出納的職責要求內(nèi)容 篇1
1、負責辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;
3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4、負責公司各項費用報銷;
5、妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;
6、領(lǐng)導交代的其他工作。
出納的職責要求內(nèi)容 篇2
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務操作知識;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
出納的職責要求內(nèi)容 篇3
1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，做到日清月結(jié)，賬實相符;
2、建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;
3、負責公司往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
4、需要在室內(nèi)動物園任職部分收銀工作;
出納的職責要求內(nèi)容 篇4
1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項;
出納的職責要求內(nèi)容 篇5
1.負責公司日常費用支付與報銷管理。
2.管理銀行賬戶、負責發(fā)票的開具及保管。
3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。
4.完成領(lǐng)導交代的其它工作。
出納的職責要求內(nèi)容 篇6
尊敬的公司領(lǐng)導：
本人進入公司這個大家庭已有半年多時間，回想這段時間來的工作，感到受益匪淺。從對出納崗位的陌生到熟悉到能基本勝任這個崗位，離不開公司王姐、孔姐、周總及餐廳其他同事的指導、幫助。每天對于工作中的難題加以不斷地完善，以及與王姐的溝通使工作更進一步的開展?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、履行崗位職責，努力工作。
在出納崗位初期工作常出現(xiàn)錯誤，但在王姐的指導下逐漸掌握方式，在工作中盡量減少錯誤。定期核對現(xiàn)金，應收，應付款。在會計崗位期間除上任出納的工作內(nèi)容外。新增了資產(chǎn)負債表，計算每月的毛利率等數(shù)據(jù)分析成本著重點。提出并實行酒水按成本價計算的方式。在公司王姐指導下從領(lǐng)料計算毛利率的方式改為每月廚房盤點，按量計算。在這期間制定了電子版的庫房煙酒調(diào)料日用品的領(lǐng)入出庫表、前廳領(lǐng)入出庫表，方便每月盤點，更有利用隨時掌握庫存量的現(xiàn)金價值。每月認真協(xié)助庫管對前廳、廚房、庫房的盤點檢查。在公司讓使用庫存對比表與廚房盤點表時，積極主動學習以便更好的完成工作。在庫房庫房休息時接替庫管工作。
二、擺正位置，服從領(lǐng)導安排。
在這半年期間，多次在餐廳人員緊缺或就餐人員多的情況下，聽從餐廳領(lǐng)導的安排。在缺少上早餐的服務員時，早起上早餐。在大廳、包間缺少服務員時能做到積極主動去幫忙。在廚房較忙時，主動幫忙摘菜，切菜，在面點房捏包子，包餃子做力所能及的小事。在領(lǐng)導交代的其他事情上都盡量及時完成。
三、團結(jié)同事、樂于助人。
同事之間需要幫助時給予支援。在面點房阿姨因工傷砸到手指不能動，自己洗衣服時主動幫他洗了床單被罩并晾曬。
四、工作中存在的問題和不足。
一是工作中出現(xiàn)馬虎，不仔細導致了財務數(shù)據(jù)不準確。二是督促前廳簽單緩慢。三是工作主動性還不夠，工作預見性有待提高。四是對突發(fā)事件的應變能力需要提高。五是對一些工作關(guān)系的處理欠妥，直接影響了工作的進度和質(zhì)量。
在今后的工作中，有王姐的指導，周總的帶領(lǐng)，我相信我們的工作將會做到更好。我還繼續(xù)加強學習，努力工作，端正的工作姿態(tài)為公司奉獻自己的一份綿薄之力。
出納的職責要求內(nèi)容 篇7
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日?？铐検崭都皥箐N工作;
4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納的職責要求內(nèi)容 篇8
出納崗位職責
1、崗位定義
出納：是指本單位負責辦理現(xiàn)金收付、結(jié)算相關(guān)賬務，及保管庫存現(xiàn)金、有價票據(jù)、印章（財務專用章、發(fā)票專用章、法人印鑒）及財務票據(jù)的崗位； 2、崗位職責：
1）出納人員應承諾，日常工作中經(jīng)辦的所有交易、票據(jù)都真實完整，符合國家會計法等法律法規(guī)，不存在私自篡改數(shù)據(jù)、偽造票據(jù)、做假賬等行為，否則本單位將根據(jù)實際情況，追究其相關(guān)責任，或移交司法機關(guān)處理。2）現(xiàn)金收付
