出納工作職責(zé)和內(nèi)容6篇(出納工作職責(zé)和內(nèi)容文章)

時(shí)間：2022-10-16 11:48:00 綜合范文

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出納工作職責(zé)和內(nèi)容1

　　1、負(fù)責(zé)對公付款以及員工報(bào)銷的網(wǎng)銀操作，支票及票據(jù)的收付;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、每月末完成進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證核對工作，以及核對稅控系統(tǒng)開票與入賬情況;

　　4、銀行以及稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤工作;

　　5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管相關(guān)賬務(wù)處理及輔助性的財(cái)務(wù)工作;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容2

　　1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;

　　3、員工報(bào)銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡單的會(huì)計(jì)憑證;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容3

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

　　7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容4

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報(bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對賬。

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容5

　　1.負(fù)責(zé)DBH銀行支付相關(guān)事項(xiàng)

　　2.負(fù)責(zé)DBH資金安排和匯兌管理

　　3. 負(fù)責(zé)TOH銀行付款和現(xiàn)金報(bào)銷