下面是范文網(wǎng)小編收集的財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明共4篇 財務(wù)部長崗位職責(zé)說明書，供大家品鑒。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明共1

　　財務(wù)部經(jīng)理

　　工作經(jīng)驗： 五--十年 學(xué)歷： 大專 年齡： 30-45 性別： 男

　　身高： 不限制 計算機水平： 熟練 語言及水平要求： 英語 較好

　　職位描述及具體要求: 任職資格：

　　財會相關(guān)專業(yè)，統(tǒng)招大專以上學(xué)歷，五年以上房地產(chǎn)、建筑財務(wù)管理經(jīng)歷；熟悉房地產(chǎn)財務(wù)、稅務(wù)政策；熟練使用財務(wù)軟件；有較強的事業(yè)心、責(zé)任感。

　　崗位職責(zé)：

1、協(xié)助總經(jīng)理擬定年度公司財務(wù)管理方面的工作計劃；

2、配合總經(jīng)理擬定財務(wù)部的組織管理體系和公司的財務(wù)政策、財務(wù)制度、經(jīng)濟核算制度和業(yè)務(wù)流程；

3、負責(zé)制訂本部門的年度和月度工作計劃，編制本部門的年度和月度預(yù)算；

4、負責(zé)落實和分解部門計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行；

5、負責(zé)組織匯總和初步審核公司各部門的年度和月度預(yù)算；

6、負責(zé)組織檢查分析考核公司各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，對不正常的部分進行核查形成書面報告；

7、負責(zé)審核公司資金的調(diào)撥，有效控制使用資金；

8、負責(zé)審核各種財務(wù)分析報告；

9、負責(zé)各項財務(wù)支出的審核；

10、負責(zé)審核各項目的成本預(yù)測、計劃、控制、核算分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)情況；

11、參與組織各項審計工作及組織撰寫審計報告；

12、參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展、投資立項等可行性研究，并提出意見和建議；

13、參與企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品定價、企業(yè)職工工資、獎金方案的制定，參與重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究和審查；

14、負責(zé)對直接下屬的績效考評；

15、完成直接上級交辦的其他任務(wù)。 河南中信中原置業(yè)有限公司 財務(wù)經(jīng)理

　　工作性質(zhì)：全職

　　截止日期： 2008年7月24日

　　招聘人數(shù)： 1

　　工作經(jīng)驗： 五--十年 學(xué)歷： 大專

　　工作地點： 河南 鄭州市

是否提供住房： 否

　　年齡： 不限制 性別：

　　身高： 不限制 計算機水平：

語言及水平要求： 中文

　　職位描述及具體要求: 崗位職責(zé)：

　　主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標(biāo)。

　　工作內(nèi)容:

%根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；

%建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制；

%主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；

%對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

%比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制；

%對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

%參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；

%與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

%向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。

　　任職資格:

教育背景:

◆會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

　　培訓(xùn)經(jīng)歷:

◆受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務(wù)管理等方面的培訓(xùn)。

　　經(jīng)

　　驗:

◆5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有跨行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

　　技能技巧:

◆具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；

◆精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；

◆擅長資本運作，有證券融資以及兼并收購的實際經(jīng)驗和綜合投融資方案設(shè)計能力，并有多次投融資成功經(jīng)驗；

◆諳熟國際和國內(nèi)會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策；

◆熟悉境內(nèi)外上市公司財務(wù)規(guī)則，從事過兼并、重組、上市等相關(guān)項目的具體實施；

◆良好的中英文口頭及書面表達能力。

　　態(tài)

　　度:

◆為人正直、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細認真；

◆有較強的溝通協(xié)調(diào)能力；

◆有良好的紀(jì)律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明共2

　　財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1．在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金；

　　2．組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)；

　　3．做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；

　　4．加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金；

　　5．組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；

　　6．組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算；

　　7．組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料；

　　8．負責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向；

　　9．負責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；

　　10．遵守、維護國家的財政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷制度；

　　11．審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理；

　　12．參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；

13．參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀；

　　14．合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益；

　　15．督促、檢查企業(yè)的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理；

　　16．督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠；17．監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保物料、用品的采購工作；

　　18．負責(zé)審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用；

19．組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問

　　題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平；

　　20．每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金；

　　21．保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)；

　　22．負責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平；

　　23．負責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解；

　　24．組織建立財務(wù)人員崗位責(zé)任制，負責(zé)對財務(wù)人員的考核。

　　公司財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé):

