下面是范文網(wǎng)小編分享的銀行金庫出納崗位職責共5篇 資金出納的崗位職責，供大家參考。

銀行金庫出納崗位職責共1

　　銀行出納崗位職責

　　在出納部主任領導下做好銀行出納工作，主要職責如下：

　　1、熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證。

　　2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領導批準，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領導，同時辦理掛失手續(xù)。

　　3、嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經(jīng)濟責任。

　　4、按時辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小寫是否相符等等），并及時通知有關單位或個人。有承付期限的，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的，當事人要負一定的經(jīng)濟責任。

　　5、每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯，應積極查找原因并正確處理。

　　6、妥善保管財務印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。

　　7、不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借、轉(zhuǎn)讓、出租。

　　8、嚴格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。

　　9、做好有關會計憑證的整理裝訂工作。

　　10、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領導批準，不得對外提供任何會計信息。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

　　現(xiàn)金出納崗位職責

　　在出納部主任的領導下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責如下：

　　1、嚴格執(zhí)行《會計法》及其他財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，出納人員不得兼管稽核、會

　　計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等），也不能編制會計憑證。

　　2、嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額， 無白條抵

　　庫，不坐支、挪用現(xiàn)金。

　　3、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯應立即通知審核人員

　　更改，不得自行更改。現(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。

　　4、每日終了，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯，應及時

　　報告領導，積極查找原因；在未找出差錯時，屬長款的應先作掛帳處理，屬于短款應由個人賠償。

　　5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳，當日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）。

　　6、妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損

　　壞要負賠償責任。

　　7、嚴格保守保險柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班

　　后不準存放在辦工作桌內(nèi)。

　　8、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領導批準，不得對外提供任何會計信息。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　財務科簡介 財務處長崗位職責

　　1.負責編制學院的年度財務預算和決算，根據(jù)上級部門要求，按時、正確、真實編報各種財務報告。

　　2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策。監(jiān)督指導院內(nèi)各二級財務單位財務、會計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學院有關財務管理制度和實施細則。

　　3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務工作。

　　4.審查、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強對財產(chǎn)的管理。

　　5.積極籌措教學經(jīng)費，組織制定學院增收節(jié)支的措施，積極參與學院經(jīng)濟活動，為領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作。

　　8.完成院領導交辦的其他工作。

　　電算化系統(tǒng)維護人員崗位職責

　　1.對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件、軟件負責，保證整個系統(tǒng)正常運行。出現(xiàn)故障時應及時到場排除。

　　2.管理機內(nèi)全部會計數(shù)據(jù)，每月終了應及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。

　　3.負責對現(xiàn)用財務軟件的升級和計算機硬件的更換、保養(yǎng)、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。

　　4.負責計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。

　　5.對計算機設備安全負責， 要經(jīng)常對服務器進行保養(yǎng)，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生。

　　6.組織應用軟件的開發(fā)工作。

　　報銷審核崗位職責

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標準，熟悉科目核算內(nèi)容，準確運用會計科目。

　　2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

　　3.嚴格執(zhí)行年度預算，防止經(jīng)費指標超支。能夠進行資金使用情況分析。

　　4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

　　6.日工作結(jié)束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作。

　　7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳、帳務查詢工作。

　　8.工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復、維護工作。

　　稽核記帳崗位職責

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度。

　　2.了解經(jīng)費指標的執(zhí)行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。

　　3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理

　　4.做好報銷人員與業(yè)務經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。

　　5.每日工作結(jié)束前，將當日的記帳憑證進行匯總復核并登記入帳。

　　6.月未做好結(jié)帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作。并及時編制月份報表。

　　7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，為領導提供決策數(shù)據(jù)。

　　8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理。

　　會計文書文件檔案管理崗位職責

　　1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領導和有關人員進行審閱。

　　2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

　　3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字。

　　4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

　　6.完成領導交辦的其他工作。

　　銀行、現(xiàn)金出納崗位職責

　　1.依據(jù)審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務。未進行審核的記帳憑證或業(yè)務經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進行款項的收支。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應及時送存銀行，不得坐支，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公款。

