下面是范文網(wǎng)小編分享的財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)共6篇 應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)的主要職責(zé),供大家參考。
財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)共1
財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn),直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作,組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算,正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳,及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料,全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。
5.正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向,并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。
7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái),當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
9.精打細(xì)算,確保經(jīng)濟(jì)效益,合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況,確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員,定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作,考核經(jīng)營(yíng)成果,分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù),保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時(shí)。
2.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
3.負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的繳納。
4.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)。
5.按月編制月、季、年度會(huì)計(jì)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。
6.根據(jù)會(huì)計(jì)制度,定期匯總會(huì)計(jì)憑證,并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符,確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
7.對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè),登記編號(hào),按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。
8.定期對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理,提高資金利用率。
9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料,應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)。
10.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。
11.學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度,提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1.每日審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):
收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象,及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正,保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。
收付款時(shí),要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),數(shù)額大時(shí),一定要有人復(fù)核。
2.每日審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,以此登記現(xiàn)金日記帳:
現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減,必須同會(huì)計(jì)憑證相一致。
日記帳必須連續(xù)登記,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè),不得跳行、隔頁(yè)。
文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.負(fù)責(zé)按時(shí)發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。
5.銀行帳務(wù)和支票辦理:
收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳,并重新更換支票。
憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。
空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理,檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏,將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè),并妥善保管。
所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件進(jìn)行保管,并做到出入庫(kù)皆有登記。
嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,努力提高業(yè)務(wù)水平。
財(cái)務(wù)部
主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé):
1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照會(huì)司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理、工程項(xiàng)目分項(xiàng)管理的方針,處理具體日常管理工作,保證部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施。
2.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時(shí)記錄相關(guān)業(yè)務(wù),如實(shí)反映公司工程施工的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求,為公司高管提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。
3.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)和反映工作中存在的問(wèn)題,產(chǎn)生的原因,并提出具體解決的辦法和建議,及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題,支持和配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)工作,保證會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。
4.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求,計(jì)真做好記帳憑證的審核,財(cái)務(wù)處理符合公司按部門(mén)管理和項(xiàng)目管理的要求,做到帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時(shí)。
5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算,對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,對(duì)房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記,并定期對(duì)公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對(duì)、盤(pán)點(diǎn),保證公司資產(chǎn)的安全。
6.對(duì)公司的全部固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議,充分利用公司現(xiàn)有資源,讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。
7.負(fù)責(zé)實(shí)收資本等權(quán)益類(lèi)業(yè)務(wù)的處理核算。
8.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算,及時(shí)、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷(xiāo)售收入,工程承包收入工作。
9.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺(tái)帳工作。
10.負(fù)責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞,及時(shí)掌握合同的進(jìn)展情況,及時(shí)催收到期款項(xiàng),對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
11.負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算資料、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類(lèi)、裝訂成冊(cè)、編制目錄、編號(hào)登記、保管;會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表,總分類(lèi)帳、明細(xì)分類(lèi)帳等會(huì)計(jì)資料,按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。
12.編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。
13.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金計(jì)算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。
14.按月匯總會(huì)計(jì)憑證,并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符
15.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。
16.如果因個(gè)人工作不慎,給公司造成損失,公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。
17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé):
