下面是范文網(wǎng)小編分享的出納日常工作職責9篇 出納工作的工作職責和具體操作,供大家品鑒。
出納日常工作職責1
1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù),處理報銷事務(wù)。
2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬,保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證,及時對憑證進行匯總,并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù),按揭交付工作。
7.負責簽發(fā)支票。
8.負責催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責2
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來結(jié)算,建立清算制度;
4、核算其他往來款項,防止壞賬損失。
出納日常工作職責3
1. 遵守公司財務(wù)制度流程,負責公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;
2. 負責財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算,登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理,登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表,及原始票據(jù)憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納,年度企業(yè)匯算清繳
7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導交代的其他工作;
出納日常工作職責4
1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),日清月結(jié),每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務(wù)核對,定期編制每日資金表,收支表等,并報送相關(guān)人員;
5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼,保證資金安全;
6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資,獎金以及各項補貼等工作;
7、 完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù);
出納日常工作職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入,按時編制月結(jié)報表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
出納日常工作職責6
1、 負責日常費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的其他事務(wù)。
出納日常工作職責7
1)負責國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出,負責單據(jù)、發(fā)票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作,和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性,每日編制資金流向表;
4)財務(wù)相關(guān)合同,發(fā)票,單據(jù)管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納日常工作職責8
1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總,并給出相關(guān)報告單;
2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;
3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務(wù)的核對,保證帳實相符,保證資金的正常運轉(zhuǎn);
4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;
5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;
6、 配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作事宜。
出納日常工作職責9
1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù),保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作,遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;
6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.完成上級交辦的其他事務(wù);
9.遵紀守法,遵守本公司的各項規(guī)章制度。
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