下面是范文網(wǎng)小編收集的商貿(mào)公司會計崗位職責及工作內(nèi)容共6篇(主管會計崗位職責)，以供借鑒。

商貿(mào)公司會計崗位職責及工作內(nèi)容共1

　　崗位人員工作職責

一、商貿(mào)公司總經(jīng)理工作職責：

、負責公司整體經(jīng)營管理工作，制定、發(fā)布各種公司文件。1 （根據(jù)實際市場狀況，每月必須、制定年度、季度、月度銷售計劃，營銷策略和實施方案。2 ）制定銷售目標和銷售方案，且必須要落實達成。

（隨時調(diào)閱各部門的銷考核制定出的公司經(jīng)營性各項工作計劃的推進狀況。檢查、監(jiān)督、3 售進度和銷售政策執(zhí)行狀況）

、走訪市場，門店溝通，檢查市場業(yè)務開展狀況（產(chǎn)品市場鋪市率，拜訪頻率，售后服務4 （一周最少一次隨機巡查）。工作，門店資源的維護狀況，市場行情及競品動態(tài)等）

、審核公司財務報表，核算公司利潤和費比狀況，控制公司整體經(jīng)營績效，以順利達成公5 司經(jīng)營目標。 （給財務要報表）

、推進公司各種管理制度的深入貫徹。6 、隨時了解各部門人員的思想狀況和工作狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門人員的主動性、積極性，充分7 洞察人員的思想狀況和工作狀態(tài)，（時刻了解，做到工作的行之有效。發(fā)揮人員的工作能力，

）發(fā)現(xiàn)異常，及時溝通，不能拖。

　　順了就只開個周例會，各（前期一周最少兩次，與部門負責人及時聯(lián)絡。、建立例會制度，8 你只要結(jié)果不要過程）計劃下周，總結(jié)上周，他們需拿數(shù)據(jù)報表說話，部門負責人都要參加，

二、商超主管工作職責：

、遵守公司各項規(guī)章制度。1 、根據(jù)公司階段銷售計劃，制定、分解本部門銷售任務，和具體達成方案。2 、做好商超門店的客情關系建立、維護和發(fā)展。以促進日常工作（資源爭取、合同談判，3 新品進場，促銷活動優(yōu)先跟檔執(zhí)行等）的順利開展。

、定期門店走訪，進行陳列整理，訂單訪制，了解門店資源的使用率及維護狀況，收集本4 品和競品的銷售動態(tài)，如價格，包裝規(guī)格，市場營銷思路、策略，以便及時調(diào)整營銷方式。

，核查門店)杜絕大日期產(chǎn)品的在架銷售(、監(jiān)控門店商品陳列和門店商品庫存，銷售狀況5 商品經(jīng)營的單品狀況，確保品類齊全，及促銷活動的開展落實狀況。

，給予現(xiàn)場指導，培訓業(yè)務人員維護商品天）10、協(xié)同業(yè)務員進行門店拜訪（每月不低于6 陳列形象，提升業(yè)務員的自身業(yè)務素質(zhì)和單店銷售能力。

）（每周進行統(tǒng)計分析）、對銷售數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計7特別是時刻關注重點門店的銷售起伏，，

　　發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整，確保重點門店的銷售穩(wěn)步增長。

、每月制定本部門的產(chǎn)品推廣和促銷活動方案，跟蹤各系統(tǒng)門店檔期（列出各系統(tǒng)商超的8 ，及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務，并跟蹤收集促銷活動的反饋信檔期時間表）

　　息。

、負責商超部的業(yè)務員、促銷員的管理、考核，工資結(jié)構(gòu)和獎金分配的制定。并定期對業(yè)9 務員進行業(yè)務培訓。

三、銷售主管工作職責：

、遵守公司各項規(guī)章制度，服從公司的工作安排，執(zhí)行公司的銷售政策。1 、根據(jù)公司的月度銷售計劃和各渠道的具體市場狀況，將次月本部門的銷售指標細化分解2 號之前根據(jù)市場狀況和28（每月以確保執(zhí)行到位。并做出詳細的達成方案，到每一個渠道，

　　公司的次月任務指標進行制定和分解）

、對本部門的各項銷售指標的完成過程進行指導，監(jiān)控（每日隨時掌控各渠道銷售狀況）3 （每周一將各渠道銷售日報進行統(tǒng)計、分析、結(jié)果的雙重管理。+并及時調(diào)整，真正做到過程

　　通報、調(diào)整）

　　市場檢查情，通報各渠道銷售狀況，網(wǎng)點拜訪狀況，、定期召開銷售會議（最少一周三次）4 （銷售人員上次會議提報本渠道的急需解決的問題）問題解決通報營銷策略的調(diào)整方案，況， 及銷售人員的問題反饋。

