為了迎來新的進步,我們除了要有認真的態(tài)度,工作計劃的制定也很重要,那么相關的工作計劃該如何寫呢?下面是范文網(wǎng)小編收集的審計工作計劃4篇 審計支部工作計劃,供大家賞析。
審計工作計劃1
隨著市場經(jīng)濟建設的飛速發(fā)展,我國企業(yè)的建設進入了一個全新階段,這也對企業(yè)內(nèi)部審計建設提出了新要求。因此,結合公司的整體戰(zhàn)略目標,對企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨、組織結構、人員的配備和培養(yǎng)、管理制度、工作方法等問題進行一次全新的分析十分必要,并應在此基礎上,結合企業(yè)實際情況,制定出符合公司以及部門長期利益的發(fā)展目標以及相配套的近期工作規(guī)劃,通過實現(xiàn)體制上的變革,適應環(huán)境變化對審計工作提出的新要求。
一、企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨
內(nèi)部審計作為會計體系之外的獨立稽核系統(tǒng),與財務管理體系相輔相成,是內(nèi)部控制體系的重要組成部分。盡管財務管理體制是內(nèi)部控制體制的核心,但不是內(nèi)部控制的全部,內(nèi)部控制體制的完善,還需要其他非財務評價體系的補充。筆者認為,企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用:
(一)健全公司治理結構,完善自我修復功能一個健康的公司,應有適應公司發(fā)展目標的良好的企業(yè)文化作為思想保證,合理的分權與有效的監(jiān)督相結合的管理體系作為制度保證,從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結合起來,努力為公司目標奮斗;另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現(xiàn)并通過授權充分調(diào)動其積極性,同時加強監(jiān)督。國資委頒布并實施了《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》,要求國有控股公司和國有獨資公司應在董事會下設立獨立的審計委員會,要求國有企業(yè)逐步建立相對獨立的內(nèi)部審計機構,并配備相應的專職工作人員,對本企業(yè)及子企業(yè)(單位)財務收支、財務預決算、資產(chǎn)質量、經(jīng)營績效,以及建設項目或者有關經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價。
完善自我修復功能,主要是通過審計發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施,然后通過整改措施糾正各種差錯、完善公司的管理制度,起到防止、發(fā)現(xiàn)和糾正問題的作用,從而實現(xiàn)公司治理結構的自我完善和修復。一個體制或制度,只有具備良好的自我修復能力,才能從根本上避免極具變化的局面,這也是內(nèi)部審計存在的根本內(nèi)因。集團建立跨國型金融控股集團的戰(zhàn)略目標已經(jīng)確立,這對于集團的體制建設將是一個巨大的挑戰(zhàn)。金融行業(yè)的一個特點就是資金量大、風險大,任何一個細小的問題如果不加以重視并及時解決,都有可能導致無法承受的損失,而且僅用流程控制和人員管理,無法解決金融行業(yè)的風險控制問題,必須建立獨立專業(yè)的風險管理和外部監(jiān)督體系。
(二)發(fā)揮內(nèi)部審計對錯誤與舞弊行為的威懾作用,避免損失的發(fā)生由于內(nèi)部審計的存在,被審計對象不得不盡量減少差錯以期在審計中表現(xiàn)良好,而且定期、嚴格的內(nèi)部審計對企圖舞弊者是一種有效的攔阻?,F(xiàn)階段,查處錯誤及舞弊已經(jīng)得到集團的高度重視,但相關的預防機制還沒有得到應有的關注。實際上,查處是一種反饋控制與補救措施,要逐步將當前以查處錯
誤及舞弊為重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內(nèi)部控制制度審計為重點的有效阻攔式的.事前反饋控制,并通過對內(nèi)部控制制度的糾偏做到防微杜漸,力爭防患于未然。查處錯誤及舞弊固然重要,但損失已經(jīng)出現(xiàn),集團已經(jīng)受到損失,有效阻攔可盡量避免損失,對內(nèi)部控制制度的糾偏可從根本上鏟除。因此,抓好事前反饋控制應逐漸成為以后審計工作的側重點,即通過定期的、嚴格的內(nèi)部審計防止錯誤及舞弊發(fā)生。
(三)建立合適的財務評價與非財務評價,確保評價的科學性與客觀性財務數(shù)據(jù)必須經(jīng)過審計才能采用,這在西方已經(jīng)成為一個根深蒂固的觀念,甚至可以說是一種習慣,已經(jīng)成為進行任何財務評價的基礎,而在國內(nèi),這種觀念還遠未深入人心,這也是當前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一。結合自身實際,要真正做到準確考評,并通過績效考核體系充分調(diào)動員工積極性,就要未雨綢繆,樹立“只有經(jīng)過審計后的財務數(shù)據(jù)才能作為評價的基礎”的觀念,從源頭上防止虛報、瞞報現(xiàn)象發(fā)生。
(四)做好財務管理體系的外部稽核,充分發(fā)揮其在內(nèi)部控制體系中的核心作用預算作為財務管理的重要手段,在日常管理中有著重要的作用。內(nèi)部審計通過關注以下幾點來實現(xiàn)對預算的監(jiān)督:
一是預算的編制、考核必須與工作計劃相結合,如果不與工作計劃相結合,單純從數(shù)量差異來分析,很容易得出費用節(jié)約的結論,只有與工作計劃相結合,才能發(fā)現(xiàn)真正的費用超支;
