下面是范文網(wǎng)小編整理的財務部崗位職責流程圖4篇(財務部崗位工作流程)，以供借鑒。
財務部崗位職責流程圖1
一、結(jié)算崗位：A、整車方面：
財務部崗位職責
1、先交定金后交全款的客戶
? 客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結(jié)算員審核銷售合同限價。
? 客戶繳納剩余車款時，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。
? 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。
2、直接繳納全款的客戶
? 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。
? 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。
3、分期付款的客戶
? 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。
? 詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。
4、政府采購的客戶
? 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財務經(jīng)理簽字后方
可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證
5、欠款的客戶
? 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財務經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。
6、整車發(fā)票開具
? 銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計劃員簽字確認，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。
7、整車銷售移交單據(jù)
? 結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。
? 銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價由董事會簽字。
8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。
9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。
10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結(jié)算員
B、售后維修方面
1、繳納維修款客戶
? 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導外出需電話確認后方
可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導簽字的需三天內(nèi)補齊。
? 當月促銷活動的方案必須有集團總經(jīng)理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。
? 若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。
2、協(xié)議掛帳單位
? 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。
3、個人欠款或免單客戶
? 欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理掛帳。各專營店領(lǐng)導無權(quán)免單和同意欠款，若董事會領(lǐng)導同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。
4、廠家免保和索賠結(jié)算
? 結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ?，審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據(jù)或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計交接。
5、預收款客戶結(jié)算
? 結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票。客戶遺失收據(jù)的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。
? 預收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。
6、事故維修結(jié)算
? 事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。
7、維修結(jié)算匯總表
? 結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。? 對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。
? 與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首?？偨痤~，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務
? 由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)保或公司贈送的各種優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應的促銷方案嚴格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。
? 月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款
8、維修結(jié)算移交單據(jù)：
? 匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首?？ā⒀b璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進帳單、收據(jù)、發(fā)票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。
二、出納崗位
A、銀行匯款：
1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。
? 出納稅根據(jù)財務經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號有誤，手續(xù)費由經(jīng)辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。
? 出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。
