下面是范文網(wǎng)小編分享的超市應(yīng)付應(yīng)收崗位職責(zé)共4篇(應(yīng)收應(yīng)付屬于什么崗位)，供大家閱讀。

超市應(yīng)付應(yīng)收崗位職責(zé)共1

　　篇1：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　職務(wù):應(yīng)收會(huì)計(jì)

1、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理，

　　每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表；

　　3認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工

　　明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）；

　　4額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及

　　責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；

　　5送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表（每月15號(hào)前

　　后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份）；

　　6合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)

　　報(bào)；

　　7合同，并與erp核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確；錄入excle 入、成本明細(xì)表；

　　8計(jì)劃成本核算方法；

　　9品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

　　10現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對(duì)工作；

　　11系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、

　　票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

　　12軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

　　13工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工

、認(rèn)真核對(duì)并確作，登記應(yīng)收帳款、對(duì)應(yīng)收帳款金時(shí)與客戶對(duì)帳。負(fù)、負(fù)責(zé)編制并報(bào)經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)、負(fù)責(zé)審核銷售的合同及時(shí)進(jìn)行上、負(fù)責(zé)審核銷售合同管理與計(jì)劃收、負(fù)責(zé)配合制定、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成、負(fù)責(zé)erp沈陽、負(fù)責(zé)開具金稅普通發(fā)票、出口發(fā)、負(fù)責(zé)出口退稅、負(fù)責(zé)按時(shí)完成作；

14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會(huì)計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年

　　審等各項(xiàng)工作； 15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)；做到金

　　額與稅務(wù)帳面相符； 16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)

　　表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表，做好納稅申報(bào)工作；

17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì)；

18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、

　　規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號(hào)前，將內(nèi)部報(bào)表

　　報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)

　　的合理與歸檔情況； 22、對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的

　　其它工作。 篇2：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)，如下： 1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。

　　2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時(shí)登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報(bào)表，在次月8號(hào)之前與營銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對(duì)。

　　3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對(duì)，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。 4）負(fù)責(zé)對(duì)來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對(duì)，加工費(fèi)核對(duì)，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。 5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號(hào)之前的應(yīng)收款報(bào)表，分別給營銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

　　6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時(shí)上報(bào)，主管部門 篇3：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

　　篇4：應(yīng)收賬款管理員工作職責(zé)要求

　　工作職責(zé)要求

　　應(yīng)收賬款主要包括發(fā)出商品因賒銷所產(chǎn)生的各類應(yīng)收款項(xiàng)等債權(quán)、公司的預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等，屬于公司的流動(dòng)資產(chǎn)。

超市應(yīng)付應(yīng)收崗位職責(zé)共2

《應(yīng)收應(yīng)付管理》習(xí)題

1.在同時(shí)啟動(dòng)銷售系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)的情況下，應(yīng)收款系統(tǒng)可以向銷售系統(tǒng)傳遞記賬憑

　　證。F

2.無論采用“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案還是“簡(jiǎn)單核算”應(yīng)用方案，應(yīng)收款系統(tǒng)均可以對(duì)銷售發(fā)票

　　進(jìn)行制單處理，并傳遞給總賬。 T

3.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，期初余額的形式只能是其他應(yīng)收單。F

4.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，通過期初余額錄入功能，用戶可以將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收、應(yīng)

　　付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)。F

5.在應(yīng)收款系統(tǒng)的單據(jù)編號(hào)設(shè)置功能中，可以將收款單的編號(hào)設(shè)置為“允許手工修改"。T

6.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，不能對(duì)專用發(fā)票進(jìn)行單據(jù)格式的設(shè)計(jì)。F

7.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，系統(tǒng)默認(rèn)的代墊費(fèi)用類型為“其他應(yīng)收單”。T

8.應(yīng)收款系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須與賬套的啟用期間一致。F

9.可以在建賬完畢后直接進(jìn)入系統(tǒng)啟用設(shè)置進(jìn)行應(yīng)收款系統(tǒng)的啟用。T

10.在應(yīng)收款系統(tǒng)的制單功能中，系統(tǒng)默認(rèn)制單日期為單據(jù)日期。F

11.在錄入一筆壞賬收回的款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)該注意不要把該客戶的其他的收款業(yè)務(wù)與該筆壞賬收

