出納日常工作職責9篇出納工作的工作職責和具體操作

時間：2022-11-11 18:51:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的出納日常工作職責9篇出納工作的工作職責和具體操作，供大家品鑒。

出納日常工作職責1

　　1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

　　2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負責簽發(fā)支票。

　　8.負責催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責2

　　1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;

　　4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。

出納日常工作職責3

　　1. 遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

　　2. 負責財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導交代的其他工作;

出納日常工作職責4

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、基本的賬務(wù)核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;

　　5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;

　　7、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù);

出納日常工作職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

出納日常工作職責6

　　1、負責日常費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務(wù)。

出納日常工作職責7

　　1)負責國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責8

　　1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;

　　2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

　　3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務(wù)的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉(zhuǎn);

　　4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

　　5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

　　6、配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作事宜。