下面是范文網小編分享的財務部崗位職責概述共3篇 財務部的主要職責是什么，以供借鑒。

財務部崗位職責概述共1

　　飯店財務總監(jiān)直接向公司財務總監(jiān)和總經理負責，如果在飯店經營方針和財務管理上飯店總經理與財務總監(jiān)意見不一致，財務總監(jiān)可直接向公司財務總監(jiān)及總經理匯報，以保證財務政策及工作制度被正確執(zhí)行。

　　財務部是飯店經營管理工作的職能機構，具有參謀、計劃、管理、反映及監(jiān)督的職責。具體如下：

1.整理、綜合飯店經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，向總經

　　理匯報；

2.了解同行業(yè)信息和市場動態(tài)，提出改善經營管理和提高經濟效益的建議和措施，

　　供總經理參考；

3.組織各部門制定收支預算；

4.根據董事會、總經理的指示，結合飯店的情況，編制飯店的月、季、年度經營及

　　財務預算，并定期對執(zhí)行情況進行分析，作出書面報告呈總經理；

5.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，根據有關法律及政策，制定飯店的財務管理制度，

　　并嚴格遵守有關財經紀律，督導財務人員遵紀守法，做好工作；

6.按規(guī)定及時完成收支核算，做好財務記錄，正確核算營業(yè)收入、成本、費用、利

　　潤，按時、準確的編報各種會計報表，作出財務分析；

7.管理和控制各項資金，做好資金收支計劃、平衡工作，嚴格備用金的使用，嚴格

　　執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，對應收賬款按協(xié)議時間及時催收，負責全飯店資金運用

　　的組織和調度工作，及時掌握外匯匯率的變動，并定期把資金變化情況向總經理

　　匯報；

8.對全飯店各項財產進行登記、核對和抽查、調撥，并按有關規(guī)定攤銷折舊費用；

9.整理、保存各種資料和文件、經濟法規(guī)和本飯店財務經濟的資料、報表、賬冊、

　　憑證、報告、總結，按規(guī)定及要求隨時提供資料；

10.檢查、督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律，按會計法辦事。檢查各

　　部門經營活動的情況，防止套匯、挪用、貪污盜竊、違法亂紀的行為； 11.充分發(fā)揮電腦管理功能的作用。 組織機構

　　共31人

　　收款

　　財務總監(jiān)1 人

　　電腦房領班1人收款領班文員1人1人 成本總控1人應付總帳會 計

　　總出日 應收納

　　審 領班 夜審2人1人 2人 1人1人

　　1人

　　收貨成本

　　倉庫4人1人采購員 1人 員10

　　人

　　1人文員保管

　　1人

財務部崗位職責概述共2

　　項目經理崗位責任制一、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針政策和強制標準，嚴格執(zhí)行公司的管理制度，維護公司的合法利益。

二、代表公司履行合同，實現(xiàn)工程各項管理目標，對工程的質量、成本、環(huán)境、安全及文明施工等各項管理工作全面負責。

三、執(zhí)行公司的各項管理制度、負責本項目部施工過程中質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。

四、組織建立和完善項目管理機構，制定項目部規(guī)章制度，明確項目管理人員職責。

五、組織對工程施工組織設計的編制工作，確定施工組織設計中的各項方案，組織結構、人員職責、工期控制、質量控制、安全措施、勞動力組織、機械設備調配等部分內容。 六、參加技術復核和分部、分項工程的質量驗收評定。

七、建立項目核算制度，加強成本管理，預算管理做好成本分析，定期召開經濟、安全、工期、質量等工作會議，使項目部的工作達到合理有序的正常運行。

八、加強各類經濟技術資料的管理，督促及時辦理各種簽證，積極向建設單位或其它有關單位辦理經濟索賠，主動認真的參與經營性、造價性調整。 九、組織處理在工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品

十、發(fā)生事故后，做好現(xiàn)場保護與搶救工作，及時上報，組織并配合事故的調查及處理。 十一、協(xié)調項目部內、外相關方方面之間的關系 項目技術負責人崗位職責

一、認真貫徹執(zhí)行國家有關技術政策，施工驗收規(guī)范、規(guī)程、行業(yè)標準和集團公司的各項技術管理制度。

二、組織項目有關的職能人員做好技術、質量、環(huán)境、安全及計量管理工作，承擔項目部的技術領導責任。

三、主持編制項目施工組織設計，專項施工方案和季節(jié)性施工措施，并負責貫徹實施。 四、組織有關人員學習圖紙，組織圖紙會審并做好圖紙會審記錄，辦理設計變更或技術洽商文件。