1、會同領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算 >財務(wù)預(yù)算計劃；

2、擬定本單位的財務(wù)會計工作實施辦法和制度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；

3、有效的組織與安排財務(wù)部門的工作；

4、為公司編寫商業(yè)計劃提供的基本財務(wù)情況；

5、用財務(wù)動向提供危?a href=" title="庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)" target="_blank ">庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)し潰?br> 來自精品資料網(wǎng)() 海量資料下載

6、協(xié)助集團公司及所屬分公司財務(wù)預(yù)算的編制、資金留存的測算工作、為企業(yè)設(shè)置安全的現(xiàn)金存量；

7、收集、督促集團公司及所屬分公司按時提交各種財會資料，據(jù)此進行匯總上報；

8、定期或不定期，檢查、監(jiān)督、集團公司及所屬分公司的財務(wù)會計工作并進行內(nèi)部審計；

9、協(xié)調(diào)財會部門的關(guān)系及與業(yè)務(wù)部門的融合；

10、建立集團公司財務(wù)內(nèi)部互相學(xué)習(xí)交流的會議制度；

11、建立集團公司財務(wù)績效考評體系，參與對集團公司及所屬分公司財會人員的績效考核；

12、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它財務(wù)管理工作； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀(jì)律財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡，拒盡無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；

2、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

4、對財務(wù)揭露的問題有提出改進的建議；

5、對財會人員進行績效考核有發(fā)言權(quán)；

6、對集團招聘財會人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；

　　財務(wù)審計經(jīng)理崗位職責(zé)

　　職責(zé):

1、完成對集團內(nèi)部各級公司的內(nèi)部審計，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議并提交報告；

2、完成對公司內(nèi)部控制 >內(nèi)部控制制度的審計評價；監(jiān)督業(yè)務(wù)流程的正常運行，檢查被審計單位的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等，被審計單位必須如實提供，不得拒盡、隱匿；

3、對嚴(yán)重損害公司利益的進行專案審計；

4、對違反財稅法律法規(guī)財經(jīng)紀(jì)律行為的，提請公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門作出制止決定；

5、對公司及所屬分公司的資金、財產(chǎn)的完整安全進行監(jiān)督審計；

6、對公司及所屬分公司的財務(wù)收支計劃、投資和經(jīng)費的預(yù)算，某公司員工獎懲管理制度（最新精編）(9個doc 1個ppt)信貸計劃，外匯收支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督；

7、對公司及所屬分公司的會計報表以及其他有關(guān)資料進行審計；

8、對公司及所屬分公司各項管理制度及流程的執(zhí)行過程，進行監(jiān)督檢查；

9、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī)；

10、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項進行審計； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡，拒盡無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；

2、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡；

3、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

4、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

5、對財務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題有提出改進的建議權(quán)；

6、對財務(wù)人員進行績效考核有發(fā)言權(quán)；

7、對集團招聘財務(wù)人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；

　　主 辦 會 計 崗 位 職 責(zé)

　　職責(zé):

1、編制、審核會計憑證；

2、登記總分類帳及明細分類帳；

3、定期對帳、定期清查財產(chǎn)；

4、編制財務(wù)會計報表、會計報表附表、會計報表附注；財務(wù)狀況說明書；

5、核算成本；

6、稅金申報、扣繳業(yè)務(wù)的處理；

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明共3

一、負責(zé)組織財務(wù)部的會計（番禺會計）核算工作

1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一年度工作計劃并安排相應(yīng)工作。

2.每年新的會計業(yè)務(wù)開始前，負責(zé)組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿（手工）的建帳工作。

3.定期（每月）檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

4.定期（每月）檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準(zhǔn)確。

6.定期（每月）對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7.定期（每月）對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、檢查核對，做到帳實相符。

8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學(xué)院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC應(yīng)收帳款得到及時收回。

9.負責(zé)組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團運營情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

11.負責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。

12.負責(zé)組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。

13.負責(zé)組織有關(guān)會計報表的編報工作。

二、負責(zé)財務(wù)部的安全工作

1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

2.負責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

3.負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)

1.嚴(yán)格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2.嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志，提高服務(wù)質(zhì)量。

4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

5.負責(zé)后勤管理（番禺后勤管理）服務(wù)集團及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)說明共4

