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醫(yī)院現(xiàn)金會計崗位職責(zé)共5篇(醫(yī)院現(xiàn)金會計的工作內(nèi)容)

時間:2022-06-18 02:20:37 綜合范文

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醫(yī)院現(xiàn)金會計崗位職責(zé)共5篇(醫(yī)院現(xiàn)金會計的工作內(nèi)容)

醫(yī)院現(xiàn)金會計崗位職責(zé)共1

  出納崗位職責(zé)

1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。

2、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)和各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。

4、負責(zé)住院處、收費室零鈔的的準(zhǔn)備工作。每日將住院處、收費室收款入庫,并當(dāng)日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

5、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不坐支,不私自挪用現(xiàn)金,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

7、認真審查各種報銷、支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理;不合格票據(jù)不予報銷;遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

8、根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。作帳數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證、帳款、帳帳相符,保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。

10、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。

11、負責(zé)辦理醫(yī)保費用領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。

12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,加強銀行支票管理,負責(zé)支票簽發(fā),按規(guī)定簽發(fā)空白支票,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

13、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。

  1)存取大額現(xiàn)金,須向領(lǐng)導(dǎo)申明,請示專人陪護。

  2)認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。

  3)現(xiàn)金不得過夜,有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

  4)如因違反制度而造成損失,由出納員負責(zé)。

  5)做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

14、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會計互相配合,做到相互支持,配合默契,搞好財務(wù)工作。

15、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。篇2:醫(yī)院出納崗位職責(zé)

  出納崗位職責(zé)

1、做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。

2、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)和各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。不坐支,不私自挪用現(xiàn)金,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

5、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,加強銀行支票管理,負責(zé)支票簽發(fā),按規(guī)定簽發(fā)空白支票,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

6、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。

  1)存取大額現(xiàn)金,須向領(lǐng)導(dǎo)申明,請示專人陪護。

  2)認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。

  3)現(xiàn)金不得過夜,有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

  4)如因違反制度而造成損失,由出納員負責(zé)。

  5)做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

7、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。

8、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。篇3:醫(yī)院出納工作職責(zé)

  醫(yī)院出納工作職責(zé)

  1在財務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記賬,每日終向會計提交銀行存款和現(xiàn)金日報表,隨時核對銀行存款和現(xiàn)金余額,做好日清月結(jié)。

2、根據(jù)銀行結(jié)算制度和醫(yī)院報銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時完成現(xiàn)金的收付及報銷工作,對現(xiàn)金的收付開具或索取正式票據(jù)。

3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,每日進行現(xiàn)金賬款盤存,并填寫出納日報表,報送主任,并及時將原始憑證傳遞給會計。

4、每日終將住院處、收費處所收款項入庫,并當(dāng)日存入銀行。

5、保管庫存現(xiàn)金和有價證券,對于現(xiàn)金和有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額。

6、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用,登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使用并妥善保管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如遇特殊需要時,需經(jīng)主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額,對領(lǐng)用人員要規(guī)定報銷期限。

7、如發(fā)生長短款現(xiàn)象,不得以長補短,要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,查明原因后方可處理。

醫(yī)院現(xiàn)金會計崗位職責(zé)共2

  出納崗位職責(zé)

  每日終向會計提并隨時記帳,做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,、1 交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。

  逐筆核對當(dāng)日收付款嚴(yán)格把關(guān)。標(biāo)準(zhǔn),熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)和各項費用支出范圍、2 項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。 3 、負責(zé)住院處、收費室零鈔的的準(zhǔn)備工作。每日將住院處、收費室收款入庫,并當(dāng)日存 4 入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。 5 保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,、6 定的庫存限額,不坐支,不私自挪用現(xiàn)金,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存

  現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)

  簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

、認真審查各種報銷、支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理;不合格票據(jù) 7 不予報銷;遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

、根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面 8 點清,防止差錯。作帳數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日 9 記帳,做到日清月結(jié),保證帳證、帳款、帳帳相符,保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。

、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。 10 、負責(zé)辦理醫(yī)保費用領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。 11 12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,加強

  銀行支票管理,負責(zé)支票簽發(fā),按規(guī)定簽發(fā)空白支票,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,

  不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。 13 存取大額現(xiàn)金,須向領(lǐng)導(dǎo)申明,請示專人陪護。 1) 認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。 2) 現(xiàn)金不得過夜,有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情 3) 況,妥善保管好鑰匙。

  如因違反制度而造成損失,由出納員負責(zé)。 4) )做好醫(yī)院財務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。 5 、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會計互相配合,做到相互支持,配合默契, 14 搞好財務(wù)工作。

15、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。篇2:醫(yī)院出

  納崗位職責(zé)

  出納崗位職責(zé)

  每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)并隨時記帳,做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付,、1 金日報,做到日清月結(jié)。

  逐筆核對當(dāng)日收付款嚴(yán)格把關(guān)。標(biāo)準(zhǔn),熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)和各項費用支出范圍、2 項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放,收據(jù)存根的回收保管工作。 3 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的行為。不坐支,不私自挪用現(xiàn)金, 4 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵銷庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。

  不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體

醫(yī)院現(xiàn)金會計崗位職責(zé)共3

  篇1:現(xiàn)金會計崗位職責(zé) 現(xiàn)金會計崗位職責(zé)

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  篇2:現(xiàn)金會計的工作職責(zé) 現(xiàn)金會計的工作職責(zé)

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理, 內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正和重寫。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。

六、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

八、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。

十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進行分類匯集,分析比較,編制現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。