，（加強時時追蹤最為有效）對本部門的管理制度進行細化和執(zhí)行監(jiān)督、根據(jù)公司管理制度，5 使其適用性和操作性及執(zhí)行性更強，執(zhí)行結(jié)果對總經(jīng)理全面負責。

、對公司的銷售網(wǎng)絡及時掌控，加強市場建設，深刻貫徹好線路拜訪的落實（線路拜訪逐6 確不得在非正常情況下進行跨區(qū)跳店銷售，店拜訪是實體車銷提升市場占有率的制勝法寶）

　　保本部門提升流通網(wǎng)點建設的質(zhì)量和數(shù)量。

　　A/B、做好流通7類門店的客情關系建立、維護和發(fā)展。以促進日常工作（資源爭取、合同

　　談判，新品進場，促銷活動優(yōu)先跟檔執(zhí)行等）的順利開展。

。檢查門店的商品陳列，庫存，周轉(zhuǎn)消化周的不定時不定線的巡查）/天2（、定期市場走訪8 產(chǎn)品鋪市，促銷活動開展狀況；嚴格管控和執(zhí)行公司制定的陳列資源和物料使用率，狀況，

　　產(chǎn)品價格體系和銷售政策；進行市場一線信息（本品、競品、銷售大環(huán)境）的收集、分析和

　　及時向公司反饋，并根據(jù)分析結(jié)果和市場預測及時調(diào)整本部門的營銷策略，反饋，以使公司

　　第一時間調(diào)整整體營銷思路。

，給予現(xiàn)場指導，培訓業(yè)務人員維護商車輛）/周/天2、協(xié)同業(yè)務員進行門店拜訪（不低于9 提升業(yè)務員的自身業(yè)務素質(zhì)和單店銷售能新產(chǎn)品的鋪市，新網(wǎng)點的開發(fā)進店，品陳列形象，

　　力。

　　特別是時刻并追蹤門店的貨款回收。門店合同談判，、負責對重點門店銷售費用的把控，10 （做出重點關注重點門店的銷售起伏，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整，確保重點門店的銷售穩(wěn)步增長。

　　門店的月銷售報表，核算盈虧狀況）

　　樹立良好公司信用形象。提升售后服務水平，、對本部門的售后服務和客戶合作關系負責，11 、負責對本部門的人員招聘，考評，管理、指導、提升、監(jiān)督，確保本部門銷售隊伍的穩(wěn)12 定和業(yè)務提升，做到知人善用，唯賢而用，以制度和流程管理人員。

　　監(jiān)控大日期產(chǎn)品的流向和動銷及退調(diào)配，負責大日期產(chǎn)品審批、處理、根據(jù)公司規(guī)定，13 貨的管控。

　　類賣場檔期及時提報，A督促業(yè)務員對各、每月制定本部門的產(chǎn)品推廣和促銷活動方案，14 確保不掉檔，完成促銷活動任務，并跟蹤收集促銷活動的反饋信息。

、與總經(jīng)理建立聯(lián)絡機制，根據(jù)銷售會議和市場走訪情況及時向公司進行信息和建議反15 （最少饋。 。及時辦理總經(jīng)理交辦的臨時工作。天一次碰頭會）2

四、稽查主管工作職責： 、嚴于律己，嚴格執(zhí)紀，實事求是，公平公正的執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從公司的工作1 安排。

、根據(jù)公司要求，做好公司人員的考勤工作，有違反考勤制度的按要求進行稽核。2 、檢查并確保公司辦公區(qū)域和倉庫區(qū)域的衛(wèi)生達到公司要求。3對辦公室和倉庫排出值日表（

　　及衛(wèi)生要求）

　　陳列整理照片（例如拜訪照片，監(jiān)督人員對公司的日常行政管理要求的執(zhí)行狀況。、統(tǒng)計、4 是否按公司要求進行時時回傳）

、監(jiān)察倉庫盤點的執(zhí)行有效性和準確性，對車輛的月底盤存進行監(jiān)督，抽盤。5 、檢查門店商品陳列的標準化和門店資源，貨柜使用情況，將檢查結(jié)果對總經(jīng)理和主管進6 （按照貨架，散貨柜，堆頭，宣行通報。陳列是否按找公司標準化陳列要求進行商品陳列，

，門店貨柜使用情況是否按公司備案的情況進行有效傳、陳列物料的陳列標準和進行檢查）

　　使用。

、協(xié)助銷售主管和商超主管重點關注對大日期商品的處理，流轉(zhuǎn)，主推商品，特價商品，7 外場促銷活動的開展狀況及門店的售后服務工作，協(xié)調(diào)處理與門店客情關系。

