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建筑出納員崗位職責(zé)共3篇 建筑公司出納員主要負(fù)責(zé)什么工作

時間:2022-06-04 17:59:42 綜合范文

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建筑出納員崗位職責(zé)共3篇 建筑公司出納員主要負(fù)責(zé)什么工作

建筑出納員崗位職責(zé)共1

  出納員崗位職責(zé)

 ?。?) 及時將收取的現(xiàn)金送存銀行,不得坐收坐支。

 ?。?)按《中華人民共和國票據(jù)法》的有關(guān)規(guī)定收取和辦理銀行票據(jù),確保銀行票據(jù)的規(guī)范,對收取的銀行承兌匯票,還需通過銀行查詢,并及時將收取的轉(zhuǎn)帳支票、銀行支票、銀行本票、到期銀行承兌匯票解送銀行。

 ?。?)除按規(guī)定可用的現(xiàn)金支付外,應(yīng)按銀行有關(guān)結(jié)算辦法的規(guī)定,通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 (4)根據(jù)現(xiàn)金收付款憑證,按照業(yè)務(wù)發(fā)展順序,逐日逐筆登記“現(xiàn)金日記帳”。每日終了,應(yīng)計算全日的收入、支出和節(jié)余數(shù),并將節(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存數(shù)核對,做到帳款相符。

  (5)根據(jù)銀行存款支付款憑證,按照業(yè)務(wù)發(fā)展的先后順序,逐日逐筆

  登記“銀行存款日記帳”,并結(jié)出帳面余額?!般y行存款日記帳”的記錄,應(yīng)與銀行對帳單核對清楚,至少每月一次,發(fā)現(xiàn)差錯,應(yīng)及時查明更正。月終應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,將銀行存款的帳面余額與銀行對帳單余額調(diào)節(jié)相符,如有不符,應(yīng)查明原因,及時更正。 (6)設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”,逐筆記錄和注銷銀行承兌票據(jù)。

 ?。?)保管好有關(guān)的票據(jù)及印章。

建筑出納員崗位職責(zé)共2

  出納員崗位職責(zé)

  1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符。

  2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  3、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  4、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。

  5、配合對應(yīng)收款的清算工作。

  6、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  7、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

  8、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  9、負(fù)責(zé)掌管項(xiàng)目財務(wù)保險柜。

  10、完成財務(wù)部長臨時交辦的其他工作。

建筑出納員崗位職責(zé)共3

  出納員崗位職責(zé)

  1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票及匯款手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。

  6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

  7、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

  9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

  10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

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