食堂現(xiàn)金崗位職責(zé)4篇食堂現(xiàn)金崗位職責(zé)總結(jié)

時間：2023-02-20 16:17:09 工作總結(jié)

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的食堂現(xiàn)金崗位職責(zé)4篇食堂現(xiàn)金崗位職責(zé)總結(jié)，歡迎參閱。

食堂現(xiàn)金崗位職責(zé)1

　　現(xiàn)金會計(jì)崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)住院處、收費(fèi)處零錢使用情況調(diào)整庫存量，以備用。 2、依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的原始憑證辦理收（付）款業(yè)務(wù)，錢款當(dāng)面點(diǎn)清，查驗(yàn)無誤后在收（付）款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章或“現(xiàn)金付款”章并在記賬憑證上加蓋出納名章。

　　3、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，按照?會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范?要求，序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額，做到日清月結(jié)，保證賬賬相符、帳實(shí)相符。

　　4、按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，超出現(xiàn)金支出限額的款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好現(xiàn)金支票，當(dāng)日提現(xiàn)當(dāng)日入賬，作廢支票加蓋“作廢”章并妥善保管。

　　6、每日將住院處、收費(fèi)處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。 7、妥善保管現(xiàn)金送款簿等各種銀行交易單據(jù)。

　　8、保險柜鑰匙、密碼應(yīng)保密管理。

食堂現(xiàn)金崗位職責(zé)2

　　1.對已稽核現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收付款。

　　2.嚴(yán)格遵循"現(xiàn)金支付"制度。

　　3.做到領(lǐng)款人先簽名后付款。

　　4.保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。

　　5.保證做到日清月結(jié)無差錯，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借。

　　6.積極配合現(xiàn)金盤點(diǎn)。

　　7.整理清結(jié)的收付憑證并歸檔案。

　　8.對不符合規(guī)定的業(yè)務(wù)，拒絕支付現(xiàn)金。

　　9.及時備款，按時發(fā)放職工各種款項(xiàng)，按時分送職工工資單。

　　10.每月按時計(jì)算并發(fā)放夜班費(fèi)。

　　11.按規(guī)定收取非醫(yī)療各項(xiàng)費(fèi)用。

　　12.負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂帳目的出納工作。

　　江都市教師進(jìn)修學(xué)校現(xiàn)金會計(jì)崗位職責(zé)

　　一,管理學(xué)校全部現(xiàn)金,收據(jù)和支票.二,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金支付范圍的規(guī)定,辦理收付報(bào)銷手續(xù),拒付不實(shí)憑證.三,根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬.日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無誤.四,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額.五,認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收,暫付款項(xiàng).六,熟悉各種財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn).七,按時編制工資表,做好工資和獎金發(fā)放工作.八,未經(jīng)主管校長批準(zhǔn),不得擅自將現(xiàn)金或賬號借出.九,會計(jì)間相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財(cái),用好財(cái).十,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù).1、熟悉國家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，辦事公正。

　　2、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　3、負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。

　　4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費(fèi)用時，要細(xì)心清點(diǎn)金額。支付費(fèi)用時要驗(yàn)明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項(xiàng)發(fā)生。

　　5、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報(bào)銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。

　　6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)?，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔?，F(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當(dāng)日查清。

　　8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長交辦的其他工作。

食堂現(xiàn)金崗位職責(zé)3

　　篇1：現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)及工作流程-三川現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。

　　6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

　　7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬形成。

　　注：《現(xiàn)金收入日報(bào)表》應(yīng)包括日期，收入金額，收入明細(xì)，應(yīng)為

　　篇2：出納員崗位職責(zé)及工作流程會所出納員崗位職責(zé)

　　會所日常借款工作流程

　　會所日常報(bào)銷工作流程

　　財(cái)務(wù)復(fù)核出現(xiàn)問題，出納員將財(cái)務(wù)復(fù)核問題反饋經(jīng)辦人，進(jìn)行改正。

　　會所采購付款工作流程

　　篇3：收銀出納員崗位職責(zé) 收銀出納員崗位職責(zé)

　　1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)商場超市現(xiàn)金收支工作，直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。1、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　目標(biāo)：2、日清月結(jié)

　　篇4：一般公司出納的工作職責(zé) 一般公司出納的工作職責(zé)

　　a現(xiàn)金收付

　　目標(biāo)： 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 b 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。

　　c報(bào)銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

　　4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。 5、大、小金額是否相符。

　　6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

（3）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)帳款，要及時查詢。

（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

（5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

（6）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。

　　1.貨幣資金收支的核算

　　2.貨幣資金收支的監(jiān)督

　　貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實(shí)施有效的監(jiān)督。

　　回答者：

　　篇5：付款員崗位職責(zé) 付款員崗位職責(zé)

　　一、工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司收購大豆的糧款和相關(guān)運(yùn)費(fèi)的付款工作，除大豆相關(guān)費(fèi)用以外的付款工作由公司出納員負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、外采日記帳、欠款明細(xì)帳的登記工作。每天早九點(diǎn)前上報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理。

　　6、收購憑證的數(shù)量、單價、金額不得隨意改動，如有改動，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗(yàn)員、供應(yīng)部經(jīng)理、總

　　9、負(fù)責(zé)銷售貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，認(rèn)真審核銷售憑證數(shù)量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全。

　　二、工作關(guān)系

　　4、配合收款員做好復(fù)核工作，不準(zhǔn)一人辦理收、付業(yè)