　　及時，隨時關注）（依據(jù)模板每日做動態(tài)報表，、對銷售各部門各渠道的銷售進度進行跟蹤8 向總經(jīng)理和主管提交線路，重點品項，活動品項等銷售報表。

、檢查重點門店的促銷活動，協(xié)助主管進行單店大型促銷或外展促銷的策劃，執(zhí)行，并監(jiān)9 督跟蹤活動中的貨源，銷售，物料使用等情況。

　　存在與否惡意的違反價格體系、監(jiān)察市場營銷政策的執(zhí)行情況和市場費用投入使用情況，10 的行為及門店訂貨會的出貨及留存狀況。

　　對主管級以下人員（含主管級）的工作開展狀況及工作行程，工作狀態(tài)、崗位職能監(jiān)察。11 進行監(jiān)察。

　　處罰準則和處根據(jù)碰頭會議結(jié)果下達稽查整改通知，、對所有稽查的項目要有稽查報告，12 罰通告。

　　不受部門主管的工作干擾和限制。與部門主管并行，、稽查部主管的工作只對總經(jīng)理負責，13 、協(xié)助主管完成公司下達的各項銷售考核指標，適時、主動的向總經(jīng)理和主管進行溝通，14 反饋問題，提出建議，避免出現(xiàn)割裂的部門協(xié)調(diào)關系，營造積極團結(jié)的團隊氛圍。

15、市場競品信息的調(diào)查與反饋。完成公司交辦的其他行政工作，履行授權(quán)的其他工作。

五、會計兼錄單員工作職責：

、出入庫單據(jù)的錄入、打印、保存。對出入庫的商品的品種、數(shù)量、規(guī)格按系統(tǒng)要求仔細1 ；（按三聯(lián)單進行分配）提供渠道人員的提貨出庫單據(jù)的打印和單據(jù)分配進行出入庫的錄入；

　　系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確更新、備份保存。

、銷售單據(jù)的錄入：在錄入銷售單據(jù)是對銷售單據(jù)進行小項或單品審核，核對單據(jù)數(shù)量和2 金額的準確性。

、單據(jù)的保存與管理：入庫，出庫，銷售單據(jù)據(jù)需妥善保存，銷售單據(jù)按渠道按天按月進3 （入庫行裝訂，不得缺單少單，有欠款的要進行欠款單復印裝訂，原始單放入欠款檔案盒。

）單按廠家進行分袋按月保存。

、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理與維護：保證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)準確，真實，與倉庫貨品庫存數(shù)量保持一致；4 定期維護財務軟件，備份及時，保證系統(tǒng)運作正常。

、定期盤存：每月根據(jù)要求對倉庫庫存進行商品清點，保證倉庫貨品庫存數(shù)量與數(shù)據(jù)庫的5 （每月最少兩次盤點）數(shù)量一致。

、數(shù)據(jù)支持：向銷售人員提供所需的銷售數(shù)據(jù)，價格、產(chǎn)品信息支持，特別是訂貨會的沖6 （每周參加抵情況；向總經(jīng)理提供公司的整體經(jīng)營和利潤情況，及時為公司提供財務支持。

　　經(jīng)營例會）

、負責記好行政方面的財務總賬及各種明細項目。做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、登記及時，7 號之前）5（次月賬面清楚，每月按公司要求的所列類目定期遞交收支財務報表。

、認真審核公司與各廠家的財務資金往來明細，對賬單要認真核對，及時處理有差異的數(shù)8 據(jù)，確保資金往來明細的準確性。

、定期裝訂財務憑證，賬薄，表冊，并妥善保管和存檔。9

、人員的工資，獎金制表，并提交總經(jīng)理審核后發(fā)放。10 對非正常的使用必須報請總經(jīng)理對印章的使用要嚴格控制，、負責掌管公司的各類印章，11 批準，不得蓋空白章。

、文件保管。各廠家往來資料，賬目清單、銷售合同及門店合作協(xié)議的保管。12 、辦公物料的采購，保管和發(fā)放。13 、監(jiān)督和督促應收賬款的回收，并將各門店預付款的沖抵狀況定期向總經(jīng)理匯報及向主14 管，業(yè)務員通報，以防形成應收款。

、完成公司交辦的其他行政工作。15

六、業(yè)務員工作職責：

、負責開發(fā)和維護所負責區(qū)域內(nèi)的銷售網(wǎng)點，做好鋪市和銷售工作，并維護好公司和門店1 之間的業(yè)務合作關系。

、根據(jù)公司整體目標與本渠道的當月工作任務指標，結(jié)合市場銷售情況，合理做出當月的2 （將計劃細分到每個門店，每銷售分解、促銷活動、陳列打造、針對競品策略的工作計劃。

