下面是范文網(wǎng)小編收集的餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)共4篇(餐飲行業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé))，供大家品鑒。

餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)共1

　　會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)一、崗位名稱：會(huì)計(jì)

　　二、崗位提要：按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。 三、具體職責(zé)：

　　1.加強(qiáng)核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。 2.遵守、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。 3.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）

　　4.按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說(shuō)明;每月及時(shí)上交公司利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。

　　5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。

　　7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)審核庫(kù)管及成本核算員手工賬,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。 9.負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。

　　10.負(fù)責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核 。

　　11.按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

　　13.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。 15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢 三、具體職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2.按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。

　　3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認(rèn)真做到：?jiǎn)螕?jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時(shí)作好移交手續(xù)。 4.保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，控制庫(kù)存現(xiàn)金限額在一萬(wàn)元以內(nèi)，不得超額，并及時(shí)入庫(kù)，提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn)，及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來(lái)帳；嚴(yán)格掌握銀行庫(kù)存余款，任何情況下都不得開空頭支票。

　　5.每日一次核對(duì)帳證，賬實(shí)，賬賬是否相符，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長(zhǎng)期懸掛。

　　6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。

　　7.保管法人人名章，登記注銷支票。

　　8.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對(duì)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； 9.負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購(gòu)買發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜 10.月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。

　　11.負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接,保管公司的長(zhǎng)久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.13.負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。 14.對(duì)下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

　　15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

　　核算員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：核算員

　　二、崗位提要：正確核算每天采購(gòu)原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。 三、具體職責(zé)：

　　1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

　　2.負(fù)責(zé)每天庫(kù)房入庫(kù)單，各部門出庫(kù)單、直撥單的核查工作。

　　3.每月定期檢查庫(kù)房一次，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對(duì)本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測(cè)抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。 4.負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。

　　5.負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部門經(jīng)理。

　　6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫(kù)房賬。

　　7.每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點(diǎn)工作，并按要求核算各部門的餐損情況。

　　8.每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料，協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本，成本率，并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。 9.做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　11.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。 12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

　　13.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　庫(kù)房管理員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：庫(kù)管員

　　二、崗位提要：做好庫(kù)房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫(kù)存量，確保營(yíng)業(yè)及時(shí)供應(yīng)。 三、具體職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫(kù)手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫(kù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫(kù)房物品原料的驗(yàn)收和出庫(kù)前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫(kù)，殘次品不得入庫(kù)。

　　4.負(fù)責(zé)物品工服的入庫(kù)、保管及發(fā)放并做好登記。

　　5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。 6.按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　7.建立健全庫(kù)房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對(duì)帳物，做到帳卡帳物相符。

　　8.在各種物品入庫(kù)前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒(méi)有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫(kù)。

　　9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對(duì)各種庫(kù)存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地）

　　10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫(kù)存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。 11.嚴(yán)格按入庫(kù)手續(xù)定期（每月月末）盤點(diǎn)庫(kù)存，做到帳帳相符、帳物相符，如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。 12.庫(kù)房?jī)?nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過(guò)期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。

　　13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　14.根據(jù)公司營(yíng)業(yè)需要制定安全庫(kù)存量合理填寫請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)請(qǐng)購(gòu)物資。 15.負(fù)責(zé)審核各部門的物資請(qǐng)購(gòu)單，確保不發(fā)生因重復(fù)購(gòu)買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　16.對(duì)供貨商的管理：庫(kù)房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。 17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒(méi)有安全隱患后方可離崗。

　　收銀管理制度：

　　1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交接表。

　　2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。 3.收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物，收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。 4.收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得接打私人電話。

　　5.如有事離崗,必須請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。

　　6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。 7.收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào)：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。 8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

　　9.收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。

　　11.小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫請(qǐng)購(gòu)單,通知庫(kù)管員補(bǔ)貨。 12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請(qǐng)單。

　　13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。 14.除財(cái)務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。 15.除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺(tái)。