五、負責確認滿足施工所需配備的監(jiān)視和測量設備。

六、對工程技術資料的生成、匯集、積累、整理進行全面負責。 七、負責項目分部、分項工程的技術交底工作。

八、參加分項工程、分部工程和單位工程的質量驗收評定 九、審核材料計劃，參加進場材料的質量驗收工作。 十、負責新材料、新技術的推廣應用和成果總結。 項目部施工員崗位職責

一、按項目經理授權落實項目施工組織管理。

二、負責項目施工人員的施工安排與調配，進場材料的合理布置，堆放和使用。

三、努力學習施工技術知識，熟悉各種安全技術措施、規(guī)章制度、標準、規(guī)定、驗收規(guī)范。 四、堅決制止違章指揮和違章作業(yè)，大膽管理、按章辦事，不徇私舞弊，遇險情要果斷處理。 五、負責向施工班組進行技術、質量的交底工作，嚴格按規(guī)范、規(guī)程、標準指導施工。 六、認真檢查工程質量、施工安全和環(huán)境管理，發(fā)現(xiàn)問題及時按規(guī)定采取措施，超過自己權限的應立即上報項目經理。 七、確保作業(yè)區(qū)工完料凈、場地清，責任區(qū)材料堆放應整齊，材料名稱及檢驗狀態(tài)標準齊全，環(huán)境安全整潔。

八、參加技術復核及工程質量的驗收評定。

九、協(xié)助技術負責人做好隱蔽工程驗收、工程質量簽證。

十、對項目不合格品的處置及糾正預防措施的制定和實施工作進行落實。 項目部質檢員崗位職責

一、嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府和主管部門頒發(fā)的建筑安裝工程質量驗收規(guī)范和標準，代表公司行使項目工程質量的監(jiān)督檢查、指導職能。 二、組織并監(jiān)督執(zhí)行工程質量的自檢、互檢和工序交接檢及時掌握各分項工程的質量等級情況，對不合格品及時處理，并做好相關的記錄及統(tǒng)計，制定相應的糾正預防措施并負責落實。 三、負責施工過程中的質量檢驗，跟蹤檢查工程質量，對不符合質量標準的工序有現(xiàn)場處置權。 四、質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品應及時簽發(fā)整改通知單，違反施工組織設計和違反施工工序程序的行為按照“四不放過”的原則認真處理，參加制定質量問題處理方案，并監(jiān)督落實。 五、參加檢驗批分項、分部及隱蔽工程質量的驗收評定，做到施工過程現(xiàn)場巡視、重點跟蹤。 六、參與編寫施工組織設計中質量控制部分的內容，研究質量檢查中存在的問題和工程質量通病。

七、對施工班組加強質量目標的教育宣傳并對其進行培訓。

八、檢查混凝土、砂、石子、水等使用材料的計量工作，檢查使用配比標牌的準確性。 項目部安全員崗位職責

一、認真貫徹執(zhí)行上級主管部和公司有關安全生產、文明施工的管理制度和規(guī)定，堅持“安全第一、預防為主”的方針。

二、主管項目部的職工安全生產教育，施工現(xiàn)場文明檢查，糾正施工人員的各種不安全操作行為，消除各種隱患，杜絕重大傷亡事故的發(fā)生。

三、負責驗收進場勞保用品，參加各種防護設施、設備的檢查驗收。

四、負責項目部的安全生產、文明施工和消防、保衛(wèi)工作，并對進場施工人員進行安全知識教育和培訓，落實安全生產責任制。

五、協(xié)助施工員做好各施工班組的安全防護，機械設備使用安全保證，深入現(xiàn)場掌握安全生產情況，對檢查中存在的不安全因素和事故隱患提出整改措施并監(jiān)督落實。

六、負責各工種、各班組的安全技術交底工作并做好記錄，協(xié)同公司與勞務班組簽訂安全生產合同。

七、負責施工現(xiàn)場的安全技術資料的整理和建檔工作。

八、負責參加事故調查、取證、進行傷亡事故統(tǒng)計、分析并按規(guī)定及時上報。

九、負責施工現(xiàn)場的危險源辨識，環(huán)境因素的識別和風險評價工作，做到無人員傷亡事故，無機械事故，無火災事故。 十、監(jiān)督本項目部的環(huán)境，職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，并采取有效的糾正預防措施。

　　項目部預算員崗位職責

一、熟悉施工圖紙，了解預算定額和相關的文件規(guī)定，參加圖紙會審和技術交底，了解現(xiàn)場實際情況按時完成設計預算和施工預算，編制出各種材料計劃單，工料分析單。