　　回業(yè)務(wù)錄入到同一張收款單中。T

12.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，當(dāng)背書方式為“沖銷應(yīng)付賬款”時(shí)，如果背書金額大于應(yīng)付賬款，則將

　　剩余金額記為供應(yīng)商的預(yù)付款，并結(jié)清該張票據(jù)。T

13.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，如果貼現(xiàn)凈額或背書金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息，

　　但可以修改。F

14.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，核銷的記賬日期應(yīng)等于業(yè)務(wù)處理時(shí)的注冊(cè)日期。T

15.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，同幣種核銷時(shí)，如果結(jié)算的金額小于收款單金額與預(yù)收款的使用金額

　　之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用預(yù)收款的金額。F

16.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，一次只能對(duì)一種結(jié)算單類型進(jìn)行核銷，即手工核銷的情況下需要將收

　　款單和付款單分開核銷。T

17.在應(yīng)收款系統(tǒng)的收款單中，如果選擇表體記錄的款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則該款項(xiàng)用途為

　　其他費(fèi)用，且其表體的科目不能是收付系統(tǒng)的控制科目。T

18.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，應(yīng)收單是記錄非銷售業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款情況的單據(jù)。應(yīng)收單的實(shí)質(zhì)

　　是一張憑證。T

19.無論是否使用銷售系統(tǒng)，所有發(fā)票及應(yīng)收應(yīng)付單均應(yīng)在應(yīng)收款系統(tǒng)中錄入。F

20.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，通過業(yè)務(wù)賬表查詢，可以及時(shí)地了解一定期間內(nèi)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的發(fā)生、

　　收款付款的匯總情況、累計(jì)情況及期末結(jié)存匯總情況。F

21.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，單據(jù)報(bào)警的作用是對(duì)快要到期的單據(jù)或即將不能享受現(xiàn)金折扣的單據(jù)

　　進(jìn)行列示，系統(tǒng)提供自動(dòng)報(bào)警和人工查詢兩種方式。T

22.如果應(yīng)付款系統(tǒng)中生成的憑證已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中記賬，又需要對(duì)形成憑證的單據(jù)進(jìn)行修

　　改，則可以刪除憑證，然后對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行其他操作后再重新生成憑證。F

