下面是范文網(wǎng)小編分享的銀行財(cái)務(wù)會計(jì)主管崗位職責(zé)共3篇 銀行會計(jì)主管主要職責(zé)，供大家參考。

銀行財(cái)務(wù)會計(jì)主管崗位職責(zé)共1

　　會計(jì)主管崗位職責(zé)

　　二負(fù)責(zé)《會計(jì)法》 一負(fù)責(zé)本單位會計(jì)全面工作協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的各項(xiàng)工作。

　　三負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃和有關(guān)措施辦法 等金融法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)會制度的貫徹落實(shí)。

　　并認(rèn)真組織實(shí)施。

　　四負(fù)責(zé)會計(jì)業(yè)務(wù)分工和勞動組合合理設(shè)置崗位落實(shí)會計(jì)內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。

　　六負(fù)責(zé)會計(jì)人員業(yè) 五負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評價(jià)。

　　務(wù)交接的監(jiān)督。

　　七負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并認(rèn)真組織實(shí)施。

　　八負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及時(shí)提出有關(guān)意見。

　　九負(fù)責(zé)組織會計(jì)人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動加強(qiáng)思想政治工作提高會計(jì)人員

　　素質(zhì)。

　　負(fù)責(zé)審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支。 十

　　負(fù)責(zé)監(jiān)督本行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的購置和管理。 十一

　　決存在的問題。 織各項(xiàng)財(cái)會工作進(jìn)行檢查和再監(jiān)督及時(shí)解 十二

　　負(fù)責(zé)審核各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告保證及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。.十三

　　十四 負(fù)責(zé)組織好會計(jì)年終決算工作。. 負(fù)責(zé)處理司法機(jī)關(guān)的查詢、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項(xiàng)。.十五

　　負(fù)責(zé)開展窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量。.十六

　　做好行領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門交辦的其他有關(guān)工作。篇2：銀行會計(jì)主管員崗位職.十七 責(zé)

】整理wlsh0908朝陽【

　　篇3：銀行會計(jì)崗位職責(zé) 】整理wlsh0908朝陽【

　　銀行會計(jì)崗位職責(zé)

一、支票的購買、保管

　　負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計(jì)登記票號，自己妥善

　　保管。

二、付款計(jì)劃安排

　　必須有往來會計(jì)審核簽字及采購部門提供的請款單，每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，、1 到賬期，最終由董事長簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)

　　領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補(bǔ)簽。

、匯款單填制完成后，由主管會計(jì)復(fù)核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后， 2 蓋上財(cái)務(wù)專用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)

　　留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。

　　避免影響采購部保證匯款及時(shí)到賬，及時(shí)去銀行辦理，填制完當(dāng)天所有的匯款單后，、3 門采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。

　　以便做手續(xù)，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，在銀行辦理完所有的手續(xù)后，、4 避免空頭憑證。

、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日 5 結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長，隨時(shí)掌握資

　　金的流向，合理安排第二天的付款計(jì)劃。

三、審核記賬憑證

　　整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計(jì)復(fù)核，以便其他會計(jì)能及

　　時(shí)登記賬簿。

四、銷售部門的運(yùn)費(fèi)、獎金提成、差旅費(fèi)的打款

　　開戶行、錄入每個(gè)收款人的賬號、每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi)，安排好資金，

　　金額、用途，全部錄入完后，由主管會計(jì)審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提

　　供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費(fèi)單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。

五、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納

　　以便和外界保證公司的通訊設(shè)施正常使用，交公司的固定電話費(fèi)用，號之后，5每月、1 正常交流。

、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要 2 拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。

六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作

、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很 11 大的影響。每月號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利20 貸款入賬時(shí)用復(fù)， 保管好銀行貸款借據(jù)原件以便日后方便使用。整理留檔，息單及時(shí)復(fù)印，

　　印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

七、發(fā)行的約款、資金回籠

　　預(yù)報(bào)第二天將要付款的計(jì)劃。要給發(fā)行約款，每天下午四點(diǎn)之前，銀行正常工作日期間，

　　每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。

八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回

　　每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)

　　到賬，新卡辦出來后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。

九、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證

　　網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時(shí)編制記賬憑證。

十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳

　　單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾

　　種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀

　　各個(gè)銀行的銀行對賬單每月月初，防止丟失。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對賬單，。行未付）

　　及時(shí)對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。

十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)

　　熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，根據(jù)審核后的原始單據(jù)，、1 式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)

　　賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金

　　支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向

　　領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

2、簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計(jì)蓋章后方可使用。如

　　款項(xiàng)用途、必須在支票上寫明收款單位名稱、因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，

　　簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支

　　票。

十二、賬戶的管理

　　不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用，、1 人簽發(fā)。

、收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。 2 十三、匯款信息的及時(shí)記錄

、辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò) 1 誤的事件。

、只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時(shí)記錄， 2

　　銀行財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

　　銀行財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

　　銀行商務(wù)主管崗位職責(zé)

　　興業(yè)銀行會計(jì)主管崗位職責(zé)

　　酒店財(cái)務(wù)主管會計(jì)崗位職責(zé)

銀行財(cái)務(wù)會計(jì)主管崗位職責(zé)共2

　　財(cái)務(wù)主管會計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，做好財(cái)務(wù)收支預(yù)算，編制流量計(jì)劃，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表，提供公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)決策依據(jù)。

二、熟練掌握崗位業(yè)務(wù)工作，及時(shí)做好記賬、結(jié)賬、對賬的工作，準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營成果和資金的收支情況，做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，資料可靠。

三、編制會計(jì)憑證，會計(jì)科目分類，做好財(cái)務(wù)總賬，明細(xì)賬目，裝訂記賬憑證歸檔保管，賬冊賬面保持清晰、整潔和美觀。同時(shí)按時(shí)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，上報(bào)地方稅務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)。

四、認(rèn)真審核原始憑證，現(xiàn)金結(jié)余和銀行存款余額，對公司往來賬物逐筆審查核對，與銀行對賬中，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查明原因，并將復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)按月調(diào)整，做到賬表相符，賬物相等，賬實(shí)相符。

五、審查公司有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、預(yù)算資料，督導(dǎo)復(fù)核出納提交的全部單據(jù)，定期清查公司財(cái)產(chǎn)物資，掌握公司的資金流向和投資成本等本職工作。

六、負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)證照、財(cái)務(wù)年審工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

銀行財(cái)務(wù)會計(jì)主管崗位職責(zé)共3

　　財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度。遵守會計(jì)法及財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。

二、編制并執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計(jì)制度，

(1)認(rèn)真審核原始憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備; (2)賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對賬，保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料，負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理和移交。

六、及時(shí)清理往來款項(xiàng)，協(xié)助庫房定期做好物資清查、盤點(diǎn)和核對工作，做到賬帳相符。

七、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對出納會計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

八、會計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

九、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及本部門交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

　　漢中市唐會餐飲娛樂有限公 二0一三年七月三十日

銀行財(cái)務(wù)會計(jì)主管崗位職責(zé)共3篇 銀行會計(jì)主管主要職責(zé)相關(guān)文章：