下面是范文網(wǎng)小編整理的應(yīng)收崗位職責(zé)共3篇(負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付屬于什么崗位)，供大家參考。

應(yīng)收崗位職責(zé)共1

　　職務(wù):應(yīng)收會計(jì)

1、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表；

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳（按合同號）；

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；

5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表（每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份）；

6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào)；

7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確；錄入EXCLE合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表；

8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法；

9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10、負(fù)責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作；

11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

13、負(fù)責(zé)按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作；

14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年審等各項(xiàng)工作；

15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)；做到金額與稅務(wù)帳面相符；

16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表，做好納稅申報(bào)工作；

17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細(xì)；

18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號前，將內(nèi)部報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況；

22、對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。

　　超市應(yīng)付應(yīng)收崗位職責(zé)

　　會計(jì)崗位職責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款

　　應(yīng)收對賬員崗位職責(zé)

　　應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)工作內(nèi)容

　　應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)

應(yīng)收崗位職責(zé)共2

　　篇1：應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

　　職務(wù):應(yīng)收會計(jì)

1、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，

　　每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表；

　　3認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工

　　明細(xì)臺帳（按合同號）；

　　4額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及

　　責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；

　　5送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表（每月15號前

　　后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份）；

　　6合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對低于公司訂價(jià)

　　報(bào)；

　　7合同，并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確；錄入excle 入、成本明細(xì)表；

　　8計(jì)劃成本核算方法；

　　9品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

　　10現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

　　11系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、

　　票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

　　12軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

　　13工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工

、認(rèn)真核對并確作，登記應(yīng)收帳款、對應(yīng)收帳款金時(shí)與客戶對帳。負(fù)、負(fù)責(zé)編制并報(bào)經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)、負(fù)責(zé)審核銷售的合同及時(shí)進(jìn)行上、負(fù)責(zé)審核銷售合同管理與計(jì)劃收、負(fù)責(zé)配合制定、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成、負(fù)責(zé)erp沈陽、負(fù)責(zé)開具金稅普通發(fā)票、出口發(fā)、負(fù)責(zé)出口退稅、負(fù)責(zé)按時(shí)完成作；

14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年

　　審等各項(xiàng)工作； 15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)；做到金

　　額與稅務(wù)帳面相符； 16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)

　　表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表，做好納稅申報(bào)工作；

17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì)；

18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、

　　規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號前，將內(nèi)部報(bào)表

　　報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)

　　的合理與歸檔情況； 22、對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的

　　其它工作。 篇2：應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

　　應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé)

　　目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計(jì)的崗位職責(zé)，如下： 1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。

　　2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時(shí)登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報(bào)表，在次月8號之前與營銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對。

　　3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。 4）負(fù)責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費(fèi)核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。 5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報(bào)表，分別給營銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

　　6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時(shí)上報(bào)，主管部門 篇3：應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

　　應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

　　篇4：應(yīng)收賬款管理員工作職責(zé)要求

　　工作職責(zé)要求

　　應(yīng)收賬款主要包括發(fā)出商品因賒銷所產(chǎn)生的各類應(yīng)收款項(xiàng)等債權(quán)、公司的預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等，屬于公司的流動資產(chǎn)。

應(yīng)收崗位職責(zé)共3

　　應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé)

　　目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計(jì)的崗位職責(zé)，如下：

　　1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。

　　2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時(shí)登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報(bào)表，在次月8號之前與營銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對。

　　3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。

　　4）負(fù)責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費(fèi)核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。

　　5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報(bào)表，分別給營銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

　　6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時(shí)上報(bào)，主管部門

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