下面是范文網(wǎng)小編收集的出納員工作注意事項(xiàng)3篇(淺析出納崗位的工作內(nèi)容及注意事項(xiàng))，供大家品鑒。

出納員工作注意事項(xiàng)1

　　1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，管理好現(xiàn)金，記好賬，做到日清月結(jié)，做到傳票、日庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定數(shù)額。

　　2.報(bào)銷票據(jù)時(shí)，應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后由會(huì)計(jì)審核并對(duì)票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價(jià)、公章、現(xiàn)鈔等核對(duì)無誤方能支付款項(xiàng)，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將公款私借予任何人。

出納員工作注意事項(xiàng)2

　　出納員崗位職責(zé)

　　第一條

　　在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第二條

　　負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第三條

　　登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　第四條

　　認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限

　　第五條

　　正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。第六條

　　配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　第七條

　　嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。第八條 核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　第九條 負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。第十條 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。第十一條

　　負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　出納人員注意事項(xiàng)

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則：程序 現(xiàn)金收付

　　失誤防范及糾正

　　工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

　　若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

　　不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符

　　做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

　　特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

　　若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。

　　每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。處。

　　每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理報(bào)銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。

　　若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　若有，問明原

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。因或不予報(bào)銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

　　若有，應(yīng)分開貼。

　　4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。

　　若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。

　　若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

　　若無，不予報(bào)銷。

出納員工作注意事項(xiàng)3

　　一、工作概況

　　所屬部門： 財(cái)務(wù)部

　　崗位名稱： 出納員

　　崗位編號(hào)：cw06

　　直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　直接下級(jí)： 無

　　工作價(jià)值： 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

　　工作聯(lián)系： 對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門報(bào)銷人員；對(duì)外聯(lián)系銀行。

　　二、職責(zé)說明

　　主要職責(zé)

　　具體任務(wù)

　　1．現(xiàn)金收支

　　提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

　　2．銀行帳戶管理

　　辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，日清月結(jié)。

　　3．報(bào)銷管理

　　審核報(bào)銷憑證，根據(jù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報(bào)銷憑證，做有關(guān)登記。

　　4．憑證管理

　　分類登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷憑證，裝訂保管憑證。

　　5．管理發(fā)票

　　根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。

　　6．安全保密工作

　　做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。

　　7．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

　　三、任職資格

　　學(xué) 歷：

　　財(cái)會(huì)類專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷

　　經(jīng) 歷：

　　從事會(huì)計(jì)工作1年以上

　　能 力：

　　財(cái)會(huì)專業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔

　　其 他：

　　保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

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