金庫管理制度3篇金庫管理的重要性

時(shí)間：2024-01-06 09:48:00 綜合范文

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金庫管理制度3篇金庫管理的重要性

金庫管理制度1

　　杜絕私設(shè)小金庫的規(guī)定

　　1、為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理，嚴(yán)肅各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加速資金流轉(zhuǎn)，集團(tuán)各部門一律嚴(yán)禁私設(shè)小金庫和帳外帳。集團(tuán)所屬各部門應(yīng)嚴(yán)格把住財(cái)務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞，嚴(yán)防資產(chǎn)流失，一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫，集團(tuán)沒收小金庫的全部資產(chǎn)，并按違紀(jì)金額的1—2倍對(duì)部門處以罰款，并按小金庫金額的.10%對(duì)分公司負(fù)責(zé)人處以罰款，違紀(jì)嚴(yán)重的，報(bào)上級(jí)處理。

　　2、“小金庫”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的收入：

　?。?）各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入：包括營(yíng)業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺(tái)等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報(bào)廢固定資產(chǎn)變價(jià)收入、逾期押金收入等。

　?。?）各項(xiàng)服務(wù)和勞務(wù)收入：包括加工、維修、運(yùn)輸和代理業(yè)務(wù)收入等。

　?。?）各項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用：包括補(bǔ)貼、手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)及其他形式的價(jià)外收費(fèi)。

　?。?）各種形式的回扣和傭金、禮金。

　?。?）各項(xiàng)行政事業(yè)性收入：包括水費(fèi)、電費(fèi)、房租、電話、傳真等收費(fèi)。

　　（6）各項(xiàng)罰款及管理費(fèi)等收入。

　　（7）其他應(yīng)列入本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門帳內(nèi)的各項(xiàng)收入。

　?。?）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門帳外的。

金庫管理制度2

　　為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理,切實(shí)做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:

　　一、出入門制度

　　1、營(yíng)業(yè)間的`防尾隨聯(lián)動(dòng)門在營(yíng)業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài),要保證電源及管理的正常,沒有特殊情況,不允許關(guān)閉電源。

　　2、在營(yíng)業(yè)前或者營(yíng)業(yè)終了交接尾箱時(shí),前門、防尾隨門電源可臨時(shí)關(guān)閉,但關(guān)閉時(shí)間不應(yīng)超過三分鐘。

　　3、現(xiàn)金尾箱交接完畢,下班后,要關(guān)閉防尾隨門電源。

　　4、營(yíng)業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門,社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門,本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進(jìn)入營(yíng)業(yè)間。

　　5、要確認(rèn)后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

　　二、營(yíng)業(yè)廳鑰匙管理制度

　　1、防尾隨門和營(yíng)業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

　　2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所保留聯(lián)動(dòng)門、營(yíng)業(yè)廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管,并進(jìn)行登記;移交時(shí)必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,辦理交接手續(xù)。

　　3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé),保證上班之前打開門。同時(shí)做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。