下面是范文網(wǎng)小編分享的財務部崗位職責概述共3篇 財務部的主要職責是什么,以供借鑒。
財務部崗位職責概述共1
飯店財務總監(jiān)直接向公司財務總監(jiān)和總經(jīng)理負責,如果在飯店經(jīng)營方針和財務管理上飯店總經(jīng)理與財務總監(jiān)意見不一致,財務總監(jiān)可直接向公司財務總監(jiān)及總經(jīng)理匯報,以保證財務政策及工作制度被正確執(zhí)行。
財務部是飯店經(jīng)營管理工作的職能機構,具有參謀、計劃、管理、反映及監(jiān)督的職責。具體如下:
1.整理、綜合飯店經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料,向總經(jīng)
理匯報;
2.了解同行業(yè)信息和市場動態(tài),提出改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的建議和措施,
供總經(jīng)理參考;
3.組織各部門制定收支預算;
4.根據(jù)董事會、總經(jīng)理的指示,結合飯店的情況,編制飯店的月、季、年度經(jīng)營及
財務預算,并定期對執(zhí)行情況進行分析,作出書面報告呈總經(jīng)理;
5.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度,根據(jù)有關法律及政策,制定飯店的財務管理制度,
并嚴格遵守有關財經(jīng)紀律,督導財務人員遵紀守法,做好工作;
6.按規(guī)定及時完成收支核算,做好財務記錄,正確核算營業(yè)收入、成本、費用、利
潤,按時、準確的編報各種會計報表,作出財務分析;
7.管理和控制各項資金,做好資金收支計劃、平衡工作,嚴格備用金的使用,嚴格
執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度,對應收賬款按協(xié)議時間及時催收,負責全飯店資金運用
的組織和調度工作,及時掌握外匯匯率的變動,并定期把資金變化情況向總經(jīng)理
匯報;
8.對全飯店各項財產(chǎn)進行登記、核對和抽查、調撥,并按有關規(guī)定攤銷折舊費用;
9.整理、保存各種資料和文件、經(jīng)濟法規(guī)和本飯店財務經(jīng)濟的資料、報表、賬冊、
憑證、報告、總結,按規(guī)定及要求隨時提供資料;
10.檢查、督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律,按會計法辦事。檢查各
部門經(jīng)營活動的情況,防止套匯、挪用、貪污盜竊、違法亂紀的行為; 11.充分發(fā)揮電腦管理功能的作用。 組織機構
共31人
收款
財務總監(jiān)1 人
電腦房領班1人收款領班文員1人1人 成本總控1人應付總帳會 計
總出日 應收納
審 領班 夜審2人1人 2人 1人1人
1人
收貨成本
倉庫4人1人采購員 1人 員10
人
1人文員保管
1人
財務部崗位職責概述共2
項目經(jīng)理崗位責任制一、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針政策和強制標準,嚴格執(zhí)行公司的管理制度,維護公司的合法利益。
二、代表公司履行合同,實現(xiàn)工程各項管理目標,對工程的質量、成本、環(huán)境、安全及文明施工等各項管理工作全面負責。
三、執(zhí)行公司的各項管理制度、負責本項目部施工過程中質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。
四、組織建立和完善項目管理機構,制定項目部規(guī)章制度,明確項目管理人員職責。
五、組織對工程施工組織設計的編制工作,確定施工組織設計中的各項方案,組織結構、人員職責、工期控制、質量控制、安全措施、勞動力組織、機械設備調配等部分內(nèi)容。 六、參加技術復核和分部、分項工程的質量驗收評定。
七、建立項目核算制度,加強成本管理,預算管理做好成本分析,定期召開經(jīng)濟、安全、工期、質量等工作會議,使項目部的工作達到合理有序的正常運行。
八、加強各類經(jīng)濟技術資料的管理,督促及時辦理各種簽證,積極向建設單位或其它有關單位辦理經(jīng)濟索賠,主動認真的參與經(jīng)營性、造價性調整。 九、組織處理在工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品
十、發(fā)生事故后,做好現(xiàn)場保護與搶救工作,及時上報,組織并配合事故的調查及處理。 十一、協(xié)調項目部內(nèi)、外相關方方面之間的關系 項目技術負責人崗位職責
一、認真貫徹執(zhí)行國家有關技術政策,施工驗收規(guī)范、規(guī)程、行業(yè)標準和集團公司的各項技術管理制度。
二、組織項目有關的職能人員做好技術、質量、環(huán)境、安全及計量管理工作,承擔項目部的技術領導責任。
三、主持編制項目施工組織設計,專項施工方案和季節(jié)性施工措施,并負責貫徹實施。 四、組織有關人員學習圖紙,組織圖紙會審并做好圖紙會審記錄,辦理設計變更或技術洽商文件。
五、負責確認滿足施工所需配備的監(jiān)視和測量設備。
