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維修行業(yè)會計崗位職責(zé)共1

　　財務(wù)會計崗位職責(zé)

1、財務(wù)會計行政上歸屬酒店董事長領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.9、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助董事長召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向董事長提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。

12、接受股東及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

　　出納員崗位職責(zé)

1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。

（4）負責(zé)對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。

（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。5、接受財務(wù)會計及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。

　　庫管員崗位職責(zé)

1、在董事長、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。

2、認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時處理。 3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

（4）按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細表》。

4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。

7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。

　　收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。 2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。 9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

　　稽核員崗位職責(zé)

　　在公司財務(wù)部直接領(lǐng)導(dǎo)下，稽核員負責(zé)酒店稽核工作，以防止記帳、算帳、收款工作的差錯，維護公司的經(jīng)濟利益，結(jié)合實際，特制定本職責(zé)。

1、收入稽核，主要是依據(jù)交款明細表、酒水單、海鮮單、押金單、消費單、點菜單、收銀帳單、營業(yè)收入明細表、作廢帳單記錄、出納收款報告及電腦記錄等進行核對。

2、單據(jù)的審核：

　　核對收銀員領(lǐng)取及交回點菜單、消費單等單據(jù)號碼登記，審查核對有無丟失或差錯。核對各點菜單聯(lián)、消費單聯(lián)等所記的內(nèi)容是否完全一致。如有問題，找出相關(guān)責(zé)任人，提出相應(yīng)的處理辦法，書面報財務(wù)經(jīng)理。

3、營業(yè)日報表與班結(jié)表的審核：

　　檢查營業(yè)點收銀員編制的班結(jié)表是否與帳單上的金額一致，核查營業(yè)日報表與收銀員班結(jié)表是否一致。核查酒水日報表與酒水單是否一致，小商品日報表與商品消費單是否一致。

4、賒欠帳單等的核查：

　　檢查賒欠帳單和招待單、打折免單是否符合相關(guān)的審簽手續(xù)，處理是否符合相關(guān)制度的規(guī)定。

5、稽核員必須認真、嚴謹?shù)墓ぷ?，發(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報財務(wù)部。

6、次日中午之前，做好前日的營業(yè)收入日報表，應(yīng)收明細表、返傭及代收款明細表等。

　　成本會計崗位職責(zé)

1、服從財務(wù)經(jīng)理的安排，協(xié)助主管做好成本控制的具體工作。 2、協(xié)助本部門進行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費用核算與控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等）的成本費用核算與控制，各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費用分攤，以保證酒店經(jīng)營利潤的實現(xiàn)。

3、向餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標準成本表，為制訂銷售價格提供依據(jù)，并及時進行實施效益分析。負責(zé)審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質(zhì)量進行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制存貨明細帳，財務(wù)聯(lián)交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應(yīng)付款。

　　4． 審核每日提貨單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類匯總?cè)胭~，并根據(jù)各部門的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門的成本、費用，并打印出庫報告并存檔。

　　5． 審核廚房轉(zhuǎn)流單，編制轉(zhuǎn)流匯總表，增減相關(guān)部門成本。6． 審核編制每日成本報告，根據(jù)餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。

　　7． 編制提供每日各營業(yè)部門成本分析報告。

　　8． 每日監(jiān)控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進、銷、存情況，編制分析報告和月報。

　　9． 每月參加廚房、酒吧庫房的盤點，并起到監(jiān)控作用；嚴格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

　　10． 據(jù)各部門直撥單、領(lǐng)貨單、盤點表核算各部門成本費用，編制成本、費用憑證；編制存貨憑證。

　　11． 每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務(wù)。

　　12． 配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減低成本。

　　13． 從主管安排，參與全面市場調(diào)查，完成成本控制工作。14．完成上級交辦的其它工作。

　　財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)

1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定。

2、負責(zé)制訂會計核算方法及成本核算方法。

3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。

5、準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。

6、督促各責(zé)任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。

7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

8、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

9、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

10、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

11、抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。

12、進行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討和支付工作。

13、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。

14、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。

15、負責(zé)本部門的日常管理工作。

16、制定本部門的工作目標和實施計劃。 17、制定下級崗位描述，指導(dǎo)評價下級工作。

18、完成由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向財務(wù)總監(jiān) 直接負責(zé)