　　16.在收取現(xiàn)金時(shí)，做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清，收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī)，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。

　　17.如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說(shuō)清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 18.如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡，不得使用“壞卡補(bǔ)辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。 19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。 20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

　　21.補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說(shuō)明，部門主管簽字方可生效。

　　22.贈(zèng)送卡，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)名單充值。

　　23.臨時(shí)卡和正式卡要?jiǎng)澐智宄?，不得相互替代，１００?hào)卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用，掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用００１號(hào)卡機(jī)。

　　24.禮貌得體的向客人說(shuō)明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時(shí)卡，如有客人需開發(fā)票，向客人講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時(shí)卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。

　　25.信用卡的使用方法：

　　1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 2) 查看信用卡日期是否過(guò)期，卡名和身份證名是否一致。

　　3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯(cuò)，同時(shí)要注意卡紙書寫工整。 4) 各類卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。

　　5) 手刷卡要看清卡號(hào)，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。 6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)直接同收銀員聯(lián)系。

　　物品管理制度

　?、?各部門主管級(jí)根據(jù)需要填制物品請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部、庫(kù)管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購(gòu)員

　?、?采購(gòu)員購(gòu)回物品各部門領(lǐng)用時(shí)，需由部門主管級(jí)到財(cái)務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用

　?、?各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級(jí)負(fù)責(zé)，如已過(guò)使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。

　　④ 灶上廚師用具在辦理離職時(shí)，需由廚師長(zhǎng)核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫(kù)管員驗(yàn)證入庫(kù) ⑤ 各類用具使用期限如下：

　　A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器

　　B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子 C、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆

　　D、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布

　　工服領(lǐng)用折舊管理制度

　　① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫(kù)單通知，庫(kù)管員憑出庫(kù)單出庫(kù).② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財(cái)務(wù)，需在出庫(kù)單簽字注明原工服退回庫(kù)房，庫(kù)管員憑些辦理出入庫(kù)手續(xù)

　?、?離職員工退回服時(shí)，需清洗干凈，經(jīng)庫(kù)管員認(rèn)真檢查工服有無(wú)破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個(gè)人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)收回工服，并及時(shí)退回庫(kù)房做好登記

　　⑤ 對(duì)于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個(gè)人

　　餐具破損管理制度

　?、?公司按實(shí)體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額

　　② 由各部門主管級(jí)每月10日、20日、30日統(tǒng)計(jì)破損餐具及填寫報(bào)損表，營(yíng)業(yè)經(jīng)理核實(shí)破損餐具及報(bào)損表后，簽字認(rèn)可，將破損餐具送至庫(kù)房，報(bào)損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進(jìn)行餐具盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完由核算員統(tǒng)計(jì)出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個(gè)人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。

　　愛蓮說(shuō) .周敦頤 水陸草木之花，可愛者甚藩(fán)。晉陶淵明獨(dú)愛菊。自李唐來(lái)，世人甚愛牡丹。予獨(dú)愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠(yuǎn)益清，亭亭凈植，可遠(yuǎn)觀而不可褻玩焉。 予謂菊，花之隱逸者也；牡丹，花之富貴者也；蓮，花之君子者也。噫！菊之愛，陶后鮮有聞。蓮之愛，同予者何人？牡丹之愛，宜乎眾矣！

餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)共2

　　會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：會(huì)計(jì)

　　二、崗位提要：按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.加強(qiáng)核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。 2.遵守、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。 3.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）

　　4.按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說(shuō)明;每月及時(shí)上交公司利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。

　　5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。

　　7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)審核庫(kù)管及成本核算員手工賬,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。 9.負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。

　　10.負(fù)責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核 。

　　11.按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

　　13.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。 15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢

　　三、具體職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2.按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。