23.如果將總賬系統(tǒng)與應(yīng)付款系統(tǒng)集成使用，則在應(yīng)付款系統(tǒng)中的制單日期應(yīng)該滿足總賬制

　　單日期序時(shí)要求。T

24.在應(yīng)付款系統(tǒng)的應(yīng)付沖應(yīng)付的轉(zhuǎn)賬處理功能中，每次可以選擇多個(gè)轉(zhuǎn)入單位。F

25.若網(wǎng)上銀行需要取消確認(rèn)支付標(biāo)記，則需要判斷這些單據(jù)在應(yīng)付款系統(tǒng)是否已經(jīng)制單，

　　只要未制單便允許取消支付標(biāo)記。F

　　單選題

1.在應(yīng)收款系統(tǒng)的取消操作功能中，不能完成（D）操作。

　　A.取消核銷。B.取消票據(jù)處理。C.取消并賬。D.取消制單。

2.應(yīng)收款系統(tǒng)中的科目賬查詢結(jié)果，一般來說應(yīng)該與總賬中的客戶往來賬查詢結(jié)果相同，

　　但如果存在以下情況之一，就會(huì)導(dǎo)致兩邊結(jié)果不一致。A

　　A.總賬期初余額明細(xì)與應(yīng)收期初明細(xì)不一致。

　　B.應(yīng)收系統(tǒng)期初余額錄入后未與總賬進(jìn)行對(duì)賬。

　　C.總賬中未執(zhí)行記賬操作。

　　D.應(yīng)收系統(tǒng)中還有尚未制單的業(yè)務(wù)。

3.在應(yīng)收款系統(tǒng)的賬表查詢功能中，（C）功能中包括“明細(xì)方式”和“回款方式”兩種顯示

　　方式。

　　A.業(yè)務(wù)總賬B.業(yè)務(wù)余額表C.業(yè)務(wù)明細(xì)賬D.對(duì)賬單

4.如果在應(yīng)收款系統(tǒng)中生成的憑證已經(jīng)在總賬中記賬，又需要對(duì)形成憑證的原始單據(jù)進(jìn)行

　　修改，則可以通過（A）操作，然后對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的修改。

　　A.沖銷憑證B.取消操作C.取消記賬D.刪除憑證

5.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，收款單據(jù)的類型主要包括(D )。

　　A.銷售專用發(fā)票。B.銷售普通發(fā)票。C.收款單。D.其他應(yīng)收單。

6.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，錄入期初余額時(shí)，發(fā)票和應(yīng)收單的方向包括正向和負(fù)向，而（C），

　　則不用選擇方向，系統(tǒng)均默認(rèn)為正向。

　　A.應(yīng)付單B.預(yù)收款單C.預(yù)付款單D.應(yīng)付票據(jù)

7.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，期初發(fā)票是指還未核銷的（C），在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核

　　銷部分金額不顯示。

　　A.應(yīng)收賬款B.預(yù)收賬款C.應(yīng)收票據(jù)D.其他應(yīng)收款

8.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備應(yīng)不包括（C）。

　　A.設(shè)置客戶檔案。B.設(shè)置存貨檔案。C.設(shè)置供應(yīng)商檔案。D.設(shè)置結(jié)算方式。

9.在應(yīng)收款系統(tǒng)的制單功能中，合并制單一次可以選擇多個(gè)制單類型，但至少必須選擇一

　　個(gè)制單類型，其中，可以進(jìn)行合并制單的單據(jù)類型是（D）。

　　A.核銷制單B.壞賬處理C.票據(jù)處理D.轉(zhuǎn)賬處理

10.在應(yīng)收款系統(tǒng)的制單功能中，以下說法錯(cuò)誤的是（D）。

　　A.制單后可以增加、刪除分錄。

　　B.制單后可以增加、刪除分錄，但增加、刪除的分錄科目不能為受控科目。

　　C.系統(tǒng)生成的分錄不允許刪除。

　　D.可以修改附單據(jù)數(shù)。

11.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，核銷時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為預(yù)收款的記錄其缺省的內(nèi)容為（A）。

　　A.本次結(jié)算金額等于該記錄的原幣金額。

　　B.本次結(jié)算金額為空。

　　C.系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偂?/p>

　　D.直接沖減應(yīng)收款。

12.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，結(jié)算單列表顯示的款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款，而款項(xiàng)類型為（A）

　　的記錄不允許在此作為核銷記錄。

　　A.應(yīng)付款B.預(yù)付款C.其他費(fèi)用D.應(yīng)收票據(jù)

13.應(yīng)收系統(tǒng)中選擇結(jié)算單類型為付款單時(shí)，被核銷單據(jù)列表中可以顯示的記錄有（C）。

　　A.藍(lán)字應(yīng)收單。B.紅字應(yīng)收單。C.藍(lán)字發(fā)票。D.付款單。

14.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，（A）用來記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)開具的退付給客戶的款項(xiàng)。

　　A.收款單B.付款單C.應(yīng)收單D.應(yīng)付單

15.在應(yīng)收款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，收款單中的款項(xiàng)類型應(yīng)不包括（C）。

　　A.應(yīng)收款B.預(yù)收款C.應(yīng)付款D.其他費(fèi)用

16.如果應(yīng)收款系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)集成使用，在應(yīng)收款系統(tǒng)中不能對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行（A）操作。

　　A.錄入B.查詢C.核銷D.制單

17.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，取消核銷的操作應(yīng)該在（D）操作之前完成。

