下面是范文網(wǎng)小編整理的企業(yè)財務(wù)稽查工作崗位職責(zé)共3篇(會計的稽核崗位職責(zé)),歡迎參閱。
企業(yè)財務(wù)稽查工作崗位職責(zé)共1
政和分公司公營車稽查員崗位職責(zé)
為加強(qiáng)運輸紀(jì)律稽查(以下稱運紀(jì)稽查)管理工作,規(guī)范運紀(jì)稽查行為,提高運紀(jì)稽查效能,有效預(yù)防、遏制違反運輸紀(jì)律行為的發(fā)生,確保運紀(jì)稽查管理工作的順利進(jìn)行,特制定以下崗位職責(zé):
一、運紀(jì)稽查是指本公司運紀(jì)稽查人員依據(jù)公司有關(guān)管理規(guī)定,在執(zhí)行公務(wù)和履行職責(zé)中,對所屬公營車或協(xié)議委托客車駕乘人員遵守運輸紀(jì)律、服務(wù)質(zhì)量等情況進(jìn)行監(jiān)督和稽查的活動。
二、運紀(jì)稽查工作應(yīng)堅持實事求是、公平、公正的原則,重證據(jù)、講事實,。
三、運紀(jì)稽查以明查、暗查、隨機(jī)檢查、重點抽查等多種方式進(jìn)行,以真正起到預(yù)防、遏制違反運輸紀(jì)律行為發(fā)生的效果。
四、運紀(jì)稽查必須在確保安全的前提下進(jìn)行,稽查工作一般應(yīng)選擇在安全、可行的地點進(jìn)行。
五、運紀(jì)稽查人員在實施稽查過程中,必須有2名(含2名)以上人員在場,并佩戴公司稽查證,實行文明稽查、禮貌稽查。
六、執(zhí)行“跟車暗查”方式的,運紀(jì)稽查人員必須攜帶公司安全服務(wù)質(zhì)量滿意調(diào)查表,在跟車過程中,依照公司服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)定要求,對駕駛員的表現(xiàn)進(jìn)行認(rèn)真考核和評價。如發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為或嫌疑,要認(rèn)真確實掌握相關(guān)情況,待客車到達(dá)終點站時進(jìn)行查處;如稽查人員只有1人,可電話聯(lián)系終點站相關(guān)管理人員協(xié)助查處。
七、查處違紀(jì)行為時,須認(rèn)真如實填寫稽查記錄,切實做到證據(jù)充分、確鑿,記錄詳細(xì),手續(xù)完整,盡可能減少取證反復(fù)。
八、分公司每月安全運紀(jì)稽查不少于8次。
九、運紀(jì)稽查人員發(fā)現(xiàn)違紀(jì)問題應(yīng)及時向分公司提交書面報告。如發(fā)現(xiàn)徇私情隱瞞不報者,視為共同違紀(jì)。
十、分公司接到運紀(jì)稽查書面報告,應(yīng)在15個工作日內(nèi)提出處理意見并作出處理決定,必要時書面上報上級公司。
十一、運紀(jì)稽查結(jié)束后,運紀(jì)管理部門必須及時將相關(guān)材料整理、歸檔、保存、備查。
企業(yè)財務(wù)稽查工作崗位職責(zé)共2
大型企業(yè)財務(wù)崗位職責(zé)
財務(wù)總監(jiān)(助理:財務(wù)總監(jiān)助理) 能力要求:
1、具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;
2、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程;
3、參與過較大投資項目的分析、論證和決策;
4、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算;
5、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗;
6、良好的口頭及書面表達(dá)能力。 主要職責(zé):
1、審核集團(tuán)公司的重要財務(wù)報表和報告,與集團(tuán)公司總經(jīng)理共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負(fù)責(zé);
2、參與審定集團(tuán)公司的財務(wù)管理規(guī)定及其他經(jīng)濟(jì)管理制度,監(jiān)督檢查集團(tuán)子公司財務(wù)運作和資金收支情況;
3、與集團(tuán)公司總經(jīng)理聯(lián)合審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營性、融資性、投資性、固定資產(chǎn)購建支出和匯往境外資金及擔(dān)保貸款事項;
4、參與審定集團(tuán)公司重大財務(wù)決策,包括審定集團(tuán)公司財務(wù)預(yù)、決算方案,審定集團(tuán)公司重大經(jīng)營性、投資性、融資性的計劃和合同以及資產(chǎn)重組和債務(wù)重組方案,參與擬訂集團(tuán)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
5、對董事會批準(zhǔn)的集團(tuán)公司重大經(jīng)營計劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
6、依法檢查集團(tuán)公司財務(wù)會計活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合法性、真實性和有效性,及時發(fā)現(xiàn)和制止違反國家財經(jīng)法律法規(guī)的行為和可能造成出資者重大損失的經(jīng)營行為,并向董事會報告;
7、組織集團(tuán)公司各項審計工作,包括對集團(tuán)公司及各子公司的內(nèi)部審計和年度報表審計工作;
8、依法審定集團(tuán)公司及子公司財務(wù)、會計、審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免、晉升、調(diào)動、獎懲事項。
財務(wù)經(jīng)理(助理:經(jīng)理助理) 能力要求:
(1)了解和學(xué)習(xí)世界先進(jìn)企業(yè)的財務(wù)管理方式 (2)了解財務(wù)組織管理能力模型 (3)執(zhí)行和公司戰(zhàn)略和諧的財務(wù)政策
?。?)掌握財務(wù)管理所需的軟能力和財務(wù)技術(shù)能力 (5)提升財務(wù)部門的工作效果和效率 (6)憑借財務(wù)管理支持公司價值提升
(7)通過預(yù)算管理真正提高公司的經(jīng)營效益 (8)通過內(nèi)部控制,幫助企業(yè)基業(yè)長青 崗位職責(zé):
1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;
2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;