　　3.認真做好現(xiàn)金收付工作，防止差錯。做好現(xiàn)金、銀行的對帳、保管工作，定期編制銀行對帳單。

　　4.及時辦理銀行進帳手續(xù)，填制作廢的支票，應及時加蓋作廢戳記章。

　　5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符。出現(xiàn)的長短款必須向領導匯報，不得擅自處理。

　　6.對保管的各種支票、匯票、有價單證必須妥善保管，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用。

　　7.負責內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票、收據(jù)應及時進行收回，并注銷。

　　工資、公積金核算崗位職責

　　1.嚴格執(zhí)行國家有關工資發(fā)放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發(fā)放標準、發(fā)放情況。

　　2.配合人事、動力、幼兒圓、稅務、天然氣公司等部門，做好職工變動、工資基數(shù)變動、職工工資核算工作，并代扣應扣款項。

　　3.定期進行工資數(shù)據(jù)匯總、分析。及時動態(tài)掌握工資變動情況。

　　4.依據(jù)月工資變動，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統(tǒng)計工作。

　　5.對工資、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題，應及時提出具體改進措施，進行更正。

　　6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進帳工作。及時打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。

　　財務崗位職責

　　一、會計崗位責任：

　　1認真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律和工會財會制度。收好、管好、用好工會經(jīng)費。

　　2按時搞好經(jīng)費預決算，為工會領導提供決策依據(jù)。

　　3準確運用會計科目，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時、定額收交工會經(jīng)費、會費。做好財務報表，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產(chǎn)的登記管理，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等。 4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印、登記、使用和管理。

　　5堅持財務民主，每年向教職工(會員)公布帳目一次，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務監(jiān)督和審查，對違反財務規(guī)定的行為進行抵制。

　　二、出納崗位責任

　　1嚴格執(zhí)行國家和銀行的法律、法規(guī)，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載，做到帳款相符。

　　2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應及時與會計帳核對，如有出入，及時查對。

　　3嚴格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù)，做好互助、互濟會經(jīng)費管理。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額，不得突破。

　　5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次，做到帳物相符。

銀行金庫出納崗位職責共2

　　銀行出納崗位職責

　　關于《 銀行出納崗位職責 》，是我們特意為大家整理的，希望對大家有所幫助。

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。以下由小編為大家提供的3篇關于銀行出納的崗位職責范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到大家。 銀行出納崗位職責范文一

　　1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

　　3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

　　4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。

　　5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清。

　　6、及時匯出在外人員工資。

　　7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

　　9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

　　10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　11、完成科長交辦的其他工作。

　　銀行出納崗位職責范文二

　　1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務，完備手續(xù)。

　　2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

　　4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。

　　5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

　　6.負責學院有關經(jīng)費的收付。

　　7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。

　　8.完成領導交辦的其他工作。

　　銀行出納崗位職責范文三

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務。

　　二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。

　　五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

　　七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務。

銀行金庫出納崗位職責共3

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　　銀行出納崗位職責

　　一、格遵守國家有關銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。 二、負責購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。

　　三、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

　　五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

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　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。

　　八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。

　　九、月底及時、主動地催報限額支票。

　　十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。

　　（二）經(jīng)濟責任

　　1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。

　　2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責任。

　　3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。

　　4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。

　　5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報。

　　6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。

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　　現(xiàn)金出納崗位職責

　　（一）崗位職責

　　1．嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

　　2．根據(jù)復核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務，現(xiàn)金款項要當面點清，現(xiàn)金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù)。

　　4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應及時匯報財務經(jīng)理，并積極查找原因。

　　5．負責打印現(xiàn)金日記帳。

　　6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

　　7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名。現(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。

　　（二）經(jīng)濟責任

　　1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責任。

　　-可編輯修改- ______________________________________________________________________________________________________________ 2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。

　　3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負責。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。

　　4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務經(jīng)理匯報。

　　-可編輯修改- ______________________________________________________________________________________________________________

　　成本會計崗位職責

　　1.在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　2.主動會有關人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計 劃，提供有關的成本資料。