　　3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認(rèn)真做到：?jiǎn)螕?jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時(shí)作好移交手續(xù)。 4.保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，控制庫(kù)存現(xiàn)金限額在一萬(wàn)元以內(nèi)，不得超額，并及時(shí)入庫(kù)，提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn)，及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來(lái)帳；嚴(yán)格掌握銀行庫(kù)存余款，任何情況下都不得開空頭支票。

　　5.每日一次核對(duì)帳證，賬實(shí)，賬賬是否相符，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長(zhǎng)期懸掛。

　　6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。

　　7.保管法人人名章，登記注銷支票。

　　8.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對(duì)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； 9.負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購(gòu)買發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜 10.月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。

　　11.負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接,保管公司的長(zhǎng)久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.13.負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。 14.對(duì)下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

　　15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

　　核算員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：核算員

　　二、崗位提要：正確核算每天采購(gòu)原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

　　2.負(fù)責(zé)每天庫(kù)房入庫(kù)單，各部門出庫(kù)單、直撥單的核查工作。

　　3.每月定期檢查庫(kù)房一次，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對(duì)本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測(cè)抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。 4.負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。

　　5.負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部門經(jīng)理。

　　6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫(kù)房賬。

　　7.每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點(diǎn)工作，并按要求核算各部門的餐損情況。

　　8.每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料，協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本，成本率，并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。 9.做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　11.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。 13.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　庫(kù)房管理員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：庫(kù)管員

　　二、崗位提要：做好庫(kù)房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫(kù)存量，確保營(yíng)業(yè)及時(shí)供應(yīng)。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫(kù)手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫(kù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫(kù)房物品原料的驗(yàn)收和出庫(kù)前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫(kù)，殘次品不得入庫(kù)。

　　4.負(fù)責(zé)物品工服的入庫(kù)、保管及發(fā)放并做好登記。

　　5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。 6.按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　7.建立健全庫(kù)房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對(duì)帳物，做到帳卡帳物相符。

　　8.在各種物品入庫(kù)前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒(méi)有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫(kù)。

　　9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對(duì)各種庫(kù)存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地）

　　10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫(kù)存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。 11.嚴(yán)格按入庫(kù)手續(xù)定期（每月月末）盤點(diǎn)庫(kù)存，做到帳帳相符、帳物相符，如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。 12.庫(kù)房?jī)?nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過(guò)期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。

　　13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　14.根據(jù)公司營(yíng)業(yè)需要制定安全庫(kù)存量合理填寫請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)請(qǐng)購(gòu)物資。 15.負(fù)責(zé)審核各部門的物資請(qǐng)購(gòu)單，確保不發(fā)生因重復(fù)購(gòu)買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　16.對(duì)供貨商的管理：庫(kù)房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。 17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒(méi)有安全隱患后方可離崗。

　　收銀管理制度：

　　1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交接表。

　　2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。 3.收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物，收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。 4.收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得接打私人電話。

　　5.如有事離崗,必須請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。

　　6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。 7.收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào)：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。 8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

　　9.收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。

　　11.小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫請(qǐng)購(gòu)單,通知庫(kù)管員補(bǔ)貨。 12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請(qǐng)單。

　　13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。 14.除財(cái)務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。 15.除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺(tái)。

　　16.在收取現(xiàn)金時(shí)，做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清，收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī)，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。

　　17.如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說(shuō)清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 18.如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡，不得使用“壞卡補(bǔ)辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。 19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。 20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

　　21.補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說(shuō)明，部門主管簽字方可生效。

　　22.贈(zèng)送卡，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)名單充值。

　　23.臨時(shí)卡和正式卡要?jiǎng)澐智宄?，不得相互替代，１００?hào)卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用，掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用００１號(hào)卡機(jī)。

　　24.禮貌得體的向客人說(shuō)明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時(shí)卡，如有客人需開發(fā)票，向客人講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時(shí)卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。

　　25.信用卡的使用方法：

　　1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 2) 查看信用卡日期是否過(guò)期，卡名和身份證名是否一致。

　　3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯(cuò)，同時(shí)要注意卡紙書寫工整。 4) 各類卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。