　　財務(wù)報賬員的崗位工作職責(zé)

　　報賬員在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，主要負責(zé)本單位的日常財務(wù)報賬和財務(wù)等方面的聯(lián)絡(luò)工作。

1、財務(wù)報賬員在受理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始憑證后，應(yīng)按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預(yù)審，不循私情。

2、預(yù)審應(yīng)審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關(guān)責(zé)任人簽名，確認無誤后方可填制相關(guān)支付憑證，按財務(wù)經(jīng)理--財務(wù)總監(jiān)--麥助理的流程順序報上級審核。 3、報賬員應(yīng)對填制的單據(jù)進行編號，及時跟蹤單據(jù)的傳遞去向，以防止單據(jù)丟失。

4、已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經(jīng)手人到出納處辦理領(lǐng)款，需要銀行支付的、或月結(jié)支付的交財務(wù)經(jīng)理安排支付時間表后進行付款。

5、已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。 6、對采購員的備用金進行管理，采購員的借款及報賬應(yīng)及時登記，保證不超額借支。

7、總賬會計對相關(guān)單據(jù)最終復(fù)絯，并有權(quán)對報賬員的工作提出疑問。

　　總賬會計的崗位工作職責(zé)

一、工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

二、工作職責(zé)：

1、各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。

2、負責(zé)會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。

3、月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。

4、協(xié)調(diào)采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責(zé)任人，做好賬務(wù)處理工作，保證財務(wù)資料準確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。

5、每月負責(zé)編制損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表等會計報表。 6、負責(zé)會計資料的管理。

7、參與財務(wù)收支與經(jīng)營成果情況的綜合分析，提出改進意見和建議。

維修行業(yè)會計崗位職責(zé)共2

　　會計崗位說明書

　　崗位職責(zé)：

1、公司本部撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；

2、負責(zé)督促公司借款人員及時清帳，及時通知工資發(fā)放人員扣發(fā)無故不及時結(jié)清借款者工資以沖抵借款；

3、負責(zé)公司本部重要票據(jù)的表外核算工作，及時盤點、稽核收據(jù)等重要票據(jù)；

4、配合財務(wù)主管編制會計報表工作； 5、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；

6、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負責(zé)安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。

維修行業(yè)會計崗位職責(zé)共3

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　　財務(wù)會計崗位職責(zé)

1、財務(wù)會計行政上歸屬酒店董事長領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.

9、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助董事長召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向董事長提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。

12、接受股東及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

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　　出納員崗位職責(zé)

1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。（4）負責(zé)對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。

（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

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（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務(wù)會計及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。

　　庫管員崗位職責(zé)

1、在董事長、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。

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2、認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時處理。

3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

（4）按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細表》。

4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。

7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。

　　收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。

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3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

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　　稽核員崗位職責(zé)

　　在公司財務(wù)部直接領(lǐng)導(dǎo)下，稽核員負責(zé)酒店稽核工作，以防止記帳、算帳、收款工作的差錯，維護公司的經(jīng)濟利益，結(jié)合實際，特制定本職責(zé)。

1、收入稽核，主要是依據(jù)交款明細表、酒水單、海鮮單、押金單、消費單、點菜單、收銀帳單、營業(yè)收入明細表、作廢帳單記錄、出納收款報告及電腦記錄等進行核對。

2、單據(jù)的審核：

　　核對收銀員領(lǐng)取及交回點菜單、消費單等單據(jù)號碼登記，審查核對有無丟失或差錯。核對各點菜單聯(lián)、消費單聯(lián)等所記的內(nèi)容是否完全一致。如有問題，找出相關(guān)責(zé)任人，提出相應(yīng)的處理辦法，書面報財務(wù)經(jīng)理。

3、營業(yè)日報表與班結(jié)表的審核：

　　檢查營業(yè)點收銀員編制的班結(jié)表是否與帳單上的金額一致，核查營業(yè)日報表與收銀員班結(jié)表是否一致。核查酒水日報表與酒水單是否一致，小商品日報表與商品消費單是否一致。

4、賒欠帳單等的核查：

　　檢查賒欠帳單和招待單、打折免單是否符合相關(guān)的審簽手續(xù)，處理是否符合相關(guān)制度的規(guī)定。

5、稽核員必須認真、嚴謹?shù)墓ぷ?，發(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報財務(wù)部。