  篇3:會計與出納崗位職責(zé) 出納員崗位職責(zé)

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,

  第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金

  及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑

  證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

  第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確

  保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)

  第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  會計人員崗位職責(zé)

  第四條 認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。

  第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財

  第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查

  閱妥善保管和存檔。

  第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  好項目付款

  壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進行會計處理。

  篇4:現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)及工作流程-三川 現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

4、負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。

6、負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

7、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬形成。

  注:《現(xiàn)金收入日報表》應(yīng)包括日期,收入金額,收入明細,應(yīng)為

  篇5:現(xiàn)金會計崗位工作職責(zé) 現(xiàn)金會計崗位工作職責(zé)

1.收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù),核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當(dāng)天收入款項是否一致;欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字;擔(dān)保人,經(jīng)辦人簽字有無遺漏。

2.逐筆核對刷卡金額,整理原始單據(jù)后,再根據(jù)刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。

4.與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務(wù),并及時催收采購人員報銷還款。

11.月末核對銀行對賬單,正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表(調(diào)節(jié)表報財務(wù)經(jīng)理審核),保證帳實相符,切忌開空頭支票,如出現(xiàn)問題,給酒店造成的損失,由個人承擔(dān)。

  篇6:出納會計崗位責(zé)任制 出納會計崗位責(zé)任制

9、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐日盤點,不得以私人挪用。

10、每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

(補充財務(wù)管理制度)

  財務(wù)管理制度 總 則 為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

  財務(wù)機構(gòu)與會計人員

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設(shè)備;

3、電子設(shè)備(如微機、復(fù)印機、傳真機等);

4、運輸工具;

  十

一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設(shè)備10年;

3、電子設(shè)備、運輸工具5年;

  固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。 十

二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費用。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時處理完畢。 資金、現(xiàn)金、費用管理 十

四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。

  十

六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。

  十

八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。

十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意不得改變支付方式和用途。 二

十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 二十

一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。

二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。 二十

四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。 二十

五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。 二十

六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。

  其它事項

  二十

七、按照上級主管部門的要求,及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。

  篇7:現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定,辦理日?,F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。

二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度,不得擅自收取規(guī)定外的款項,不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫,不得挪用現(xiàn)金,不得公款私存。

五、辦理收付款業(yè)務(wù)時,對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進行復(fù)核后,方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付,現(xiàn)金當(dāng)面點清,以防差錯,并認真鑒別貨幣真?zhèn)危乐辜兮n。

  管領(lǐng)用收據(jù),不得轉(zhuǎn)借他人使用。

七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時,必須申請專車,并有兩人以上同行(其中含保衛(wèi)人員一名)。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。

  銀行出納崗位職責(zé)

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用,不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。

三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務(wù),不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票,應(yīng)及時通知項目資金有關(guān)人員,辦理相關(guān)手續(xù),并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。

四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進行復(fù)核后,方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

  日期、收款單位、金額、用途,對金額不能確定的項目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全,并有經(jīng)辦人簽字。

八、收取外單位支票時,應(yīng)認真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容,有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,及時送存銀行。

九、支票報銷時,應(yīng)及時銷號,逾期未用的支票應(yīng)及時收回。

十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。

十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認蓋章。

  十

二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對,確保準(zhǔn)確無誤。

  等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。

  篇8:出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容 財務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容

一、出納崗位:

  崗位職責(zé):

1、管理公司各銀行帳戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。

  工作內(nèi)容:

1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款:

  2)、逐筆清點。 3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。

2、辦理各類付款業(yè)務(wù): 1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。

3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。

  篇9:會計、出納崗位職責(zé)

六、會計員崗位責(zé)任制

七、出納員崗位責(zé)任制

二、嚴(yán)格公私分明,嚴(yán)禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。

三、認真審核原始憑證,堅決抵制亂開支行為,對不符合財務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。

醫(yī)院現(xiàn)金會計崗位職責(zé)共4

  會計崗位職責(zé)

1、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,搞好會計核算,嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助編制預(yù)算,控制預(yù)算定額,合理使用資金,以保證醫(yī)院各項事業(yè)的需要。

2、負責(zé)各項會計事務(wù)處理,及時、認真、準(zhǔn)確地填制記賬憑證。做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實,賬賬相符,賬面整潔,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,日清月結(jié),報賬及時。做好總賬登記及會計核算工作。

3、及時、正確地編制會計報表,編制的報表要做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確、銜接,做到賬表對口,并認真分析,有情況,有說明,經(jīng)院長核準(zhǔn),按時上報。

4、嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。正確進行會計監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時向科長匯報。經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

5、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。

6、堅持勤儉節(jié)約的原則。從提高資金使用效率的角度,及時提出建議,以達到少花錢多辦事的目的。

7、管好會計檔案,做好會計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。

8、認真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的會計業(yè)務(wù)任務(wù)。

醫(yī)院現(xiàn)金會計崗位職責(zé)共5

1.管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。2.認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報銷手續(xù),對憑證不實的,有權(quán)拒付。3.根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無誤。4.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。5.認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收暫付款項。6.按時做好工資和獎金等發(fā)放工作,收好管好雜費、代辦費,按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算,并張榜公布。7.熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。8.與主管會計相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為學(xué)校管好財,用好財。9.做好安全防盜工作,各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。10.積極參加總務(wù)處組織的各種活動、會議,做好學(xué)校安排的臨時性工作。11.嚴(yán)肅考勤紀(jì)律,參加會議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。12.團結(jié)協(xié)作,力爭學(xué)校資金正常運行。

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