　　A.收款單據(jù)錄入B.收款單據(jù)審核C.手工核銷D.核銷制單

18.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，取消操作的類型應(yīng)不包括（A）。

　　A.取消記賬B.取消并賬C.取消轉(zhuǎn)賬D.取消核銷

19.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，賬表查詢的科目賬查詢功能可以完成（C）查詢。

　　A.科目總賬B.科目匯總表C.科目余額表D.匯總記賬憑證

20.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)賬表應(yīng)不包括（B）。

　　A.業(yè)務(wù)總賬B.業(yè)務(wù)明細(xì)賬C.業(yè)務(wù)余額表D.憑證匯總表

21.在應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)集成使用的情況下，應(yīng)付款系統(tǒng)應(yīng)向總賬系統(tǒng)傳遞（C）。

　　A.付款結(jié)算情況。B.應(yīng)用函數(shù)。C.憑證。D.分析數(shù)據(jù)。

22.在應(yīng)付款系統(tǒng)的詳細(xì)核算應(yīng)用方案下，應(yīng)付款系統(tǒng)的主要功能有（D）。

　　A.處理應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

　　B.對(duì)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。

　　C.在應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程中生成憑證。

　　D.審核已生成的記賬憑證。

23.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，如果期初余額為預(yù)付款則應(yīng)填付款單，付款單的款項(xiàng)類型主要包括

（B）。

　　A.預(yù)收款B.預(yù)付款C.應(yīng)收款D.應(yīng)付票據(jù)

24.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，如果選擇根據(jù)單據(jù)自動(dòng)報(bào)警，不需繼續(xù)選擇的參數(shù)是（D）。

　　A.提前天數(shù)B.信用方式C.折扣方式D.提前比率

25.在應(yīng)付款系統(tǒng)中，關(guān)于票據(jù)管理以下說法正確的是（D）。

　　A.商業(yè)承兌匯票必須有承兌銀行。

　　B.銀行承兌匯票不能有承兌銀行。

　　C.保存票據(jù)的結(jié)果是系統(tǒng)自動(dòng)增加了一張結(jié)算單。

　　D.票據(jù)生成的付款單不能修改。

　　多選題

1.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，通過業(yè)務(wù)賬表查詢，可以及時(shí)地了解一定時(shí)期內(nèi)期初應(yīng)收款結(jié)存匯總

　　情況及（BCD）等情況。

　　A.應(yīng)收款發(fā)生B.收款發(fā)生的匯總C.壞賬準(zhǔn)備計(jì)提D.期末應(yīng)收款結(jié)存匯總

2.在應(yīng)收款系統(tǒng)的憑證查詢功能中，刪除憑證的前提條件是（ABC）。

　　A.未審核B.未經(jīng)出納簽字C.未記賬D.未傳遞到總賬

3.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，根據(jù)客戶往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了（ACD）兩種

　　應(yīng)用方案。

　　A.精細(xì)核算B.粗放核算C.詳細(xì)核算D.簡(jiǎn)單核算

4.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，錄入期初余額，包括未結(jié)算完的（ABC）單據(jù)。這些期初數(shù)據(jù)必須是

　　賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。

　　A.發(fā)票B.應(yīng)收單C.應(yīng)付單D.預(yù)收款單

5.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，當(dāng)系統(tǒng)選項(xiàng)中設(shè)置了啟用（ABCD）數(shù)據(jù)權(quán)限，則在查詢、編輯期初

　　余額數(shù)據(jù)時(shí)均需要根據(jù)登錄用戶的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)的限制。

　　A.客戶B.供應(yīng)商C.部門D.職員

6.在應(yīng)收款系統(tǒng)中所使用的應(yīng)收科目應(yīng)滿足如下條件：ABD

　　A.應(yīng)付款系統(tǒng)受控科目B.應(yīng)收款系統(tǒng)受控科目C.本幣科目D.末級(jí)科目

7.在應(yīng)收款系統(tǒng)的賬套參數(shù)設(shè)置中，憑證頁簽的賬套參數(shù)主要包括。（AC）

　　A.受控科目制單方式B.非受控科目制單方式C.應(yīng)收款核銷方式 D.銷售科目依據(jù)

8.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，以下（ AC）賬套參數(shù)不能隨時(shí)修改。