二是預算的編制和考核應具有可核查性,編制時,各部門的費用預算應有費用支出明細清單,生產(chǎn)部門的成本預算和采購現(xiàn)金預算必須附有產(chǎn)品生產(chǎn)備料清單、生產(chǎn)進度預測、產(chǎn)品采購清單和招標采購制度,以保證預算編制以及考核的真實性和可控性;
三是預算的定期檢查和分析應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務,既要有嚴肅性又要有科學性,例外事件的分析和預算的調(diào)整應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務,而不能犧牲發(fā)展來滿足原有預算的執(zhí)行。通過審計的外部監(jiān)督,一方面,預算的編制和調(diào)整將會更加貼近實際,另一方面,預算的執(zhí)行和考核將會更加嚴肅、科學,這將有利于預算在內(nèi)部控制體系中發(fā)揮更大的作用,反過來,它也將推動審計工作的進一步發(fā)展。
二、企業(yè)內(nèi)部審計部門的設置及作用
內(nèi)部審計部門的設置往往會隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異而有所不同,在剛導入的預算管理階段,內(nèi)部審計部門可以對財務經(jīng)理負責,協(xié)助其完善預算編制流程的監(jiān)督;在比較成熟階段,內(nèi)部審計部門可以對預算委員會(財務總監(jiān))負責,負責監(jiān)督預算的編制與考核流程;在成熟階段,內(nèi)部審計部門可以對總經(jīng)理負責,負責監(jiān)督預算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價,在整個公司治理結構比較完善以后,在董事會設立專門的審計委員會,由其領導內(nèi)部審計部門,通過內(nèi)部審計部門來監(jiān)督整個管理層。內(nèi)部審計作為最有效的內(nèi)部監(jiān)督手段之一,已經(jīng)在西方200多年的市場經(jīng)濟發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用,為內(nèi)部控制制度的最終成型、公司治理結構的不斷完善做出了無可替代的貢獻。在完善的法人治理結構中,董事會必須設立審計委員會以監(jiān)督整個管理層,以及公司架構中審計部門必須自成體系以保持相對獨立,這已經(jīng)成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識。
三、企業(yè)內(nèi)部審計的制度建設
有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面:
(一)機構獨立,垂直管理即企業(yè)審計部門在管理和考核上相對獨立于其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考核和評議,不適用360度考核法),如果下屬公司設立內(nèi)審機構,必須由集團審計部門垂直領導。該項措施有利于審計工作不受外部干擾,從而保證審計工作的客觀、公正。
(二)報告反饋機制的施行良好的反饋機制對于公司的內(nèi)部控制至關重要。所謂報告反饋機制是指審計報告(含整改建議)上報主管領導一定時間后(如7天),如果主管領導認為整改建議不可行,則安排時間與審計部門進行溝通;如果認為整改建議可行,則將整改建議轉至被整改部門并通知審計部門,被整改部門認為整改建議不可行的,必須在收到整改建議一定時間內(nèi),提請主管領導安排時間與審計部門進行溝通,被整改部門無異議或未在規(guī)定時間內(nèi)提出異議,則應認真對其進行整改。主管領導可以在收到被整改部門整改說明后,根據(jù)整改說明安排審計部門進行復查,也可以按照事先安排好的時間安排審計部門進行復查,無論采用何種方式,都應當在被整改部門開始整改時即告知審計部門。此外,在部門制度建設中還應注意與其他部門制度建設的配套,以保證審計工作的覆蓋面和實效性。如在當前大力推動預算管理的情況下,審計部門在制度建設上就應及時跟進,以加強對預算的監(jiān)督。
審計工作計劃2
一、指導思想
牢固樹立“以審計促進治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標
緊緊圍繞黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施
(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。
20xx年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的'專項審計工作,并希望達到兩方面目標:
一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;
二是總結實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。
管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。
投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。
采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),還是企業(yè)利益攸關的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低,會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,則會給企業(yè)帶來重大損失,甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風險。因此,重視和加強采購供應鏈的管理,
是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。