　　財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作及物資管理工作。

（2）認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策，財務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定。 （3）組織制定并貫徹執(zhí)行酒店內(nèi)部各項財務(wù)會計制度，并根據(jù)實際情況不斷修訂和完善。

（4）編制各項財務(wù)計劃及經(jīng)營部門的目標(biāo)考核方案、工資考核方案等，并組織實施監(jiān)督考核。

（5）組織好日常的會計核算及人員調(diào)配。

（6）加強物資管理，嚴(yán)格庫房管理制度，保障經(jīng)營需要。 （7）加強應(yīng)收帳款的催收工作，加強資金回籠。及時掌握各掛賬單位的經(jīng)營狀況、信用程度。月末及時向領(lǐng)導(dǎo)上報掛賬情況一覽表。

（8）會同有關(guān)部門組織全店財產(chǎn)物資及貨幣資金的清查盤點工作。

（9）審核財務(wù)會計資料，保證真實可靠。

（10）月末及時核算出經(jīng)營情況，編制報表。認真向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況與經(jīng)營成果，并提出改進經(jīng)營管理的建議。

（11）認真檢查部門各崗位責(zé)任投師的貫徹落實情況，嚴(yán)格執(zhí)行獎懲條例。

（12）嚴(yán)格控制好非經(jīng)營項目的開支，節(jié)能降耗，提高企業(yè)效益。

（13）抓好二級核算工作，并及時對賬跟上監(jiān)督檢查。 （14）抓好本部門人員的培訓(xùn)，提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 企業(yè)收入往來賬

（1）認真貫徹執(zhí)行會計制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

（2）根據(jù)每天審核無誤的收入日報表編制企業(yè)收入憑證，經(jīng)總賬會計審核后，據(jù)以登記企業(yè)收入明細賬。

（3）按月提供各部門指標(biāo)完成情況，以便進行考核。 （4）負責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的明細核算，根據(jù)憑證認真登記明細賬，月末與總賬核對。應(yīng)付賬款與各供貨商及時核對，應(yīng)收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應(yīng)收各分戶余額核對，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。

（5）每月就往來情況及時向酒店領(lǐng)導(dǎo)報表。 （6）清欠員清回資金及時結(jié)賬。 材料核算員崗位職責(zé)

（1）認真貫徹執(zhí)行賬經(jīng)紀(jì)律和會計制度。

（2）負責(zé)固定資產(chǎn)、明細核算、分類登記明細賬。對購置調(diào)入調(diào)出內(nèi)部轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)及時登賬，并定期進行核對。

（3）負責(zé)低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細核算工作，分類登記明細賬。

（4）對倉庫的核算工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領(lǐng)退制度的執(zhí)行。

（5）每月25日進行結(jié)算與倉庫記賬員對賬。

（6）每月對倉庫進行盤點，認真檢查庫存情況，如：有無霉?fàn)€變質(zhì)、積壓呆滯存貨，對盤盈、盤虧有問題存貨及時上報處。

（7）分析倉庫物資儲備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。

　　成本費用核算員崗位職責(zé) （1）嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍和費用開支標(biāo)準(zhǔn)。 （2）加強成本核算和管理，深入實際幫助餐飲部開展餐飲成本經(jīng)濟核算，降低原材料消耗，提高經(jīng)濟效益。

（3）正確歸集、合理分配成本和費用計算符合規(guī)定要求，保證成本費用計算真實準(zhǔn)確。

（4）對各種飲料單、請購單認真審核，保證核算準(zhǔn)確及時。 （5）認真登記費用，成本明細賬與總賬及時核對，嚴(yán)格按記賬規(guī)則記賬、結(jié)賬和對賬。

（6）每周對餐飲食品毛利進行盤點考核，周日上報領(lǐng)導(dǎo)。 出納員崗位職責(zé)

（1）認真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度與政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，熟悉酒店各有關(guān)財務(wù)規(guī)定。

（2）貨款和報銷必須符合財務(wù)規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。

（3）遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排付款資金，做到準(zhǔn)確無誤。

（4）認真審核發(fā)票，在確認簽字手續(xù)完備后才能付款。 （5）做好支票的保管登記和發(fā)放，嚴(yán)格按付款程序執(zhí)行。 （6）及時編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結(jié)，每月核對，每月與銀行對帳單進行核對，做出未達帳項調(diào)節(jié)表，并查明原因及時上報經(jīng)理。