　　A.應(yīng)收款核銷方式B.單據(jù)審核日期依據(jù)C.壞賬處理方式D.應(yīng)收賬款核算模型

9.有權(quán)啟用應(yīng)收款系統(tǒng)的操作員是（AB）。

　　A.系統(tǒng)管理員B.賬套主管C.財(cái)務(wù)主管D.會(huì)計(jì)主管

10.在應(yīng)收款系統(tǒng)的制單功能中，關(guān)于制單日期，以下說法正確的是（BC）。

　　A.系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期

　　B.制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期

　　C.制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為單據(jù)日期

　　D.制單日期應(yīng)小于等于所選的單據(jù)的最大日期

11.在應(yīng)收款系統(tǒng)的壞賬處理功能中，以下說法正確的是（BD）。

　　A.只能在初始設(shè)置中改變壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比率

　　B.本次壞賬發(fā)生金額只能小于單據(jù)余額

　　C.本次壞賬發(fā)生金額只能等于單據(jù)余額

　　D.壞賬收回制單不受系統(tǒng)選項(xiàng)中“方向相反分錄是否合并”選項(xiàng)控制

12.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，無論做過以下任意一種操作，就不能修改壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，只允許查詢。BC

　　A.錄入期初余額B.壞賬計(jì)提C.壞賬發(fā)生D.壞賬收回

13.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，轉(zhuǎn)賬處理功能主要包括（BCD）。

　　A.應(yīng)收沖預(yù)付B.應(yīng)收沖應(yīng)收C.預(yù)收沖應(yīng)收D.紅票對(duì)沖

14.在應(yīng)收款系統(tǒng)中，在以下幾種情況下票據(jù)不能被刪除。AB

　　A.收到日期在已經(jīng)結(jié)賬月

　　B.票據(jù)所形成的收款單已經(jīng)核銷

　　C.已經(jīng)進(jìn)行過計(jì)息處理

　　D.已經(jīng)進(jìn)行過轉(zhuǎn)出等處理

15.在應(yīng)收款系統(tǒng)的單據(jù)審核功能中，“單據(jù)過濾條件"包括（ABC）。

　　A.已審核B.未審核C.客戶D.供應(yīng)商

超市應(yīng)付應(yīng)收崗位職責(zé)共3

　　應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

1..認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

一、全面清理，分類建檔。企業(yè)要對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付帳款情況進(jìn)行全面清理，摸清底數(shù)，準(zhǔn)確掌握應(yīng)收、應(yīng)付帳款的詳細(xì)情況，包括應(yīng)收帳款的帳齡、數(shù)額、類別、緣由、收回的風(fēng)險(xiǎn)及虛列的帳目，并與欠款單位進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)獲取有效的追款憑據(jù)。在對(duì)應(yīng)收帳款的帳齡、風(fēng)險(xiǎn)程度全面分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)帳齡的長短、額度的大小和欠款對(duì)象的經(jīng)營狀況，分類建立檔案。應(yīng)付帳款也要及時(shí)、主動(dòng)與供貨企業(yè)核對(duì)，建立相應(yīng)檔案。

二、建立和健全往來帳戶結(jié)算登記、核查、清理制度。要及時(shí)登記每筆往來款項(xiàng)，準(zhǔn)確反映應(yīng)收、應(yīng)付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，并按月對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)與清理。要制定嚴(yán)格的管理辦法，對(duì)超過信用期的應(yīng)收、應(yīng)付帳款要逐筆查實(shí)原因，分清責(zé)任，責(zé)成有關(guān)人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計(jì)劃，責(zé)任到人。

三、加強(qiáng)對(duì)客戶資信的管理。要加強(qiáng)對(duì)客戶資信程度的調(diào)查和分析評(píng)估，通過銀行、同行業(yè)及社會(huì)中介等各種渠道，及時(shí)了解和掌握客戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營人員變動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。在此基礎(chǔ)上建立客戶檔案，對(duì)客戶的資信實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)資信下降的客戶要及時(shí)采取減少發(fā)貨、實(shí)行擔(dān)保和加強(qiáng)催收等預(yù)防和減少風(fēng)險(xiǎn)的措施；對(duì)資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨。

