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有關(guān)出納工作計(jì)劃模板6篇

時(shí)間:2024-05-07 09:09:00 工作計(jì)劃

  在日常工作中,我們通常都要為自己的工作寫一份計(jì)劃,以便于工作的開展,那么在寫計(jì)劃中有什么要點(diǎn)呢?下面是范文網(wǎng)小編整理的有關(guān)出納工作計(jì)劃模板6篇,供大家參閱。

有關(guān)出納工作計(jì)劃模板6篇

有關(guān)出納工作計(jì)劃模板1

  作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,我自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,為再次出色的完成上級交給的工作,特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

  一、自我學(xué)習(xí),不斷提高

  做為出納人員要不斷提高自我認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制等。

  二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。要在收支,反映,監(jiān)督,管理四個(gè)方面要應(yīng)盡責(zé)任。在過去一年的基礎(chǔ)上,不斷改善工作方法,方式的同時(shí),要進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識,順利完成財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的`保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。為了20xx出納工作計(jì)劃使公司財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)更加明確,特規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,要進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)操作,統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)人員的職責(zé)意識和思想覺悟,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高財(cái)務(wù)的自律性。

  三、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  四、個(gè)人建議要求財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化。強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  五、堅(jiān)持財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核,對不符合的手續(xù)不予付款。

  六、為配合公司的發(fā)展需要,我要不斷學(xué)習(xí)和深入,要對本職工作有更深刻的認(rèn)識。

  七、要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

  以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃,總之在20xx年里,我會繼續(xù)加大資金的管理力度,不斷提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極的完成全年的各項(xiàng)計(jì)劃,以最大限度地服務(wù)與公司,為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

有關(guān)出納工作計(jì)劃模板2

  作為一名新的財(cái)務(wù)人員,我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作:

  一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù),

  二是努力學(xué)習(xí)會計(jì)專業(yè)知識。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo):掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計(jì)記賬;獲得會計(jì)從業(yè)資格證書。

  為了完成既定目標(biāo),必須堅(jiān)持以下內(nèi)容:

  一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的`財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求。

  二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時(shí)徹底地把問題解決掉。

  1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé);

  2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認(rèn)真核查,保證其滿足要求;

  3、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

  4、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。

  三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

  1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;

  2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、無誤;

  3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò);

  4、做好出納核算工作,認(rèn)真、仔細(xì),多次核查,不能心存僥幸;

  5、堅(jiān)持原則,不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。

  四、努力補(bǔ)習(xí)會計(jì)知識,學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合,相互促進(jìn)。

  另外,作為XX項(xiàng)目的一份子,在財(cái)務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作,為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量。

有關(guān)出納工作計(jì)劃模板3

  隨著時(shí)間的流逝,加入xx已經(jīng)一年了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下總結(jié);

  一、工作總結(jié):

  1。 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

  2。 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,防止收付差錯(cuò)。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

  3。 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

  4。 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  5。 根據(jù)總部會計(jì)提供的依據(jù),確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

  6。 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn),嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

  7。 配合主管會計(jì)做好各種賬務(wù)處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。

  8。 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的工作計(jì)劃

  1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),來進(jìn)一步完善自己的.工作。

  2。 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

  3。 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

  4。 加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,把分內(nèi)的工作做好。

  5。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。

  在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

有關(guān)出納工作計(jì)劃模板4

  時(shí)間一晃而去,我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅(jiān)守了三四個(gè)春秋。這些日子以來,我見證了自我穩(wěn)步上升,也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來。這一年已經(jīng)過去了,新的一年即將到來,此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明,可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計(jì)劃做好,以便以后更好的進(jìn)行接下來的工作。

  一、調(diào)整心態(tài),學(xué)習(xí)至上

  我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了,看著一群人來,也看著一群人走,其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說,我在出納的'這個(gè)崗位上駐扎著,我就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持一個(gè)更好的態(tài)度,因?yàn)槲沂呛湾X在打交道的,我是在和各項(xiàng)資金流動(dòng)過手。這時(shí)候如果我沒有一個(gè)好的心態(tài)的話,很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個(gè)會計(jì)最大的弊病,也是這個(gè)職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里,我都會堅(jiān)持良好的心態(tài),無論應(yīng)對怎樣棘手的事情,都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣,我才能在工作的學(xué)習(xí)途中逐步提升自我,實(shí)現(xiàn)自我。