（7）對采購人員預(yù)支貨款，必須持有請購單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。

（8）每月編制現(xiàn)金收付情況上報酒店領(lǐng)導(dǎo)。 倉庫記帳員崗位職責(zé) （1）對入庫的商品、數(shù)量、單價進行認真審核，特別是單價是否真實、合理，并據(jù)正確的入庫單登記入帳。

（2）認真審核領(lǐng)料單所填部門負責(zé)人、制單人，領(lǐng)貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據(jù)以登記入帳。

（3）對發(fā)生業(yè)務(wù)要及時準(zhǔn)確的記帳，掌握各種物資和庫存量，并協(xié)助保管員做好物資請購計劃。

（4）按月與財務(wù)部記帳員對帳，做到帳物相符。

（5）協(xié)助倉庫保管員做好月終盤點工作并做到準(zhǔn)確無誤。 倉庫保管員崗位職責(zé)

（1）對入庫物資認真檢查實際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期，把好質(zhì)量關(guān)，對過期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應(yīng)予拒收。

（2）根據(jù)庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后送交采購部進行采購。

（3）必須熟悉物資的有關(guān)儲備常識，經(jīng)常檢查貨物。 （4）發(fā)貨時要審核領(lǐng)料單有關(guān)人員簽字是否齊全，并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。對非經(jīng)營用品領(lǐng)用必須嚴(yán)格控制，必須由財務(wù)部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。

（5）把入庫食品、物品及時入庫，入庫必須有入庫單并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字齊全后方可入庫，否則拒絕入庫。

（6）嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，把好入庫出庫關(guān)。

（7）隨時檢查物品是否適合存放要求，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，以防變質(zhì)失效。

（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。

（9）不得以權(quán)謀私，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出借物品、食品。 （10）對庫存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等情況做好保密工作，未經(jīng)部門經(jīng)理同意，任何人不得進庫查看，也不得對外泄漏。

（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品，通知餐飲部或有關(guān)部門以便盡快用掉。

（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準(zhǔn)確、快速的原則。

（13）倉庫各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉庫保管工作。

（14）月末同記帳員進行對帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報。 收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)

（1）以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，在工作中起到表率作用。

（2）負責(zé)制定所屬人員崗位職責(zé)和各項規(guī)章制度。

（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀(jì)律的執(zhí)行情況。

（4）對各收銀崗位工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 （5）正確處理客人投訴并向經(jīng)理匯報。

（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。

（7）督促和檢查所屬員工愛護和正確使用各種辦公設(shè)備，保證其正常運轉(zhuǎn)。

（8）審核審計人員完成的工作事項，確保各項營業(yè)報表的正確性，對出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)措施妥善處理。

（9）制定培訓(xùn)計劃，組織所屬員工進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。

　　審計崗位職責(zé)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)政策及酒店財務(wù)制度，按工作程序完成審計工作。

（2）負責(zé)酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告， 就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。

（3）負責(zé)完成財務(wù)數(shù)據(jù)的整理，確定當(dāng)日收入，做出各種報表，經(jīng)主管審核后報送財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、副總。

（4）將完成的各種報表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進行整理，使之安全完整，便于查閱。

（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關(guān)的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。

（6）完成主管交辦的其他工作，對主管負責(zé)。 收銀員崗位職責(zé)

（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動熱情準(zhǔn)確無誤的結(jié)算服務(wù)。

（2）準(zhǔn)確完成收款報表及現(xiàn)金報表，清點整理帳單工作，接受審計、出納提出的帳務(wù)要求。

（3）認真填寫交接記錄，嚴(yán)密工作程序，責(zé)任落實到位，無推諉現(xiàn)象。

　　關(guān)于采購工作的有關(guān)規(guī)定

　　為進一步促進經(jīng)營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定：

（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。 （2）酒店內(nèi)冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續(xù)。

（3）廚房使用的干貨調(diào)料由中心倉庫負責(zé)匯總請購。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。

（4）各部門周計劃必須做到本周夠用，于周六前將請購單由中心庫審核匯總后報采購部，每周六會同使用部門、驗收部門等有關(guān)人員對請購物品進行定價、定采購方向。

（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個月將下月請購計劃辦理好手續(xù)報采購部門采購。

（6）各類請購單必須由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理簽字后方為有效。有購單一式四份報采購部，并注明規(guī)格、原進價。