4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
5、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;
7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動;
8、管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系;
9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作;
10、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
核算會計主管(助理:財務(wù)助理、會計助理、財務(wù)文員、會計文員) 主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)核算會計組內(nèi)部職能分工、日常事務(wù)協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效管理等工作。
2、負(fù)責(zé)審核結(jié)算、稽核客戶的實際業(yè)務(wù)操作是否按合同約定進(jìn)行,審核客戶發(fā)票申請、付款申請,確保開票金額及付款金額的準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)完成各客戶的賬表統(tǒng)計、每周與商務(wù)及時對賬,并督促商務(wù)及時與客戶對賬。
4、負(fù)責(zé)及時提醒商務(wù)向各客戶催收應(yīng)收到期及逾期款項。
5、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款周報/月報,保證完整率、及時率、準(zhǔn)確率,及時跟進(jìn)客戶的票據(jù)流和資金回款情況,分析并匯報異常。
6、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款賬齡分析以及相應(yīng)的催收及管理,分析并匯報異常。
7、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本、費用的明細(xì)分類核算、監(jiān)督,編制相應(yīng)報表和臺賬,正確歸集和分配成本、費用。
8、負(fù)責(zé)每月出具利潤表,并保證及時率、準(zhǔn)確率。
9、負(fù)責(zé)每周公司業(yè)績量的統(tǒng)計。
10、完成上級安排的其他工作任務(wù)。
管理會計主管 主要職責(zé)
1、指導(dǎo)監(jiān)督下屬項目公司的財務(wù)管理制度、程序、流程的制定與實施;
2、跟進(jìn)下屬項目公司財務(wù)狀況,運用財務(wù)分析工具及方法,分析判斷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所反映的經(jīng)營情況,能生成相關(guān)運營分析報告,并能及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險給與合理化建議;
3、負(fù)責(zé)對公司的合資、合作、投資項目進(jìn)行審計;
4、參與項目的財務(wù)盡職調(diào)查及投后財務(wù)管理工作;
5、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)的工作;
6、做為項目儲備人員,表現(xiàn)優(yōu)異者可派遣至項目公司獨立承擔(dān)項目公司的籌建及財務(wù)管理工作;
主辦會計 主要職責(zé)
1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作。
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng)
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,及時處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。
4、按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
5、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細(xì)帳核對相符。
6、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。
7、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算,正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。
8、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。
9、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
10、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙?,根?jù)工資表提取福利基金。
12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
13、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,提高資金利用率。
14、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會統(tǒng)報表的編審工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。
15、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。
17、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
往來會計 工作職責(zé):
?。?)嚴(yán)格管理和記錄購銷業(yè)務(wù)以及其他的暫收暫付、應(yīng)收應(yīng)付,商業(yè)采購等款項,認(rèn)真核對及時清算。
(2)對商品采購和應(yīng)付帳款進(jìn)行認(rèn)真的核算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)的審閱后付款。對不符合規(guī)定的單據(jù)給予拒付。
(3)對商品采購和應(yīng)付帳款的卡片要嚴(yán)格管理,每月底要結(jié)出卡片余額,做到帳帳、帳卡相符。