四、嚴(yán)格按合同組織生產(chǎn)和銷售。企業(yè)要堅(jiān)持按合同組織生產(chǎn)，銷售貨物，杜絕隨意發(fā)貨的現(xiàn)象。對(duì)于市場(chǎng)無銷路的產(chǎn)品要堅(jiān)決停下來；對(duì)于貨款回籠差的產(chǎn)品要限產(chǎn)，防止產(chǎn)生新的積壓和拖欠。要認(rèn)真落實(shí)國家已出臺(tái)的各項(xiàng)控制總量的政策措施，把淘汰落后生產(chǎn)能力與結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)重組和產(chǎn)品升級(jí)結(jié)合起來。

五、建立銷售回款責(zé)任制。企業(yè)要將產(chǎn)品銷售和資金回籠結(jié)合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項(xiàng)重要指標(biāo)，并與其工資、獎(jiǎng)金、旅差費(fèi)掛鉤。凡因自身原因?qū)е仑浛畋煌锨返模暻楣?jié)輕重追究有關(guān)人員的責(zé)任，對(duì)人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責(zé)任。

六、嚴(yán)格賒銷管理。要嚴(yán)把賒銷關(guān)，建立并完善企業(yè)賒銷審批程序和風(fēng)險(xiǎn)防范制度。要制定嚴(yán)格的賒銷內(nèi)部控制制度，科學(xué)地選擇賒銷對(duì)象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)。同時(shí)，企業(yè)要通過制定營銷計(jì)劃，加強(qiáng)合同管理，把賒銷納入嚴(yán)格的合同管理之中。

七、強(qiáng)化信用觀念，積極支付到期的債務(wù)。企業(yè)要重合同、守信用，從自身做起，認(rèn)真清理應(yīng)付帳款。要按合同約定的時(shí)間，積極組織資金，按期支付到期的債務(wù)，對(duì)一時(shí)無力償付的，企業(yè)必須要有明確的書面承諾，作出還款計(jì)劃。對(duì)有糾紛的貨款，要依法核對(duì)帳務(wù)，

　　及時(shí)提供欠款憑據(jù)，落實(shí)債權(quán)債務(wù)。凡不及時(shí)償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據(jù)的企業(yè)，要追究當(dāng)事人的行政責(zé)任。

八、及時(shí)消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度，及時(shí)消化處理當(dāng)期發(fā)生的呆壞帳。對(duì)可能破產(chǎn)、關(guān)閉的客戶，要積極采取保全債權(quán)措施；已經(jīng)破產(chǎn)的，要及時(shí)取得各種法律文書，以備核銷之用；對(duì)長期掛帳、事實(shí)上已難以收回的逾期貨款或?qū)σ蚱渌蛱摿械膽?yīng)收帳款要明確責(zé)任，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審批后，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對(duì)企業(yè)核銷的歷史債務(wù)可計(jì)入企業(yè)當(dāng)期損益，年度考核時(shí)可予以扣除。對(duì)企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要及時(shí)盤活處理，防止造成新的積壓和損失。

九、積極運(yùn)用法律手段加大追索債務(wù)的力度。要強(qiáng)化法律意識(shí)，充分運(yùn)用法律手段清理欠款，以維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。對(duì)于逾期的貨款，凡債務(wù)人沒有明確的還款計(jì)劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進(jìn)行清繳。對(duì)于有潛在風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)企業(yè)，要做好法律防范的基礎(chǔ)工作。

.財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付和業(yè)務(wù)上應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別 財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付是根據(jù)財(cái)務(wù)工商認(rèn)可的票據(jù)主要是根據(jù)憑證出來的應(yīng)收應(yīng)付款。如支票發(fā)票等。如財(cái)務(wù)應(yīng)收款=開出去的發(fā)票金額 – 收到的錢對(duì)公。而業(yè)務(wù)的應(yīng)收款則=開出去的銷售單提單的金額 – 收到的錢包括現(xiàn)金帳。這里收到錢也有這么個(gè)情況打個(gè)比方說張三拿著李四的支票來付款的我發(fā)票一定要開李四的。從財(cái)務(wù)角來說根本沒有和張三發(fā)生往來但業(yè)務(wù)關(guān)系上是和張三發(fā)生的。業(yè)務(wù)應(yīng)收款掛的是張三而財(cái)務(wù)應(yīng)收款是李四。