? 出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳
? 全款提車：接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領(lǐng)導簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。
? 貸款提車：現(xiàn)金會計核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。
? 欠款提車：現(xiàn)金會計接帳時：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳
? 出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。
? 索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。
? 協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。? 非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。
? 出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬
? 每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。
三、成本會計：
A、每天給集團財務經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面: ? 成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務經(jīng)理核算銷售員績效。
? 每天及時登記整車進銷帳報表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。
? 每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經(jīng)理提供盤點情況表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點提車單。C、維修方面
? 每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。
? 每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經(jīng)理提供索賠盤點情況表。
? 每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經(jīng)理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經(jīng)理提供盤點情況表、分析原因。
? 每月底從系統(tǒng)中導出未結(jié)算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經(jīng)理。D.其他方面
? 成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。
? 每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時上報集團財務。
? 定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設(shè)備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經(jīng)理提供盤點表。
五、總帳崗位
1、審核憑證
? 總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。? 匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總。
? 差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認培訓通過，總經(jīng)理報帳的需有王總簽字。
? 退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。
? 審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。
? 審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身
份證復印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。
? 審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復印件上填寫遺失申明。
? 審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。
? 審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經(jīng)理保管。
? 對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、稅務
? 每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。? 次月5號之前結(jié)帳，負責財務報表的編制，在規(guī)定的時間上報財務經(jīng)理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。
? 每月5號之前上報財務經(jīng)理各部門費用明細表、便于財務經(jīng)理準確核算各部門利潤。? 準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。? 每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經(jīng)理和集團財務。A、裝訂保管
? 每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經(jīng)理。
? 月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。
六、財務經(jīng)理崗位
A、資金安排
? 每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據(jù)。B、外欠帳
? 每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報
集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。? 工資、季度留底
? 每月初各部門經(jīng)理向財務經(jīng)理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。
? 每月12日之前完成各部門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財務經(jīng)理核對工資表各項無誤后15號之前準時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。
