企業(yè)外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6篇外賬會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

時(shí)間：2023-01-25 16:27:07 綜合范文

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企業(yè)外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

　　對(duì)帳會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

　　一、電腦開(kāi)票

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)員出具的開(kāi)票單開(kāi)具電腦單據(jù)，開(kāi)票時(shí)認(rèn)真審核商品價(jià)

　　格、配贈(zèng)是否正確，對(duì)于價(jià)位異常及超出正常配贈(zèng)且無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字的商品拒絕出單。對(duì)于業(yè)務(wù)員正常出貨不得以任何理由拒絕出單。

　　2、每天下午從倉(cāng)庫(kù)將當(dāng)日開(kāi)具的電腦票回收。檢查票據(jù)是否回收完

　　整，如有未回票據(jù)當(dāng)日應(yīng)收回并做處理。檢查電腦票上倉(cāng)管簽字蓋單、送貨人簽字、倉(cāng)管發(fā)貨標(biāo)記是否齊全，如不齊全應(yīng)找倉(cāng)管及時(shí)核對(duì)。實(shí)際發(fā)出貨物如有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨更改電腦記錄，保證帳實(shí)出貨一致。

　　二、對(duì)帳

　　1、非帳期戶要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，貨款應(yīng)當(dāng)日結(jié)清，如超過(guò)一星期未結(jié)帳

　　且無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，有權(quán)要求業(yè)務(wù)員退回贈(zèng)品或退貨。嚴(yán)格把控業(yè)務(wù)員欠款額度，加快公司資金回籠。

　　2、帳期戶應(yīng)在結(jié)帳日將單據(jù)整理好交給業(yè)務(wù)員，并根據(jù)應(yīng)回款日期

　　督促業(yè)務(wù)員催款。如回款遲緩或結(jié)款非正常的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)匯報(bào)主管會(huì)計(jì)及主管經(jīng)理。結(jié)款時(shí)商場(chǎng)扣除的超市費(fèi)用應(yīng)由主管經(jīng)理簽字后方可下帳。

　　3、發(fā)生退貨時(shí)，先要審核倉(cāng)管出具的退貨單，商品規(guī)格及數(shù)量是否

　　準(zhǔn)確，退貨日期及倉(cāng)管簽字蓋章是否齊全，再根據(jù)當(dāng)時(shí)出貨時(shí)價(jià)格及配贈(zèng)情況進(jìn)行沖帳。

　　4、預(yù)收的貨款應(yīng)根據(jù)當(dāng)期的價(jià)格及政策下手工帳。出貨時(shí)，必須有

　　客戶回執(zhí)。至少一個(gè)月一次要與客戶溝通對(duì)帳。

　　5、在對(duì)帳過(guò)程中發(fā)生任何非正?，F(xiàn)象都應(yīng)及時(shí)告知會(huì)計(jì)主管或主管

　　經(jīng)理，不得延誤、隱瞞。

　　6、每月30日將本月帳期超市結(jié)款情況及預(yù)收款客戶對(duì)帳情況以書(shū)

　　面形式上報(bào)會(huì)計(jì)主管。

　　三、記帳。做帳要求準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰。

　　四、認(rèn)真保管各類(lèi)會(huì)計(jì)憑證、來(lái)往單據(jù)，應(yīng)服從公司的整體利益，隨

　　時(shí)接受相關(guān)部門(mén)檢查，并及時(shí)有效提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，不得推脫和敷衍。

　　五、嚴(yán)禁和業(yè)務(wù)員串通騙取公司財(cái)物，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接予以開(kāi)除，構(gòu)

　　成犯罪的，將上報(bào)國(guó)家法律機(jī)構(gòu)。

　　六、團(tuán)結(jié)同志，完成公司及部門(mén)交辦的其他工作。

企業(yè)外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2

　　一．崗位描述

　　明細(xì)帳會(huì)計(jì)是一個(gè)負(fù)責(zé)核算公司所有收入及成本總額的崗位，監(jiān)督回款的及時(shí)性，保證應(yīng)收帳務(wù)的準(zhǔn)確性。

　　作為一個(gè)核算公司重要收入的崗位，二．崗位規(guī)范

　　1．核對(duì)每日收款記錄

?核對(duì)每日收費(fèi)安排表總額與銀行進(jìn)帳單﹑現(xiàn)金存款單合計(jì)金額，兩者金額必須一致。?逐筆核對(duì)應(yīng)收賬款明細(xì)帳套每日發(fā)生金額是否準(zhǔn)確，要求必須嚴(yán)格按當(dāng)日收款記錄入帳。

?核對(duì)每日銀行進(jìn)帳單﹑現(xiàn)金存款單與相對(duì)應(yīng)的發(fā)票，要求兩者總額必須一致，2．項(xiàng)收入及成本憑證

?按當(dāng)日話費(fèi)收入的系統(tǒng)不同（﹑）制作每日收入憑證。要求必須嚴(yán)格按系統(tǒng)按月份核算。要求當(dāng)日收入當(dāng)日制作憑證。