?。?)對無法收回或無法支付的款項,應(yīng)查明原因并及時向經(jīng)理室報告。
(5)負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)分類核算。每月要按單位和個人分戶逐筆序時報送一份至經(jīng)理室。折緊清償。
具體職位:應(yīng)收會計(銷售會計),應(yīng)付會計,其他往來會計
固定資產(chǎn)(財產(chǎn)物資核算崗位) 工作職責(zé)
?。?)擬定固定資產(chǎn)管理和核算辦法。
?。?)參加固定資產(chǎn)需用量的核定,參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制。
(3)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算,對購置、調(diào)入內(nèi)部轉(zhuǎn)移租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn),要督促有關(guān)部門或人員辦理手續(xù),做到帳卡、物相符,按期編核校反映固定資產(chǎn)增減變動的會計報表。
(4)計算和提取固定資產(chǎn)折舊。 (5)會同有關(guān)部門定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點和清查,發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損,要查明原因、弄清責(zé)任、按規(guī)定的審核權(quán)限需報批手續(xù),及時進(jìn)行帳務(wù)處理。 工資核算 工作職責(zé)
?。?)按計劃基數(shù)提取工資總額,按規(guī)定交納勞動保險費和醫(yī)療保險費。 (2)負(fù)責(zé)工資明細(xì)核算。 (3)編制有關(guān)工資報表。
(4)年終計算并編制工資清算表。參加有關(guān)工資清算。 (5)監(jiān)督工資基金和使用。 (6)審核工資發(fā)放。
成本費用 工作職責(zé)
?。?)對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的費用進(jìn)行記錄與核算。 (2)正確核算銷售成本和費用。
(3)編制費用報表,并進(jìn)行分析和預(yù)測。
?。?)對不符合手續(xù)和規(guī)定的成本,費用不得入帳。 具體職位:費用會計、成本會計、材料會計、成本控制
資金管理 工作職責(zé):
?。?)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。
?。?)序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清日結(jié),隨時掌握存款余額,每月做好銀行存款調(diào)節(jié)表,不簽發(fā)空白支票。
?。?)嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支和現(xiàn)金轉(zhuǎn)移他用等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。保管庫存現(xiàn)金和有價證券,遵守保險柜的密碼紀(jì)律,確保庫款安全。
?。?)保管有關(guān)空白收據(jù)和支票。做好本店應(yīng)收、應(yīng)發(fā)款項工作。對簽發(fā)支票所用的印章,應(yīng)實行章票分管。
?。?)按核定的額度掌握現(xiàn)金庫存量,不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。
(6)認(rèn)真復(fù)核單位憑證,對不符合手續(xù)和規(guī)定的單據(jù)憑證以及借支應(yīng)拒絕付款,收付的單據(jù)一定要加蓋“現(xiàn)金”收付訖,銀行存款收付訖戳記。 具體職位:現(xiàn)金出納、銀行出納、結(jié)算會計
總賬會計 主要職責(zé):
1、根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求,負(fù)責(zé)教育事業(yè)經(jīng)費總賬會計的核算工作。
2、根據(jù)省財政下達(dá)的經(jīng)費預(yù)算,及時向省財政報送單位用款計劃,督促資金及時到位。負(fù)責(zé)做好省教育事業(yè)經(jīng)費的月、季報表和年度決算編報工作,促進(jìn)教育事業(yè)計劃的圓滿完成。
3、總體設(shè)計會計核算科目和預(yù)算項目,強(qiáng)化內(nèi)部會計核算和預(yù)算管理;負(fù)責(zé)管理會計電算化系統(tǒng),對賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全;定期對系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢測,及時有效地采取防范措施,保證系統(tǒng)的正常運行。
4、每日及時把好會計憑證審核關(guān)。根據(jù)審核無誤的會計憑證記賬,是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。在審核當(dāng)中如發(fā)現(xiàn)口徑有不一致的事項,要及時予以提出和糾正,確保核算口徑的一致性。
5、編報年度報表前,要做好各項準(zhǔn)備工作,按規(guī)定計提各種基金;做好財產(chǎn)物資、債權(quán)債務(wù)的對賬工作,保證賬證相符、賬賬相符和賬實相符,確保會計記錄的正確無誤,若發(fā)現(xiàn)有誤,應(yīng)查明原因,及時更正;按規(guī)定調(diào)整有關(guān)賬項。年度終了,及時將全年總賬、明細(xì)賬打印裝訂成冊,交檔案員歸檔保管。
6、定期檢查分析單位預(yù)算執(zhí)行情況,促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進(jìn) 。 財務(wù)工作的建議措施。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計文員/助理 主要職責(zé):
1.全面負(fù)責(zé)公司日常辦公事務(wù),處理來往電話、函件;日常政務(wù)接待、來訪客人接待;公司上層文件的傳達(dá)。
2.負(fù)責(zé)日常的財務(wù)開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),處理每月與銀行之間的對帳。 3.編制現(xiàn)金憑證,填制相關(guān)報表并交上級審核,確?,F(xiàn)金與報表相符。 4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 5.辦理工商稅務(wù)年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務(wù)。 6.人力資源考勤統(tǒng)計。