二、做到辦理各種簽證手續(xù)、研究預算材料的價差，確保成本效益，對勞務班組的技術素質進行審查，做好成本核算的真實性。

三、做好目標成本的確定，實行階段性成本考核制度，使工程項目成本始終處于受控狀態(tài)。 四、負責編制施工圖預算及各分部、分項工程材料計劃 五、負責工程月報計劃和預算的編制。

六、參與項目部與各勞務隊伍的工程量結算工作。 七、參與工程成本分析工作，提供相關數據。

八、收集各分部、分項工程材料與人工費，做出各分部、分項工程的費用分析表，為編制企業(yè)定額提供基礎數據 九、負責工程竣工后合理套用定額，做到無錯誤和漏項，并完成項目竣工結算。

　　項目部資料員崗位職責

一、做好在建工程施工過程中，各類文件和記錄及內部文件的收、發(fā)記錄，并標識清楚，分類進行歸檔管理。

二、及時收集、整理、編制工程技術資料及其它記錄資料。 三、負責項目部與建設、監(jiān)理單位等相關單位來往文件的傳遞。

四、嚴格按照設計圖紙和施工質量驗收規(guī)范做好原材料、成品、半成品的現(xiàn)場取樣、送檢及試驗工作。

五、監(jiān)督在施工過程中砼、砂漿是否按配合比計量;確?，F(xiàn)場標養(yǎng)室內試塊的養(yǎng)護環(huán)境條件達到規(guī)定的要求。

六、做好有關的技術資料、臺帳、報表的整理，上報工作，做到真實、完整、可靠。 七、配合技術員、施工員、質檢員進行資料報站的審核。

八、負責現(xiàn)場同條件試塊的留置數量、位置、養(yǎng)護條件，試塊標識等是否符合要求。

　　項目部試驗員崗位職責

一、按規(guī)范、標準規(guī)定做好現(xiàn)場取樣送檢等試驗工作。 二、領取試驗報告按規(guī)定交項目相關人員使用。 三、完成在施工現(xiàn)場進行的檢驗和試驗工作 四、監(jiān)督檢查在施工過程的計量工作。

五、確保現(xiàn)場養(yǎng)護室內的環(huán)境條件達到規(guī)定要求。 六、做好進場商砼的質量檢驗工作

　　項目部測量、計量員崗位職責

一、掌握各種計量、測量技術，規(guī)章制度、標準、規(guī)定。

二、做好測量數據整理、測量圖的繪制、測量資料的匯總整理，各種記錄、繪圖、資料整完后須及時送交技術負責人審核。 三、嚴格按照操作規(guī)程進行操作，測出的各項數據資料符合標準，做到位置準確，標記明顯。 四、按期檢查建筑的垂直偏差、沉降觀測等，按規(guī)定期限對測量儀器進行校驗。 五、負責建立項目測量臺帳；負責項目測量儀器的維護管理。 六、負責水、電等能源抄表并記錄存檔。

七、監(jiān)督項目各種計量，檢測工作并檢查各項檢測記錄的真實性。

　　項目部機械設備管理員崗位職責

一、熟悉機械設備的使用管理知識，掌握項目中各種機械設備性能，操作規(guī)程、標準。 二、根據工程特點，施工進度、工藝要求等提出機械設備使用計劃，編制設備進場計劃，參與簽訂租用設備合同。

三、組織機械設備的進場安裝、調試和驗收工作，做到調試驗收判斷情況正確，填寫機械設備驗收結論（雙方簽字），未經調試驗收的設備不準簽字。

四、負責現(xiàn)場設備操作人員上崗資格的檢查，并做好對設備操作人員進行上崗前的交底。 五、負責現(xiàn)場設備安全使用，維護保養(yǎng)管理，不得影響正常的使用，并對維修和保養(yǎng)記錄進行保存。

六、做好有關設備檔案資料的提供、整理，交項目資料員入檔。 項目部材料員崗位職責 一、嚴格執(zhí)行集團公司有關材料采購的制度規(guī)定，負責項目所需材料的市場調查和采購工作。 二、對項目所需各種材料計劃要求做到及時進場，做好大宗材料進場、出場的計量工作并保存記錄。

三、嚴格執(zhí)行“貨比三家”，確保材料價格的真實性，質量達到設計規(guī)定和規(guī)范要求，對不合格的材料不得購置。

四、負責對進場材料合格證、檢測報告等資料文件的索取。

五、對進場材料的數量、質量情況應與項目有關管理人員做好驗收、交接手續(xù)。

六、按照財務部門的要求，設置材料明細分類帳，對項目所購材料逐一進行數量、單價、全額明確登記，并做到帳實，帳帳相符。

七、協(xié)助倉庫保管員定期進行庫存材料的盤點，對盤點中因人為而造成的材料損失負責。

　　項目部倉庫保管員崗位職責

一、負責項目倉庫內的物料保管、入庫、出庫及單據填寫等工作。

二、制定倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。

三、嚴格執(zhí)行規(guī)定，防止收、發(fā)貨物出現(xiàn)差錯，對不符合要求的物料不準入庫，特殊情況經項目經理批準。

四、負責倉庫區(qū)域內的防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報。

五、合理按排物料在倉庫內的存放次序，按物料的種類、規(guī)格等級劃出分區(qū)放置，不得混放和亂堆，對倉庫內所有物料的產地、規(guī)格等做好標記，并保持庫區(qū)內的整潔。