? 每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財務分析
? 每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。
? 每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況
? 不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。
? 不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。? 檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。
? 審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。
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財務部崗位職責流程圖2
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財務部工作流程圖：
1、日報流程：
下載并核對 ATS、寶庫等其他相關(guān)報表；
（詳細流程見崗位職責）
T3 記賬憑證、非主
欠款明細表
營業(yè)務明細 國際、國內(nèi)核銷表 核
對 會計 核銷
結(jié)算情況及核對客戶催繳、匯總每天資金根據(jù)欠款明細，博
狀況，制定客戶欠款分析日報
豐、軒業(yè)結(jié)算情況
表
統(tǒng)計分析
核對航逸達欠款情況及客
戶催繳、結(jié)算情況
總辦 經(jīng)
結(jié)算情況及 核對客戶催繳、審閱
國
旅結(jié)算情況、日常收款流程：2
根據(jù)賬期和客戶或者銷售人核
客
對 員對賬結(jié)算，催欠款。付款
核銷 戶
現(xiàn)金入庫、收支票，銀行存現(xiàn)
開回款通知單、銀行回款
金、入支票、取匯款回單
（支票、現(xiàn)金、匯款）
出納
欠款明細表
國際、國內(nèi)核銷表 核對核銷 T3 記賬憑證
會計-------
3、周報 / 月報流程 ：（每周五、次月前三個工作日內(nèi)提供：銷售利潤統(tǒng)計表、貨幣資金表、銷售流水明細表，月報添加：簽證、火車票、資產(chǎn)負債、利潤表）
根據(jù) ATS、寶庫銷售報表做客戶 根據(jù)客戶銷售明細及調(diào)帳做
調(diào)賬明細 銷售、退票明細報表 銷售流水明細表
貨幣資金明細、簽證、火車 核
票、資產(chǎn)負債、利潤表 對
根據(jù) ATS、寶庫銷售報
表
做國旅大客戶銷售統(tǒng)計
制作周報、月報表，匯總 分析
各類報表報總經(jīng)辦 欠款明細表
國際、國內(nèi)核銷表 /
核銷
審 閱
（總 經(jīng)辦）
4、付款流程：
支出憑單制單人 審核簽字
會計
審批簽字
（總 經(jīng)辦）
付 款（支票、現(xiàn)金）1、開具支票
出納2、現(xiàn)金出庫
付 款（匯款、轉(zhuǎn)賬）、定期去銀行取網(wǎng)銀
3匯款回單
欠款明細表
記賬憑證 國際、國內(nèi)核銷表會計 核對核銷
5、退票流程：
-------
ATS 提國內(nèi)預訂員在國際預訂員開機票退款單
交退、廢票
根據(jù) ATS退票報表，到相
應出票渠道平臺提交退票
賬IATA 退款單和核對支付渠道回 核對退票金額，并處理
款
退票單核對，做手工退票
表
對應付款平臺核對退票金
額，并做回款處理；當平臺
應退退票金額大于或小于
金額時 告知 退票報表發(fā)，并上寶庫進行退票確
認、審核
退票
當平臺退票金額小于
應退金額，進行二次申退
退票
核對并確認回款、調(diào)賬流程7 和財務核對確認批 填寫調(diào)賬單
審
（總經(jīng)辦）（責任人）
填制會計憑證 核銷調(diào)整欠款表
會計
8、報銷流程
填寫支出單
審批
（總經(jīng)辦）
（責任人）
－現(xiàn)金、支票支填制會計憑
證轉(zhuǎn)賬匯款支出出
出納網(wǎng)銀 會計-------
財務人員職責明確：
1、【會計】：
帳、證審核、登記，[ 含 非主營業(yè)務登記、統(tǒng)計 ]、【出納】：2
現(xiàn)金、支票的收、支⑴
客戶機票業(yè)務的核銷、對賬、催款⑵
國航、海航大客戶統(tǒng)計⑶
開發(fā)票⑷、【核銷】：3
所有客戶的機票業(yè)務總核銷⑴
機管理銀行往來、匯款、POS⑵
銀行往來回款查詢、登記⑶
開收據(jù)⑷
4、【退票】：
機票業(yè)務周、月結(jié)客戶的核銷、對賬、催款⑴
國內(nèi)、國際退票平臺核對、處理 ⑵、【統(tǒng)計】：5
報表、寶庫、支付寶、51OOK下載、核對⑴
ATS）報表BSP額度、航逸達（IATA下載、核對⑵
⑷ 統(tǒng)額度）退票核對、回款（支付寶、⑶ ATS 51
計匯報銷售日報、周報、月報 ⑸
調(diào)賬核對
專業(yè)文檔 考試
資料學習資料 教育試題
方案設(shè)計
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財務部崗位職責流程圖3
財務部經(jīng)理崗位職責及工作程序
財務部經(jīng)理
直接上級：大廈總經(jīng)理、財務總監(jiān) 督導下級及財務部各級主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度，經(jīng)濟政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導決策，負責大廈財務部各項管理工作。
2、建立健全大廈內(nèi)部財務管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務管理、分析大廈經(jīng)濟活動，為大廈領(lǐng)導提供決策依據(jù)。
3、根據(jù)領(lǐng)導決策，擬定預測原則制度，審核部門預算方案，制定大廈預算，確定各級、各部門的計劃任務，并在總經(jīng)理及大廈領(lǐng)導審批后，組織貫徹實施。
4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。
5、擬定財務部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責，確定分配工作任務，及時、準確地報出會計報表，重要會計報表要報總經(jīng)理簽字。
6、組織財務收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經(jīng)理批準各部門設(shè)備物資采購計劃后，監(jiān)督貫徹實施，維護大廈的經(jīng)濟利益。
8、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財會信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。
9、編制財務預算，組織編制財務會計報表和統(tǒng)計報表。
