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出納工作職責(zé)和內(nèi)容6篇(出納工作職責(zé)和內(nèi)容文章)

時間:2022-10-16 11:48:00 綜合范文

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出納工作職責(zé)和內(nèi)容6篇(出納工作職責(zé)和內(nèi)容文章)

出納工作職責(zé)和內(nèi)容1

  1、 負(fù)責(zé)對公付款以及員工報銷的網(wǎng)銀操作,支票及票據(jù)的收付;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、 每月末完成進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證核對工作,以及核對稅控系統(tǒng)開票與入賬情況;

  4、 銀行以及稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤工作;

  5、 協(xié)助財務(wù)主管相關(guān)賬務(wù)處理及輔助性的財務(wù)工作;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容2

  1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

  2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

  3、員工報銷審核,員工工資審核;

  4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

  5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

  6、協(xié)助會計人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

  7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容3

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi),新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

  5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

  6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);

  7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容4

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達(dá)成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進(jìn)行財務(wù)核算,及時與會計對賬。

  7、負(fù)責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。

  9、及時進(jìn)行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容5

  1.負(fù)責(zé)DBH銀行支付相關(guān)事項(xiàng)

  2.負(fù)責(zé)DBH資金安排和匯兌管理

  3. 負(fù)責(zé)TOH銀行付款和現(xiàn)金報銷

出納工作職責(zé)和內(nèi)容6

  1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日報;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審批和報銷工作;

  4、完成上級交給的其他工作任務(wù);

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