下面是范文網(wǎng)小編收集的出納員工作注意事項(xiàng)3篇(淺析出納崗位的工作內(nèi)容及注意事項(xiàng)),供大家品鑒。
出納員工作注意事項(xiàng)1
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策,管理好現(xiàn)金,記好賬,做到日清月結(jié),做到傳票、日庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定數(shù)額。
2.報(bào)銷票據(jù)時(shí),應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,然后由會(huì)計(jì)審核并對(duì)票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價(jià)、公章、現(xiàn)鈔等核對(duì)無誤方能支付款項(xiàng),不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將公款私借予任何人。
出納員工作注意事項(xiàng)2
出納員崗位職責(zé)
第一條
在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第二條
負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
第三條
登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
第四條
認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限
第五條
正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。第六條
配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
第七條
嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。第八條 核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
第九條 負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。第十條 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。第十一條
負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
出納人員注意事項(xiàng)
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則:程序 現(xiàn)金收付
失誤防范及糾正
工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序
1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?/p>
若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符
做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。
若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。
每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。處。
每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。
若無,應(yīng)補(bǔ)。
若有,問明原
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。
若有,應(yīng)分開貼。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。
若超過,應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符,應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
若無,不予報(bào)銷。
出納員工作注意事項(xiàng)3
一、工作概況
所屬部門: 財(cái)務(wù)部
崗位名稱: 出納員
崗位編號(hào):cw06
直接上級(jí): 財(cái)務(wù)部經(jīng)理
直接下級(jí): 無
工作價(jià)值: 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù),確保公司現(xiàn)金流安全、順暢
工作聯(lián)系: 對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門報(bào)銷人員;對(duì)外聯(lián)系銀行。
二、職責(zé)說明
主要職責(zé)
具體任務(wù)
1.現(xiàn)金收支
提取和保管現(xiàn)金,按收支兩條線管理現(xiàn)金;按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬,日清月結(jié);編制現(xiàn)金流量表,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。
2.銀行帳戶管理
辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算;管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證;按收、付款憑證登記銀行日記賬,做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,日清月結(jié)。
3.報(bào)銷管理
審核報(bào)銷憑證,根據(jù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行現(xiàn)金支付;保管報(bào)銷憑證,做有關(guān)登記。
4.憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷憑證,裝訂保管憑證。
5.管理發(fā)票
根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門購買發(fā)票,開具資金往來發(fā)票,登記并每月核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用情況,向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。
6.安全保密工作
做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作;嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。
7.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
三、任職資格
學(xué) 歷:
財(cái)會(huì)類專業(yè),??埔陨蠈W(xué)歷
經(jīng) 歷:
從事會(huì)計(jì)工作1年以上
能 力:
財(cái)會(huì)專業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔
其 他:
保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
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