【前言】以下是網(wǎng)友“chenshaguchi”整理的公司周工作總結，以供參考。
一、融資活動
1. 債券發(fā)行：協(xié)同券商準備企業(yè)債券申報材料，并啟動主承銷商選聘招標。
2. 融資租賃：融資租賃業(yè)務穩(wěn)步進行中。
3. 銀行融資進展：積極推進民生銀行理財直接融資、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標債權投資等。
4. 棚戶區(qū)改造融資：
工行部分款項已發(fā)放，其余資金準備中。
農發(fā)行BE地塊獲省級棚改計劃批準，B地塊獲億元授信。
貴州銀行C地塊部分放款，余下資金發(fā)放準備中。
二、資金與信息化管理
1. 資金調配：制定并實施公司整體資金使用計劃，完成20xx首批資金分配。集中管理集團及子公司資金，優(yōu)化資金使用效率。
2. 債務管理：實時更新債務置換臺賬，置換資金申請完畢且資金到位。
3. 信息系統(tǒng)升級：用戶權限梳理完成，NC財務數(shù)據(jù)重構方案初定；硬件升級需求已按流程報批。
三、會計核算與報表
1. 日常賬務：確保各項憑證審核及賬務處理及時準確。
2. 核算標準化：第一階段完成，包括科目、收支項目標準化，已應用于NC系統(tǒng)測試。
四、財稅管理
1. 預算與撥款：積極協(xié)調，爭取各部門及子集團財政資金支持。
2. 稅務策略：與稅務機關協(xié)作，利用稅收優(yōu)惠，按時繳納稅費。
五、全面預算管理
20xx年度全面預算報告根據(jù)總辦會意見修訂完畢，待提交董事長審批。
六、財務管理綜合事務
1. 投資：委托管理合同調整后進入會簽流程；博華項目法律意見書準備中；咨詢公司稅務注銷進展順利。
2. 資產管理：強化資產管理，推動征遷資產快速處置。
3. 債權債務清理：季度總結，下發(fā)催收通知，推動債權回收。
4. 文檔與文書：文檔及時歸檔備查，OA公文高效處理，本周83份。
5. 宣傳與績效：完成各類文案報送，配合績效考核工作。
6. 監(jiān)督執(zhí)行：有效協(xié)調內外部督查督辦任務。
七、財務垂直管理
1. 制度建設：資金、財務、票據(jù)等管理辦法均已頒布。
2. 人員管理：規(guī)范垂管人員的休假、培訓管理。
八、財務決算
圓滿結束20xx年度財務決算工作。
九、其他事項
全力支持管委會審計，協(xié)同各部門及子集團業(yè)務，參與集團會議。
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