  二、保證精準(zhǔn),細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)

  對于出納這份工作來說,精準(zhǔn)是最有要求的一件事情。這是一份需要細(xì)致和耐心的工作。有時(shí)候我們也會遇到一些比較復(fù)雜的問題。所以我們僅有堅(jiān)持清醒,理清解決辦法的思路。這份工作對個(gè)人是十分有要求的,不僅僅要在工作之上堅(jiān)持一份嚴(yán)謹(jǐn),更應(yīng)當(dāng)注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個(gè)崗位上堅(jiān)守了三四年了。此刻的我理當(dāng)是成熟的。將來的每一天都是全新的一天,我會在這個(gè)良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進(jìn)。我也會正確的認(rèn)識自我,期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破。

  三、找出缺陷,改正不足

  對于未來,我沒有一個(gè)準(zhǔn)確的答案??墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅ?,愿意去花費(fèi)時(shí)間和精力,我就必須能夠找出自我的缺陷,逐漸改正自我,讓自我變成一個(gè)更好的人。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的,而我也會樹立一個(gè)心得標(biāo)準(zhǔn)和原則,在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我,提升自我。也許有很多不可預(yù)測的事情,可是我也已經(jīng)準(zhǔn)備好了,我會堅(jiān)強(qiáng)一點(diǎn),努力一點(diǎn),勇敢一點(diǎn)。努力往前沖,往前探索。

有關(guān)出納工作計(jì)劃模板5

  隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第三部分

  隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。下面是本人20xx年的工作計(jì)劃:

  一、加強(qiáng)自我綜合能力,提高專業(yè)素養(yǎng)

  1、開始閱讀現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度,嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度和醫(yī)院的`費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下,希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項(xiàng)支出的權(quán)利。

  2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金。

  3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確。

  6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔。

  7、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。

  8、協(xié)助各部門完成一些分外工作。

  9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

  二、了解財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù),熟悉審計(jì)程序和方法

  1、在實(shí)訓(xùn)之前應(yīng)熟悉模擬實(shí)訓(xùn)資料,了解被審計(jì)單位的基本情況以及會計(jì)報(bào)表審計(jì)的要求并準(zhǔn)備好實(shí)訓(xùn)所需工具。

  2、實(shí)訓(xùn)正式開始后必須仔細(xì)閱讀、討論模擬材料,認(rèn)真判斷模擬材料中提供的信息,按照中國注冊會計(jì)師指南的要求完成初步審計(jì)活動(dòng)、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制測試和實(shí)質(zhì)性測試、評價(jià)證據(jù)和發(fā)表審計(jì)意見等工作。

  3、通過學(xué)習(xí),我們能運(yùn)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向理論,選擇審計(jì)程序,掌握各種審計(jì)方法的應(yīng)用,掌握銷售與收款循環(huán)、購貨與付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、貨幣資金審計(jì)工作底稿的編寫與審計(jì)報(bào)告的撰寫,從而提高我們理論聯(lián)系實(shí)際、分析與解決實(shí)際問題的能力,并具備審計(jì)實(shí)務(wù)的初步操作能力。

  領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個(gè)的位置,那我就應(yīng)該也必須在這個(gè)位置上有所作為,我將本著穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動(dòng)力、發(fā)展是目標(biāo)的整體思路繼續(xù)前行。

有關(guān)出納工作計(jì)劃模板6

  作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定如下出納工作計(jì)劃:

  一、日常工作:

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

  2、對于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的`發(fā)放;

  3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,

  4、每月初及時(shí)與銀行對賬,并取銀行對賬單。

  5、每月初按時(shí)做出資金表。

  6、仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印

  7、認(rèn)真做好憑證

  8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單

  9、每月按時(shí)去銀行拿稅單

  10、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。

  二.其他工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

  2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  3、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  4、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

  6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

  8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

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