六、對工程技術資料的生成、匯集、積累、整理進行全面負責。 七、負責項目分部、分項工程的技術交底工作。
八、參加分項工程、分部工程和單位工程的質量驗收評定 九、審核材料計劃,參加進場材料的質量驗收工作。 十、負責新材料、新技術的推廣應用和成果總結。 項目部施工員崗位職責
一、按項目經(jīng)理授權落實項目施工組織管理。
二、負責項目施工人員的施工安排與調配,進場材料的合理布置,堆放和使用。
三、努力學習施工技術知識,熟悉各種安全技術措施、規(guī)章制度、標準、規(guī)定、驗收規(guī)范。 四、堅決制止違章指揮和違章作業(yè),大膽管理、按章辦事,不徇私舞弊,遇險情要果斷處理。 五、負責向施工班組進行技術、質量的交底工作,嚴格按規(guī)范、規(guī)程、標準指導施工。 六、認真檢查工程質量、施工安全和環(huán)境管理,發(fā)現(xiàn)問題及時按規(guī)定采取措施,超過自己權限的應立即上報項目經(jīng)理。 七、確保作業(yè)區(qū)工完料凈、場地清,責任區(qū)材料堆放應整齊,材料名稱及檢驗狀態(tài)標準齊全,環(huán)境安全整潔。
八、參加技術復核及工程質量的驗收評定。
九、協(xié)助技術負責人做好隱蔽工程驗收、工程質量簽證。
十、對項目不合格品的處置及糾正預防措施的制定和實施工作進行落實。 項目部質檢員崗位職責
一、嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府和主管部門頒發(fā)的建筑安裝工程質量驗收規(guī)范和標準,代表公司行使項目工程質量的監(jiān)督檢查、指導職能。 二、組織并監(jiān)督執(zhí)行工程質量的自檢、互檢和工序交接檢及時掌握各分項工程的質量等級情況,對不合格品及時處理,并做好相關的記錄及統(tǒng)計,制定相應的糾正預防措施并負責落實。 三、負責施工過程中的質量檢驗,跟蹤檢查工程質量,對不符合質量標準的工序有現(xiàn)場處置權。 四、質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品應及時簽發(fā)整改通知單,違反施工組織設計和違反施工工序程序的行為按照“四不放過”的原則認真處理,參加制定質量問題處理方案,并監(jiān)督落實。 五、參加檢驗批分項、分部及隱蔽工程質量的驗收評定,做到施工過程現(xiàn)場巡視、重點跟蹤。 六、參與編寫施工組織設計中質量控制部分的內(nèi)容,研究質量檢查中存在的問題和工程質量通病。
七、對施工班組加強質量目標的教育宣傳并對其進行培訓。
八、檢查混凝土、砂、石子、水等使用材料的計量工作,檢查使用配比標牌的準確性。 項目部安全員崗位職責
一、認真貫徹執(zhí)行上級主管部和公司有關安全生產(chǎn)、文明施工的管理制度和規(guī)定,堅持“安全第一、預防為主”的方針。
二、主管項目部的職工安全生產(chǎn)教育,施工現(xiàn)場文明檢查,糾正施工人員的各種不安全操作行為,消除各種隱患,杜絕重大傷亡事故的發(fā)生。
三、負責驗收進場勞保用品,參加各種防護設施、設備的檢查驗收。
四、負責項目部的安全生產(chǎn)、文明施工和消防、保衛(wèi)工作,并對進場施工人員進行安全知識教育和培訓,落實安全生產(chǎn)責任制。
五、協(xié)助施工員做好各施工班組的安全防護,機械設備使用安全保證,深入現(xiàn)場掌握安全生產(chǎn)情況,對檢查中存在的不安全因素和事故隱患提出整改措施并監(jiān)督落實。
六、負責各工種、各班組的安全技術交底工作并做好記錄,協(xié)同公司與勞務班組簽訂安全生產(chǎn)合同。
七、負責施工現(xiàn)場的安全技術資料的整理和建檔工作。
八、負責參加事故調查、取證、進行傷亡事故統(tǒng)計、分析并按規(guī)定及時上報。
九、負責施工現(xiàn)場的危險源辨識,環(huán)境因素的識別和風險評價工作,做到無人員傷亡事故,無機械事故,無火災事故。 十、監(jiān)督本項目部的環(huán)境,職業(yè)健康安全管理體系的有效運行,并采取有效的糾正預防措施。
項目部預算員崗位職責
一、熟悉施工圖紙,了解預算定額和相關的文件規(guī)定,參加圖紙會審和技術交底,了解現(xiàn)場實際情況按時完成設計預算和施工預算,編制出各種材料計劃單,工料分析單。
二、做到辦理各種簽證手續(xù)、研究預算材料的價差,確保成本效益,對勞務班組的技術素質進行審查,做好成本核算的真實性。
三、做好目標成本的確定,實行階段性成本考核制度,使工程項目成本始終處于受控狀態(tài)。 四、負責編制施工圖預算及各分部、分項工程材料計劃 五、負責工程月報計劃和預算的編制。
六、參與項目部與各勞務隊伍的工程量結算工作。 七、參與工程成本分析工作,提供相關數(shù)據(jù)。
八、收集各分部、分項工程材料與人工費,做出各分部、分項工程的費用分析表,為編制企業(yè)定額提供基礎數(shù)據(jù) 九、負責工程竣工后合理套用定額,做到無錯誤和漏項,并完成項目竣工結算。
項目部資料員崗位職責
一、做好在建工程施工過程中,各類文件和記錄及內(nèi)部文件的收、發(fā)記錄,并標識清楚,分類進行歸檔管理。