六、負責倉庫內物料的存儲、環(huán)境調節(jié)，關注溫度、濕度、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并及時采取相應措施。

七、對倉庫內物料應定期進行盤點清倉，做到賬、物、卡三者相符，協(xié)助材料員做好盤點及調帳工作。

八、做好對油漆桶、涂料桶等對身體有害，污染環(huán)境物品的存放。 九、做到以項目利益為重，愛護公共財產，不得監(jiān)守自盜。

　　項目部門衛(wèi)崗位職責

一、熱愛本職工作，愛崗敬業(yè)，奉公守法。

二、嚴格按照規(guī)章制度的規(guī)定，做好項目的消防、保衛(wèi)工作。

三、做好上、下班的安全值班檢查，同時做好記錄，對外來人員及車輛出、入施工現(xiàn)場做到仔細詢查，并做好登記后方可進、出。

四、做到輪流值班制度，交接班時間與施工人員上、下班時間應錯開，值班期間不得出現(xiàn)睡覺、喝酒現(xiàn)象，夜間值班要做到不斷巡邏檢查。

五、每日上、下班前要檢查庫區(qū)、場區(qū)周圍是否有不安全的因素存在，如發(fā)現(xiàn)破壞及偷盜現(xiàn)象，做到及時匯報。 六、做到施工人員不戴安全帽不得進入施工現(xiàn)場，外來人員應須按規(guī)定佩戴安全帽方可進入現(xiàn)場，否則杜絕進場。

七、進入或出現(xiàn)場的材料，必須嚴格進行登記，并注明材料規(guī)格、品種、數量以及車輛的類型和車號，對持有出入證簽字手續(xù)的可放行并將簽證單進行留存。

八、值班人員做到交接班有簽字手續(xù)，向接班人員交待清楚，交班人員方可離開崗位，值班期間不得擅自離開崗位，發(fā)現(xiàn)物品丟失現(xiàn)象，按工地規(guī)定給予處罰。

　　項目部會計崗位職責 一、在集團公司財務處的監(jiān)督下，在項目部經理的直接領導下，開展項目部的財務工作。 二、負責編制項目的資金使用計劃和財務檔案管理。

三、負責組織材料計劃、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作，做好材料采購時的資金控制。 四、參與各種材料價格的考察及各項經濟合同的簽訂。

五、督促檢查材料的盤點、限額領料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，為項目經理當好助手。 六、根據工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作。 七、協(xié)調、監(jiān)督、管理材料員、收料員、保管員的工作。 八、負責項目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。 九、負責項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。

　　項目部炊事員崗位職責

一、熱愛本職工作，嚴格執(zhí)行項目部的管理制度，為職工后勤工作提供保證。

二、認真貫徹執(zhí)行“食品衛(wèi)生法”和相關衛(wèi)生方面的制度，奉公守法，吃苦耐勞，做好本職責內的衛(wèi)生工作，并持證上崗。

三、做好伙食成本核算，保證飯菜價格合理、職工滿意。 四、飯菜多樣化、味道可口，保證供應熱菜、熱面食、熱湯。

五、食堂內、外按要求進行定期消毒，操作間、炊事間內的器具，應做到及時洗刷、消毒并擺放整齊，生、熟食品應分類存放。食堂內、外的衛(wèi)生每天應打掃干干凈凈。

六、伙食賬目應做到日清價實，每天的飯菜花樣、價格應在黑板公布，認真接受職工的價格核實。

七、做到服務熱情，職工滿意。

財務部崗位職責概述共3

　　財務部崗位職責 一、財務部工作內容

（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 （三） 負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 （五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。 （六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。 （十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。

（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財務部經理崗位職責

（一） 具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產，保證經營活動正常進行。

（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五） 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。 （六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

（七） 負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。 （八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。 二、財務會計崗位職責

（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

（二） 根據工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。 （三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

1、根據本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

（四） 編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。

（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。 （七） 負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。 3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 （八） 完成財務經理交辦的其他工作。 三、出納員崗位職責

（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。

　　根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 （六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

（七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　完成財務部經理交辦的其他工作。

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