　　Word中的打印技巧

一、打印到文件

　　想打印文件，沒有打印機(jī)，而有打印機(jī)的電腦又沒裝Word，怎么辦?我們可以在Word的“文件”菜單中調(diào)出“打印”對(duì)話框再選中“打印到文件”選項(xiàng)，確定后選擇保存該文件的位置，再輸入文件名后即可生成一個(gè)后綴名為prn的打印機(jī)文件，這樣就可以在有打印機(jī)的電腦上將這個(gè)文件打印出來了。

二、打印文本框里的內(nèi)容

　　有時(shí)在文本框中輸入的內(nèi)容，在打印的時(shí)候無法打印出來，解決的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單，只要將文本框轉(zhuǎn)換為圖文框，就能對(duì)框里的內(nèi)容進(jìn)行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然后選擇“設(shè)置文本框格式”，在彈出的對(duì)話框中選擇“轉(zhuǎn)換為圖文框”即可。

三、打印附加信息

　　如果你希望在將要打印出來的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點(diǎn)擊Word的“文件”菜單，調(diào)出“打印”對(duì)話框再點(diǎn)擊“選項(xiàng)”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設(shè)置完成后點(diǎn)擊確定，就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中該項(xiàng)即可。

四、在一張紙上打印一篇多頁的文檔

　　這種方法可以節(jié)省紙張，具體操作：?jiǎn)螕簟拔募盶\\\“打印”，在“顯示比例”下“每頁的版數(shù)”框中，單擊所需選項(xiàng)。例如，要在一張紙上打印一篇4頁的文檔，可單擊“4版”選項(xiàng)。

五、逆頁序打印

　　多頁的文檔需要打印，按照Word中的默認(rèn)設(shè)置總是從第一頁打印到最后一頁，所以整篇文檔打印完后是最后一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理一遍，十分麻煩。其實(shí)我們?cè)诖蛴∏爸灰仍凇肮ぞ摺盶\\\“選項(xiàng)”\\\\“打印”選項(xiàng)卡中選中“逆頁序打印”，即可在打印時(shí)按逆序從最后一頁打印到第一頁，這樣，打印完后所有的

　　頁是順序排列的。

六、一次打印多篇文檔

　　如果你需要打印的文檔不止一個(gè)，又想通過一次操作把幾個(gè)文檔依次打印出來，單擊“打開”按鈕，在“打開”對(duì)話框的文件夾列表中找到并打開包含要打印的文檔的文件夾，選擇要打印的多個(gè)文檔，然后單擊“打開”對(duì)話框右上角的“工具”菜單，選擇“打印”命令即可。

七、只打印選定的內(nèi)容

　　要想只打印文章的一部分內(nèi)容，在用Word打印以前，首先要選定需要打印的部分文檔，然后單擊“文件”\\\\“打印”，再單擊“選定的內(nèi)容”選項(xiàng)。這樣就會(huì)只打印你所選定的內(nèi)容了

八、后臺(tái)打印

　　利用后臺(tái)打印可以在打印文檔的同時(shí)使用其他應(yīng)用程序，從而提高工作效率。啟動(dòng)“后臺(tái)打印”的方法是：點(diǎn)擊Word的“文件”\\\\“打印”，再點(diǎn)擊“選項(xiàng)”選中“后臺(tái)打印”即可。

超市應(yīng)付應(yīng)收崗位職責(zé)共4

　　應(yīng)付及應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

　　應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□ 工作要求：

　　對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)帳管理，配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來情況，對(duì)客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對(duì)內(nèi)部往來帳項(xiàng)。

☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào))。

三、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時(shí)對(duì)銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。

八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。

九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備

超市應(yīng)付應(yīng)收崗位職責(zé)共4篇(應(yīng)收應(yīng)付屬于什么崗位)相關(guān)文章：