?按當(dāng)日收回的設(shè)備款類(lèi)型（押金或銷(xiāo)售）制作相應(yīng)收入憑證，找出相應(yīng)設(shè)備出庫(kù)單制作結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。要求收入與成本對(duì)應(yīng)。

?每月按北京電信實(shí)際劃款金額的20%計(jì)提返款收入。要求當(dāng)月收入當(dāng)月入帳，金額準(zhǔn)確無(wú)誤。

?每月底產(chǎn)生的話費(fèi)總金額按系統(tǒng)按月份記入當(dāng)月應(yīng)收帳款及應(yīng)付電信款。要求當(dāng)月話費(fèi)必須當(dāng)月入帳，做到及時(shí)準(zhǔn)確。

?月末將本月代理客戶和其他預(yù)付款客戶產(chǎn)生的話費(fèi)金額由預(yù)收帳款轉(zhuǎn)為代收話費(fèi)收入。要求轉(zhuǎn)收入金額與系統(tǒng)實(shí)際產(chǎn)生話費(fèi)必須一致。

?將上月11日至本月10日應(yīng)付北京電信金額和實(shí)際支付北京電信的差額計(jì)入預(yù)收帳款，按當(dāng)月話費(fèi)回款率將相應(yīng)的優(yōu)惠收入從此筆預(yù)收帳款中轉(zhuǎn)出。?根據(jù)各專(zhuān)線項(xiàng)目不同情況計(jì)提當(dāng)月收入，要求金額準(zhǔn)確無(wú)誤。3．將憑證錄入財(cái)務(wù)帳中

?將憑證上的記錄的信息錄入財(cái)務(wù)軟件，要求會(huì)計(jì)科目及金額準(zhǔn)確無(wú)誤，原始單據(jù)齊全，錄入時(shí)間在業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天。

?核對(duì)電腦帳數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及實(shí)際數(shù)據(jù)有無(wú)差異，有差異的找出原因，并進(jìn)行調(diào)整，做到帳實(shí)相符。

?月末，結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入及成本，制作憑證并錄入財(cái)務(wù)軟件。要求先核對(duì)無(wú)誤后入帳。4．管理發(fā)票及收據(jù)

?每月根據(jù)發(fā)票使用情況，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票(服務(wù)業(yè)發(fā)票，資金往來(lái)發(fā)票及商業(yè)零售發(fā)票)，要求發(fā)票最低庫(kù)存量不少于10本。

?根據(jù)轉(zhuǎn)帳區(qū)收費(fèi)安排人員提供的信息開(kāi)據(jù)話費(fèi)發(fā)票，要求發(fā)票各項(xiàng)填寫(xiě)齊全，注明系統(tǒng)及月份，領(lǐng)用人簽字。

?根據(jù)客服中心安裝安排人員提供的每日設(shè)備安裝數(shù)量，開(kāi)據(jù)押金及銷(xiāo)售發(fā)票，要求使用相對(duì)應(yīng)的發(fā)票，不能混淆。

?根據(jù)預(yù)付用戶及代理用戶要求開(kāi)據(jù)發(fā)票。要求有領(lǐng)用簽字。

?上門(mén)區(qū)收費(fèi)安排人員領(lǐng)用整本發(fā)票時(shí)，發(fā)票須蓋好財(cái)務(wù)章，并要求領(lǐng)用人簽字。發(fā)票用完交回后，檢查發(fā)票存根是否齊全，填寫(xiě)是否正確，是否填寫(xiě)發(fā)票領(lǐng)用登記表。要求必須嚴(yán)格按規(guī)范開(kāi)據(jù)。

?客戶回款后，在發(fā)票登記表進(jìn)行核銷(xiāo)登記，要求未銷(xiāo)發(fā)票總額與未回款總額一致。?整本發(fā)票用完并整理后存檔，要求必須妥善保管，不得丟失。5．核算并管理代理商話費(fèi)回款

?代理商交納預(yù)付話費(fèi)后，填寫(xiě)計(jì)劃補(bǔ)報(bào)申請(qǐng)單及借款單申請(qǐng)代理返款。要求嚴(yán)格按照合同規(guī)定的時(shí)間及比例支付。

?每月與代理商核對(duì)往來(lái)帳，要求兩方數(shù)據(jù)一致，若有差異，找出原因。?保管代理協(xié)議，保證協(xié)議的時(shí)效性完整性。6．核算并管理各分區(qū)話費(fèi)回款

?每月話費(fèi)數(shù)據(jù)產(chǎn)生后，按分區(qū)按人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月應(yīng)收總額。

?每日收取收費(fèi)安排人員填寫(xiě)的收款日?qǐng)?bào)表，根據(jù)實(shí)際回款情況進(jìn)行核對(duì)，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

?督促對(duì)累計(jì)未收話費(fèi)的催款工作，要求隨時(shí)清理數(shù)據(jù)，清楚未回款原因，并及時(shí)找出相當(dāng)解決方法。