二、及時收集、整理、編制工程技術資料及其它記錄資料。 三、負責項目部與建設、監(jiān)理單位等相關單位來往文件的傳遞。
四、嚴格按照設計圖紙和施工質量驗收規(guī)范做好原材料、成品、半成品的現(xiàn)場取樣、送檢及試驗工作。
五、監(jiān)督在施工過程中砼、砂漿是否按配合比計量;確保現(xiàn)場標養(yǎng)室內(nèi)試塊的養(yǎng)護環(huán)境條件達到規(guī)定的要求。
六、做好有關的技術資料、臺帳、報表的整理,上報工作,做到真實、完整、可靠。 七、配合技術員、施工員、質檢員進行資料報站的審核。
八、負責現(xiàn)場同條件試塊的留置數(shù)量、位置、養(yǎng)護條件,試塊標識等是否符合要求。
項目部試驗員崗位職責
一、按規(guī)范、標準規(guī)定做好現(xiàn)場取樣送檢等試驗工作。 二、領取試驗報告按規(guī)定交項目相關人員使用。 三、完成在施工現(xiàn)場進行的檢驗和試驗工作 四、監(jiān)督檢查在施工過程的計量工作。
五、確?,F(xiàn)場養(yǎng)護室內(nèi)的環(huán)境條件達到規(guī)定要求。 六、做好進場商砼的質量檢驗工作
項目部測量、計量員崗位職責
一、掌握各種計量、測量技術,規(guī)章制度、標準、規(guī)定。
二、做好測量數(shù)據(jù)整理、測量圖的繪制、測量資料的匯總整理,各種記錄、繪圖、資料整完后須及時送交技術負責人審核。 三、嚴格按照操作規(guī)程進行操作,測出的各項數(shù)據(jù)資料符合標準,做到位置準確,標記明顯。 四、按期檢查建筑的垂直偏差、沉降觀測等,按規(guī)定期限對測量儀器進行校驗。 五、負責建立項目測量臺帳;負責項目測量儀器的維護管理。 六、負責水、電等能源抄表并記錄存檔。
七、監(jiān)督項目各種計量,檢測工作并檢查各項檢測記錄的真實性。
項目部機械設備管理員崗位職責
一、熟悉機械設備的使用管理知識,掌握項目中各種機械設備性能,操作規(guī)程、標準。 二、根據(jù)工程特點,施工進度、工藝要求等提出機械設備使用計劃,編制設備進場計劃,參與簽訂租用設備合同。
三、組織機械設備的進場安裝、調試和驗收工作,做到調試驗收判斷情況正確,填寫機械設備驗收結論(雙方簽字),未經(jīng)調試驗收的設備不準簽字。
四、負責現(xiàn)場設備操作人員上崗資格的檢查,并做好對設備操作人員進行上崗前的交底。 五、負責現(xiàn)場設備安全使用,維護保養(yǎng)管理,不得影響正常的使用,并對維修和保養(yǎng)記錄進行保存。
六、做好有關設備檔案資料的提供、整理,交項目資料員入檔。 項目部材料員崗位職責 一、嚴格執(zhí)行集團公司有關材料采購的制度規(guī)定,負責項目所需材料的市場調查和采購工作。 二、對項目所需各種材料計劃要求做到及時進場,做好大宗材料進場、出場的計量工作并保存記錄。
三、嚴格執(zhí)行“貨比三家”,確保材料價格的真實性,質量達到設計規(guī)定和規(guī)范要求,對不合格的材料不得購置。
四、負責對進場材料合格證、檢測報告等資料文件的索取。
五、對進場材料的數(shù)量、質量情況應與項目有關管理人員做好驗收、交接手續(xù)。
六、按照財務部門的要求,設置材料明細分類帳,對項目所購材料逐一進行數(shù)量、單價、全額明確登記,并做到帳實,帳帳相符。
七、協(xié)助倉庫保管員定期進行庫存材料的盤點,對盤點中因人為而造成的材料損失負責。
項目部倉庫保管員崗位職責
一、負責項目倉庫內(nèi)的物料保管、入庫、出庫及單據(jù)填寫等工作。
二、制定倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃,在批準后貫徹執(zhí)行。
三、嚴格執(zhí)行規(guī)定,防止收、發(fā)貨物出現(xiàn)差錯,對不符合要求的物料不準入庫,特殊情況經(jīng)項目經(jīng)理批準。
四、負責倉庫區(qū)域內(nèi)的防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報。
五、合理按排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料的種類、規(guī)格等級劃出分區(qū)放置,不得混放和亂堆,對倉庫內(nèi)所有物料的產(chǎn)地、規(guī)格等做好標記,并保持庫區(qū)內(nèi)的整潔。
六、負責倉庫內(nèi)物料的存儲、環(huán)境調節(jié),關注溫度、濕度、鼠害、蟲害、腐蝕等因素,并及時采取相應措施。
七、對倉庫內(nèi)物料應定期進行盤點清倉,做到賬、物、卡三者相符,協(xié)助材料員做好盤點及調帳工作。
八、做好對油漆桶、涂料桶等對身體有害,污染環(huán)境物品的存放。 九、做到以項目利益為重,愛護公共財產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。
項目部門衛(wèi)崗位職責
一、熱愛本職工作,愛崗敬業(yè),奉公守法。
二、嚴格按照規(guī)章制度的規(guī)定,做好項目的消防、保衛(wèi)工作。
三、做好上、下班的安全值班檢查,同時做好記錄,對外來人員及車輛出、入施工現(xiàn)場做到仔細詢查,并做好登記后方可進、出。
