下面是范文網(wǎng)小編分享的會計或出納崗位職責(zé)10篇 會計出納崗位職責(zé)不清，供大家閱讀。
會計或出納崗位職責(zé)1
1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發(fā)放。
2、核對每月業(yè)績及市場提成，并準(zhǔn)時發(fā)放。
3、根據(jù)每個月包材訂貨量，定時與包材供應(yīng)商對賬。
4、對日常的報銷及付款申請進(jìn)行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項，對已付款的款項進(jìn)行發(fā)票追索。
5、對產(chǎn)品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。
6、對快遞物流及時做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進(jìn)行登記跟進(jìn)。預(yù)測快遞的訂單量及時做好充單。
7、日常資金報表公司運營報銷公司往來賬及其他費用報表的登記。
8、日常收支管理的核對。
會計或出納崗位職責(zé)2
1、通過對日常報銷的審核，確保費用支付的合法、真實、準(zhǔn)確;
2、對于資金管理流程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行規(guī)范，對不符合的票據(jù)有權(quán)退回不予報銷;
3、貨幣資金、票據(jù)、有價證券等的收付、保管、核算工作，保證帳實相符;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理并與銀行進(jìn)行對帳;
5、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)匯、付匯、收匯、核銷登記等，保證外匯安全;
6、負(fù)責(zé)各部門現(xiàn)金報銷單據(jù)，及現(xiàn)金工資的'支付;
7、負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)、支付、保管、統(tǒng)計工作;
8、負(fù)責(zé)各項會計憑證的裝訂、檔案整理及保管事項;
9、負(fù)責(zé)每日的收款和付款的查詢和及時通知;
10、與外部銀行、外管局的溝通工作;
11、參加部門安排的相關(guān)會議;
12、出色完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
會計或出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性
2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)
5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負(fù)責(zé)跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
會計或出納崗位職責(zé)4
項目部門報銷
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對報請?zhí)幚砑皶r解決
4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認(rèn)領(lǐng)工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部） 項目的其他工作
1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費用等具體細(xì)節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入?。弳?、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔
3 開發(fā)商換負(fù)責(zé)人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細(xì)節(jié)以求方便及時進(jìn)行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責(zé)
1 房款、定金、排號費要正確的收?。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準(zhǔn)時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準(zhǔn)備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入住：由于入住時開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細(xì)錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細(xì)、房款明細(xì)和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細(xì)拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當(dāng)然也要準(zhǔn)確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準(zhǔn)確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。
9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。
會計或出納崗位職責(zé)5
1、 負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，編制資金日報表。
2、 根據(jù)會計制度規(guī)定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。
3、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，建立維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬。
4、 完成月度、季度、年度納稅申報，統(tǒng)計申報，工商年報等工作。
5、 辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。
6、 負(fù)責(zé)公司合同管理、財務(wù)檔案裝訂及歸檔等工作。
7、 輔助上級主管完成部門其他工作。
任職要求：
1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有初級執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先。
2、3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有過出納工作經(jīng)驗，了解資金收付業(yè)務(wù)辦理流程。
3、做過全盤賬務(wù)處理，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
4、熟練應(yīng)用用友U8財務(wù)軟件和辦公軟件。
5、具有良好的學(xué)習(xí)能力，獨立工作能力，具有團(tuán)隊合作精神，工作認(rèn)真，做事嚴(yán)謹(jǐn)。
會計或出納崗位職責(zé)6
會計出納崗位職責(zé)：
1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記。
會計或出納崗位職責(zé)7
1、根據(jù)財務(wù)出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》，每天更新。
2、每天根據(jù)內(nèi)勤開出的銷售清單登記銷售明細(xì)，與清單要核對一致，
3、登記核對庫存商品明細(xì)賬。
4、負(fù)責(zé)進(jìn)項、銷項稅票的流轉(zhuǎn)事宜。
5、工資核算，發(fā)放等其他事項
會計或出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來，各種票據(jù)的及時處理，做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、增票的購買、開具及認(rèn)證，準(zhǔn)備和報送財務(wù)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當(dāng)資料。
5、每月員工工資核算及發(fā)放。
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作。
7、年終各項財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。
會計或出納崗位職責(zé)9
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。（20xx年開始報銷差旅費應(yīng)能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則不得報銷，差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證）
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
會計或出納崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷、審計，核實；
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
會計或出納崗位職責(zé)10篇 會計出納崗位職責(zé)不清相關(guān)文章：
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