。個品類，每天的銷售任務分配）

、根據(jù)月度工作計劃與上周的拜訪的實際情況，安排下周的拜訪線路和周期，并計劃拜訪3 類AB（在線路拜訪時必須做到逐店拜訪，不跳店不漏店，的頻率是否能夠滿足客戶的需要。

　　分清待處理事項對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，門店的拜訪每周不得低于一次）

　　的輕重緩急，做到計劃大于變化。

（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳、按照公司的要求和陳列標準做好門店的商品陳列。4 列物料的陳列標準進行生動化陳列）

　　檢查貨架上是否有脫銷或存量的商品，保持產(chǎn)品的安全庫存。、根據(jù)門店的周期銷售情況，5 將放在詢問店方倉庫是否還有庫存，根據(jù)前期的鋪貨及門店的動銷情況判斷是否還有庫存，

　　倉庫或其它不顯眼地方的商品拿到貨區(qū)黃金位置進行陳列。

、在進行銷售業(yè)務開展時要根據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)有庫存和近期平均銷售情況，拜訪周期，促銷活動6 安排，季節(jié)性等因素綜合安排下貨量，不得為了銷售而壓貨。

、掌握競品在市場上的價格、市場鋪貨和銷售狀況、促銷活動等動態(tài)，及時向部門主管反7 饋。

、按照規(guī)定無條件的完成公司下達的工作要求，強化工作的執(zhí)行力。8 、積極參與銷售例會，回報區(qū)域內(nèi)地的銷售和市場狀況。9 、對應收的款項及時進行追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。10

七、駕駛員工作職責：

　　將月任務分解到每日，進行(、協(xié)助業(yè)務員開展日常銷售工作，按公司要求完成銷售任務。1 日追蹤，確保業(yè)績達成）

、協(xié)助業(yè)務員按配送路線和配送周期進行配送和補貨。2 駕駛員做好門（業(yè)務員在溝通業(yè)務工作時，協(xié)助業(yè)務員做好門店的商品陳列和庫存管理。、3 店的貨區(qū)陳列整理，按陳列標準做到先進先出，并合理建議業(yè)務員控制上貨的品項和數(shù)量）

、網(wǎng)點維護和管理。對有效網(wǎng)點進行正常配送和陳列、客情維護；新網(wǎng)點的開發(fā)，開發(fā)后4 并開展促銷拉動，使并協(xié)助門店做好生動化陳列、宣傳物料使用，提升對新網(wǎng)點的關注度，

　　新網(wǎng)點能迅速成為有效成活網(wǎng)點。

、協(xié)助業(yè)務員做好門店客情關系的良好建立和門店商品的新鮮度管理。在整理陳列時時刻5 將加強商品的平移，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒業(yè)務員進行商品的調(diào)換，關注商品的動銷和新鮮度，

　　流轉(zhuǎn)慢網(wǎng)點的商品調(diào)整到消化快的網(wǎng)點，減少商品因滯銷造成的退換。

商貿(mào)公司會計崗位職責及工作內(nèi)容共2

　　出納會計崗位職責及工作標準

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理。

6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準

　　對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；

2、支付暫借款的管理標準

　　出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

　　根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

商貿(mào)公司會計崗位職責及工作內(nèi)容共3

　　出納會計崗位職責及工作內(nèi)容

　　篇1

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。 2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作; 2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　篇2

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。

二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

　　篇3 l、加強政治業(yè)務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權(quán)，發(fā)揮會計在教育事業(yè)中的作用。

2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務事項有權(quán)拒付，并向領導匯報。

3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。

4、會計人員務必審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字務必真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿資料完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。

6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表務必及時、準確。

7、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。

8、堅持對預算的執(zhí)行狀況，進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權(quán)、債務往來事項。

9、經(jīng)費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領導辦公會議匯報。

10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。

商貿(mào)公司會計崗位職責及工作內(nèi)容共4

　　會計崗位職責及工作內(nèi)容

1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。 2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。

3.負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監(jiān)督, 月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。

4.負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。

5.負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)同與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策。

6.負責發(fā)票的購買、核銷與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。 7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務資料及會計檔案。 8.完成上級分派的其他相關工作任務。

***物業(yè)服務處綜合行政部

***

商貿(mào)公司會計崗位職責及工作內(nèi)容共5

　　主辦會計崗位職責

1、負責完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；

2、辦理日常的會計業(yè)務,編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，及時、準確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務成果和計劃完成情況； 3、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；

