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出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容3篇(出納的工作內(nèi)容和工作職責(zé))

時間:2022-10-11 11:07:42 綜合范文

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出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容3篇(出納的工作內(nèi)容和工作職責(zé))

出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容1

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  出納崗位工作職責(zé)

  1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金,根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)

  金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦

  理款項收付;所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

  3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,在支票上應(yīng)注明收

  款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  4、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空

  白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度,認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或

  有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

  6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  7、原始單據(jù)的整理與交接,保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進(jìn)行資料交接,包括銀

  行回單,銀行對賬單,報銷發(fā)票,支票進(jìn)賬單,支票頭等

  8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確

  繳納社保。

  9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況,現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容2

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  出納崗位工作職責(zé)

  一、崗位名稱:出納及成本核算會計

  二、所轄區(qū)域:吉安辦事處

  三、直接上級:直接上級領(lǐng)導(dǎo)

  四、崗位職責(zé):

  1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,堅決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策,負(fù)責(zé)辦事處日常財務(wù)管理與會計核算工作,并與各部門密切配合完成工作。

  2、在上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

  4、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  5、認(rèn)證審查臨時借支用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額的報銷期限。

  6、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收賬款的清算工作。

  7、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  8、負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤率及利潤,同時核算每月辦公成本、業(yè)務(wù)費用、公關(guān)費用、差旅費用以及福利補(bǔ)助等相關(guān)費用支出;

  9、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  10、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

  11、嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密政策,并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

  12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

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出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容3

  出納崗位工作內(nèi)容

  1. 每月4-7號、14-17號、24-27號編制上報旬資金預(yù)算,24-27號編制上報月

  資金預(yù)算1-3號、11-13號、21-23號編制上報旬資金預(yù)算執(zhí)行。21-23號編制上報月資金預(yù)算執(zhí)行。上報時間不能拖延。資金預(yù)算編制程序遵守項目規(guī)定。

  2.按照公司財務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù),及時從銀行領(lǐng)取

  回單。

  3.開具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的支票領(lǐng)用審批表開具支票,填寫

  密碼。支票填寫完畢交由審核人進(jìn)行支票填寫金額等內(nèi)容審核,審核無誤蓋財務(wù)專用章和印鑒個人名章。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人、支票根由支票領(lǐng)用人簽字,項目內(nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字,登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全。

  4. 粘貼報銷單據(jù)前要對單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審核,(必要時要查

  看采購計劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e)審核沒有問題的單據(jù)進(jìn)行粘貼。計算報銷單粘貼單據(jù)金額,填寫報銷單項目內(nèi)容要齊全,交由經(jīng)辦人簽字。

  5.對于有資金預(yù)算、簽字齊全的單據(jù)予以報銷,有特殊情況簽字不全的及時找

  相關(guān)人員簽字,款項收付后在原始憑證上蓋收付訖章。對于沒有資金預(yù)算的單據(jù)視情況酌情處理,或經(jīng)辦人補(bǔ)預(yù)算手續(xù)或請示領(lǐng)導(dǎo)后在予以報銷與否的處理。

  6.對報銷完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時登記記賬憑證,交

  由審核人員及時審核,審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版,現(xiàn)金日清月結(jié),每天盤點現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點表。

  7.管理銀行帳戶各種業(yè)務(wù),及時報送銀行帳戶報表信息。銀行日清月結(jié)。每月

  最后一天詢問銀行存款余額,及時向銀行索要對賬單,下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  8.保管保險柜鑰匙和保險柜密碼,銀行開戶管理文件及印鑒資料。保守財務(wù)事

  務(wù)秘密,不對外不對不相關(guān)人員討論財務(wù)報銷相關(guān)事宜。

  9.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),向全面會計工作的熟練狀態(tài)而努力。

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