　　3.當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確 定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。

　　4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。 5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議。

　　6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　7.完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

　　-可編輯修改- ______________________________________________________________________________________________________________

　　主管會計崗位職責

　　1.對財務經(jīng)理負責，具體做好財務的日常管理工作。 2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。

　　3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。

　　4.負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理 匯報。

　　5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。 6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。

　　7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。

　　-可編輯修改- ______________________________________________________________________________________________________________

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　　-可編輯修改-

銀行金庫出納崗位職責共4

　　銀行出納崗位職責

　　一、格遵守國家有關銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

　　二、負責購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。

　　三、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

　　五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。

　　八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。

　　九、月底及時、主動地催報限額支票。

　　十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。

　　（二）經(jīng)濟責任

　　1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。

　　2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責任。

　　3．對所開具收費票據(jù)的準確性負直接責任。

　　4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。

　　5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報。

　　6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。

　　現(xiàn)金出納崗位職責

　　（一）崗位職責

　　1．嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

　　2．根據(jù)復核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務，現(xiàn)金款項要當面點清，現(xiàn)金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　3．收取現(xiàn)金后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

　　4．每日上下午兩次盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應及時匯報財務經(jīng)理，并積極查找原因。

　　5．負責打印現(xiàn)金日記帳。

　　6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

　　7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。

　　（二）經(jīng)濟責任

　　1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責任。

　　2．對所開具收費票據(jù)的準確性負直接責任。

　　3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負責。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。

　　4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務經(jīng)理匯報。

　　成本會計崗位職責

　　1.在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　2.主動會有關人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

　　3.當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。

　　4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

　　5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本

　　的控制措施和建議。

　　6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　7.完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

　　主管會計崗位職責

　　1.對財務經(jīng)理負責，具體做好財務的日常管理工作。

　　2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。

　　3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。

　　4.負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理

　　匯報。

　　5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。

　　6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務培訓，

　　提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。

　　7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。

銀行金庫出納崗位職責共5

　　出納崗位職責銀行出納員崗位職責

　　銀行出納員崗位職責(一) 出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填

　　銀行出納員崗位職責(一) 出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作; 2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　銀行出納員崗位職責(二) 1.負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。 4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。 5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。 10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。 13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　女領：我的祖國， 高山巍峨，