　　三、工作權(quán)責(zé)

　　3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現(xiàn)差錯，不經(jīng)復(fù)核由本人負(fù)責(zé)，經(jīng)復(fù)核員、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯共同負(fù)責(zé)。

　　四、工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補(bǔ)、保持帳面清晰。

　　篇6：出納員的職責(zé)和權(quán)限出納員的職責(zé)和權(quán)限

　　出納員具有以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理

　　現(xiàn)金收訖和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容如下： 1、2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)不得用現(xiàn)金收訖遵守庫存現(xiàn)金限額，不得超過公司核定限額，超過部分要及時送

　　存銀行，不得以“白條”、有價證券充抵庫存現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金

　　現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金必須相符

　　銀行存款日記賬與銀行對賬單余額要及時核對，對未達(dá)賬項(xiàng)要及時查詢，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與銀行對賬單余額相符

　　對于特殊或重大項(xiàng)目開支，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批示，審核通過后方可辦理

　　收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋：收訖“”付訖“戳記 3、4、5、6、（二）根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，按規(guī)定時序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額

（三）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件辦理外

　　匯出納業(yè)務(wù)

（五）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額、并讓領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章

（六）嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算

（七）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如債券、股票等）的安全

　　借他人或代為保管

（九）出納員不得監(jiān)管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作

　　及稽查工作和會計(jì)檔案保管工作

　　出納員具有以下權(quán)限：

（一）維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛

　　作假行為

　　2、對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求更正、補(bǔ)充

　　3、發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：無權(quán)自行處理，應(yīng)當(dāng)立即向本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理報(bào)告，請求查明原因，作出處理

（二）參與編制貨幣資金計(jì)劃定額并管好、用好貨幣資金出納日常業(yè)務(wù)管理

（一）在實(shí)際業(yè)務(wù)中出納員對現(xiàn)金送款單、進(jìn)賬單、支票、支票存

　　根、收款收據(jù)等自制原始憑證的填制應(yīng)注意一下幾點(diǎn)：

　　1、從外單位取得的原始憑證，首先辨認(rèn)其是否具有法律效力 2、是否有稅務(wù)局、財(cái)政局監(jiān)制章，監(jiān)制章是否符合要求 3、是否有出具原始憑證單位的發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)章或公章 4、有無固定的特殊的公認(rèn)標(biāo)志，如車船票、飛機(jī)票等 5、自制原始憑證是否符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求

　　6、對外開出的原始憑證需加蓋本公司財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章或公章 7、對外開出的一式多聯(lián)的原始憑證，必須用雙面復(fù)寫紙復(fù)寫，并連續(xù)

　　編號，要求加蓋財(cái)務(wù)章或人名章的原始憑證章要蓋齊 8、購買實(shí)物的原始憑證需持有倉庫的入庫單

　　9、支付款項(xiàng)的原始證明須有收款單位加蓋公章或財(cái)務(wù)章的收據(jù) 10、職工因公出差需填寫正式借款單，作為記賬依據(jù)

　　11、職工出差回來報(bào)賬時，借款單不再退還給借款人，由借款人重新

　　填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單用以銷賬

　　12、若出現(xiàn)多借款項(xiàng)退回，由收款出納員另開收據(jù)作為入賬證明

（二）出納員對于受理的原始憑證應(yīng)認(rèn)真復(fù)核，對內(nèi)容不真實(shí)，不完

（三）出納員應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的范圍、程序和標(biāo)準(zhǔn)使用現(xiàn)金

　　1、職工工資、獎金程序如下：由個車間主任于每月26日做好生產(chǎn)單提交到財(cái)務(wù)部。

　　出納交接工作

（一）出納員調(diào)動工作或離職時，要與交接人員辦理好交接手續(xù)，使出納工作前

　　后銜接，防止賬目不清、賬務(wù)混亂，從而分清移交人員與接管人員的責(zé)任

（二）出納交接要做到兩點(diǎn)：一是移交人員與接管人員要辦理交接手續(xù) 二是交

　　接過程中由會計(jì)主管監(jiān)交

（三）交接要求做到財(cái)產(chǎn)清理，做到賬賬核對、賬款核對、交接清理后要填寫移

　　交表，將所有移交的票、款、物編制詳細(xì)的移交清冊，按冊向接交人點(diǎn)清，然后由交、接、監(jiān)三方簽字蓋章，移交表應(yīng)存入會計(jì)檔案，篇7：現(xiàn)金會計(jì)崗位職責(zé) 現(xiàn)金會計(jì)崗位職責(zé)

　　篇8：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)-經(jīng)典出納崗位職責(zé)

　　2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。

　　9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，二．銀行存款管理

　　6.公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。

　　7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時予以清理。 8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　篇9：現(xiàn)金銀行出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)

　　2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。

　　5．存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險柜，存放保險柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠(yuǎn)時，必須有機(jī)動車輛接送，并派人陪同保護(hù)；應(yīng)盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴(yán)禁搭載無關(guān)人員。

　　銀行存款管理

　　3.按照公司開設(shè)賬戶，并登記銀行明細(xì)賬。開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計(jì)人員親自到銀行柜臺辦理。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計(jì)人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場取得銀行出具的存款證實(shí)書或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。 5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全。

　　6.嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。

　　13.出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每月末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

　　14.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　出納、會計(jì)和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應(yīng)及時查明原因，及時向上級報(bào)告。