下面是范文網(wǎng)小編收集的現(xiàn)金會計崗位職責共4篇(會計和現(xiàn)金員職責)，歡迎參閱。

現(xiàn)金會計崗位職責共1

　　現(xiàn)金崗位職責

【篇1：現(xiàn)金會計崗位職責】

　　現(xiàn)金會計崗位職責

【篇2：現(xiàn)金出納崗位職責及流程】

　　現(xiàn)金出納崗位職責及工作流程

一、現(xiàn)金崗位職責

(1)認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和各項企業(yè)會計制度。 (2)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，正確進行現(xiàn)金收支的核算，監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性與合理性。保證庫存現(xiàn)金不得超過限額，不準坐支，不準挪用，不準白條抵庫現(xiàn)金。

(3)嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，審查各種報銷或支出的原始憑證，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付款業(yè)務，對違反財務制度規(guī)定或計算有誤的憑證，拒絕辦理報銷手續(xù)。

(4)設置并登記“現(xiàn)金日記賬”，結出每日余額，與財務軟件賬面數(shù)進行核對；按日盤點庫存現(xiàn)金，并與賬面數(shù)進行核對，做到日清月結。 (5)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真保管好現(xiàn)金和各種印章。

二、現(xiàn)金出納崗位工作流程 1、現(xiàn)金收款流程:

　　根據(jù)會計開具的收據(jù)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)辦人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、出門證聯(lián)等）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記

　　賬——→將收據(jù)第③聯(lián)（或發(fā)票記賬聯(lián)）傳相應崗位簽收制證——→會計主管稽核。 2、現(xiàn)金付款流程:

　　每天上午按用款計劃經(jīng)會計主管審核開具現(xiàn)金支票——→銀行出納蓋印鑒、會計主管稽核并蓋印鑒 ——→通知廠辦派車且保安人員隨從提取現(xiàn)金——→提現(xiàn)憑單轉費用核算崗制證——→登記現(xiàn)金日記賬——→會計主管稽核—。

　　下午視庫存現(xiàn)金余額送存銀行——→通知廠辦派車且保安人員隨從現(xiàn)金存銀行——→存款憑單轉費用核算崗制證——→登記現(xiàn)金日記賬——→會計主管稽核。 審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金日記賬——→會計主管稽核。

【篇3：現(xiàn)金出納崗位職責】

　　現(xiàn)金出納崗位職責

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關規(guī)定，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務賬目登記崗位；不得兼

　　任稽核、會計檔案管理崗位。

二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。現(xiàn)金支票只限于會計室提現(xiàn)使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉結算。

三、遵守庫存現(xiàn)金限額，當日收入的現(xiàn)金，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額。

四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務。

五、辦理收付款業(yè)務時，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。對違反財務制度的報銷事項，有權拒付。

六、確認現(xiàn)金收入后，按照收入性質(zhì)開具票據(jù)。妥善保

　　管領用收據(jù)，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。

七、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結。當日庫存現(xiàn)金應與現(xiàn)金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。

八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。遇有突發(fā)事件，及時報警。

九、完成領導交辦的其他工作。 銀行出納崗位職責

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。

二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。銀行結算起點以上的業(yè)務，均通過支票或銀行本票、匯票、電子辦理。

三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。領用的收據(jù)只限于本單位使用，妥善保管，不得轉借他人使用。

四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務。對違反財務制度的報銷事項，有權拒付。

五、辦理門診收費處、住院處繳存支票、匯票核對繳存業(yè)務。

六、對各種銀行收付款項的原始憑證，須加蓋“銀行收訖”、“銀行付訖”、“附件”章。

七、購入空白支票，應及時在《支票領用登記簿》上登記支票連續(xù)號碼，按順序簽發(fā)。簽發(fā)支票時應正確填寫簽發(fā)

　　日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。支票簽發(fā)后應督促經(jīng)辦人及時報賬。

八、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。如支票因故被銀行退票，應及時通知經(jīng)辦人向出票單位索換。

九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。對更換的支票，應同存根一并更換；作廢支票應加蓋“作廢”章與存根一并保存?zhèn)洳?，支票遺失應及時報告主管領導并辦理掛失手續(xù)。

十、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。當日編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。

十一、月末應在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認蓋章。對未達賬項必須及時清理，對清理中存在問題的款項，應及時報告主管人員。

十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。時時監(jiān)控零余額賬戶中基本經(jīng)費和項目經(jīng)費賬戶的支付進度。

十三、遵守財務安全管理制度。下班前將支票、密碼器

　　等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。遇有突發(fā)事件，及時報警。 十四、完成領導交辦的其他工作。