一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,幫助各企業(yè)增強風險意識,及時識別潛在風險,有效防范風險發(fā)生,建立健全風險控制機制;
二是通過審計測試,幫助各企業(yè)增強流程再造意識,及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,提高流程運行效益;
三是通過審計總結實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質量。
隨著一系列審計制度的出臺,集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,
一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質量;
二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,懲前毖后,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。
20xx年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
審計工作計劃3
一、指導思想
在局班子的領導下,本著為審計發(fā)展服務和為審計人員服務的宗旨,全面提高檔案管理水平,為創(chuàng)建優(yōu)秀檔案室而努力。
二、工作重點
圍繞我局中心工作、上級常規(guī)督導評估,堅持以服務為主題,以檔案規(guī)范化為重點,力爭在檔案管理業(yè)務和服務質量等各個方面都取得比較大的進展。
三、具體工作
(一)加強宣傳與學習,將檔案法規(guī)范制度落在實處
1、利用全局干部會、集中學習等,宣傳檔案管理法規(guī)及檔案知識,增強干部檔案意識;指導檔案員的檔案業(yè)務管理,提高工作自覺性。
2、參加檔案業(yè)務學習,接受檔案專家指導,掌握檔案專業(yè)技能,提高檔案管理員的綜合素質,使檔案管理工作不斷推進。
?。ǘ┓e極推進檔案管理規(guī)范化管理,提高工作效率
1、按照我局工作的實際需要立檔案櫥,即審計業(yè)務檔案、文書檔案、會計檔案、審計資料檔案。
2、規(guī)范檔案管理,對小學作文小學作文檔案的收集、整理、編目、檢索、安全保管基礎工作統(tǒng)一標準,進行規(guī)范管理。
3、做好來文登記,及時、準確地傳達上級文件精神、工作安排等事項。
4、認真做好檔案目錄的錄入工作,編制各部門檔案管理檢索工具,建立數(shù)據(jù)庫。
5、利用檔案進行登記,使檔案利用規(guī)范有效。
(三)做好檔案實體基礎工作、利用服務工作
1、整理20xx年度審計檔案和文書檔案,分類歸檔,裝盒入庫,以便利用。
2、移交20xx年及以前的審計業(yè)務檔案,于10月份左右移交縣檔案館。
3、清理沒有使用價值的資料,經(jīng)領導批準后銷毀。
4、做好檔案的`借閱工作。實行檔案借閱登記制度,按照借閱管理標準辦理借閱手續(xù)。
5、按照“以迎查促工作”的思路,開展內(nèi)部檢查、評估、評比工作,為迎接督導評估做好檔案工作方面的準備。
6、配合單位的各項管理工作,以積極主動熱情的服務態(tài)度做好檔案提供利用工作。
(四)其他工作
1、加強對檔案室規(guī)范化管理,嚴格實現(xiàn)“十防”制度(防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作,為檔案的保管和安全創(chuàng)造良好的環(huán)境。
2、做好保密、安全工作
3、摸索縣協(xié)同辦公系統(tǒng)檔案歸檔經(jīng)驗,建立電子檔案系統(tǒng)。
4、建立檔案管理工作崗位制度。分管檔案工作領導、檔案管理員、兼職檔案人員等,各司其職,共同搞好檔案管理工作。
審計工作計劃4
20xx年是聯(lián)合通航的開局之年,也是空客項目推進的關鍵之年。18年財務審計部根據(jù)項目推進進程及公司業(yè)務發(fā)展需要,分階段建立并完善財務體系,包括制度建設及流程、OA設計?,F(xiàn)將若干重點工作總結如下:
一、重點工作總結
1、財務制度建設
(1)制定并試行部分重點財務制度。根據(jù)前期業(yè)務需要,我部門單獨制定了《備用金管理辦法》、《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》、《出國人員費用開支管理辦法》,跟綜合部共同制定了《國內(nèi)出差管理制度》、《公務接待管理制度》;目前以上六部制度均在試行階段。
?。?)草擬及修改部分財務制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問題修改了《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》;同時根據(jù)公司發(fā)展,草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
2、財務核算及稅務工作
(1)OA及用友財務軟件上線。完成OA前期需求調(diào)研及培訓實施工作,現(xiàn)將OA管理移交綜合部;完成用友軟件的實施及調(diào)試,及用友與OA端口對接開發(fā)工作,可實現(xiàn)自動做賬功能。
?。?)嚴格按照企業(yè)會計準則填制憑證、處理賬務并對外出具唯一版本的財務報表,確保對外報稅、審計的合規(guī)、合法性。
?。?)辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉一般納稅人工作。實現(xiàn)增值稅可抵扣,方便以后公司實現(xiàn)銷售收入時的抵扣稅工作。
?。?)上線最新稅控系統(tǒng),完成報稅配套工作。根據(jù)稅務局要求,上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng),并申請納稅相關的軟硬件。