（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。

（8）采購物品必須于本周采購?fù)戤?，如因漏購、漏報請注明原因，列入下一周采購計劃?/p>

（9）各部門、各類請購物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經(jīng)驗收入中心倉庫。

（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經(jīng)行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。

（11）采購部門所采購物品經(jīng)財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后入庫，各類鮮活食品需經(jīng)使用部門、財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后辦理直撥手續(xù)。

（12）各類物品在采購使用過程中要本著質(zhì)量相同，價格最低為標(biāo)準(zhǔn)。使用部門（特別是廚師長）和倉庫管理員每周到市場考察價格不少于三次。財務(wù)部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。

（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務(wù)部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術(shù)的配送和門市銷售工作。

（14）財務(wù)部根據(jù)請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。

（15）財務(wù)部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。凡無計劃采購的，采購部門有權(quán)拒絕，財務(wù)部門不予付款。

（16）凡需派車外出采購的必須于前一天到總辦辦理出車手續(xù)，作好準(zhǔn)備工作，于第二天準(zhǔn)時出發(fā)（特殊情況除外，如動力機械故障等原因）。

（17）財務(wù)部定期對采購部門進行同期評估，并制定相應(yīng)的獎罰機制。

　　酒店用品出入庫手續(xù)

　　中心倉庫保管員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。 （1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，經(jīng)總經(jīng)理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經(jīng)審核簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，倉庫留存一份，財務(wù)辦公室一份。

（2）各部門請購原材料時由總經(jīng)理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經(jīng)董事長簽字后，交董事長一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活商品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。

（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要上各部門經(jīng)理簽字。

（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。 （5）對維修材料各維修人員持領(lǐng)用單，經(jīng)動力部經(jīng)理簽字一中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時打出維修單一式三份，維修部門的負責(zé)人簽上字后留存一份，動力部一份，交中心倉庫記帳員一份，匯同領(lǐng)用單一起報財務(wù)辦公室。

　　關(guān)于申請原材料的規(guī)定

　　為保證酒店的正常運營，銜接好部門之間原材料的申購計劃，明確責(zé)任，對部門所用的原材料的申購特做如下規(guī)定：

（1）對申購單的清購量，各部門單獨做采購經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)平簽字后報請董事會研究審批。

（2）對廚房的鮮活食品，由廚師長負責(zé)每天打申購，直接報采購部，由采購部發(fā)送到中心倉庫，采購員各一份。

（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實際情況提前做出申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（4）對會議、婚宴等大型接待計劃，待總辦下達接待計劃后，對所需用品、食品，經(jīng)營部門應(yīng)及時做出計劃報中心倉庫，經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（5）各部門對下一周所用的食品、物品，要做好申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總簽字后，每周五上報中心倉庫。

（6）中心倉庫根據(jù)庫存情況，結(jié)合各部門上報的申購計劃，每周六做出下周進貨計劃，一并上交采購部匯總，交總經(jīng)理簽字后，分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（7）采購部門根據(jù)匯總的申購計劃，及時準(zhǔn)備貨源，確保酒店正常經(jīng)營，嚴(yán)禁無計劃采購。 酒店內(nèi)部三方對帳規(guī)定

　　為了便于酒店管理、會計核算、財務(wù)監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費用開支，建立三方對帳互相監(jiān)督機制。每天業(yè)務(wù)終了，必須按規(guī)定的時間對帳，不得有誤。

（1）各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領(lǐng)取、誰保管、誰負責(zé)的原則。各種帳單統(tǒng)一領(lǐng)取保管，收銀員使用時到二級核算員處領(lǐng)取同，并注明帳單號，如在使用時出現(xiàn)填錯、作廢時，寫明原因，并上交二級核算員。每月26日，二級核算員將帳單使用情況匯總上報財務(wù)部。

（2）零點餐廳客人用餐時，由服務(wù)員開出菜單一式四份，交收銀員蓋章后，留存一份，送廚房兩份，服務(wù)員留一份。每次用餐結(jié)束后，一樓領(lǐng)班、廚房分別匯總情況與財務(wù)部審計員對帳。