現(xiàn)金會計崗位職責共2

1.管理學校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。2.認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實的，有權拒付。3.根據(jù)規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，日清月結，做到準確無誤。4.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結賬，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。5.認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項。6.按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。7.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。8.與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。9.做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。10.積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。11.嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。12.團結協(xié)作，力爭學校資金正常運行。

現(xiàn)金會計崗位職責共3

　　篇1：現(xiàn)金出納員崗位職責及工作流程-三川 現(xiàn)金出納員崗位職責

4、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。

6、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

7、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。

　　注：《現(xiàn)金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　篇2：出納員崗位職責及工作流程 會所出納員崗位職責

　　會所日常借款工作流程

　　會所日常報銷工作流程

財務復核出現(xiàn)問題，出納員將財務復核問題反饋經(jīng)辦人，進行改正。

　　會所采購付款工作流程

　　篇3：收銀出納員崗位職責 收銀出納員崗位職責

1、在總出納的領導下，負責商場超市現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。1、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　目標：2、日清月結

　　篇4：一般公司出納的工作職責 一般公司出納的工作職責

　　a現(xiàn)金收付

　　目標： 1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支. 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。 b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。

　　c報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 5、大、小金額是否相符。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。

（2）辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。

（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。

（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。

1.貨幣資金收支的核算

2.貨幣資金收支的監(jiān)督

　　貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。

　　回答者：

　　篇5：付款員崗位職責 付款員崗位職責

一、工作職責 1、負責公司收購大豆的糧款和相關運費的付款工作， 除大豆相關費用以外的付款工作由公司出納員負責。 2、負責現(xiàn)金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記 工作。每天早九點前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、供應部經(jīng)理。

6、收購憑證的數(shù)量、單價、金額不得隨意改動，如有 改動，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經(jīng)理、總

9、負責銷售貨款及票據(jù)的復核工作，認真審核銷售憑 證數(shù)量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實、齊全。

二、工作關系

4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)

三、工作權責

3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現(xiàn)差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯共同負責。

四、工作標準

1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。

　　篇6：出納員的職責和權限 出納員的職責和權限

　　出納員具有以下職責： （一） 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理

　　現(xiàn)金收訖和銀行結算業(yè)務，具體內(nèi)容如下： 1、

2、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍內(nèi)不得用現(xiàn)金收訖 遵守庫存現(xiàn)金限額，不得超過公司核定限額，超過部分要及時送

　　存銀行，不得以“白條”、有價證券充抵庫存現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金

　　現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金必須相符

　　銀行存款日記賬與銀行對賬單余額要及時核對，對未達賬項要及時查詢，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與銀行對賬單余額相符

　　對于特殊或重大項目開支，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批示，審核通過后方可辦理

　　收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋：收訖“”付訖“戳記 3、4、5、6、

（二） 根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，

　　要嚴格審核有關原始憑證，按規(guī)定時序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出余額

（三） 按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件辦理外

　　匯出納業(yè)務

（五） 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況需簽發(fā)不填寫金額

　　的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額、并讓領用支票人在專設的登記薄上簽章

（六） 嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算

（七） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如債券、股票等）的安全

　　借他人或代為保管

（九） 出納員不得監(jiān)管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作

　　及稽查工作和會計檔案保管工作

　　出納員具有以下權限：

（一） 維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛

　　作假行為

2、對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求更正、補充

3、發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規(guī)定進行處理：無權自行處理，應當立即向本公司財務負責人或總經(jīng)理報告，請求查明原因，作出處理

（二） 參與編制貨幣資金計劃定額并管好、用好貨幣資金 出納日常業(yè)務管理

（一） 在實際業(yè)務中出納員對現(xiàn)金送款單、進賬單、支票、支票存

　　根、收款收據(jù)等自制原始憑證的填制應注意一下幾點：

1、從外單位取得的原始憑證，首先辨認其是否具有法律效力 2、是否有稅務局、財政局監(jiān)制章，監(jiān)制章是否符合要求 3、是否有出具原始憑證單位的發(fā)票專用章、財務章或公章 4、有無固定的特殊的公認標志，如車船票、飛機票等 5、自制原始憑證是否符合財務報銷要求

6、對外開出的原始憑證需加蓋本公司財務專用章、發(fā)票專用章或公章 7、對外開出的一式多聯(lián)的原始憑證，必須用雙面復寫紙復寫，并連續(xù)

