下面是范文網(wǎng)小編收集的最全財(cái)務(wù)管理流程圖 財(cái)務(wù)操作流程圖,供大家參考。
X XXXXXXX 公司 財(cái) 務(wù) 工 作 流 程 圖
目 目 錄 錄 一、借款流程圖 ....................................................................................................................... 1 二、報(bào)銷工作流程圖 ............................................................................................................... 2 三、記賬工作流程圖 ............................................................................................................... 3 四、報(bào)稅工作流程圖 ............................................................................................................... 4 五、開票工作流程圖 ............................................................................................................... 5 六、往來支付工作流程圖 ....................................................................................................... 6 七、工資/ 福利發(fā)放工作流程圖 .............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程圖 ....................................................................................................... 9 九、資質(zhì)管理工作流程圖 ..................................................................................................... 10 十、出入庫管理工作流程圖 ................................................................................................. 11 一、 借款 流程圖 借款工作流程圖 部門名稱 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 借款管理
附件:《物資采購申請表》、《出差申請表》、《借款單》 二、 報(bào)銷 工作流程圖 部門 總經(jīng)理 綜合部 財(cái)務(wù)部 各部門 節(jié)點(diǎn) A C D 1 2 3 4 報(bào)銷工作流程圖 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 報(bào)銷管理 部門 總經(jīng)理 綜合部 財(cái)務(wù)部 各部門 節(jié)點(diǎn) A B C D 借款人 填寫借款申請 審批 部門經(jīng)理審批 審核 支付 簽字領(lǐng)款 審核 登帳 編制月度明細(xì)表 每月核查 每月核查
三、 記賬 工作流程圖 記賬工作流程圖 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 記賬管理 部門 總經(jīng)理 綜合部 會計(jì) 出納 1 2 3 4 5 核實(shí)認(rèn)定 報(bào)銷人填寫報(bào)銷單據(jù) 報(bào)銷 審批 登帳 部門經(jīng)理審核 審核 審核 簽字清賬 編制月度明細(xì)表 每月核查 每月核查
節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 四、 報(bào)稅 工作流程圖 報(bào)稅管理流程圖 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 報(bào)稅管理 部門 總經(jīng)理 綜合部 會計(jì) 出納 節(jié)點(diǎn) A B C D 收集憑證 整 理憑證 編制記賬現(xiàn)金、銀行日記賬 登 記 總 賬 分類賬 存 檔 登記明細(xì)分類賬 核查 生 成總表 生成報(bào)表 編制各項(xiàng)明細(xì)表 核查
五、 開票 工作流程圖 開票工作流程圖 部門名稱 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 開票管理 部門 總經(jīng)理 綜合部 財(cái)務(wù)部 各部門 節(jié)點(diǎn) A B C 1 2 3 4 5 每月1~15號報(bào)稅 核實(shí)認(rèn)定 審核 登帳 納稅申請 編制納稅申報(bào)表 核算稅款 審批 申報(bào) 編制季度明細(xì)表 每季核查 每季核查
1 2 3 4 5 6 7 8 9 欠 足 六 、 往來支付 工作流程圖 崗位調(diào)動工作流程圖 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 往來支付管理 部門 總經(jīng)理 綜合部 財(cái)務(wù)部 各部門 節(jié)點(diǎn) A B C D 審核 購票申請 匯總開票情況 清點(diǎn)存票數(shù)量 開票申請 審批 開票 票據(jù)送出 購票 開票申請 登記 審批 審核 登記 編制月度明細(xì)表 每月核查 每月核查
1 2 3 5 6 核實(shí)認(rèn)定 購銷合同/支付申請 編制應(yīng)收/應(yīng)支報(bào)表 審批 獲知 收 / 支 登帳 審核 編制往來支付明細(xì)表 每月核查 每月核查
七、 工資/ 福利發(fā)放 工作流程圖 員工晉升工作流程圖 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 工資/福利發(fā)放管理 部門 總經(jīng)理 綜合部 財(cái)務(wù)部 各部門 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 登 帳 工 資 表 / 福利申請表 審核工資表/福利申請表 審批 發(fā)放工資/ 福利資金 領(lǐng)用 用品/津貼發(fā)放 審核 編制季度明細(xì)表 每季核查 每季核查
八、 印章 管理工作流程圖 印章管理工作流程圖 部門名稱 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 印章管理 部門 總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo) 綜合部 財(cái)務(wù)部 各部門 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 4 5 審核 審批 登記 印章使 用申請 使用 編制季度使用情況登記表 每季核查 每季核查
九、 資質(zhì)管理 工作流程圖 資質(zhì)管理工作流程圖 部門名稱 財(cái)務(wù)部 資質(zhì)管理 部門 總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo) 綜合部 財(cái)務(wù)部 各部門 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 4 編制資質(zhì)登記表 審核 審驗(yàn)申請 審驗(yàn) 審批 告 知 編制年度使用情況登記表 每年核查 每年核查
十、 出入庫管理 工作流程圖 出入庫管理工作流程圖 部門名稱 財(cái)務(wù)部 任務(wù)概要 部門 總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo) 綜合部 財(cái)務(wù)部 各部門 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 4 5 6 采購合同/ 項(xiàng)目審批表 銷貨合同 編制出/入庫申請表 出/入庫信息更新 出/入庫登記 審核 審批 告知入庫/出庫 編制月度出/入庫明細(xì)表 每月核查 每月核查
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