下面是范文網(wǎng)小編分享的財務部崗位職責概述共3篇 財務部的主要職責是什么，以供借鑒。

財務部崗位職責概述共1

　　飯店財務總監(jiān)直接向公司財務總監(jiān)和總經(jīng)理負責，如果在飯店經(jīng)營方針和財務管理上飯店總經(jīng)理與財務總監(jiān)意見不一致，財務總監(jiān)可直接向公司財務總監(jiān)及總經(jīng)理匯報，以保證財務政策及工作制度被正確執(zhí)行。

　　財務部是飯店經(jīng)營管理工作的職能機構(gòu)，具有參謀、計劃、管理、反映及監(jiān)督的職責。具體如下：

1.整理、綜合飯店經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，向總經(jīng)

　　理匯報；

2.了解同行業(yè)信息和市場動態(tài)，提出改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的建議和措施，

　　供總經(jīng)理參考；

3.組織各部門制定收支預算；

4.根據(jù)董事會、總經(jīng)理的指示，結(jié)合飯店的情況，編制飯店的月、季、年度經(jīng)營及

　　財務預算，并定期對執(zhí)行情況進行分析，作出書面報告呈總經(jīng)理；

5.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，根據(jù)有關法律及政策，制定飯店的財務管理制度，

　　并嚴格遵守有關財經(jīng)紀律，督導財務人員遵紀守法，做好工作；

6.按規(guī)定及時完成收支核算，做好財務記錄，正確核算營業(yè)收入、成本、費用、利

　　潤，按時、準確的編報各種會計報表，作出財務分析；

7.管理和控制各項資金，做好資金收支計劃、平衡工作，嚴格備用金的使用，嚴格

　　執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，對應收賬款按協(xié)議時間及時催收，負責全飯店資金運用

　　的組織和調(diào)度工作，及時掌握外匯匯率的變動，并定期把資金變化情況向總經(jīng)理

　　匯報；

8.對全飯店各項財產(chǎn)進行登記、核對和抽查、調(diào)撥，并按有關規(guī)定攤銷折舊費用；

9.整理、保存各種資料和文件、經(jīng)濟法規(guī)和本飯店財務經(jīng)濟的資料、報表、賬冊、

　　憑證、報告、總結(jié)，按規(guī)定及要求隨時提供資料；

10.檢查、督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律，按會計法辦事。檢查各

　　部門經(jīng)營活動的情況，防止套匯、挪用、貪污盜竊、違法亂紀的行為； 11.充分發(fā)揮電腦管理功能的作用。 組織機構(gòu)

　　共31人

　　收款

　　財務總監(jiān)1 人

　　電腦房領班1人收款領班文員1人1人 成本總控1人應付總帳會 計

　　總出日 應收納

　　審 領班 夜審2人1人 2人 1人1人

　　1人

　　收貨成本

　　倉庫4人1人采購員 1人 員10

　　人

　　1人文員保管

　　1人

財務部崗位職責概述共2

　　項目經(jīng)理崗位責任制一、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針政策和強制標準，嚴格執(zhí)行公司的管理制度，維護公司的合法利益。

二、代表公司履行合同，實現(xiàn)工程各項管理目標，對工程的質(zhì)量、成本、環(huán)境、安全及文明施工等各項管理工作全面負責。

三、執(zhí)行公司的各項管理制度、負責本項目部施工過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。

四、組織建立和完善項目管理機構(gòu)，制定項目部規(guī)章制度，明確項目管理人員職責。

五、組織對工程施工組織設計的編制工作，確定施工組織設計中的各項方案，組織結(jié)構(gòu)、人員職責、工期控制、質(zhì)量控制、安全措施、勞動力組織、機械設備調(diào)配等部分內(nèi)容。 六、參加技術復核和分部、分項工程的質(zhì)量驗收評定。