　　編號，要求加蓋財務章或人名章的原始憑證章要蓋齊 8、購買實物的原始憑證需持有倉庫的入庫單

9、支付款項的原始證明須有收款單位加蓋公章或財務章的收據(jù) 10、職工因公出差需填寫正式借款單，作為記賬依據(jù)

11、職工出差回來報賬時，借款單不再退還給借款人，由借款人重新

　　填寫差旅費報銷單用以銷賬

12、若出現(xiàn)多借款項退回，由收款出納員另開收據(jù)作為入賬證明

（二） 出納員對于受理的原始憑證應認真復核，對內(nèi)容不真實，不完

（三） 出納員應根據(jù)公司規(guī)定的范圍、程序和標準使用現(xiàn)金

1、職工工資、獎金程序如下：由個車間主任于每月26日做好生產(chǎn)單提交到財務部。

　　出納交接工作

（一）出納員調(diào)動工作或離職時，要與交接人員辦理好交接手續(xù)，使出納工作前

　　后銜接，防止賬目不清、賬務混亂，從而分清移交人員與接管人員的責任

（二）出納交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦理交接手續(xù) 二是交

　　接過程中由會計主管監(jiān)交

（三）交接要求做到財產(chǎn)清理，做到賬賬核對、賬款核對、交接清理后要填寫移

　　交表，將所有移交的票、款、物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監(jiān)三方簽字蓋章，移交表應存入會計檔案，

　　篇7：現(xiàn)金會計崗位職責 現(xiàn)金會計崗位職責

　　篇8：財務出納崗位職責-經(jīng)典 出納崗位職責

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。

　　9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二．銀行存款管理

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。

7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。 8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。

　　篇9：現(xiàn)金銀行出納崗位職責 出納崗位職責

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。

　　5．存放現(xiàn)金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。

　　銀行存款管理

3.按照公司開設賬戶，并登記銀行明細賬。開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。

4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。 5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項內(nèi)容填寫齊全。

6.嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

7.通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。

13.出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每月末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

14.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　出納、會計和財務部門負責人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。

現(xiàn)金會計崗位職責共4

　　篇1：現(xiàn)金會計崗位職責 現(xiàn)金會計崗位職責

　　圖片已關閉顯示，

　　篇2：現(xiàn)金會計的工作職責 現(xiàn)金會計的工作職責

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理， 內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正和重寫。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。

六、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

八、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務。

十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進行分類匯集，分析比較，編制現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。

　　篇3：會計與出納崗位職責 出納員崗位職責

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金

　　及銀行結算業(yè)務。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，

　　第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確

　　保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)

　　第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　會計人員崗位職責

　　第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。

　　第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財

　　第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查

　　閱妥善保管和存檔。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　好項目付款

　　壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　篇4：現(xiàn)金出納員崗位職責及工作流程-三川 現(xiàn)金出納員崗位職責

4、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。

6、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

7、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。

　　注：《現(xiàn)金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　篇5：現(xiàn)金會計崗位工作職責 現(xiàn)金會計崗位工作職責

1.收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。

2.逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。

4.與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務，并及時催收采購人員報銷還款。

11.月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報財務經(jīng)理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。

　　篇6：出納會計崗位責任制 出納會計崗位責任制

9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

10、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

（補充財務管理制度）

　　財務管理制度 總 則 為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　財務機構與會計人員

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

　　十

一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

　　固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。 十

二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。 資金、現(xiàn)金、費用管理 十

四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 十

五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。

　　十

六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。 十

七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。

　　十

八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意不得改變支付方式和用途。 二

十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 二十

一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。 二十

四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。 二十

五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。 二十

六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。

　　其它事項

　　二十

七、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

　　篇7：現(xiàn)金出納崗位職責 現(xiàn)金出納崗位職責

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關規(guī)定，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務。

二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。

五、辦理收付款業(yè)務時，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)危乐辜兮n。

　　管領用收據(jù)，不得轉借他人使用。

七、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結。

八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。

　　銀行出納崗位職責

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務。

二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。

三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。

四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務。

　　日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

八、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。

九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。

十、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

十一、月末應在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認蓋章。

　　十

二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。

　　等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。

　　篇8：出納崗位主要工作職責及內(nèi)容 財務各崗位主要工作職責及內(nèi)容

一、出納崗位：

　　崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。

　　工作內(nèi)容：

1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：

　　2）、逐筆清點。 3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。

2、辦理各類付款業(yè)務： 1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。

3、辦理有關收款業(yè)務。

　　篇9：會計、出納崗位職責

六、會計員崗位責任制

七、出納員崗位責任制

二、嚴格公私分明，嚴禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。

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