食堂現(xiàn)金崗位職責4篇食堂現(xiàn)金崗位職責總結

時間：2023-02-20 16:17:09 工作總結

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食堂現(xiàn)金崗位職責1

　　現(xiàn)金會計崗位職責

　　1、根據(jù)住院處、收費處零錢使用情況調整庫存量，以備用。 2、依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的原始憑證辦理收（付）款業(yè)務，錢款當面點清，查驗無誤后在收（付）款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章或“現(xiàn)金付款”章并在記賬憑證上加蓋出納名章。

　　3、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，按照?會計基礎工作規(guī)范?要求，序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬，當日結出發(fā)生額和余額，做到日清月結，保證賬賬相符、帳實相符。

　　4、按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，超出現(xiàn)金支出限額的款項通過銀行轉賬支付。

　　5、保管好現(xiàn)金支票，當日提現(xiàn)當日入賬，作廢支票加蓋“作廢”章并妥善保管。

　　6、每日將住院處、收費處收款入庫，并當日存入銀行。 7、妥善保管現(xiàn)金送款簿等各種銀行交易單據(jù)。

　　8、保險柜鑰匙、密碼應保密管理。

食堂現(xiàn)金崗位職責2

　　1.對已稽核現(xiàn)金收付憑證復核有效后準確收付款。

　　2.嚴格遵循"現(xiàn)金支付"制度。

　　3.做到領款人先簽名后付款。

　　4.保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。

　　5.保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借。

　　6.積極配合現(xiàn)金盤點。

　　7.整理清結的收付憑證并歸檔案。

　　8.對不符合規(guī)定的業(yè)務，拒絕支付現(xiàn)金。

　　9.及時備款，按時發(fā)放職工各種款項，按時分送職工工資單。

　　10.每月按時計算并發(fā)放夜班費。

　　11.按規(guī)定收取非醫(yī)療各項費用。

　　12.負責醫(yī)院食堂帳目的出納工作。

　　江都市教師進修學?，F(xiàn)金會計崗位職責

　　一,管理學校全部現(xiàn)金,收據(jù)和支票.二,嚴格按照財務制度和現(xiàn)金支付范圍的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),拒付不實憑證.三,根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬.日清月結,做到準確無誤.四,認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結賬,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額.五,認真開好轉帳支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收,暫付款項.六,熟悉各種財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到收付都符合制度標準.七,按時編制工資表,做好工資和獎金發(fā)放工作.八,未經(jīng)主管校長批準,不得擅自將現(xiàn)金或賬號借出.九,會計間相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,共同為學校管好財,用好財.十,完成領導交辦的其它任務.1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務時要及時開出收據(jù)。

　　4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領、漏章、假幣等事項發(fā)生。

　　5、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。

　　6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)。現(xiàn)金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。現(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當日查清。

　　8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長交辦的其他工作。

食堂現(xiàn)金崗位職責3

　　篇1：現(xiàn)金出納員崗位職責及工作流程-三川現(xiàn)金出納員崗位職責

　　4、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。

　　6、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

　　7、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。

　　注：《現(xiàn)金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　篇2：出納員崗位職責及工作流程會所出納員崗位職責

　　會所日常借款工作流程

　　會所日常報銷工作流程

　　財務復核出現(xiàn)問題，出納員將財務復核問題反饋經(jīng)辦人，進行改正。

　　會所采購付款工作流程

　　篇3：收銀出納員崗位職責收銀出納員崗位職責

　　1、在總出納的領導下，負責商場超市現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。1、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　目標：2、日清月結

　　篇4：一般公司出納的工作職責一般公司出納的工作職責

　　a現(xiàn)金收付

　　目標： 1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。 b 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　c報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 5、大、小金額是否相符。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。

（2）辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。

（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。

（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。

　　1.貨幣資金收支的核算

　　2.貨幣資金收支的監(jiān)督

　　貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。

　　回答者：

　　篇5：付款員崗位職責付款員崗位職責

　　一、工作職責 1、負責公司收購大豆的糧款和相關運費的付款工作，除大豆相關費用以外的付款工作由公司出納員負責。2、負責現(xiàn)金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記工作。每天早九點前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、供應部經(jīng)理。

　　6、收購憑證的數(shù)量、單價、金額不得隨意改動，如有改動，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經(jīng)理、總

　　9、負責銷售貨款及票據(jù)的復核工作，認真審核銷售憑證數(shù)量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實、齊全。