　　男領：雄偉的山峰俯瞰 * 風狂雨落， 女領：暮色蒼茫， 任憑風云掠過，

　　男領：堅實的脊背頂起了億萬年的滄桑，從容不迫。

　　女合：我的祖國， 大河奔騰，

　　浩蕩的洪流沖過歷史翻卷的漩渦，

　　激流勇進， 洗刷百年污濁，

　　驚濤駭浪拍擊峽谷涌起過多少命運的顛簸。

　　男合：我的祖國， 地大物博，

　　風光秀美孕育了瑰麗的傳統(tǒng)文化，

　　大漠收殘陽， 明月醉荷花，

　　廣袤大地上多少璀璨的文明還在熠熠閃爍。

　　女合：我的祖國， 人民勤勞，

　　五十六個民族相濡以沫，

　　男合：東方神韻的精彩，人文風貌的風流

　　千古流傳著多少美麗動人的傳說。

　　齊合：這就是我的祖國， 這就是我深深愛戀的祖國。 女合：我愛你源遠流長燦爛的歷史，

　　我愛你每一寸土地上的花朵，

　　男合：我愛你風光旖旎(yǐnǐ)壯麗的河山，

　　我愛你人民的性格堅韌執(zhí)著。

　　齊：我的祖國， 我深深愛戀的祖國。

　　女合：你是昂首高吭的雄雞--- 喚醒拂曉的沉默， 男合：你是沖天騰飛的巨龍--- 叱咤時代的風云，

　　女合：你是威風凜凜的雄獅--- 舞動神州的雄風，

　　男合：你是人類智慧 * --- 點燃文明的星火。

　　齊： 你有一個神圣的名字， 那就是中國! 那就是中國啊，我的祖國!我深深愛戀的祖國。

　　男： 我深深地愛著我的祖國，搏動的心臟跳動著五千年的脈搏，

　　我深深地愛著我的祖國，涌動的血液奔騰著長江黃河的浪波，

　　我深深地愛著我的祖國，黃色的皮膚印著祖先留下的顏色。

　　女： 我深深地愛著我的祖國，黑色的眼睛流露著謙遜的笑窩，

　　我深深地愛著我的祖國，堅強的性格挺拔起泰山的氣魄，

　　我深深地愛著我的祖國，遼闊的海疆裝滿了我所有的寄托。

　　齊： 我的祖國， 可愛的中國，

　　你創(chuàng)造了輝煌的歷史， 你養(yǎng)育了偉大的民族。

　　女領：我自豪你的悠久，

　　合： 數(shù)千年的狂風吹不折你挺拔的脊背，

　　男領：我自豪你的堅強，

　　合： 抵住內(nèi)憂外患闖過歲月蹉跎。

　　女領：我自豪你的光明，

　　合： 中華民族把自己的命運牢牢掌握， 男領：我自豪你的精神，

　　合： 改革勇往直前，開放氣勢磅礴。

　　男女領：可愛的祖國啊， 無論我走到那里，

　　我都挽住你力量的臂膊，

　　女領：無論我身居何方， 你都溫暖著我的心窩。

　　男領：可愛的祖國啊， 你把住新世紀的航舵，

　　女合：你用速度，你用實力， 創(chuàng)造震驚世界的奇跡。 男合：你用勤勞，你用智慧， 進行了又一次更加輝煌的開拓! 合： 祖國啊，祖國， 你永遠充滿希望，

　　祖國啊，祖國， 你永遠朝氣蓬勃! 1、把活著的每一天看作生命的最后一天。 2、只要朝著陽光，便不會看見陰影。

　　3、黑暗將使人更加珍惜光明，寂靜將使人更加喜愛聲音。 4、因為在我生活的漫長黑夜里，我讀過的書以及別人讀給我聽的書，已經(jīng)變成一座偉大光明的燈塔，向我揭示出人類生活和人類精神的最深泉源。

　　5、世界上最美麗的東西，看不見也摸不著，要靠心靈去感受。 6、無論處于什么環(huán)境，都要不斷努力。

　　7、只要是真正有益于社會的事情，而又是我能做的，我都將全力以赴。 8、我的任務是練習，練習，不斷地練習。失敗和疲勞常常將我絆倒，但一想到再堅持一會兒就能讓我所愛的人看到我的進步，我就有了勇氣。

　　9、對于凌駕命運之上的人來說，信心就好似生命的主宰。 10、不懷希望，不論什么事情都做不出來。

　　11、我用整個身心來感受世界萬物，一刻也閑不住。我的生命充滿了活力，就像那些朝生夕死的小昆蟲，把一生擠到一天之內(nèi)，生命或是一種大膽的冒險，或是一無是處。 12、我只看我擁有，不看 * 的。

　　13、忘卻自我中有著快樂。——因而，我要努力把別人眼中的光明當作我的太陽，把別人耳中的音樂當作我的樂曲，把別人唇上的微笑當作我的幸福。

　　14、死亡只是從這個房間搬遷大那個房間，可是我可能跟別的人不太一樣，因為我在那個新的房間就可以用眼睛看到東西了。 15、我們分明是不一樣，能看得見的人和看不見的人互相不一樣。不是感覺不一樣，而是使用感覺的方法不一樣。只是為了找到超越感覺的智慧而展開的想象力和勇氣不一樣而已。 16、面對光明，陰影就在我們身后。 17、信心是命運的主宰。

　　18、有時我想,要是人們把活著的每一天都看做是生命的最后一天該有多好啊!這就可能顯出生命的價值。 19、世界上最好和最美的東西時看不倒也摸不到的……它們只能被心靈感受到。