（3）二樓宴會由廚房開出菜單，一式四份，交收銀員蓋章后留存一份，交服一份，返回廚房兩份，廚房根據(jù)開出的菜單匯總情況，服務(wù)員手中菜單由餐廳領(lǐng)班匯總情況，待每次用餐結(jié)束后，及時與財務(wù)部審計員對帳。

（4）客房酒吧住店客人消費時，由樓層服務(wù)員報收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認可，并由收銀員簽字后方可到二級庫領(lǐng)取食品。食品單注明時間，每天由二級核算員從頭一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所銷售的食品匯總（匯總進、銷價），第二天的上午8：00與財務(wù)部審計員對帳。

（5）

一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時，由酒水員開單、服務(wù)員核對后，由收銀員收取，每班結(jié)束后，酒水員做出酒水報表，第二天上午9：00與財務(wù)部審計員對帳。

（6）扎啤生產(chǎn)線每天對扎啤的銷售量、贈送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財務(wù)部審計員對帳。

（7）在使用扎啤票時，酒水員分別做好客人用票消費和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財務(wù)部審計員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無效。

（8）餐飲部發(fā)放的就餐免費券，酒水員要作表登記，每餐匯總情況交財務(wù)部審計員，發(fā)放的就餐免費券，收銀員、酒水員、服務(wù)員要同時簽字，同時客人在發(fā)放表上簽字，嚴(yán)禁服務(wù)員代領(lǐng)。

（9）客房部前臺領(lǐng)的早餐免費券，送交客人時應(yīng)由客人簽字，前臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務(wù)部審計員。本店員工不得使用早餐免費券。

（10）客房部二級核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點房、半價房、優(yōu)惠房），報財務(wù)部審計員與前臺住房間數(shù)核對。

　　采購員崗位職責(zé)

（1）服從采購部經(jīng)理的管理，遵守店規(guī)店紀(jì)，積極主動的完成經(jīng)理交辦的各項采購任務(wù)。

（2）深入細致地進行市場調(diào)查，掌握市場供應(yīng)的第一手資料，根據(jù)需要和市場行情制定當(dāng)天和近期的采購計劃。

（3）熟悉業(yè)務(wù)，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質(zhì)、產(chǎn)地價格和本酒店各部門用料標(biāo)準(zhǔn)的消耗定額。

（4）根據(jù)接待任務(wù)與經(jīng)營部門保持密切聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)第一線的實際需求量，積極組織貨源，保證適時、適量、適價完成采購任務(wù)。

（5）嚴(yán)格執(zhí)行食品、衛(wèi)生法規(guī)的安全制度，在運輸中，人不離貨，各類物資輕裝輕卸，防止失盜、破損和物資損壞。

（6）嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務(wù)之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。

（7）采購商品要嚴(yán)格驗收，做到票物相符，各類物資辦理入庫和直撥手續(xù)時，必須憑發(fā)票與有關(guān)人員當(dāng)面點清認真計量，如實填寫材料入庫單和物資直撥單，并經(jīng)驗收人簽字認證后方能有效。

　　酒店用品出入庫用續(xù)

　　中心倉庫報關(guān)員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。 （1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，留董事長總經(jīng)理各一份，倉庫保管一份（禁止無計劃采購，請而不領(lǐng)，日后事宜糾緋等現(xiàn)象），財務(wù)辦公室一份（為合理運用資金，按計劃付款）。

（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。

（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要由各部門經(jīng)理簽字。

（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。 （5）對維修材料各部門誰維修誰領(lǐng)用，誰負責(zé)誰簽字。 關(guān)于領(lǐng)用經(jīng)營性用品、非經(jīng)營性用品的規(guī)定

　　各使用部門在領(lǐng)用食品、物品等 經(jīng)營性用品時，首先打出請領(lǐng)單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領(lǐng)貨手續(xù)。

　　對維修材料各維修人員持動力部經(jīng)理簽字后的領(lǐng)用單，到中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時打出維修單（維修單應(yīng)注明維修人員、時間、地點、所用材料的名稱、數(shù)量）一式兩份，經(jīng)報修部門經(jīng)理、分管副總簽字后，動力部留存一份，交中心倉庫記帳員一份。

　　在領(lǐng)用辦公用品等非經(jīng)營性用品時，首先打出請領(lǐng)單，在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后，到財務(wù)部辦理辦公用品領(lǐng)用審批單，經(jīng)董事長簽字后，到中心倉庫或商場領(lǐng)用。