4、定期組織財務部人員與其他部門的賬務核對工作，督促公司應收賬款的回收工作；組織財務部門參與固定資產(chǎn)的盤點、抽點工作；

5、按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，承辦財務總監(jiān)交辦的其他工作。

商貿(mào)公司會計崗位職責及工作內(nèi)容共6

　　崗位人員工作職責

一、商貿(mào)公司總經(jīng)理工作職責：

1、負責公司整體經(jīng)營管理工作，制定、發(fā)布各種公司文件。

2、制定年度、季度、月度銷售計劃，營銷策略和實施方案。（根據(jù)實際市場狀況，每月必須制定銷售目標和銷售方案，且必須要落實達成。）

3、監(jiān)督、檢查、考核制定出的公司經(jīng)營性各項工作計劃的推進狀況。（隨時調(diào)閱各部門的銷售進度和銷售政策執(zhí)行狀況）

4、走訪市場，門店溝通，檢查市場業(yè)務開展狀況（產(chǎn)品市場鋪市率，拜訪頻率，售后服務工作，門店資源的維護狀況，市場行情及競品動態(tài)等）。（一周最少一次隨機巡查）

5、審核公司財務報表，核算公司利潤和費比狀況，控制公司整體經(jīng)營績效，以順利達成公司經(jīng)營目標。（給財務要報表）

6、推進公司各種管理制度的深入貫徹。

7、隨時了解各部門人員的思想狀況和工作狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門人員的主動性、積極性，充分發(fā)揮人員的工作能力，做到工作的行之有效。（時刻了解，洞察人員的思想狀況和工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常，及時溝通，不能拖。）

8、建立例會制度，與部門負責人及時聯(lián)絡。（前期一周最少兩次，順了就只開個周例會，各部門負責人都要參加，他們需拿數(shù)據(jù)報表說話，總結(jié)上周，計劃下周，你只要結(jié)果不要過程）

二、商超主管工作職責：

1、遵守公司各項規(guī)章制度。

2、根據(jù)公司階段銷售計劃，制定、分解本部門銷售任務，和具體達成方案。

3、做好商超門店的客情關系建立、維護和發(fā)展。以促進日常工作（資源爭取、合同談判，新品進場，促銷活動優(yōu)先跟檔執(zhí)行等）的順利開展。

4、定期門店走訪，進行陳列整理，訂單訪制，了解門店資源的使用率及維護狀況，收集本品和競品的銷售動態(tài)，如價格，包裝規(guī)格，市場營銷思路、策略，以便及時調(diào)整營銷方式。

5、監(jiān)控門店商品陳列和門店商品庫存，銷售狀況(杜絕大日期產(chǎn)品的在架銷售)，核查門店商品經(jīng)營的單品狀況，確保品類齊全，及促銷活動的開展落實狀況。

6、協(xié)同業(yè)務員進行門店拜訪（每月不低于10天），給予現(xiàn)場指導，培訓業(yè)務人員維護商品陳列形象，提升業(yè)務員的自身業(yè)務素質(zhì)和單店銷售能力。

7、對銷售數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計（每周進行統(tǒng)計分析）），特別是時刻關注重點門店的銷售起伏，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整，確保重點門店的銷售穩(wěn)步增長。

8、每月制定本部門的產(chǎn)品推廣和促銷活動方案，跟蹤各系統(tǒng)門店檔期（列出各系統(tǒng)商超的檔期時間表），及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務，并跟蹤收集促銷活動的反饋信息。

9、負責商超部的業(yè)務員、促銷員的管理、考核，工資結(jié)構(gòu)和獎金分配的制定。并定期對業(yè)務員進行業(yè)務培訓。

三、銷售主管工作職責：

1、遵守公司各項規(guī)章制度，服從公司的工作安排，執(zhí)行公司的銷售政策。

2、根據(jù)公司的月度銷售計劃和各渠道的具體市場狀況，將次月本部門的銷售指標細化分解到每一個渠道，并做出詳細的達成方案，以確保執(zhí)行到位。（每月28號之前根據(jù)市場狀況和公司的次月任務指標進行制定和分解）

3、對本部門的各項銷售指標的完成過程進行指導，監(jiān)控（每日隨時掌控各渠道銷售狀況）并及時調(diào)整，真正做到過程+結(jié)果的雙重管理。（每周一將各渠道銷售日報進行統(tǒng)計、分析、通報、調(diào)整）

4、定期召開銷售會議（最少一周三次），通報各渠道銷售狀況，網(wǎng)點拜訪狀況，市場檢查情況，營銷策略的調(diào)整方案，問題解決通報（銷售人員上次會議提報本渠道的急需解決的問題）及銷售人員的問題反饋。