七、建立項目核算制度，加強成本管理，預算管理做好成本分析，定期召開經(jīng)濟、安全、工期、質(zhì)量等工作會議，使項目部的工作達到合理有序的正常運行。

八、加強各類經(jīng)濟技術資料的管理，督促及時辦理各種簽證，積極向建設單位或其它有關單位辦理經(jīng)濟索賠，主動認真的參與經(jīng)營性、造價性調(diào)整。 九、組織處理在工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品

十、發(fā)生事故后，做好現(xiàn)場保護與搶救工作，及時上報，組織并配合事故的調(diào)查及處理。 十一、協(xié)調(diào)項目部內(nèi)、外相關方方面之間的關系 項目技術負責人崗位職責

一、認真貫徹執(zhí)行國家有關技術政策，施工驗收規(guī)范、規(guī)程、行業(yè)標準和集團公司的各項技術管理制度。

二、組織項目有關的職能人員做好技術、質(zhì)量、環(huán)境、安全及計量管理工作，承擔項目部的技術領導責任。

三、主持編制項目施工組織設計，專項施工方案和季節(jié)性施工措施，并負責貫徹實施。 四、組織有關人員學習圖紙，組織圖紙會審并做好圖紙會審記錄，辦理設計變更或技術洽商文件。

五、負責確認滿足施工所需配備的監(jiān)視和測量設備。

六、對工程技術資料的生成、匯集、積累、整理進行全面負責。 七、負責項目分部、分項工程的技術交底工作。

八、參加分項工程、分部工程和單位工程的質(zhì)量驗收評定 九、審核材料計劃，參加進場材料的質(zhì)量驗收工作。 十、負責新材料、新技術的推廣應用和成果總結(jié)。 項目部施工員崗位職責

一、按項目經(jīng)理授權(quán)落實項目施工組織管理。

二、負責項目施工人員的施工安排與調(diào)配，進場材料的合理布置，堆放和使用。

三、努力學習施工技術知識，熟悉各種安全技術措施、規(guī)章制度、標準、規(guī)定、驗收規(guī)范。 四、堅決制止違章指揮和違章作業(yè)，大膽管理、按章辦事，不徇私舞弊，遇險情要果斷處理。 五、負責向施工班組進行技術、質(zhì)量的交底工作，嚴格按規(guī)范、規(guī)程、標準指導施工。 六、認真檢查工程質(zhì)量、施工安全和環(huán)境管理，發(fā)現(xiàn)問題及時按規(guī)定采取措施，超過自己權(quán)限的應立即上報項目經(jīng)理。 七、確保作業(yè)區(qū)工完料凈、場地清，責任區(qū)材料堆放應整齊，材料名稱及檢驗狀態(tài)標準齊全，環(huán)境安全整潔。

八、參加技術復核及工程質(zhì)量的驗收評定。

九、協(xié)助技術負責人做好隱蔽工程驗收、工程質(zhì)量簽證。

十、對項目不合格品的處置及糾正預防措施的制定和實施工作進行落實。 項目部質(zhì)檢員崗位職責

一、嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府和主管部門頒發(fā)的建筑安裝工程質(zhì)量驗收規(guī)范和標準，代表公司行使項目工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查、指導職能。 二、組織并監(jiān)督執(zhí)行工程質(zhì)量的自檢、互檢和工序交接檢及時掌握各分項工程的質(zhì)量等級情況，對不合格品及時處理，并做好相關的記錄及統(tǒng)計，制定相應的糾正預防措施并負責落實。 三、負責施工過程中的質(zhì)量檢驗，跟蹤檢查工程質(zhì)量，對不符合質(zhì)量標準的工序有現(xiàn)場處置權(quán)。 四、質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品應及時簽發(fā)整改通知單，違反施工組織設計和違反施工工序程序的行為按照“四不放過”的原則認真處理，參加制定質(zhì)量問題處理方案，并監(jiān)督落實。 五、參加檢驗批分項、分部及隱蔽工程質(zhì)量的驗收評定，做到施工過程現(xiàn)場巡視、重點跟蹤。 六、參與編寫施工組織設計中質(zhì)量控制部分的內(nèi)容，研究質(zhì)量檢查中存在的問題和工程質(zhì)量通病。