四、做到輪流值班制度,交接班時間與施工人員上、下班時間應錯開,值班期間不得出現(xiàn)睡覺、喝酒現(xiàn)象,夜間值班要做到不斷巡邏檢查。
五、每日上、下班前要檢查庫區(qū)、場區(qū)周圍是否有不安全的因素存在,如發(fā)現(xiàn)破壞及偷盜現(xiàn)象,做到及時匯報。 六、做到施工人員不戴安全帽不得進入施工現(xiàn)場,外來人員應須按規(guī)定佩戴安全帽方可進入現(xiàn)場,否則杜絕進場。
七、進入或出現(xiàn)場的材料,必須嚴格進行登記,并注明材料規(guī)格、品種、數(shù)量以及車輛的類型和車號,對持有出入證簽字手續(xù)的可放行并將簽證單進行留存。
八、值班人員做到交接班有簽字手續(xù),向接班人員交待清楚,交班人員方可離開崗位,值班期間不得擅自離開崗位,發(fā)現(xiàn)物品丟失現(xiàn)象,按工地規(guī)定給予處罰。
項目部會計崗位職責 一、在集團公司財務處的監(jiān)督下,在項目部經(jīng)理的直接領導下,開展項目部的財務工作。 二、負責編制項目的資金使用計劃和財務檔案管理。
三、負責組織材料計劃、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作,做好材料采購時的資金控制。 四、參與各種材料價格的考察及各項經(jīng)濟合同的簽訂。
五、督促檢查材料的盤點、限額領料工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,為項目經(jīng)理當好助手。 六、根據(jù)工程進度每月一次定期進行成本分析,按時完成成本報表編制工作。 七、協(xié)調、監(jiān)督、管理材料員、收料員、保管員的工作。 八、負責項目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。 九、負責項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。
項目部炊事員崗位職責
一、熱愛本職工作,嚴格執(zhí)行項目部的管理制度,為職工后勤工作提供保證。
二、認真貫徹執(zhí)行“食品衛(wèi)生法”和相關衛(wèi)生方面的制度,奉公守法,吃苦耐勞,做好本職責內(nèi)的衛(wèi)生工作,并持證上崗。
三、做好伙食成本核算,保證飯菜價格合理、職工滿意。 四、飯菜多樣化、味道可口,保證供應熱菜、熱面食、熱湯。
五、食堂內(nèi)、外按要求進行定期消毒,操作間、炊事間內(nèi)的器具,應做到及時洗刷、消毒并擺放整齊,生、熟食品應分類存放。食堂內(nèi)、外的衛(wèi)生每天應打掃干干凈凈。
六、伙食賬目應做到日清價實,每天的飯菜花樣、價格應在黑板公布,認真接受職工的價格核實。
七、做到服務熱情,職工滿意。
財務部崗位職責概述共3
財務部崗位職責 一、財務部工作內(nèi)容
(一) 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。
(二) 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 (三) 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。
(四) 負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 (五) 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。 (六) 負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。
(七) 負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。
(八) 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。
(九) 協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。 (十) 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
(十一) 負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。 (十二) 負責先進管理,審核收付原始憑證。
(十三) 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。
(十四) 負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。 一、財務部經(jīng)理崗位職責
(一) 具體負責本公司的財務會計工作
1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 (二) 組織制定本公司的各項財務管理制度
1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益
2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。