5、根據(jù)公司管理制度，對本部門的管理制度進行細化和執(zhí)行監(jiān)督（加強時時追蹤最為有效），使其適用性和操作性及執(zhí)行性更強，執(zhí)行結(jié)果對總經(jīng)理全面負責。

6、對公司的銷售網(wǎng)絡及時掌控，加強市場建設，深刻貫徹好線路拜訪的落實（線路拜訪逐店拜訪是實體車銷提升市場占有率的制勝法寶）不得在非正常情況下進行跨區(qū)跳店銷售，確保本部門提升流通網(wǎng)點建設的質(zhì)量和數(shù)量。

7、做好流通A/B類門店的客情關系建立、維護和發(fā)展。以促進日常工作（資源爭取、合同談判，新品進場，促銷活動優(yōu)先跟檔執(zhí)行等）的順利開展。

8、定期市場走訪（2天/周的不定時不定線的巡查）。檢查門店的商品陳列，庫存，周轉(zhuǎn)消化狀況，陳列資源和物料使用率，產(chǎn)品鋪市，促銷活動開展狀況；嚴格管控和執(zhí)行公司制定的產(chǎn)品價格體系和銷售政策；進行市場一線信息（本品、競品、銷售大環(huán)境）的收集、分析和反饋，并根據(jù)分析結(jié)果和市場預測及時調(diào)整本部門的營銷策略，及時向公司反饋，以使公司第一時間調(diào)整整體營銷思路。

9、協(xié)同業(yè)務員進行門店拜訪（不低于2天/周/車輛），給予現(xiàn)場指導，培訓業(yè)務人員維護商品陳列形象，新網(wǎng)點的開發(fā)進店，新產(chǎn)品的鋪市，提升業(yè)務員的自身業(yè)務素質(zhì)和單店銷售能力。

10、負責對重點門店銷售費用的把控，門店合同談判，并追蹤門店的貨款回收。特別是時刻關注重點門店的銷售起伏，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整，確保重點門店的銷售穩(wěn)步增長。（做出重點門店的月銷售報表，核算盈虧狀況）

11、對本部門的售后服務和客戶合作關系負責，提升售后服務水平，樹立良好公司信用形象。

12、負責對本部門的人員招聘，考評，管理、指導、提升、監(jiān)督，確保本部門銷售隊伍的穩(wěn)定和業(yè)務提升，做到知人善用，唯賢而用，以制度和流程管理人員。

13、根據(jù)公司規(guī)定，負責大日期產(chǎn)品審批、處理、調(diào)配，監(jiān)控大日期產(chǎn)品的流向和動銷及退貨的管控。

14、每月制定本部門的產(chǎn)品推廣和促銷活動方案，督促業(yè)務員對各A類賣場檔期及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務，并跟蹤收集促銷活動的反饋信息。

15、與總經(jīng)理建立聯(lián)絡機制，根據(jù)銷售會議和市場走訪情況及時向公司進行信息和建議反饋。（最少2天一次碰頭會）。及時辦理總經(jīng)理交辦的臨時工作。

四、稽查主管工作職責：

1、嚴于律己，嚴格執(zhí)紀，實事求是，公平公正的執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從公司的工作安排。

2、根據(jù)公司要求，做好公司人員的考勤工作，有違反考勤制度的按要求進行稽核。

3、檢查并確保公司辦公區(qū)域和倉庫區(qū)域的衛(wèi)生達到公司要求。（對辦公室和倉庫排出值日表及衛(wèi)生要求）

4、統(tǒng)計、監(jiān)督人員對公司的日常行政管理要求的執(zhí)行狀況。（例如拜訪照片，陳列整理照片是否按公司要求進行時時回傳）

5、監(jiān)察倉庫盤點的執(zhí)行有效性和準確性，對車輛的月底盤存進行監(jiān)督，抽盤。

6、檢查門店商品陳列的標準化和門店資源，貨柜使用情況，將檢查結(jié)果對總經(jīng)理和主管進行通報。陳列是否按找公司標準化陳列要求進行商品陳列，（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳列物料的陳列標準和進行檢查），門店貨柜使用情況是否按公司備案的情況進行有效使用。

7、協(xié)助銷售主管和商超主管重點關注對大日期商品的處理，流轉(zhuǎn)，主推商品，特價商品，外場促銷活動的開展狀況及門店的售后服務工作，協(xié)調(diào)處理與門店客情關系。

8、對銷售各部門各渠道的銷售進度進行跟蹤（依據(jù)模板每日做動態(tài)報表，隨時關注），及時向總經(jīng)理和主管提交線路，重點品項，活動品項等銷售報表。