10、負責財務人員的安排，獎勵和評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。
11、負責財務部的日常行政管理工作。
總出納崗位職責及工作程序
直接上級：財務經(jīng)理
聯(lián)系部門：前臺結(jié)算及餐飲收款員
主要職責：負責全大廈貨幣資金的收支
工作內(nèi)容：
1、負責貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。
2、負責現(xiàn)金收入的管理，嚴格控制支票領(lǐng)用，確保手續(xù)齊備，認真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。
3、負責簽收各種支票準確無誤，做好銀行結(jié)算工作，做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。
4、檢查一切收付繳款業(yè)務原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務、及時催收已領(lǐng)用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準確。
5、負責管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財務報表如期完成。
6、必須辦理的托收，經(jīng)領(lǐng)導批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應及時提取及時轉(zhuǎn)交會計做帳。
7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確保現(xiàn)金安全。
8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。
9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。
10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生額，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致。
11、負責各種有價證卷的保管和發(fā)放。
12、積極找出改進工作的設(shè)想和建議，完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。 應收賬款主管的崗位責任制
直接上級：財務部經(jīng)理 直接下級：前臺主管
聯(lián)系部門：收款主管、夜審員
崗位職責：進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負責核對應收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準確性。負責出納組的行政管理工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務取款、取表。
2、審核夜審完成的各項報表，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進行核對，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。
4、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符。
5、將各部位（商務、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財務進行必要的電腦調(diào)整。
6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉(zhuǎn)帳日報表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應收帳款、明細帳。
7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負責信用卡未回的托收工作。
8、每月月底根據(jù)應收帳款回收情況，編制應收帳款報表，與前臺主管一起催收帳款。
9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證。
10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計崗位職責和工作程序
直接上級：財務部經(jīng)理
聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務部迷你吧 崗位職責：負責大廈整個成本的控制和管理
主要職責：
1、負責餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。
2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場上原材料價格的信息。
3、負責飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。
4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告。
5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。
6、向餐飲部經(jīng)理、財務部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。
7、督導和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報批進行帳務處理。
8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算。
9、負責登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責和工作程序
直接上級：成本會計主管
聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應付費用會計
崗位職責：負責大廈財產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領(lǐng)用及結(jié)存，負責大廈在用財產(chǎn)帳的核對工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、負責審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。
2、根據(jù)各部提供的申請領(lǐng)物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費用中。
3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實準確。
4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當好參謀。
5、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數(shù)。