3、及時總結經(jīng)驗,不斷完善各項財務管理制度。
(三) 組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執(zhí)行情況
1、在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動正常進行。
(四) 組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門。 3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。
(五) 充分運用會計資料,分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息,預算經(jīng)濟前景,為公司領導決策提供依據(jù)。 (六) 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,負責財會人員的考核。
(七) 負責協(xié)調財務和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調,把財務工作納入正軌。 (八) 負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒。
(九) 負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。 (十) 完成公司領導交辦的其他工作。 二、財務會計崗位職責
(一) 設置和登記總帳和各明細賬,并編制各類報表。
1、編制總長科目余額表,并與有關明細賬核對,保證帳帳相符。
2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,及時使報送政府有關部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。
4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表
(二) 根據(jù)工財務管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳,賬戶應按幣種分別設置。 (三) 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查,及時清理往來帳。
1、根據(jù)本公司財務管理制度,負責設計下發(fā)清查明細表,定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。
(四) 編制和保管會計憑證及報表。
負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務決算后,應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要歸檔的會計資料,應按有關規(guī)定及時歸檔。
(五) 負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。
(六) 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續(xù)制度,明確責任。 (七) 負責成本核算和利潤核算
1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃,加強成本管理的基礎工作,核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表,編制;利潤計劃,辦理銷售款項的結算業(yè)務;負責銷售和利潤的明細核算。 3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 (八) 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。 三、出納員崗位職責
(一) 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二) 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(三) 嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 (四) 編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 (五) 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”,使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 (六) 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
(七) 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。
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