9、檢查重點門店的促銷活動，協(xié)助主管進行單店大型促銷或外展促銷的策劃，執(zhí)行，并監(jiān)督跟蹤活動中的貨源，銷售，物料使用等情況。

10、監(jiān)察市場營銷政策的執(zhí)行情況和市場費用投入使用情況，存在與否惡意的違反價格體系的行為及門店訂貨會的出貨及留存狀況。

11、崗位職能監(jiān)察。對主管級以下人員（含主管級）的工作開展狀況及工作行程，工作狀態(tài)進行監(jiān)察。

12、對所有稽查的項目要有稽查報告，根據(jù)碰頭會議結(jié)果下達稽查整改通知，處罰準則和處罰通告。

13、稽查部主管的工作只對總經(jīng)理負責，與部門主管并行，不受部門主管的工作干擾和限制。

14、協(xié)助主管完成公司下達的各項銷售考核指標，適時、主動的向總經(jīng)理和主管進行溝通，反饋問題，提出建議，避免出現(xiàn)割裂的部門協(xié)調(diào)關系，營造積極團結(jié)的團隊氛圍。

15、市場競品信息的調(diào)查與反饋。完成公司交辦的其他行政工作，履行授權(quán)的其他工作。

五、會計兼錄單員工作職責：

1、出入庫單據(jù)的錄入、打印、保存。對出入庫的商品的品種、數(shù)量、規(guī)格按系統(tǒng)要求仔細進行出入庫的錄入；提供渠道人員的提貨出庫單據(jù)的打印和單據(jù)分配（按三聯(lián)單進行分配）；系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確更新、備份保存。

2、銷售單據(jù)的錄入：在錄入銷售單據(jù)是對銷售單據(jù)進行小項或單品審核，核對單據(jù)數(shù)量和金額的準確性。

3、單據(jù)的保存與管理：入庫，出庫，銷售單據(jù)據(jù)需妥善保存，銷售單據(jù)按渠道按天按月進行裝訂，不得缺單少單，有欠款的要進行欠款單復印裝訂，原始單放入欠款檔案盒。（入庫單按廠家進行分袋按月保存。）

4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理與維護：保證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)準確，真實，與倉庫貨品庫存數(shù)量保持一致；定期維護財務軟件，備份及時，保證系統(tǒng)運作正常。

5、定期盤存：每月根據(jù)要求對倉庫庫存進行商品清點，保證倉庫貨品庫存數(shù)量與數(shù)據(jù)庫的數(shù)量一致。（每月最少兩次盤點）

6、數(shù)據(jù)支持：向銷售人員提供所需的銷售數(shù)據(jù)，價格、產(chǎn)品信息支持，特別是訂貨會的沖抵情況；向總經(jīng)理提供公司的整體經(jīng)營和利潤情況，及時為公司提供財務支持。（每周參加經(jīng)營例會）

7、負責記好行政方面的財務總賬及各種明細項目。做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、登記及時，賬面清楚，每月按公司要求的所列類目定期遞交收支財務報表。（次月5號之前）

8、認真審核公司與各廠家的財務資金往來明細，對賬單要認真核對，及時處理有差異的數(shù)據(jù)，確保資金往來明細的準確性。

9、定期裝訂財務憑證，賬薄，表冊，并妥善保管和存檔。

10、人員的工資，獎金制表，并提交總經(jīng)理審核后發(fā)放。

11、負責掌管公司的各類印章，對印章的使用要嚴格控制，對非正常的使用必須報請總經(jīng)理批準，不得蓋空白章。

12、文件保管。各廠家往來資料，賬目清單、銷售合同及門店合作協(xié)議的保管。

13、辦公物料的采購，保管和發(fā)放。

14、監(jiān)督和督促應收賬款的回收，并將各門店預付款的沖抵狀況定期向總經(jīng)理匯報及向主管，業(yè)務員通報，以防形成應收款。

15、完成公司交辦的其他行政工作。

六、業(yè)務員工作職責：

1、負責開發(fā)和維護所負責區(qū)域內(nèi)的銷售網(wǎng)點，做好鋪市和銷售工作，并維護好公司和門店之間的業(yè)務合作關系。

2、根據(jù)公司整體目標與本渠道的當月工作任務指標，結(jié)合市場銷售情況，合理做出當月的銷售分解、促銷活動、陳列打造、針對競品策略的工作計劃。（將計劃細分到每個門店，每個品類，每天的銷售任務分配）。

3、根據(jù)月度工作計劃與上周的拜訪的實際情況，安排下周的拜訪線路和周期，并計劃拜訪的頻率是否能夠滿足客戶的需要。（在線路拜訪時必須做到逐店拜訪，不跳店不漏店，AB類門店的拜訪每周不得低于一次）對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，分清待處理事項的輕重緩急，做到計劃大于變化。