具體職位:會計文員、財務(wù)文員、會計助理、財務(wù)助理
預(yù)算會計 主要職責(zé)
1、建立預(yù)算管理體系,為預(yù)算工作建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制;
2、編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算綱要,包括投資收益預(yù)算、資本性收支預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算等;
3、編制預(yù)算控制管理方案,保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn);
4、定期匯總、分析各部門編制的預(yù)算執(zhí)行差異分析報告,考核各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行成果。
財務(wù)分析專員 主要職責(zé)
1、在規(guī)定時間內(nèi)完成各類財務(wù)分析報告;
2、參與公司經(jīng)營財務(wù)測算、成本分析、敏感性分析、配合制定公司經(jīng)營策略方案,提供財務(wù)建議和決策支持;
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)預(yù)算管理的運作與監(jiān)控;
4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織編制財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算,并對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行控制分析;
5、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。 具體職位:財務(wù)報表、財務(wù)統(tǒng)計
審計專員 主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本中心的月報、季報、年報的財務(wù)數(shù)據(jù)的復(fù)核;
2、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)監(jiān)督,定期進(jìn)行財務(wù)審計;
3、負(fù)責(zé)公司對交易所報送數(shù)據(jù)的核對;
4、負(fù)責(zé)公司工程項目、專項審計的開展、跟進(jìn)及公司內(nèi)部資料的收集;
5、負(fù)責(zé)公司年度審計事項的跟進(jìn)與對接;
6、其他交辦的事務(wù)等。
投資分析專員 主要職責(zé)
1、對投資項目進(jìn)行財務(wù)調(diào)查、財務(wù)測算、成本分析、敏感性分析;
2、及時向上級匯報對項目進(jìn)行產(chǎn)生重大影響的事件或變動信息;
3、收集、整理項目檔案。
融資專員/資金專員 主要職責(zé)
1、熟悉各銀行融資政策、融資渠道、融資方式。
2、按照上級領(lǐng)導(dǎo)和銀行要求準(zhǔn)備各銀行授信額度的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備、及時補(bǔ)充銀行所需后補(bǔ)資料。
3、負(fù)責(zé)融資項目的上報、協(xié)助完成合同審查及后續(xù)手續(xù)辦理的工作,項目審批通過后負(fù)責(zé)與銀行辦理簽合同、國土局辦理抵押 等具體操作。
4、各項授信資料,貸款合同等檔案管理,貸后記錄臺賬。
5、配合與支持其他部門各項工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作安排。
企業(yè)財務(wù)稽查工作崗位職責(zé)共3
企業(yè)財務(wù)工作崗位職責(zé)
企業(yè)財務(wù)工作崗位職責(zé)
第一條 財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(二)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,及時向總經(jīng)理提出合理化建議。
(四)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作,分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù),制定考核獎懲指標(biāo);
(五)負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系,生產(chǎn)管理控制流程,成本歸集分配制度;
(六)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第二條 會計的主要工作職責(zé)是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報帳。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,當(dāng)好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
第三條 出納的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。
(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
第四條 審計的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。
(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。
(三)詳細(xì)核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。
(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。
(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。
(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
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