù)量、金額、磅單數(shù)量與票據(jù)數(shù)量是否相符，現(xiàn)金當面點清，復核后在票據(jù)上簽字。
9、負責營業(yè)室衛(wèi)生、安全、防火等工作，遵守公司的各 項規(guī)章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶服務熱情，態(tài)度和藹，樹立良好的職業(yè)道德形象。
10、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、財務科長安排 的其他工作。
二、工作關系
1、向財務經(jīng)理和財務科長負責。
2、與銷售部對清當日發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務和轉帳業(yè)務，審核銷 售票據(jù)是否真實準確，符合手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題當日處理，及時提供銷售部網(wǎng)上銀行回款情況。
3、與出納員辦理好當天票據(jù)和現(xiàn)金接交工作，做到票據(jù)合 理，手續(xù)齊全，所收現(xiàn)金全部結清。
4、配合付款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)務，準確、快捷的將款付到客戶手中。
三、工作權責
1、發(fā)現(xiàn)銷售憑證、數(shù)量、單價、金額不符，磅單數(shù)量與票 據(jù)數(shù)量不符或手續(xù)不全的憑證行使拒收權和拒付款，否則承擔相應責任。
2、因工作失誤，現(xiàn)金出現(xiàn)差錯由本人負責，不經(jīng)復核出現(xiàn)的差款由本人負責，復核后出現(xiàn)差款及票據(jù)差錯，雙方各負50%責任。公司規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不履行復核手續(xù)、不簽字的票據(jù)，每張票據(jù)罰當事人10元。
四、工作標準
1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準確，摘要清楚，登記及時，字跡 工整，不得涂改，挖補，保持帳面清晰。
2、做好服務窗口工作，對待客戶服務周到、熱情、文明用 語，找零到角，客戶滿意度達100%。
3、銷售貨款做到日清日結，按時上交出納員，保證資金安全。
4、網(wǎng)上查款及時、準確，做到不瞞報、不串戶，快速辦理 業(yè)務手續(xù)。
5、熟練掌握本崗位的業(yè)務知識，規(guī)范化做好本職工作，同 時了解其他部門崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。
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