內(nèi)帳財務崗位職責5篇財務內(nèi)賬會計崗位職責

時間：2023-04-22 21:11:06 綜合范文

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內(nèi)帳財務崗位職責1

　　總帳會計（含成本會計）崗位職責

　　1 任職資格

· 會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷； · 初、中級以上職稱。

　　2 適任條件

· 三年以上財務工作經(jīng)驗，具備互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

· 熟悉國家財稅法律法規(guī)、企業(yè)財務制度和業(yè)務工作流程、電腦及財務軟件?！?具有較強的會計核算、預算控制及財務分析能力?！?具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強的團隊合作精神。

　　3 職責

·在財務總監(jiān)的領(lǐng)導下，具體實施會計核算工作，對公司會計核算結(jié)果的真實性、準確性和及時性負責。

·及時做好憑證的編制、登記，做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符?！ぐ丛露燃皶r編制和報送財務報告（包括主表和各類管理報表）、報表附注、財務情況說明書。

·按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

·按月及時進行單位和個人社保統(tǒng)籌基金的計提和匯繳。

·根據(jù)公司制定的預算計劃審核、報銷各類成本費用支出單據(jù)，及時向財務總監(jiān)報告預算執(zhí)行情況?！へ撠煿緦ν饨y(tǒng)計工作，按要求及時上報各類統(tǒng)計報表。

·負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按公司相關(guān)的資產(chǎn)管理辦法和資產(chǎn)管理部門做好溝通與銜接。準確分類、編號、計提折舊。建立公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳，參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

·加強與公司各部門的協(xié)作，及時清理公司債權(quán)債務，加速資金周轉(zhuǎn)?！镜臅嫅{證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)?！へ撠煿鞠嚓P(guān)驗資、審計、稅務咨詢等事宜?！へ撠煿緯嬰娝慊ぷ鳌！ね瓿晒旧霞夘I(lǐng)導交辦的其他工作。

內(nèi)帳財務崗位職責2

　　內(nèi)賬會計崗位職責

　　1、負責公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作；

　　2、根據(jù)企業(yè)財務會計制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實清楚，金額準確無誤；

　　3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機報賬單，按類別匯總填制記賬憑證；

　　4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額；發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理；

　　5、每月結(jié)賬完畢，應按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；

　　6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務經(jīng)理，溝通處理。

　　7、完成每日應做的付款單，查詢應付賬款、應收賬款；

　　8、完成公司交給的各項臨時任務。

內(nèi)帳財務崗位職責3

　　一、現(xiàn)金收付存

　　1、每天按時逐筆登記現(xiàn)金明細，進行現(xiàn)金的帳實核對。如果出現(xiàn)差錯，在當天進行改正。（對現(xiàn)金日記帳/庫存現(xiàn)金進行不定期抽查，如有不符，查明原因并追究責任）

　　2、對原始票據(jù)和報銷金額準確核對，每天接收的原始票據(jù)要按時間順序編號保管好。（經(jīng)手人填制粘貼單據(jù)，財務主管審核，再交分管財務的領(lǐng)導/總經(jīng)理審核，再到出納處報銷。如出現(xiàn)差錯，將追究責任）

　　3、現(xiàn)金收付的，必須當面點清金額，并注意假鈔。（收到假鈔照賠）

　　4、在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。同時堅持原則保證會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。原始憑證的粘貼填制必須規(guī)范，審批手續(xù)完整

　　5、加強安全意識，嚴密保管各類現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、證件等各項重要文件。（印鑒使用/借用登記）

　　二、銀行收付

　　1、銀行收款:核對清楚每一筆進帳的應收帳款

　　2、銀行付款：

　　A、憑發(fā)票全額付款:填制付款憑證并附相應的發(fā)票

　　B、憑發(fā)票部份付款:填制付款憑證并附相應的發(fā)票或說明

　　C、預付貨款;填制付款憑證并附付款信息;

　　D、銀行自動扣款；

　　三、帳務處理

　　1、每月7號之前認真核實好各倉庫員上交的單據(jù)（倉庫員什么時候上交單據(jù)由財務人員定），認真細致的核對好各類原材料入賬，整理好電子檔表格。

　　2、并做到以月或季度為單位與各供應商的財務人員進行帳帳核對，進行各單位零頭的去除。主要供貨商如鑄件和鍛件供應商的賬目以月為單位。

　　3、根據(jù)倉庫員提供的報表，財務人員以月為單位，對毛坯倉庫，五金倉庫、半成品倉庫及成品倉庫進行不定時的抽查?？陀^原因如自然損耗，不處罰；主觀原因要處罰（可進行處罰措施，比如賬表不符者，罰款××元。）