6、次日中午之前，做好前日的營業(yè)收入日報表，應(yīng)收明細表、返傭及代收款明細表等。

　　成本會計崗位職責(zé)

1、服從財務(wù)經(jīng)理的安排，協(xié)助主管做好成本控制的具體工作。

2、協(xié)助本部門進行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費用核算與控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等）的成本費用核算與控制，各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費用分攤，以保證酒店經(jīng)營利潤的實現(xiàn)。

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3、向餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標準成本表，為制訂銷售價格提供依據(jù)，并及時進行實施效益分析。負責(zé)審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質(zhì)量進行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制存貨明細帳，財務(wù)聯(lián)交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應(yīng)付款。

　　4． 審核每日提貨單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類匯總?cè)胭~，并根據(jù)各部門的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門的成本、費用，并打印出庫報告并存檔。

　　5． 審核廚房轉(zhuǎn)流單，編制轉(zhuǎn)流匯總表，增減相關(guān)部門成本。

　　6． 審核編制每日成本報告，根據(jù)餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。

　　7． 編制提供每日各營業(yè)部門成本分析報告。

　　8． 每日監(jiān)控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進、銷、存情況，編制分析報告和月報。

　　9． 每月參加廚房、酒吧庫房的盤點，并起到監(jiān)控作用；嚴格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

　　10． 據(jù)各部門直撥單、領(lǐng)貨單、盤點表核算各部門成本費用，編制成本、費用憑證；編制存貨憑證。

　　11． 每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務(wù)。

　　12． 配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減低成本。

　　13． 從主管安排，參與全面市場調(diào)查，完成成本控制工作。14．完成上級交辦的其它工作。

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　　財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)

1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定。

2、負責(zé)制訂會計核算方法及成本核算方法。

3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。

5、準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。

6、督促各責(zé)任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。

7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

8、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

9、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

10、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

11、抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。

12、進行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討和支付工作。

13、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。

14、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。

15、負責(zé)本部門的日常管理工作。

16、制定本部門的工作目標和實施計劃。 17、制定下級崗位描述，指導(dǎo)評價下級工作。

18、完成由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向財務(wù)總監(jiān) 直接負責(zé)

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　　財務(wù)報賬員的崗位工作職責(zé)

　　報賬員在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，主要負責(zé)本單位的日常財務(wù)報賬和財務(wù)等方面的聯(lián)絡(luò)工作。

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1、財務(wù)報賬員在受理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始憑證后，應(yīng)按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預(yù)審，不循私情。

2、預(yù)審應(yīng)審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關(guān)責(zé)任人簽名，確認無誤后方可填制相關(guān)支付憑證，按財務(wù)經(jīng)理--財務(wù)總監(jiān)--麥助理的流程順序報上級審核。

3、報賬員應(yīng)對填制的單據(jù)進行編號，及時跟蹤單據(jù)的傳遞去向，以防止單據(jù)丟失。

4、已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經(jīng)手人到出納處辦理領(lǐng)款，需要銀行支付的、或月結(jié)支付的交財務(wù)經(jīng)理安排支付時間表后進行付款。

5、已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。

6、對采購員的備用金進行管理，采購員的借款及報賬應(yīng)及時登記，保證不超額借支。

7、總賬會計對相關(guān)單據(jù)最終復(fù)絯，并有權(quán)對報賬員的工作提出疑問。

　　總賬會計的崗位工作職責(zé)

一、工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

二、工作職責(zé)：

1、各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。

2、負責(zé)會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。

3、月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。

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4、協(xié)調(diào)采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責(zé)任人，做好賬務(wù)處理工作，保證財務(wù)資料準確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。

5、每月負責(zé)編制損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表等會計報表。

6、負責(zé)會計資料的管理。

7、參與財務(wù)收支與經(jīng)營成果情況的綜合分析，提出改進意見和建議。

　　材料維修會計崗位職責(zé)

　　珠寶行業(yè)會計崗位職責(zé)

　　房地產(chǎn)行業(yè)會計崗位職責(zé)

　　地產(chǎn)行業(yè)會計崗位職責(zé)

　　出租車行業(yè)會計崗位職責(zé)

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