出納人員要根據(jù)相關(guān)單據(jù)或會計通知，及時完成現(xiàn)金的支付或收取工作，并將超出庫存現(xiàn)金限額部分的現(xiàn)金，及時存入單位在銀行的基本存款賬戶；
出納人員應每日班前、班后至少兩次核對庫存現(xiàn)金金額是否與賬目相符，出現(xiàn)不符情況，應及時報告會計主管、總經(jīng)理，及時查找原因；對出出現(xiàn)的現(xiàn)金長短款情況，出納人員嚴禁私自采取以長補短、私填庫存等行為，更禁止私扣長款的行為；
在現(xiàn)金業(yè)務過程中取得的外來票據(jù)及辦單位票據(jù)應妥善保管，以防丟失；本單位票據(jù)應按照要求，有相關(guān)負責人簽字，缺少簽字的票據(jù)，不得支付款項； 3）結(jié)算業(yè)務 出納人員應根據(jù)本單位業(yè)務需求及會計人員通知，及時到銀行完成相關(guān)賬戶款項的結(jié)算劃轉(zhuǎn)，以及相關(guān)票據(jù)的收付、貼現(xiàn)等工作； 出納人員應根據(jù)本單位業(yè)務需求及會計人員通知，及時完成本單位相關(guān)結(jié)算資金的支付（指轉(zhuǎn)賬支付）；及時完成本單位收到賬款（指轉(zhuǎn)賬票據(jù)）的收妥入賬； 4）有價票據(jù)
出納人員應妥善保管好本單位的有價票據(jù)，定期檢查，核對，做好登記，以防丟失；
出納人員應對本單位的有價票據(jù)分類管理，對于風險高、存在有效期限的有價票據(jù)應單獨管理。
對于風險較高，存在無法兌付或損失可能的票據(jù)，出納人員應時刻關(guān)注票據(jù)簽發(fā)單位（出票人）的相關(guān)動態(tài)或證券在市場間的價格走向，在出現(xiàn)損失風險預兆或價格可能出現(xiàn)下跌趨勢情況時，應及時上報給會計主管，總經(jīng)理，以對有價票據(jù)及時進行再估值，并作提示兌付、轉(zhuǎn)讓等處理；
對存在付款期限的有價票據(jù)，應在票據(jù)到期前，向會計主管匯報，以作提示付款、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓等操作；
出納人員不允許保管本單位的空白支票，或向銀行購買本單位支票，也不允許簽發(fā)本單位支票； 5）印章管理
出納人員應妥善保管好本單位的印章，包括財務專用章，發(fā)票專用章，法人印鑒；印章不用時，應及時所在保險柜中，禁止隨身攜帶，更不允許帶離單位（如因業(yè)務需要，必須要帶離單位，應事先經(jīng)過總經(jīng)理同意）；
在使用印章前，應跟會計等有關(guān)部門、人員何時票據(jù)、材料的真實性，不得私自在有價票據(jù)、單據(jù)、文本合同等文件材料或單據(jù)上加蓋印章，不得私自留存印章樣式； 6）對賬工作
出納人員應協(xié)助會計人員做好對賬工作，包括現(xiàn)金盤點，銀企對賬等，并根據(jù)會計人員需要，提供本單位的銀行結(jié)算交易明細（到銀行打?。约跋嚓P(guān)交易憑證或回單； 7）業(yè)務回單
出納人員在進行結(jié)算交易工作期間，應根據(jù)實際交易發(fā)生渠道及用途等，及時取回交易回單，如銀行收息、付息單據(jù)，手續(xù)費單據(jù)，電匯單據(jù)，收款回單（如人行大小額交易回單），等，并分類妥善保管，并于每月終了前集中交付給會計人員； 8）工資發(fā)放
出納人員應根據(jù)會計人員每月計算、會對出工資金額及表單，及時通過本單位的在銀行開通的代發(fā)工資業(yè)務，從本單位的基本存款賬戶支取款項，并將工資按時發(fā)放到每位員工手中； 9）保險繳納
出納人員應根據(jù)財會人員每月核對出的“五險一金”數(shù)額及單據(jù)，及時到各相關(guān)單位進行五險一金的繳納或補繳工作； 10）稅費 出納人員應根據(jù)財會人員核對的稅目、稅額等信息，及時持相關(guān)單據(jù)到國稅局辦稅廳辦理稅務申報工作； 11）其他
出納人員應根據(jù)總經(jīng)理安排，協(xié)助會計人員做好本單位的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的賬目管理工作，以及其他相關(guān)財務工作； 3、離崗交接
出納人員如因工作調(diào)動、離職等原因，不在擔任本單位出納工作時，在離開崗位之前，需在總經(jīng)理的監(jiān)督下，將手中工作及保管物品、單據(jù)、登記本等妥善交接給繼任者后，方可離崗； 4、保密責任
出納人員在日常工作、生活中，不得向無關(guān)人員泄露在工作中獲取的本單位的商業(yè)秘密或財務狀況；
出納人員在離開本崗位（含離職）后的兩年時間內(nèi)，不得泄露在工作中獲取的本單位的商業(yè)秘密或財務狀況；
如違反本規(guī)定給本單位造成損失或不良影響的，本單位將根據(jù)法律規(guī)定，追究相關(guān)賠償?shù)蓉熑危?5、兼職
本單位允許出納人員兼職其他職業(yè)，或在其他單位兼任出納等工作，但出納人員應如實向本單位稟告其兼職狀況，不得因兼職影響到出納人員在本單位的正常履職工作。
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