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為增強成本控制，提高企業(yè)基本管理能力，進一步規(guī)范物資和成品流通、存放及控制流程，保證公司資產(chǎn)的安全完整，加速流動資金，特制定本制度：一、倉庫的日常管理1、倉庫保管員需合理創(chuàng)建各種物資和產(chǎn)品的明細賬和賬表。原料倉庫應根據(jù)實際情況以及各種原料的特性、用途和種類歸類建立相應的明細賬和卡片；針對半成品及成品，應按照種類和規(guī)格型號開展明細賬和卡片的設定；財務部與倉庫所設帳本及編號順序應保持一致，互相融洽。合格品、逾期品、無效品、料廢、退還電機與維修電機需各自創(chuàng)建賬務體現(xiàn)。2、必須按照MIS系統(tǒng)及倉庫管理規(guī)定進行日常操作，倉庫保管員應及時將當日發(fā)生的項目逐單錄入MIS系統(tǒng)，確保做到日清日結，以保證MIS系統(tǒng)內物料出入及結存數(shù)據(jù)的準確無誤。應及時登記手工明細賬，并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，以保證二者的一致性。3、搞好各種物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員務必定期對庫存物資進行檢查匯總，以保證賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員應經(jīng)常核查每種鑄件材料的單重并記錄，若有轉變及時溝通給事業(yè)部和財務部，以便及時調節(jié)。4、各事業(yè)部和分廠應根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃及倉庫庫存情況適時調整采購數(shù)量，并嚴格控制各種物資的供應量，有條件的企業(yè)宜逐步實施零庫存；倉庫保管員需按時收集整理各種存貨，針對儲放時間較長或逾期失效的不良存貨，應每月編制報表并報送各事業(yè)部領導及財會人員。各事業(yè)部每月需對于本單位的不良存貨提出處理決定，并責成有關部門妥善處理。二、入庫管理1、物料入庫時，倉庫管理員務必憑送貨單和驗收合格單辦理入庫手續(xù)；若為回用物資，應憑回用單入庫，嚴禁不合格或手續(xù)不全的物資入庫，避免只見發(fā)票而無實物，或在辦理入庫時同時辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員需核查物資的總數(shù)、規(guī)格型號及合格證等信息，若發(fā)現(xiàn)物資的總數(shù)、質量及票據(jù)不齊全，不可辦理入庫手續(xù)。沒經(jīng)入庫手續(xù)的物資將視為待檢物資，放置于待檢地區(qū)，檢測不合格的物資應退還并置于暫放區(qū)，同時應在短期內通知經(jīng)辦人予以處理。3、全部原料的購置必須采用增值稅發(fā)票入庫報銷，若無稅票，則材料價格需降到足夠補充扣稅款才行。同時，應核查發(fā)票的有效性和準確性。4、入庫設備在未收到相應發(fā)票前，倉管員需創(chuàng)建沒到票材料明細賬，并依據(jù)有效票據(jù)及時填好沒到票收料單（當月票過的則不需填寫），接到發(fā)票后該消毀原沒到票收料單，并開具材料票到收料單，月底時把沒到票材料清單報送會計。5、收料單的填好必須準確完整，供應公司名稱應忠誠體現(xiàn)發(fā)票企業(yè)，如屬票到抵沖的，需在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還需注明單重和總重。收料單需要經(jīng)過保管員及經(jīng)手人簽名，筆跡應清晰可辨。每次材料入庫的合計金額須與發(fā)票上的不含稅金額相符。6、因質量等因素必須退回的電機，須由技術部相關人員填好退還電機解決單，辦理手續(xù)后方可進行入庫。三、出庫管理1、各種材料派發(fā)原則上選用先進先出法。物料（包含原料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并實行限額領料，車間申領物料須由車間管理（或其指定人員）統(tǒng)一領到，領料人員應憑車間管理或計劃員所出具的流程單或相關憑證向倉庫領到物資，行政各部門僅在主管領導批準后方可申領，領料員和倉管員應核查物件的名字、規(guī)格、數(shù)量、品質情況，核對無誤即可傳出；倉管員需出具領料單，并由領料人簽名，登記入卡、進賬。2、成品電機傳出需要由各銷售部出具銷售發(fā)貨票據(jù)，倉庫管理者憑蓋有會計發(fā)貨章和銷售部責任人簽字的發(fā)貨單進行發(fā)貨，并登記卡片。四、表格及其它管理1、倉管員在月末結賬前應與車間及相關部門搞好物料進出的對接工作，保證各個部門計算口徑一致，以保證成本計算準確性。2、務必及時準確報送各種要求報表，包含收付存表格、材料耗用明細表、三個月以上積壓物資表格、貨到票沒到材料明細表，規(guī)定在每月27日前提交會計及相關部門，保證其準確無誤。3、庫存物資排查匯總中如發(fā)現(xiàn)問題或差錯，需及時查找原因并進行相應處理。如涉及的緊缺或需報廢處理的，需要經(jīng)過審批流程并經(jīng)領導審批批準后方可解決，不然不得自行調節(jié)。若發(fā)現(xiàn)物料丟失或存在質量問題（如逾期、返潮、銹蝕、老化、變質或受損等），需及時以書面形式向相關部門匯報。4、各事業(yè)部因客戶需求務必在外開設倉庫的，需報經(jīng)股份公司主管領導準許，做為庫存遷移，并報財務部備案，倉庫管理列入所在事業(yè)部存貨管理；外設倉庫須由專人負責登記庫存產(chǎn)品的收發(fā)存賬表，并把當月的調整變化及月末結存狀況編制成表格，按時進行盤點，每月應按規(guī)定時間將各類表格報送有關事業(yè)部及財會人員。5、倉庫現(xiàn)場管理工作應嚴格按照6S規(guī)定、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定實行。
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