　　5) 手刷卡要看清卡號(hào)，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。

　　6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)直接同收銀員聯(lián)系。

　　物品管理制度

　?、?各部門主管級(jí)根據(jù)需要填制物品請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部、庫(kù)管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購(gòu)員 ② 采購(gòu)員購(gòu)回物品各部門領(lǐng)用時(shí)，需由部門主管級(jí)到財(cái)務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用 ③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級(jí)負(fù)責(zé)，如已過(guò)使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。 ④ 灶上廚師用具在辦理離職時(shí)，需由廚師長(zhǎng)核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫(kù)管員驗(yàn)證入庫(kù) ⑤ 各類用具使用期限如下：

　　A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器

　　B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子 C、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆

　　D、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布

　　工服領(lǐng)用折舊管理制度

　　① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫(kù)單通知，庫(kù)管員憑出庫(kù)單出庫(kù).② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財(cái)務(wù)，需在出庫(kù)單簽字注明原工服退回庫(kù)房，庫(kù)管員憑些辦理出入庫(kù)手續(xù) ③ 離職員工退回服時(shí)，需清洗干凈，經(jīng)庫(kù)管員認(rèn)真檢查工服有無(wú)破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個(gè)人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)收回工服，并及時(shí)退回庫(kù)房做好登記 ⑤ 對(duì)于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個(gè)人

　　餐具破損管理制度

　?、?公司按實(shí)體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額 ② 由各部門主管級(jí)每月10日、20日、30日統(tǒng)計(jì)破損餐具及填寫報(bào)損表，營(yíng)業(yè)經(jīng)理核實(shí)破損餐具及報(bào)損表后，簽字認(rèn)可，將破損餐具送至庫(kù)房，報(bào)損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進(jìn)行餐具盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完由核算員統(tǒng)計(jì)出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個(gè)人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。

餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)共3

　　會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：會(huì)計(jì)

　　二、崗位提要：按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.加強(qiáng)核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。

　　2.遵守、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。

　　3.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）

　　4.按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說(shuō)明;每月及時(shí)上交公司利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。

　　5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。

　　7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)審核庫(kù)管及成本核算員手工賬,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。

　　9.負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。

　　10.負(fù)責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核 。

　　11.按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

　　13.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

　　15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢

　　三、具體職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2.按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。

　　3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認(rèn)真做到：?jiǎn)螕?jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時(shí)作好移交手續(xù)。

　　4.保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，控制庫(kù)存現(xiàn)金限額在一萬(wàn)元以內(nèi)，不得超額，并及時(shí)入庫(kù)，提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn)，及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來(lái)帳；嚴(yán)格掌握銀行庫(kù)存余款，任何情況下都不得開空頭支票。

　　5.每日一次核對(duì)帳證，賬實(shí)，賬賬是否相符，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長(zhǎng)期懸掛。

　　6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。

　　7.保管法人人名章，登記注銷支票。

　　8.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對(duì)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；

　　9.負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購(gòu)買發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜

　　10.月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。

　　11.負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接,保管公司的長(zhǎng)久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。

　　12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.

　　13.負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。

　　14.對(duì)下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

　　15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

　　二、崗位提要：正確核算每天采購(gòu)原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

　　2.負(fù)責(zé)每天庫(kù)房入庫(kù)單，各部門出庫(kù)單、直撥單的核查工作。

　　3.每月定期檢查庫(kù)房一次，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對(duì)本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測(cè)抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。

　　4.負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。

　　5.負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部門經(jīng)理。

　　6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫(kù)房賬。

　　7.每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點(diǎn)工作，并按要求核算各部門的餐損情況。

　　8.每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料，協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本，成本率，并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。

　　9.做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　11.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。

　　13.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　庫(kù)房管理員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：庫(kù)管員