?每月新數(shù)據(jù)產(chǎn)生后，根據(jù)應(yīng)從工資中扣除公司員工的IP話費(fèi)明細(xì)，制作憑證入帳。?每月末，將發(fā)生壞帳的話費(fèi)金額按系統(tǒng)及月份入帳。7．核算并管理?yè)芴?hào)器回款

?根據(jù)每日撥號(hào)器出庫(kù)單，按銷(xiāo)售﹑押金使用情況輸入應(yīng)收帳款明細(xì)帳，要求輸入及時(shí)準(zhǔn)確。

?撥號(hào)器退款時(shí)，制作退款憑證沖減收入及成本。要求必須對(duì)應(yīng)相應(yīng)退庫(kù)單。?對(duì)超出撥號(hào)器試用期的仍未回款的客戶，查找原因并督促安裝安排人員催款。8．制作財(cái)務(wù)報(bào)表。

?月末，按財(cái)務(wù)結(jié)帳日期制作上月話費(fèi)回款統(tǒng)計(jì)表，計(jì)算回款率。要求準(zhǔn)確詳細(xì)，必須按分區(qū)按人員劃分。

?按系統(tǒng)部出據(jù)的信息制作當(dāng)月應(yīng)收話費(fèi)確認(rèn)單，要求分出系統(tǒng)及月份，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。?制作應(yīng)收帳款月報(bào)表。要求按各項(xiàng)明細(xì)實(shí)際情況上報(bào)，并保證準(zhǔn)確。?制作撥號(hào)器未回款明細(xì)表，計(jì)算回款率。要求注明金額與原因。

　　2002-01-21

企業(yè)外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

　　往來(lái)帳會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

　　一、管理范圍：公司的往來(lái)帳和費(fèi)用處理

　　二、工作內(nèi)容：

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買(mǎi)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買(mǎi)日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷(xiāo)憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

　　重慶永健食品有限公司財(cái)務(wù)部李才能

企業(yè)外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4

　　內(nèi)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1．熟悉和掌握有關(guān)財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)法規(guī)，登記、填寫(xiě)企業(yè)各營(yíng)業(yè)部門(mén)的各種會(huì)計(jì)明細(xì)賬、會(huì)計(jì)報(bào)表和裝訂會(huì)計(jì)憑證等工作；

　　2．對(duì)各經(jīng)營(yíng)科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí)，按財(cái)務(wù)管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的記賬憑證；

　　3．認(rèn)真按照記賬規(guī)定和審定的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行登記，做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符，并定期結(jié)賬；

　　4．賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓．借貸發(fā)生額每頁(yè)賬上均有累計(jì)數(shù)，余額必須及時(shí)結(jié)出，月終必須做賬上的月結(jié)工作；

　　5．經(jīng)管財(cái)產(chǎn)賬務(wù)的人員，每季按賬核對(duì)實(shí)物．做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)不符時(shí)必須查明情況并向上級(jí)報(bào)告；

　　6．經(jīng)營(yíng)的各科目明細(xì)賬，每月終結(jié)時(shí)，均須做出科目余額表；

　　7．記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要又能說(shuō)明問(wèn)題；

　　8．嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照規(guī)定，填寫(xiě)各種明細(xì)賬簿賬目；

　　9．嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，工作時(shí)間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力；

　　10．參與企業(yè)財(cái)務(wù)部的清查盤(pán)點(diǎn)工作。

企業(yè)外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5

　　總帳會(huì)計(jì)（含成本會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)

　　1 任職資格

· 會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷； · 初、中級(jí)以上職稱。

　　2 適任條件

· 三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具備互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

· 熟悉國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)工作流程、電腦及財(cái)務(wù)軟件?！?具有較強(qiáng)的會(huì)計(jì)核算、預(yù)算控制及財(cái)務(wù)分析能力?！?具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。

　　3 職責(zé)

·在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)公司會(huì)計(jì)核算結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。

·及時(shí)做好憑證的編制、登記，做到帳帳相符、帳證相符、帳實(shí)相符?！ぐ丛露燃皶r(shí)編制和報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告（包括主表和各類(lèi)管理報(bào)表）、報(bào)表附注、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。

·按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。

·按月及時(shí)進(jìn)行單位和個(gè)人社保統(tǒng)籌基金的計(jì)提和匯繳。

·根據(jù)公司制定的預(yù)算計(jì)劃審核、報(bào)銷(xiāo)各類(lèi)成本費(fèi)用支出單據(jù)，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況?！へ?fù)責(zé)公司對(duì)外統(tǒng)計(jì)工作，按要求及時(shí)上報(bào)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

·負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按公司相關(guān)的資產(chǎn)管理辦法和資產(chǎn)管理部門(mén)做好溝通與銜接。準(zhǔn)確分類(lèi)、編號(hào)、計(jì)提折舊。建立公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳，參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)。

·加強(qiáng)與公司各部門(mén)的協(xié)作，及時(shí)清理公司債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。·對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類(lèi)帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)?！へ?fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。·負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作。·完成公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。