6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應付帳款主管崗位職責及工作程序
直接上級：財務部經(jīng)理 工作內(nèi)容及崗位職責：
負責大廈所有應付款業(yè)務，嚴格執(zhí)行付款程序，按照財務規(guī)定，做好有關(guān)財務帳務處理，向總帳會計提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
1、審核所有應付款項帳單，發(fā)票是否正確。
2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結(jié)帳。
3、根據(jù)記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。
4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。
5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。
6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。
財務部崗位職責流程圖4
崗位職責
一、財務部部長崗位職責 1、負責財務部全面工作。
2、負責掌握公司的財務收支狀況，對有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營工作提出合理建議。 3、負責公司的資金收付業(yè)務。
4、負責定期進行經(jīng)濟活動分析，組織編制財務報表，匯報資金計劃，落實資金到位情況。 5、負責落實費用審批制度，控制費用支出。6、負責落實成本、利潤指標。二、財務部副部長崗位職責
1、負責財務部具體的工作業(yè)務。
2、負責編制年度計劃報表，月度、年度報表，編寫財務情況說明。 3、負責會計憑證的審核工作。4、負責銷售、利潤的財務核算。
5、管理會計憑證和帳表，負責財務資料的保管及存檔工作。 三、工資會計
1、負責核算企業(yè)員工工資，每月對各部門、車間提供的工資核算原始資料進行審核，包括出勤和加班天數(shù)、人員數(shù)量是否正確，領(lǐng)導簽字是否合理，員工工傷、喪假、婚假、事假是否按規(guī)定標注準確；新入職員工的是否標注入職時間，確保數(shù)據(jù)的真實和準確（每月7日之前各部門、車間將上月的考勤統(tǒng)計表報送企管部）。
2、負責代扣由辦公室提供的員工養(yǎng)老保險、交通費、電費、餐費，核算個人所得稅、及其他應扣款項。
3、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續(xù)編制工資表。
4、將審核無誤的工資原始資料輸人電腦，編制員工“工資表”、“工資匯總表”；按時將工資表交總經(jīng)理審批，將總經(jīng)理審批簽發(fā)的工資表送交財務部門并上報銀行，以確保工資的及時發(fā)放（每月28日為工資發(fā)放日）。
5、按時申報個人所得稅，將申報表按時轉(zhuǎn)交財務進行申報。
6、工資發(fā)放完畢后，負責將銀行開辦的新入職員工的工資卡發(fā)放到員工本人。 四、成本會計
1、以原始憑證和會計分錄為依據(jù)準確劃分各項費用界限，準確歸集和分配生產(chǎn)費用，確保產(chǎn)品成本計算的準確性。
2、加強成本定額管理工作，做到生產(chǎn)成本費用的事前審核、事中控制和事后分析。
3、協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。跟蹤監(jiān)控在產(chǎn)品的真實性，對在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。
4、根據(jù)本廠特點，做好單項成本核算和班組核算工作。 五、銷售會計
1、負責銷售、管理費用、利潤的核算。 2、辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務。3、編制相關(guān)報表。
4、不定期對產(chǎn)成品庫進行實地盤點，確保庫存產(chǎn)品的真實性。 5、定期分析收入、費用、利潤情況。6、負責財務科計算機的管理工作。六、材料會計 1、負責材料的明細核算和有關(guān)的往來業(yè)務結(jié)算。
2、參與庫存材料的清查盤點，對盤盈、盤虧、報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。
3、分析材料庫存的儲備情況。 4、編制相關(guān)報表。
七、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)會計、各種報銷業(yè)務
1、與成本會計共同做好單項成本核算臺帳及相應工作。 2、對固定資產(chǎn)進行分類編號、加強管理。負責固定資產(chǎn)的清查盤點，提高固定資產(chǎn)利用率。3、正確計提固定資產(chǎn)折舊及大修理費用，同時做好費用的分配。
4、編制專項資金收支計劃，編制專項資金報表，分析考核專項資金的使用效果。 八、稅務會計
1、編制企業(yè)各類稅各表 2、審核報送的各類稅務表 3、審核公司增值稅發(fā)票
4、按上級指示參加稅務方面有關(guān)會議 5、到國稅局、地稅局申報納稅
6、按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策、繳納公司稅款 7、了解、掌握與公司稅務有關(guān)數(shù)據(jù) 九、出納、辦事員
1、嚴格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務。 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，向領(lǐng)導匯報資金動態(tài)。
3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。 4、每月2日上午必須核對完銀行帳，并取得對帳單。5、收齊整理工資、獎金發(fā)放表。
6、按勞資要求做好工資表及社會保險金表。 7、及時做好資金申請、審批、支付的相關(guān)工作。計劃企管業(yè)務崗位職責
一、財務部副部長（計劃企管）崗位職責（1人）：
1、負責XX公司計劃、企管、招標、統(tǒng)計、對外投資等各項業(yè)務工作；
2、負責每月組織公司及分公司召開計劃會（上旬、中旬、下旬、公司領(lǐng)導審閱）； 3、負責組織公司領(lǐng)導、各部門及子分公司召開月度績效考核工作； ４、負責參與XX公司與分公司合同的審核； ５、負責參與XX公司與分公司產(chǎn)品的定價；
６、負責與焦煤新產(chǎn)業(yè)局，集團公司企管處、計劃處（計劃科、統(tǒng)計科、對外投資科）、招標辦、基建處等職能部室對接各項業(yè)務；
７、負責與對標單位、招標公司對接相關(guān)業(yè)務； ８、負責完成公司領(lǐng)導安排的各項臨時性工作。二、計劃員崗位職責
1、負責公司年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制。
（1）根據(jù)集團公司計劃處下發(fā)的年度計劃及公司銷售部門、設(shè)備租賃中心收集的資料初步編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