3、資金及預算工作
?。?)每周發(fā)布資金周報及重大資金事項。每周以周報形式向領導發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項明細,便于領導掌握公司資金動向。
?。?)試行備用金制度。公司創(chuàng)建初期各類小額支出較多,為提高效率,財務審計部特制訂《備用金管理辦法》,允許綜合部借取5萬元作為備用金,周報月清。
?。?)完成委貸1.5億元發(fā)放。因自有資金不足,為按期支付直升機預付款1800萬歐元,財務審計部積極聯(lián)系包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機構辦理貸款,如:國開行、進出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時間緊張、資料不足,最終向集團申請委貸1.5億元,并于11月30日由銀行發(fā)放到位。
?。?)試行月度預算工作。公司自20xx年9月份開始試行預算制度,考慮到公司建立初期業(yè)務可預測性較差,前期實行月度預算,暫不納入考核。
4、財務管理規(guī)范方面
?。?)推行《未辦結業(yè)務統(tǒng)計表》。為防止出現(xiàn)長期不報銷、不及時索取發(fā)票、不清借款及備用金的情況,特設置《未辦結業(yè)務統(tǒng)計表》,公開通報未辦結業(yè)務情況。
?。?)規(guī)范報銷、付款流程及填制要求。通過發(fā)布管理文件及日常業(yè)務矯正,規(guī)范公司內(nèi)的報銷、付款業(yè)務,包括憑證填寫、票據(jù)索要、OA流程辦理等。
5、項目談判工作
?。?)分析匯報空客提供的財務模型。配合談判進度,集中分析空客提供的若干財務模型版本,提出意見及問題并匯報。
?。?)根據(jù)談判需要編制項目財務模型及測算。根據(jù)領導及項目需求進行財務測算,包括內(nèi)部收益率、投資回收期等;負責編制代表中方觀點的項目財務模型,并向空客提供正式版本。
?。?)負責解決各談判小組財務方面的問題。部門根據(jù)公司談判小組的設置分派專人參與談判工作,包括文本審定、現(xiàn)場談判及其他相關財務方面的工作。
二、現(xiàn)存問題及改進措施
1、財務制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務逐步開展,一些新的財務制度需及時制定,如:《項目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項目的資金審批管理?,F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實際業(yè)務的'變化及時更新。
2、OA中財務部分流程仍需改進。隨著OA的廣泛使用,一些財務流程出現(xiàn)了或大或小的問題,比如:差旅費報銷界面計算不方便、科目設置不便捷、預算模塊功能不全等,這些問題會影響審批效率及效果,需跟泛微及時對接優(yōu)化方案并改進。
3、部分報銷業(yè)務仍存在拖沓問題。比如:國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業(yè)務發(fā)生時點相距較長,甚至跨月,會影響預算及核算工作。應每周定期通報未辦結業(yè)務,并考慮充分利用OA時限控制的方式提高報銷效率。
4、預算編制不規(guī)范,執(zhí)行結果偏差大。預算試行3個月,存在諸多問題,比如預算編制說明不規(guī)范,預算數(shù)據(jù)較實際業(yè)務偏差較大等。雖有業(yè)務難以預測的客觀原因,但仍需在預算培訓、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進,盡可能將預算與實際業(yè)務靠攏。
三、20xx年重點工作計劃
1、融資計劃。20xx年的土地購置、開工建設將會需要大量的資金,財務審計部會根據(jù)實際的用款需求對接外部金融機構。
?。?)預計以自有資金購買土地,并以土地及在建工程抵押為條件申請項目貸款;
?。?)以股東擔保申請流動資金貸款,用于支付直升機貨款。
2、繼續(xù)推行月度預算。自20xx年起正式通過OA預算模塊實現(xiàn)預算控制,同時針對全體員工進行預算培訓,規(guī)范大家編制預算的格式和依據(jù);每月定期發(fā)布預算執(zhí)行分析,協(xié)助各部門審核預算標準,力爭預算與實際靠攏。
3、招標引入“四大”,全面介入談判,及后續(xù)項目運營管理。為配合談判進展,擬以正式招標的方式選擇四大會計師事務所中的一家提供咨詢服務。服務內(nèi)容包括:財務模型數(shù)據(jù)分析及測算、談判介入及策略輔導、項目安排及節(jié)點管理,項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等。
4、加強內(nèi)控、優(yōu)化流程,提高工作效率及會計核算的規(guī)范化。優(yōu)化OA審批流程,提高審批權限等級 ,降低審批風險;細化財務核算,提高會計核算的規(guī)范化。
5、優(yōu)化財務制度,完善財務制度體系。優(yōu)化已有制度以適應公司發(fā)展;根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展,補充建立財務管理辦法,例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》。
6、參加外部財務培訓,提高部門業(yè)務素質。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務培訓機構的會員,方便及時掌握國內(nèi)稅務及會計政策變化,提高部門人員業(yè)務素質,降低業(yè)務風險。
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