1.根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)審批后的原始憑證或記帳憑證,辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù),后果自負(fù)。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支款項(xiàng)及財(cái)務(wù)處理。
3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。
5.每日下午對(duì)庫(kù)存進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn),做到日清月結(jié),帳實(shí)相符,帳帳相符。
6.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。
7.負(fù)責(zé)職工工資、各種獎(jiǎng)金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),并及時(shí)請(qǐng)回個(gè)人往來(lái)欠款。
8.負(fù)責(zé)銀行回款單的電話查詢(xún)及回單的收取工作。
9.負(fù)責(zé)各辦事處匯款單的填寫(xiě)工作。及時(shí)進(jìn)行支票回款登記,并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶(hù),避免因存款不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。
10.根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會(huì)計(jì)憑證,做到手續(xù)完備,部門(mén)、項(xiàng)目分類(lèi)清楚,內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要,數(shù)字完整準(zhǔn)確,帳目清楚。
11.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅收的繳納工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作,做到日匯報(bào),月總結(jié)。
12.負(fù)責(zé)每月與各銀行帳的余額核對(duì),并在每月5日前將核對(duì)情況向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行匯報(bào)
13.負(fù)責(zé)收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對(duì)帳單等,并及時(shí)處理和傳遞。
14.每天向總經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。
15.負(fù)責(zé)管理保險(xiǎn)箱、各類(lèi)票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。
16.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。
17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作
財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)共2
中鐵二局成渝項(xiàng)目部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部崗位職責(zé)
一、出納崗職責(zé)
1、根據(jù)已審批的資金計(jì)劃支付資金,并完善各項(xiàng)收付款手續(xù)。
2、負(fù)責(zé)提取日常開(kāi)支所需現(xiàn)金,控制每日庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量,保證現(xiàn)金安全。及時(shí)、準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬。
3、辦理職工及勞務(wù)工工資卡,并負(fù)責(zé)發(fā)放工資卡。負(fù)責(zé)到施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放無(wú)工資卡勞務(wù)工的工資。
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目責(zé)任承包風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收取及臺(tái)帳管理,負(fù)責(zé)登記項(xiàng)目上交款臺(tái)帳。
5、負(fù)責(zé)每月銀行對(duì)帳單的打印、核對(duì)、簽認(rèn)。負(fù)責(zé)各種銀行結(jié)算空白憑證的保管、領(lǐng)用、注銷(xiāo)工作。
6、負(fù)責(zé)資金收支臺(tái)帳數(shù)據(jù)更新。
7、負(fù)責(zé)資金周報(bào)表、資金監(jiān)管報(bào)表的編制、匯總、報(bào)送。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)。
二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、正確計(jì)算,及時(shí)登記各項(xiàng)與工資有關(guān)的臺(tái)賬,完成相關(guān)資料的裝訂。
2、負(fù)責(zé)收集和復(fù)核勞務(wù)班組的工資計(jì)算,完善相關(guān)勞務(wù)工工資發(fā)放手續(xù),及時(shí)更新勞務(wù)工工資發(fā)放臺(tái)賬。
3、負(fù)責(zé)計(jì)價(jià)、報(bào)銷(xiāo)等憑證的編制,及時(shí)清扣備用金。
4、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)處罰決定的清扣清收,更新相應(yīng)的罰款和獎(jiǎng)金兌現(xiàn)臺(tái)賬。
5、建立項(xiàng)目部低值易耗品使用臺(tái)帳。
6、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收付款憑證。
7、負(fù)責(zé)各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料的收集、歸檔、裝訂。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)。
三、核算崗崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部及各個(gè)作業(yè)隊(duì)物資消耗賬務(wù)處理。
2、負(fù)責(zé)每月及時(shí)歸集和梳理項(xiàng)目部及下屬各個(gè)作業(yè)隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)。
3、配合會(huì)計(jì)崗?fù)瓿捎?jì)價(jià)單、報(bào)銷(xiāo)等轉(zhuǎn)賬憑證的編制,建立計(jì)價(jià)臺(tái)賬。
4、指導(dǎo)、配合作業(yè)隊(duì)、班組完成核算資料。
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)放勞務(wù)工工資后,和勞資部門(mén)一起到作業(yè)隊(duì)完成勞務(wù)工工資事后監(jiān)督。
6、負(fù)責(zé)配合計(jì)合部完成責(zé)任成本分析。
7、負(fù)責(zé)合計(jì)憑證裝訂。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)。
四、財(cái)會(huì)部長(zhǎng)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)擬定資金籌措方案,并負(fù)責(zé)資金籌集。
2、按次編制資金使用計(jì)劃,并負(fù)責(zé)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及公司報(bào)批,嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)部審批來(lái)安排支付資金。
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金安全,控制資金風(fēng)險(xiǎn),跟蹤勞務(wù)工工資發(fā)放情況信息反饋。
4、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目上繳款計(jì)劃,按時(shí)上交各項(xiàng)基金、折舊。
5、負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度,構(gòu)建作業(yè)隊(duì)成本歸集和核算體系,指導(dǎo)作業(yè)隊(duì)完善相關(guān)費(fèi)用歸集。
6、參與簽訂項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議,建立合同臺(tái)賬,并監(jiān)督合同執(zhí)行情況。
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部報(bào)銷(xiāo)審核,憑證審核。
8、負(fù)責(zé)組織月度、季度、年度報(bào)表編制。
9、負(fù)責(zé)建立成本費(fèi)用歸集臺(tái)賬,業(yè)主驗(yàn)工臺(tái)賬。
10、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部稅務(wù)策劃,協(xié)調(diào)地方稅務(wù)機(jī)關(guān)、業(yè)主、局指揮部及項(xiàng)目部等其他部門(mén)關(guān)系。
11、組織項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)共3
總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
編號(hào):HDT2017-001-1
1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全,數(shù)字計(jì)算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表,盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理,并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)審核無(wú)誤后,將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。
5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算,認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門(mén)歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用,編制各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表,定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理,促使各部門(mén)杜絕浪費(fèi),自覺(jué)節(jié)約。
6、負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,包括與集團(tuán)公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對(duì),按時(shí)與往來(lái)應(yīng)付、
應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況,及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理.