　　二、崗位提要：做好庫(kù)房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫(kù)存量，確保營(yíng)業(yè)及時(shí)供應(yīng)。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫(kù)手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫(kù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫(kù)房物品原料的驗(yàn)收和出庫(kù)前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫(kù)，殘次品不得入庫(kù)。

　　4.負(fù)責(zé)物品工服的入庫(kù)、保管及發(fā)放并做好登記。

　　5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。

　　6.按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　7.建立健全庫(kù)房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對(duì)帳物，做到帳卡帳物相符。

　　8.在各種物品入庫(kù)前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒(méi)有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫(kù)。

　　9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對(duì)各種庫(kù)存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地）

　　10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫(kù)存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。

　　11.嚴(yán)格按入庫(kù)手續(xù)定期（每月月末）盤點(diǎn)庫(kù)存，做到帳帳相符、帳物相符，如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。

　　12.庫(kù)房?jī)?nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過(guò)期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。

　　13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　14.根據(jù)公司營(yíng)業(yè)需要制定安全庫(kù)存量合理填寫請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)請(qǐng)購(gòu)物資。

　　15.負(fù)責(zé)審核各部門的物資請(qǐng)購(gòu)單，確保不發(fā)生因重復(fù)購(gòu)買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　16.對(duì)供貨商的管理：庫(kù)房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。

　　17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒(méi)有安全隱患后方可離崗。

　　收銀管理制度：

　　1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交

　　接表。

　　2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。

　　3.收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物，收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。

　　4.收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得接打私人電話。

　　5.如有事離崗,必須請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,

　　財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。

　　6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。

　　7.收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào)：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。

　　8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

　　9.收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。

　　10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。

　　11.小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫請(qǐng)購(gòu)單,通知庫(kù)管員補(bǔ)貨。

　　12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請(qǐng)單。

　　13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。

　　14.除財(cái)務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。

　　15.除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺(tái)。

　　16.在收取現(xiàn)金時(shí)，做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清，收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī)，以辨明真假，確保

　　不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。

　　17.如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說(shuō)清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。

　　18.如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡，不得使用“壞卡補(bǔ)辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。

　　19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。

　　20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

　　21.補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說(shuō)明，部門主管簽字方可生效。

　　22.贈(zèng)送卡，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)

　　名單充值。

　　23.臨時(shí)卡和正式卡要?jiǎng)澐智宄?，不得相互替代，１００?hào)卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用，

　　掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用００１號(hào)卡機(jī)。

　　24.禮貌得體的向客人說(shuō)明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時(shí)卡，如有客人需開發(fā)票，向客人

　　講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時(shí)卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。

　　25.信用卡的使用方法：

　　1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。

　　2) 查看信用卡日期是否過(guò)期，卡名和身份證名是否一致。

　　3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯(cuò)，同時(shí)要注意卡紙書寫工整。

　　4) 各類卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。

　　5) 手刷卡要看清卡號(hào)，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。

　　6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)直接同

　　收銀員聯(lián)系。

　　物品管理制度

　?、?各部門主管級(jí)根據(jù)需要填制物品請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部、庫(kù)管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購(gòu)員

　?、?采購(gòu)員購(gòu)回物品各部門領(lǐng)用時(shí)，需由部門主管級(jí)到財(cái)務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用

　?、?各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級(jí)負(fù)責(zé)，如已過(guò)使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。

　?、?灶上廚師用具在辦理離職時(shí)，需由廚師長(zhǎng)核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫(kù)管員驗(yàn)證入庫(kù)

　　⑤ 各類用具使用期限如下：

　　A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器

　　B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子

　　C、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆

　　D、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布

　　工服領(lǐng)用折舊管理制度

　　① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫(kù)單通知，庫(kù)管員憑出庫(kù)單出庫(kù).