七、對施工班組加強質(zhì)量目標的教育宣傳并對其進行培訓。

八、檢查混凝土、砂、石子、水等使用材料的計量工作，檢查使用配比標牌的準確性。 項目部安全員崗位職責

一、認真貫徹執(zhí)行上級主管部和公司有關安全生產(chǎn)、文明施工的管理制度和規(guī)定，堅持“安全第一、預防為主”的方針。

二、主管項目部的職工安全生產(chǎn)教育，施工現(xiàn)場文明檢查，糾正施工人員的各種不安全操作行為，消除各種隱患，杜絕重大傷亡事故的發(fā)生。

三、負責驗收進場勞保用品，參加各種防護設施、設備的檢查驗收。

四、負責項目部的安全生產(chǎn)、文明施工和消防、保衛(wèi)工作，并對進場施工人員進行安全知識教育和培訓，落實安全生產(chǎn)責任制。

五、協(xié)助施工員做好各施工班組的安全防護，機械設備使用安全保證，深入現(xiàn)場掌握安全生產(chǎn)情況，對檢查中存在的不安全因素和事故隱患提出整改措施并監(jiān)督落實。

六、負責各工種、各班組的安全技術交底工作并做好記錄，協(xié)同公司與勞務班組簽訂安全生產(chǎn)合同。

七、負責施工現(xiàn)場的安全技術資料的整理和建檔工作。

八、負責參加事故調(diào)查、取證、進行傷亡事故統(tǒng)計、分析并按規(guī)定及時上報。

九、負責施工現(xiàn)場的危險源辨識，環(huán)境因素的識別和風險評價工作，做到無人員傷亡事故，無機械事故，無火災事故。 十、監(jiān)督本項目部的環(huán)境，職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，并采取有效的糾正預防措施。

　　項目部預算員崗位職責

一、熟悉施工圖紙，了解預算定額和相關的文件規(guī)定，參加圖紙會審和技術交底，了解現(xiàn)場實際情況按時完成設計預算和施工預算，編制出各種材料計劃單，工料分析單。

二、做到辦理各種簽證手續(xù)、研究預算材料的價差，確保成本效益，對勞務班組的技術素質(zhì)進行審查，做好成本核算的真實性。

三、做好目標成本的確定，實行階段性成本考核制度，使工程項目成本始終處于受控狀態(tài)。 四、負責編制施工圖預算及各分部、分項工程材料計劃 五、負責工程月報計劃和預算的編制。

六、參與項目部與各勞務隊伍的工程量結(jié)算工作。 七、參與工程成本分析工作，提供相關數(shù)據(jù)。

八、收集各分部、分項工程材料與人工費，做出各分部、分項工程的費用分析表，為編制企業(yè)定額提供基礎數(shù)據(jù) 九、負責工程竣工后合理套用定額，做到無錯誤和漏項，并完成項目竣工結(jié)算。

　　項目部資料員崗位職責

一、做好在建工程施工過程中，各類文件和記錄及內(nèi)部文件的收、發(fā)記錄，并標識清楚，分類進行歸檔管理。

二、及時收集、整理、編制工程技術資料及其它記錄資料。 三、負責項目部與建設、監(jiān)理單位等相關單位來往文件的傳遞。

四、嚴格按照設計圖紙和施工質(zhì)量驗收規(guī)范做好原材料、成品、半成品的現(xiàn)場取樣、送檢及試驗工作。

五、監(jiān)督在施工過程中砼、砂漿是否按配合比計量;確?，F(xiàn)場標養(yǎng)室內(nèi)試塊的養(yǎng)護環(huán)境條件達到規(guī)定的要求。