　　財務(wù)制度補充規(guī)定 （1）材料出入庫

　　對一切材料入庫必須由使用部門負責(zé)人和保管員共同驗收方可辦理入庫手續(xù)，以確保材料質(zhì)量合格、價格合理，若入庫材料出現(xiàn)問題由驗收人共同承擔(dān)責(zé)任。

　　一切材料出庫必須憑領(lǐng)用單發(fā)貨，經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由部門負責(zé)人和二級核算員簽字生效，非經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由董事長及領(lǐng)貨人簽字生效。由于手續(xù)不健全發(fā)貨出現(xiàn)問題由保管員負責(zé)。

　　各實物負責(zé)人對其所保管的所有存貨必須認真負責(zé)，妥善保管。由于保管不善造成材料過期、霉變、毀損、短少等現(xiàn)象，一切損失由保管員負責(zé)，按其損失金額從保證金中扣除。

（2）收銀制度

　　收銀人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理結(jié)帳業(yè)務(wù)，對各種帳單進行嚴(yán)格審核，確認無誤后入帳。

　　前臺收銀員辦理入住手續(xù)必須收足押金，少收或不收押金出現(xiàn)客人欠帳逃帳現(xiàn)象損失由收銀員承擔(dān)。

　　對退房掛帳業(yè)務(wù)，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負責(zé)，每漏登一筆，罰款拾元。每周末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核，對欠帳超過一周末結(jié)帳者，扣收銀人員工資補償。 收銀人員必須認真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務(wù)、催交押金情況等，以便分清責(zé)任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔(dān)。

　　餐廳收銀員對未入帳業(yè)務(wù)、欠票業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)終了必須持單到審計員處進行登記，便于進行對帳，每漏登一筆罰款拾元。每財末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結(jié)帳者，扣收銀人員工資予以補償。

　　以上規(guī)定自2004年3月25日起執(zhí)行。 關(guān)于客房房價的補充規(guī)定

　　為適應(yīng)市場競爭的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房價統(tǒng)一規(guī)定如下：

1、5樓、6樓客房協(xié)議價150元/間（含早餐），非協(xié)議價180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價房120元/間、3小時內(nèi)80元/間，6小時內(nèi)100元/間。

2、4樓、7樓、8樓特價房100元，客房2011年新簽約單位的協(xié)議價為100元/間（不含早餐），2011年以前簽約單位的協(xié)議價為120元/間（不含早餐），非協(xié)議價為135元/間（含早餐）、130元/間（不含早餐）。

　　以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當(dāng)值經(jīng)理簽字后，方可準(zhǔn)許客人享受優(yōu)惠價格。經(jīng)辦人不得私自決定給予客人任何優(yōu)惠，否則經(jīng)濟損失自行承擔(dān)。

　　此項規(guī)定自2011年5月16日起執(zhí)行，望客房部做好前后臺的協(xié)調(diào)工作以及營銷、接待工作，財務(wù)部做好監(jiān)督、檢查工作，確保我們工作不出現(xiàn)任何的紕漏。 關(guān)于酒店支付的補充規(guī)定

　　為進一步加強員工責(zé)任心，嚴(yán)格財務(wù)管理制度，結(jié)合實際工作，現(xiàn)將酒店支付的簽字、傳遞手續(xù)補充規(guī)定如下：

1、對自用房的入住，前臺人員接到陶總通知后方可視為酒店支付，同時做好入住、離店時間的登記工作，并及時通知樓層服務(wù)員。每班業(yè)務(wù)終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務(wù)部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場所），部門經(jīng)理與經(jīng)辦人處以2倍的罰款。

　　對酒店支付的客房食品，二級核算員應(yīng)當(dāng)日由陶總簽字認可后，統(tǒng)計好食品銷售報表上交財務(wù)部。

2、對酒店支付的餐單，收銀員接到陶總通知后，及時通知餐廳及酒水員做好相應(yīng)的工作，每班業(yè)務(wù)終了收銀員、酒水員將酒店支付的帳單及酒水單、菜單（由部門經(jīng)理簽字、登記好哪里客人、房間號）由陶總簽字后上交財務(wù)部。

　　以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責(zé)的同時，嚴(yán)格執(zhí)行好財務(wù)規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應(yīng)及時有效的做好自己的本職工作。（本補充規(guī)定即日起執(zhí)行）。

　　2011年5月16日

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