　　② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財(cái)務(wù)，需在出庫(kù)單簽字注明原工服退回庫(kù)房，庫(kù)管員憑些辦理出入庫(kù)手續(xù)

　　③ 離職員工退回服時(shí)，需清洗干凈，經(jīng)庫(kù)管員認(rèn)真檢查工服有無(wú)破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個(gè)人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)收回工服，并及時(shí)退回庫(kù)房做好登記

　?、?對(duì)于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個(gè)人

　　餐具破損管理制度

　?、?公司按實(shí)體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額

　　② 由各部門主管級(jí)每月10日、20日、30日統(tǒng)計(jì)破損餐具及填寫報(bào)損表，營(yíng)業(yè)經(jīng)理核實(shí)破損餐具及報(bào)損表后，簽字認(rèn)可，將破損餐具送至庫(kù)房，報(bào)損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進(jìn)行餐具盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完由核算員統(tǒng)計(jì)出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個(gè)人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。

餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)共4

　　會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：會(huì)計(jì)

　　二、崗位提要：按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)

　　完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。

　　三、具體職責(zé)：

　　加強(qiáng)核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分 1. 發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。

　　遵守、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。 2.

　　在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行 3. （總賬、固.負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，并

　　定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）

　　按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公 4. 每月及時(shí)上交公司利潤(rùn)表、資產(chǎn);司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說(shuō)明

　　負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期 5.

　　或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。 6.及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料， 7.

　　賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。,負(fù)責(zé)審核庫(kù)管及成本核算員手工賬 8. 負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。 9. 日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審7每月,負(fù)責(zé)工資表的審核10. 。 核

　　按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。11. 12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

　　主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息13. 和有關(guān)工作建議。 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。14.

　　協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任15. 務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢

　　三、具體職責(zé)：

　　付工作。如有違反制度的開支，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、1. 有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。 2. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須 3.由主管人員簽名，方能付款。認(rèn)真做到：?jiǎn)螕?jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單

　　據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時(shí)作好移交手續(xù)。

　　保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，控制庫(kù)存 4.提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn)，并及時(shí)入庫(kù)，不得超額，現(xiàn)金限額在一萬(wàn)元以內(nèi)，

　　及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來(lái)帳；嚴(yán)格掌握銀行庫(kù)存余款，任何情況下

　　都不得開空頭支票。

　　每日一次核對(duì)帳證，賬實(shí)，賬賬是否相符，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖 5. 轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長(zhǎng)期懸掛。

　　規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng) 6.

　　用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí) 領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并

　　銷毀。

　　保管法人人名章，登記注銷支票。 7.并核對(duì)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；支票的管理工作，負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部收入現(xiàn)金、8. 負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購(gòu)買發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜 9. 月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 10. ,保管公司的長(zhǎng)久現(xiàn)金,負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接 11. 每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。,有價(jià)證券等財(cái)物 .兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作12. 13.負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。

　　對(duì)下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。 14. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其 15. 他任務(wù)。

　　做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。 16.

　　核算員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：核算員

　　二、崗位提要：正確核算每天采購(gòu)原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的

　　成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

　　三、具體職責(zé)：

　　公司財(cái)會(huì)制度和成本管理按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 1. 在上級(jí)批準(zhǔn)后組負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，有關(guān)規(guī)定，

　　織執(zhí)行

　　負(fù)責(zé)每天庫(kù)房入庫(kù)單，各部門出庫(kù)單、直撥單的核查工作。 2. 3.每月定期檢查庫(kù)房一次，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》

　　對(duì)本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測(cè)抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。 負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。 4. 經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率， 5. 門經(jīng)理。

　　根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫(kù)房賬。 6. 并按要求核算各后廚的餐具盤點(diǎn)工作，每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、7. 部門的餐損情況。

　　8.成本協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本，每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料，

　　率，并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。

　　做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。 9.

　　并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，不斷監(jiān)督、10. 財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　提出降掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，學(xué)習(xí)、11. 低成本的控制措施和建議。

　　查詢、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、歸檔、做好相關(guān)成本資料的整理、12.更新工作。 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 13.