（2）根據(jù)年度計劃及季度工作安排整理、編制下發(fā)季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
（3）以季度計劃為依據(jù)，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，編制月度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃，指導XX公司下月生產(chǎn)經(jīng)營方向，保證各項指標按計劃完成。號：落實上月計劃完成情況及存在問題，形成書面報告，為4號會議做準備；
B．4號：組織月度初次計劃會，對上月計劃完成情況進行考核，對存在的問題進行分析并制定相應措施，必要時形成紀要下發(fā)。
號：落實本月上旬生產(chǎn)經(jīng)營是否按計劃進行，對存在的問題進行收集；收集并整理公司職能部室及分公司下月生產(chǎn)計劃及重點工作，初步編制下月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，為10號會議做準備。
號：組織月度中旬計劃會，根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，適當調(diào)整本月生產(chǎn)經(jīng)營計劃；初步確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃內(nèi)容及安排相應的準備工作，必要時形成紀要下發(fā)。
e．11-21號：落實本月中旬生產(chǎn)經(jīng)營是否按計劃進行，對存在的問題進行收集；收集并整理下月生產(chǎn)、銷售、成本、研發(fā)、費用、指標管控等各項計劃，編制下月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，為22號會議做準備。
號：組織月度下旬計劃會，各業(yè)務分管理領(lǐng)導參加，對本月中旬計劃存在的問題進行處理，審閱公司下月生產(chǎn)作業(yè)計劃、銷售計劃、研發(fā)計劃、生產(chǎn)成本計劃、費用入帳計劃、指標管控計劃、部室及子分公司重點工作計劃等。
號：根據(jù)會議情況，進一步完善下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃，為公司領(lǐng)導審閱做準備。號：公司領(lǐng)導審閱下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
i.進一步完善月度工作計劃，28號前下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營計劃到各部室、車間、子分公司。2、負責車間工裝胎具、礦井及子分公司臨時性計劃令號的編制及下達。3、負責落實月度計劃完成情況的通報及考核。
4、負責向集團公司計劃處申請XX公司年度專項資 金計劃、大修計劃等。三、統(tǒng)計員崗位職責
1．收集匯總公司及分公司各項生產(chǎn)經(jīng)營指標，按產(chǎn)品類型編制公司及分公司生產(chǎn)統(tǒng)計報表及產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟指標統(tǒng)計報表；
2.按時登記臺帳，能及時為領(lǐng)導提供所需統(tǒng)計資料；
3.負責匯總公司相關(guān)業(yè)務部室的統(tǒng)計月報、季報和年報工作；
4.負責對外填報各種統(tǒng)計報表，并報部門領(lǐng)導審核及有關(guān)主管領(lǐng)導審批。 ５.認真學習有關(guān)統(tǒng)計法規(guī)，做好資料保密工作。６.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。四、對外投資業(yè)務員崗位職責
1、收集整理XX公司及各子分公司招商引資、對外投資、綜改信息、循環(huán)經(jīng)濟等業(yè)務工作的基礎(chǔ)資料，為上報材料提供基礎(chǔ)；
2、負責每月向集團公司對外投資科匯報各項工作情況； ３、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。五、招標員崗位職責
1、貫徹落實國家招投標法律、法規(guī)，制定XX公司招投標管理的各項規(guī)章制度； 2、負責審核各分公司月度招標項目計劃和月度招標項目備案表； 3、組織抽取招標代理機構(gòu)、抽取評標專家（紀委負責），組織招標條件符合性審查、招標公告和招標文件審查、現(xiàn)場踏勘和答疑，組織建設(shè)單位、專業(yè)工作組、XX公司業(yè)務部室、各監(jiān)督部門按時參加開評標活動；
4、招標全過程接受紀檢、審計、法事等部門的監(jiān)督，確保招投標活動公開、公平、公正和誠實信用；
5、匯總整理招投標檔案資料；
６、根據(jù)招投標管理委員會的安排，組織召開招投標管理委員會會議，對在招投標工作中的失職行為進行責任追究； ７、每月28號前將公司下月“月度招標項目備案表”、本月“月度招標項目統(tǒng)計表”上報集團公司招標辦。
８、向集團公司招標辦及時傳遞收集到的各類物資市場時價信息。 ９、完成公司招投標管理委員會交辦的其它工作。六、企管考核員崗位職責
具體負責公司各部及各分公司的績效考核工作
1、建立健全考核體系，制定公司績效考核管理辦法和考核細則；具 2、審核公司職能部室業(yè)務考核辦法和細則，避免考核方案出現(xiàn)矛盾。
3、落實集團公司及生產(chǎn)車間、分公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，核算車間計件工資及成本指標考核結(jié)果。
4、收集、整理、審核各職能部室考核結(jié)果，形成公司月度績效文件。
5、準備月度經(jīng)營績效考核例會，公司領(lǐng)導、職能部室、子分公司審核考核結(jié)果。 6、對績效考核結(jié)果中存在的問題及時修訂并下發(fā)到相關(guān)單位及部室。7、完成領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作。七、企管業(yè)務員崗位職責
具體負責建立健全公司各項規(guī)章制度、各項流程，并根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善
1、組織編寫公司各項規(guī)章制度、流程，并審核、報批，保證各項制度之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一； 2、跟蹤檢查規(guī)章制度、流程的貫徹執(zhí)行情況，提出修改、補充意見，逐步完善。
3、組織好對標達標工作：做好標桿單位的選定、標桿值完成情況的統(tǒng)計、指標分析及相應措施。
4、組織開展好集團公司企管處下達的各項活動安排并按期總結(jié)匯報； 5、協(xié)助、配合公司其他部門工作，完成公司領(lǐng)導交辦的各項工作和任務。
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