　　二、工作關系

　　4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)

　　三、工作權責

　　3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現(xiàn)差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯共同負責。

　　四、工作標準

　　1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。

　　篇6：出納員的職責和權限出納員的職責和權限

　　出納員具有以下職責：（一）嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理

　　現(xiàn)金收訖和銀行結算業(yè)務，具體內容如下： 1、2、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍內不得用現(xiàn)金收訖遵守庫存現(xiàn)金限額，不得超過公司核定限額，超過部分要及時送

　　存銀行，不得以“白條”、有價證券充抵庫存現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金

　　現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金必須相符

　　銀行存款日記賬與銀行對賬單余額要及時核對，對未達賬項要及時查詢，月末編制銀行余額調節(jié)表，使賬面余額與銀行對賬單余額相符

　　對于特殊或重大項目開支，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批示，審核通過后方可辦理

　　收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋：收訖“”付訖“戳記 3、4、5、6、（二）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，按規(guī)定時序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出余額

（三）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件辦理外

　　匯出納業(yè)務

（五）嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額、并讓領用支票人在專設的登記薄上簽章

（六）嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算

（七）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如債券、股票等）的安全

　　借他人或代為保管

（九）出納員不得監(jiān)管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作

　　及稽查工作和會計檔案保管工作

　　出納員具有以下權限：

（一）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛

　　作假行為

　　2、對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求更正、補充

　　3、發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規(guī)定進行處理：無權自行處理，應當立即向本公司財務負責人或總經(jīng)理報告，請求查明原因，作出處理

（二）參與編制貨幣資金計劃定額并管好、用好貨幣資金出納日常業(yè)務管理

（一）在實際業(yè)務中出納員對現(xiàn)金送款單、進賬單、支票、支票存

　　根、收款收據(jù)等自制原始憑證的填制應注意一下幾點：

　　1、從外單位取得的原始憑證，首先辨認其是否具有法律效力 2、是否有稅務局、財政局監(jiān)制章，監(jiān)制章是否符合要求 3、是否有出具原始憑證單位的發(fā)票專用章、財務章或公章 4、有無固定的特殊的公認標志，如車船票、飛機票等 5、自制原始憑證是否符合財務報銷要求

　　6、對外開出的原始憑證需加蓋本公司財務專用章、發(fā)票專用章或公章 7、對外開出的一式多聯(lián)的原始憑證，必須用雙面復寫紙復寫，并連續(xù)

　　編號，要求加蓋財務章或人名章的原始憑證章要蓋齊 8、購買實物的原始憑證需持有倉庫的入庫單

　　9、支付款項的原始證明須有收款單位加蓋公章或財務章的收據(jù) 10、職工因公出差需填寫正式借款單，作為記賬依據(jù)

　　11、職工出差回來報賬時，借款單不再退還給借款人，由借款人重新

　　填寫差旅費報銷單用以銷賬

　　12、若出現(xiàn)多借款項退回，由收款出納員另開收據(jù)作為入賬證明

（二）出納員對于受理的原始憑證應認真復核，對內容不真實，不完

（三）出納員應根據(jù)公司規(guī)定的范圍、程序和標準使用現(xiàn)金

　　1、職工工資、獎金程序如下：由個車間主任于每月26日做好生產(chǎn)單提交到財務部。

　　出納交接工作

（一）出納員調動工作或離職時，要與交接人員辦理好交接手續(xù)，使出納工作前

　　后銜接，防止賬目不清、賬務混亂，從而分清移交人員與接管人員的責任

（二）出納交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦理交接手續(xù) 二是交

　　接過程中由會計主管監(jiān)交

（三）交接要求做到財產(chǎn)清理，做到賬賬核對、賬款核對、交接清理后要填寫移

　　交表，將所有移交的票、款、物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監(jiān)三方簽字蓋章，移交表應存入會計檔案，篇7：現(xiàn)金會計崗位職責現(xiàn)金會計崗位職責

　　篇8：財務出納崗位職責-經(jīng)典出納崗位職責

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。

　　9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，二．銀行存款管理

　　6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。

　　7.銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。 8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。

　　篇9：現(xiàn)金銀行出納崗位職責出納崗位職責

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。

　　5．存放現(xiàn)金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。

　　銀行存款管理

　　3.按照公司開設賬戶，并登記銀行明細賬。開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。 5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項內容填寫齊全。

　　6.嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。

　　13.出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每月末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

　　14.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　出納、會計和財務部門負責人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。