　　庫(kù)房管理員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：庫(kù)管員

　　二、崗位提要：做好庫(kù)房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各

　　種原材料的庫(kù)存量，確保營(yíng)業(yè)及時(shí)供應(yīng)。

　　三、具體職責(zé)： 負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫(kù)手續(xù)。 1. 方可辦負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定， 2. 理入庫(kù)。

　　包裝是否有負(fù)責(zé)庫(kù)房物品原料的驗(yàn)收和出庫(kù)前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、3. 殘次品不得經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫(kù)，三期，

　　入庫(kù)。

　　負(fù)責(zé)物品工服的入庫(kù)、保管及發(fā)放并做好登記。 4. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必 5. 須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。

　　按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫(kù)手續(xù)。 6. 建立健全庫(kù)房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期 7. 核對(duì)帳物，做到帳卡帳物相符。

　　凡不符合質(zhì)量要求的和沒(méi)有標(biāo)明在各種物品入庫(kù)前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)， 8. 產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得 入庫(kù)。

　　盤查核對(duì)各種庫(kù)存物品，做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作， 9.要求擺放整齊合

　　理，存放方便（分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地）

　　熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫(kù)存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿足供10. 應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。

　　帳物相符，做到帳帳相符、盤點(diǎn)庫(kù)存，（每月月末）嚴(yán)格按入庫(kù)手續(xù)定期11. 如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。

　　并做到防火、既將過(guò)期食品要及時(shí)更換。防變質(zhì)，防酶、庫(kù)房?jī)?nèi)要防潮、12. 防盜。

　　搞好各部及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求，全心全意為廚房和前廳服務(wù)，13. 門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　根據(jù)公司營(yíng)業(yè)需要制定安全庫(kù)存量合理填寫請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)請(qǐng)購(gòu)物資。 14. 確保不發(fā)生因重復(fù)購(gòu)買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)負(fù)責(zé)審核各部門的物資請(qǐng)購(gòu)單， 15. 現(xiàn)象。 讓供貨商提供庫(kù)房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，對(duì)供貨商的管理： 16. 有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。

　　下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒(méi)有安全隱患后方可離崗。 17.

　?。憾戎评砉茔y收

　　分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交10收銀員必須著裝整齊，提前 1. 接表。

　　收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。 2. 收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物，收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。 3. 收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得接打私人電話。 4. ,必須請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,如有事離崗 5. 并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金,不得空崗,財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗

　　及餐卡。

　　收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。 6. 收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào)：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。 7. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。 8. 收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 9. 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。

　　通知庫(kù)管員補(bǔ)貨。,小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫請(qǐng)購(gòu)單 11. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請(qǐng)單。 12. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。 13. 除財(cái)務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。 14. 除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺(tái)。 15. 在收取現(xiàn)金時(shí)，做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清，收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī)，以辨明真假，確保 16. 不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。

　　如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說(shuō)清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 17. ，直接掛失，并填寫掛失記錄。如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡，不得使用“壞卡補(bǔ)辦” 18.

　　19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。

　　布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。 20. 補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說(shuō)明，部門主管簽字方可生效。 21. 贈(zèng)送卡，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù) 22. 名單充值。

　　臨時(shí)卡和正式卡要?jiǎng)澐智宄?，不得相互替代，１００?hào)卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用， 23. 掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用００１號(hào)卡機(jī)。

　　禮貌得體的向客人說(shuō)明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時(shí)卡，如有客人需開發(fā)票，向客人 24. 不能掛失，臨時(shí)卡不能開發(fā)票，一旦開發(fā)票則不能退款，講明開發(fā)票需辦理正式卡，

　　但可以退款。

　　信用卡的使用方法： 25. 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 1) 查看信用卡日期是否過(guò)期，卡名和身份證名是否一致。 2) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯(cuò)，同時(shí)要注意卡紙書寫工整。 3) 各類卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。 4) 手刷卡要看清卡號(hào)，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。 5) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)直接同 6) 收銀員聯(lián)系。

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