4、按照公司的要求和陳列標準做好門店的商品陳列。（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳列物料的陳列標準進行生動化陳列）

5、根據(jù)門店的周期銷售情況，保持產(chǎn)品的安全庫存。檢查貨架上是否有脫銷或存量的商品，根據(jù)前期的鋪貨及門店的動銷情況判斷是否還有庫存，詢問店方倉庫是否還有庫存，將放在倉庫或其它不顯眼地方的商品拿到貨區(qū)黃金位置進行陳列。

6、在進行銷售業(yè)務開展時要根據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)有庫存和近期平均銷售情況，拜訪周期，促銷活動安排，季節(jié)性等因素綜合安排下貨量，不得為了銷售而壓貨。

7、掌握競品在市場上的價格、市場鋪貨和銷售狀況、促銷活動等動態(tài)，及時向部門主管反饋。

8、按照規(guī)定無條件的完成公司下達的工作要求，強化工作的執(zhí)行力。

9、積極參與銷售例會，回報區(qū)域內(nèi)地的銷售和市場狀況。

10、對應收的款項及時進行追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。

七、駕駛員工作職責：

1、協(xié)助業(yè)務員開展日常銷售工作，按公司要求完成銷售任務。(將月任務分解到每日，進行日追蹤，確保業(yè)績達成）

2、協(xié)助業(yè)務員按配送路線和配送周期進行配送和補貨。

3、協(xié)助業(yè)務員做好門店的商品陳列和庫存管理。（業(yè)務員在溝通業(yè)務工作時，駕駛員做好門店的貨區(qū)陳列整理，按陳列標準做到先進先出，并合理建議業(yè)務員控制上貨的品項和數(shù)量）

4、網(wǎng)點維護和管理。對有效網(wǎng)點進行正常配送和陳列、客情維護；新網(wǎng)點的開發(fā)，開發(fā)后提升對新網(wǎng)點的關注度，并協(xié)助門店做好生動化陳列、宣傳物料使用，并開展促銷拉動，使新網(wǎng)點能迅速成為有效成活網(wǎng)點。

5、協(xié)助業(yè)務員做好門店客情關系的良好建立和門店商品的新鮮度管理。在整理陳列時時刻關注商品的動銷和新鮮度，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒業(yè)務員進行商品的調(diào)換，加強商品的平移，將流轉(zhuǎn)慢網(wǎng)點的商品調(diào)整到消化快的網(wǎng)點，減少商品因滯銷造成的退換。

6、按照規(guī)定無條件的完成公司下達的工作要求，強化工作的執(zhí)行力。

7、按照公司的車輛管理要求，每天出車前要掌握車輛水、電、胎壓情況。

8、做好車輛的日常維護（一月至少兩次的檢查車輛水，機油，空濾吹洗）、定期保養(yǎng)工作（按保養(yǎng)標準進行定期保養(yǎng)），按要求將維護和保養(yǎng)情況進行詳實填寫車輛保養(yǎng)登記，保持車輛車況良好。

9、遵守交通規(guī)則，安全駕駛，文明行車，承擔違反交通法規(guī)而受到的處罰和損失。

10、承擔車輛因日常維護，定期保養(yǎng)和運營管理中因不按規(guī)定要求造成的損失。

11、妥善保管隨車證件，并按時進行車輛維修、年檢等工作。

八、倉管員工作職責：

1、做好倉庫物料的收發(fā)存管理，按照先進先出的原則嚴格按流程要求收發(fā)，入庫出庫嚴格按照品名、數(shù)量認真核實。

2、了解商品儲備狀況，庫存不足或有商品超儲積壓等異常情況出現(xiàn)時應及時向公司反饋，以便公司及時處理。

3、對商品實行分區(qū)存放管理，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，確保庫容庫貌的整潔衛(wèi)生。

4、做好倉庫出入臺賬及各種原始單據(jù)的傳遞、保管、歸檔工作。（廠家配送單貨物驗收后要及時傳遞給財務，業(yè)務員調(diào)撥單進行日清月結(jié)）

5、每月按公司要求定期配合財務進行實地商品盤存，做到賬物相符。（自身做好日常的單品盤點）

6、確保公司倉庫管理制度、相關制度、規(guī)定得以貫徹實施。

7、對倉庫庫存商品和物料負責，出庫時堅決做到無單據(jù)不出庫，物料無手續(xù)不出庫。

8、時刻關注庫存商品碼放的不安全因素，并做好防火放盜工作。

9、退回商品要及時的整理，單獨存放，標識清楚，及時提醒，以免影響商品的二次銷售。

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