培訓資金自查報告共3篇(教育培訓自查報告范文)

時間：2022-06-03 18:56:50 綜合范文

　　下面是范文網小編分享的培訓資金自查報告共3篇(教育培訓自查報告范文)，供大家參考。

培訓資金自查報告共1

　　關于財政專項資金使用情況的自查報告

　　縣財政局：

　　為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、2009年至2010年專項資金的收支情況

　　1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，

　　2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。

　　3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。

　　4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。

　　5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金 萬元。

　　 2010年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出萬元,土建工程支出萬元。

　　通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

　　二、存在的問題

　　經過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

　　（一）項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

　　（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算，如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經費中，而這些經費又是需要支出的；

　　（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，

　　（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設計的工作經費列支不夠合理。

　　三、整改措施

　　通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

　　1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

　　2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

　　3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；

　　4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金專款專用。

　　單位（公章）

　　二0一一年五月八日篇二：關于專項資金自查工作情況的報告

　　關于專項資金自查工作情況的報告

　　慶陽市煙草專賣局（公司）：

　　一、收到的專項資金情況

　　1、網點補助資金

　　 2004年市局撥付網點補助資金萬元，其中：2004年2月50號憑證萬元，2004年12月49號憑證萬元，2004年12月216號憑證萬元，全部做實收資本。

　　2、政府獎勵補貼資金 2003年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金萬元，做補貼收入。

　　3、專賣罰沒款返還資金

　　 2003年收到財政返還款萬元，2004年收到財政返還款萬元，2005年收到縣財政返還款萬元，全部做補貼收入。

　　4、省局、分局撥付專賣打假經費

　　 2003年省局下?lián)軐Ｙu打假經費萬元。

　　 2003年分局下?lián)艽蚣俳涃M萬元，2005年分局下?lián)艽蚣俳涃M萬元，全部做補貼收入。

　　二、專賣罰沒收繳情況

　　1、2003年度專賣罰沒收繳情況

　　 2003年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款萬元，于2004年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。

　　2、2004年度專賣罰沒收繳情況

　　 2004年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款萬元，經與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款萬元，而收繳的萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。

　　 2004年4月份上繳財政專賣罰沒收入萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同2003年上繳的專賣罰

　　沒款一并返還，返還金額為萬元（2004年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩萬元于2006年1月份隨同2005年上繳的專賣罰沒款一并返還）。

　　3、2005年度專賣罰沒收繳情況

　　 2005年收繳專賣罰沒款萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入萬元（包括2004年未上繳罰沒款萬元），縣財政局于年2006年1月份按照100%比率進行全部返還。

　　4、2006年并賬前專賣罰沒收繳情況

　　 2006年并賬前收繳專賣罰沒款萬元，涉及專賣打假案件2起， 2006年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。

　　三、專賣打假經費收支情況

　　 2003年省局、分局撥付專賣打假經費共計50萬元；2003年共查獲假冒卷煙1837條（萬支），支付專賣打假經費/舉報費萬元。

　　 2004年查獲假冒卷煙條（萬支），支付縣法院協(xié)同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費萬元。

　　 2005年分局撥付專賣打假經費共計萬元；2005年查獲假冒卷煙條（萬支），支付專賣打假經費/舉報費萬元。

　　四、制度建設的完整性

　　為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據相關制度進行收支，打假經費的開支按照分局下發(fā)的有關規(guī)定嚴格執(zhí)行，但對于打假成果的補貼標準或打假經費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。

　　五、賬務處理的合規(guī)性

　　1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規(guī)性

　　多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度 “收支兩條線” 要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。

　　2、罰沒收入收繳的不合規(guī)性

　　 2004年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,元和67,元，憑證附件不全，無罰沒收款收據及相關處罰決定書，且業(yè)務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經核查相關專賣案卷，發(fā)現(xiàn)2003年的環(huán)煙專[2003]年度處字第8號案件，沒收卷煙

　　翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,元，與此兩筆款項合計金額108,元相近，但專賣部門無沒收票據，且該案卷很不規(guī)范，據當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。

　　3、賬務處理發(fā)票不合規(guī)

　　（1）2003年12月102號憑證，支付打假經費/舉報費11,元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶： 2001年我縣局在秦團莊鄉(xiāng)設立卷煙直銷點，聘用張世明代理經營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經核查對賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11,元，由于當時業(yè)務經理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業(yè)務經理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最后有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,元。

　?。?）2004年10月90號憑證，支付縣法院打假經費/協(xié)同辦案費10,元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環(huán)縣卷煙專賣市場比較混亂，2001年至2004年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，2004年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經費10,元，便以打假經費/協(xié)同辦案費進行賬務處理，支付其協(xié)助辦案經費10,元。篇三：專項資金自查報告

　　項目經費自查報告

　　項目名稱：**************************介質

　　立項代碼：********************* 項目承擔單位：**************科技有限公司項目起止日期：2013-1——2014-12 為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據財發(fā)[2013]125號文件精神，我公司對2013年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況

　　 2013年度共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出萬元,用于項目研發(fā)購原料萬元。

　　通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

　　二、項目經費自查內容及情況如下

　　1、對專項資金我公司認真執(zhí)行財經法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經費管理辦法及內部控制制度。

　　2、按照財經法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經費管理辦法”和內部控制相應制度對研發(fā)經費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發(fā)支出科目，核算內容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。

　　3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批?？睿椖控撠熑瞬粚徟桓犊畹闹贫?。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。

　　4、購入的用于研發(fā)項目的設備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。

　　5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調整，沒有出現(xiàn)拖延財務結賬、長期掛賬的問題。

　　為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。

　　 *********公司篇四：資金管理自查報告

　　資金管理自查報告

　　接到總部轉發(fā)的山東能源集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

　　一、制度建立及執(zhí)行情況

　　1、單位內控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內容符合現(xiàn)

　　行國家有關財經法規(guī)制度。

　　2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經管理規(guī)定、辦法。

　　二、資金管理執(zhí)行方面

　　1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶

　　單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

　　2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填

　　寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

　　項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有

　　項目支出均合法合規(guī)。

　　三、資金安全管理方面：

　　1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

　　條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

　　2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會

　　計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬

　　制度每月末認真落實。

　　4、票據有專人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。

　　5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理

　　負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有

　　同一人保管。

　　7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不

　　茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

　　總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，

　　對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

培訓資金自查報告共2

　　中富支付服務有限公司

　　資金安全檢查自查報告

　　集團財務部：

　　按照集團財務部《關于開展“三查三?！辟Y金安全檢查的通知》的文件要求，擔保公司對該資金管理、資金風險防范進行了自查，現(xiàn)將情況報告如下：

　　該公司自2012年9月成立至今尚未開始經營，且集團并未設置相關工作人員，財務事項暫由集團擔保公司代管，僅發(fā)生年度審計、所得稅匯算和納稅申報信息系統(tǒng)年審等費用。制度建設和內控方面均未到位，目前只有印鑒和票據管理、資金使用方及稅務管理面參照擔保公司相關規(guī)定執(zhí)行。

　　中富支付服務有限公司

　　 2015年10月20日