六、做好有關的技術資料、臺帳、報表的整理，上報工作，做到真實、完整、可靠。 七、配合技術員、施工員、質(zhì)檢員進行資料報站的審核。

八、負責現(xiàn)場同條件試塊的留置數(shù)量、位置、養(yǎng)護條件，試塊標識等是否符合要求。

　　項目部試驗員崗位職責

一、按規(guī)范、標準規(guī)定做好現(xiàn)場取樣送檢等試驗工作。 二、領取試驗報告按規(guī)定交項目相關人員使用。 三、完成在施工現(xiàn)場進行的檢驗和試驗工作 四、監(jiān)督檢查在施工過程的計量工作。

五、確?，F(xiàn)場養(yǎng)護室內(nèi)的環(huán)境條件達到規(guī)定要求。 六、做好進場商砼的質(zhì)量檢驗工作

　　項目部測量、計量員崗位職責

一、掌握各種計量、測量技術，規(guī)章制度、標準、規(guī)定。

二、做好測量數(shù)據(jù)整理、測量圖的繪制、測量資料的匯總整理，各種記錄、繪圖、資料整完后須及時送交技術負責人審核。 三、嚴格按照操作規(guī)程進行操作，測出的各項數(shù)據(jù)資料符合標準，做到位置準確，標記明顯。 四、按期檢查建筑的垂直偏差、沉降觀測等，按規(guī)定期限對測量儀器進行校驗。 五、負責建立項目測量臺帳；負責項目測量儀器的維護管理。 六、負責水、電等能源抄表并記錄存檔。

七、監(jiān)督項目各種計量，檢測工作并檢查各項檢測記錄的真實性。

　　項目部機械設備管理員崗位職責

一、熟悉機械設備的使用管理知識，掌握項目中各種機械設備性能，操作規(guī)程、標準。 二、根據(jù)工程特點，施工進度、工藝要求等提出機械設備使用計劃，編制設備進場計劃，參與簽訂租用設備合同。

三、組織機械設備的進場安裝、調(diào)試和驗收工作，做到調(diào)試驗收判斷情況正確，填寫機械設備驗收結(jié)論（雙方簽字），未經(jīng)調(diào)試驗收的設備不準簽字。

四、負責現(xiàn)場設備操作人員上崗資格的檢查，并做好對設備操作人員進行上崗前的交底。 五、負責現(xiàn)場設備安全使用，維護保養(yǎng)管理，不得影響正常的使用，并對維修和保養(yǎng)記錄進行保存。

六、做好有關設備檔案資料的提供、整理，交項目資料員入檔。 項目部材料員崗位職責 一、嚴格執(zhí)行集團公司有關材料采購的制度規(guī)定，負責項目所需材料的市場調(diào)查和采購工作。 二、對項目所需各種材料計劃要求做到及時進場，做好大宗材料進場、出場的計量工作并保存記錄。

三、嚴格執(zhí)行“貨比三家”，確保材料價格的真實性，質(zhì)量達到設計規(guī)定和規(guī)范要求，對不合格的材料不得購置。

四、負責對進場材料合格證、檢測報告等資料文件的索取。

五、對進場材料的數(shù)量、質(zhì)量情況應與項目有關管理人員做好驗收、交接手續(xù)。

六、按照財務部門的要求，設置材料明細分類帳，對項目所購材料逐一進行數(shù)量、單價、全額明確登記，并做到帳實，帳帳相符。

七、協(xié)助倉庫保管員定期進行庫存材料的盤點，對盤點中因人為而造成的材料損失負責。

　　項目部倉庫保管員崗位職責

一、負責項目倉庫內(nèi)的物料保管、入庫、出庫及單據(jù)填寫等工作。

二、制定倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。

三、嚴格執(zhí)行規(guī)定，防止收、發(fā)貨物出現(xiàn)差錯，對不符合要求的物料不準入庫，特殊情況經(jīng)項目經(jīng)理批準。

四、負責倉庫區(qū)域內(nèi)的防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報。

五、合理按排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料的種類、規(guī)格等級劃出分區(qū)放置，不得混放和亂堆，對倉庫內(nèi)所有物料的產(chǎn)地、規(guī)格等做好標記，并保持庫區(qū)內(nèi)的整潔。