　　20、對于凌駕于命運之上的人來說,信心是命運的主宰。 21、弱者坐待時機;強者制造時機。

　　22、愛是摸不著的，但你卻能感到她帶來的甜蜜。

　　23、僅僅靠觸覺就能感受到這么多的幸福，那么，如果能看見，我會發(fā)現(xiàn)多少更美好的東西啊! 25、我努力求取知識，目的在于希望日后能使用，為社會貢獻一點力量。

　　26、我的身體雖然不自由，但我的心是自由的。就讓我的心超脫我的軀體走向人群，沉浸在喜悅中，追求美好的人生吧! 27、殘忍的命運擋住了入口，我會不甘愿地質(zhì)問命運為何作這樣專橫的宣判，因為我的心尚未馴服，仍是狂熱的;但刻薄無情的話到口里，我的舌頭卻沒有說出來，像還未落下的淚，又流回我的心中。 28、我身上的所有原子都是振動儀。通過房屋到處感覺到的振動，我能猜出每天都在發(fā)生什么事情。

　　29、像明天就要失去那樣去利用你的眼睛。

　　海倫凱勒簡介：

　　海倫·凱勒(1880年6月27日至1968年6月1日)，19世紀美國女作家、教育家、慈善家、社會活動家。享年88歲。87年生活在無聲、無光的世界中。在十九個月時因患腦充血和胃充血而導致雙目失明，雙耳失聰。她完成了一系列著作，并致力于為殘疾人造福，建立慈善機構(gòu)，1964年榮獲“總統(tǒng)自由勛章”，次年被美國《時代周刊》評為二十世紀美國十大英雄偶像之一。

　　主要著作有《假如給我三天光明》《我的生活》《再塑生命》等。她的《再塑生命》節(jié)選進人教版語文教材八年級下冊，《假如給我三天光明》節(jié)選進蘇教版高中語文教材必修二、蘇教版語文教材五年級下冊第九課和上海版語文教材六年級第九課，北師大版六年級下冊《偉大的日子》。

　　《假如給我三天光明》是美國當代著名作家海倫·凱勒的代表作。該書的前半部分主要寫了海倫變成盲聾人后的生活，后半部分則介紹了海倫的求學生涯。同時也介紹她體會不同的豐富多彩的生活以及她的慈善活動等等。她以一個身殘志堅的柔弱女子的視角，告誡身體健全的人們應珍惜生命，珍惜造物主賜予的一切。

　　此外，本書中收錄的《我的人生故事》是海倫·凱勒的自傳性作品，被稱為“世界文學史上無與倫比的杰作”。 * 迎風飄揚，

　　勝利歌聲多么響亮; 歌唱我們親愛的祖國，

　　從今走向繁榮富強。

　　歌唱我們親愛的祖國，

　　從今走向繁榮富強。

　　越過高山，越過平原，

　　跨過奔騰的黃河長江; 寬廣美麗的土地，

　　是我們親愛的家鄉(xiāng)，

　　英雄的人民站起來了! 我們團結(jié)友愛堅強如鋼。 * 迎風飄揚，

　　勝利歌聲多么響亮; 歌唱我們親愛的祖國，

　　從今走向繁榮富強。

　　歌唱我們親愛的祖國，

　　從今走向繁榮富強

　　我們勤勞，我們勇敢，

　　獨立自由是我們的理想; 我們戰(zhàn)勝了多少苦難，

　　才得到今天的解放! 我們愛和平，我們愛家鄉(xiāng)，

　　誰敢侵犯我們就叫他死亡! * 迎風飄揚，

　　勝利歌聲多么響亮，

　　歌唱我們親愛的祖國，

　　從今走向繁榮富強。

　　歌唱我們親愛的祖國，

　　從今走向繁榮富強。 東方太陽，正在升起，

　　人民 * 正在成長; 我們領袖 * ，

　　指引著前進的方向。

　　我們的生活天天向上，

　　我們的前途萬丈光芒。 * 迎風飄揚，

　　勝利歌聲多么響亮; 歌唱我們親愛的祖國，

　　從今走向繁榮富強。

　　歌唱我們親愛的祖國，

　　從今走向繁榮富強

　　內(nèi)容僅供參考

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