六、負責倉庫內(nèi)物料的存儲、環(huán)境調(diào)節(jié)，關注溫度、濕度、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并及時采取相應措施。

七、對倉庫內(nèi)物料應定期進行盤點清倉，做到賬、物、卡三者相符，協(xié)助材料員做好盤點及調(diào)帳工作。

八、做好對油漆桶、涂料桶等對身體有害，污染環(huán)境物品的存放。 九、做到以項目利益為重，愛護公共財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

　　項目部門衛(wèi)崗位職責

一、熱愛本職工作，愛崗敬業(yè)，奉公守法。

二、嚴格按照規(guī)章制度的規(guī)定，做好項目的消防、保衛(wèi)工作。

三、做好上、下班的安全值班檢查，同時做好記錄，對外來人員及車輛出、入施工現(xiàn)場做到仔細詢查，并做好登記后方可進、出。

四、做到輪流值班制度，交接班時間與施工人員上、下班時間應錯開，值班期間不得出現(xiàn)睡覺、喝酒現(xiàn)象，夜間值班要做到不斷巡邏檢查。

五、每日上、下班前要檢查庫區(qū)、場區(qū)周圍是否有不安全的因素存在，如發(fā)現(xiàn)破壞及偷盜現(xiàn)象，做到及時匯報。 六、做到施工人員不戴安全帽不得進入施工現(xiàn)場，外來人員應須按規(guī)定佩戴安全帽方可進入現(xiàn)場，否則杜絕進場。

七、進入或出現(xiàn)場的材料，必須嚴格進行登記，并注明材料規(guī)格、品種、數(shù)量以及車輛的類型和車號，對持有出入證簽字手續(xù)的可放行并將簽證單進行留存。

八、值班人員做到交接班有簽字手續(xù)，向接班人員交待清楚，交班人員方可離開崗位，值班期間不得擅自離開崗位，發(fā)現(xiàn)物品丟失現(xiàn)象，按工地規(guī)定給予處罰。

　　項目部會計崗位職責 一、在集團公司財務處的監(jiān)督下，在項目部經(jīng)理的直接領導下，開展項目部的財務工作。 二、負責編制項目的資金使用計劃和財務檔案管理。

三、負責組織材料計劃、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作，做好材料采購時的資金控制。 四、參與各種材料價格的考察及各項經(jīng)濟合同的簽訂。

五、督促檢查材料的盤點、限額領料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，為項目經(jīng)理當好助手。 六、根據(jù)工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作。 七、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理材料員、收料員、保管員的工作。 八、負責項目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。 九、負責項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。

　　項目部炊事員崗位職責

一、熱愛本職工作，嚴格執(zhí)行項目部的管理制度，為職工后勤工作提供保證。

二、認真貫徹執(zhí)行“食品衛(wèi)生法”和相關衛(wèi)生方面的制度，奉公守法，吃苦耐勞，做好本職責內(nèi)的衛(wèi)生工作，并持證上崗。

三、做好伙食成本核算，保證飯菜價格合理、職工滿意。 四、飯菜多樣化、味道可口，保證供應熱菜、熱面食、熱湯。

五、食堂內(nèi)、外按要求進行定期消毒，操作間、炊事間內(nèi)的器具，應做到及時洗刷、消毒并擺放整齊，生、熟食品應分類存放。食堂內(nèi)、外的衛(wèi)生每天應打掃干干凈凈。

六、伙食賬目應做到日清價實，每天的飯菜花樣、價格應在黑板公布，認真接受職工的價格核實。

七、做到服務熱情，職工滿意。

財務部崗位職責概述共3

　　財務部崗位職責 一、財務部工作內(nèi)容

（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 （三） 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 （五） 負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。 （六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七） 負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。 （十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財務部經(jīng)理崗位職責

（一） 具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。

（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

（七） 負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。 （八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。 二、財務會計崗位職責

（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表

（二） 根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。 （三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

（四） 編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。

（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六） 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。 （七） 負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。 3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 （八） 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。 三、出納員崗位職責

（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 （六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

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