7、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì),按規(guī)定計(jì)提折舊,建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。
8、負(fù)責(zé)編制和登記各類(lèi)明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。
9、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核。
10、負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,應(yīng)按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查.
11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤(pán)點(diǎn)工作。
惠州市鴻達(dá)泰包裝用品有限公司 管理部
財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)共4
1.按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報(bào)賬。2.按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提和分?jǐn)偢黜?xiàng)費(fèi)用,正確計(jì)提各項(xiàng)基金和稅金。3.按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢査,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理提出合理化建議。4.負(fù)責(zé)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)成果情況,及時(shí)提供有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的審核,以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核算。6.月度終了,負(fù)責(zé)總賬科目試算平衡,檢査各明細(xì)分類(lèi)賬與總賬的核對(duì)情況,確保賬賬相符。7.記錄、分析每天銀行收款賬務(wù)工作。8.負(fù)責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報(bào)及財(cái)務(wù)資料存檔稅務(wù)申報(bào)情況。9.負(fù)責(zé)各部門(mén)業(yè)績(jī)考核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的填報(bào)與匯總、。10.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。11.處理記賬憑證,登記總賬,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。12.保持與銀行有關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系,維護(hù)商場(chǎng)良好的外部環(huán)境。13.按期與銀行對(duì)賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。14.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)共5
一、財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類(lèi)帳、總帳;
2、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定,并正確執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類(lèi)帳的核對(duì)工作,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會(huì)計(jì)憑 證,登記總帳;
4、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn);
5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,確保報(bào)表數(shù)字真實(shí),計(jì)算正確,鉤稽關(guān)系清楚;
6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;
7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé):
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(kù);
2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,每周一填寫(xiě)貨幣資金周報(bào)表;
3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,有價(jià)證券,確保其安全無(wú)缺,如有短缺要賠償損失;
4、保管好印章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章,簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;
5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票,對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);
6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分,它對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié),帳實(shí)相符。
3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時(shí),須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批(詳見(jiàn)支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫(xiě)借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(xiāo)(詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定)。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報(bào)銷(xiāo)。
四、支票管理
1、支票的購(gòu)買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時(shí),須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計(jì)劃外部分)簽字后出納方可開(kāi)出。
5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。
6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)查
1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報(bào)告表”,并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金,由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤(pán)查,其他時(shí)間進(jìn)行抽查。
2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì),對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。
一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬,規(guī)定,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃;編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明,每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,完整地反映財(cái)務(wù)狀況,并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。
3、責(zé)會(huì)計(jì)核算,特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收;定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬帳相符,賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。
4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥,按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用,確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。
5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證,按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開(kāi)據(jù)支票,辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。
9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、公司的固定資產(chǎn),包括機(jī)器設(shè)備、車(chē)輛、家具、電器、其他設(shè)備等,其財(cái)務(wù)管
理和計(jì)提折舊,由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。
2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),做到實(shí)物和賬表記錄相符,核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責(zé)任,做出適當(dāng)處理。
3、購(gòu)置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃;購(gòu)置時(shí),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可借用限額支
票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上,嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
第十一章 財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
第三十六條 會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項(xiàng)制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。
2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證,填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類(lèi)賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會(huì)計(jì)賬薄要按月結(jié)賬。
3、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
4、定期與出納及相關(guān)人員核對(duì)有關(guān)賬目,協(xié)助、督促經(jīng)營(yíng)部門(mén)按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對(duì)各類(lèi)應(yīng)收款項(xiàng)予以核查、催收。
5、按月計(jì)提各項(xiàng)稅金,確保稅金及時(shí)足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜,提供稅務(wù)部門(mén)所需各類(lèi)納稅資料。
6、做好年度財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報(bào)工作,及時(shí)辦理財(cái)政的資金撥付工作。
7、對(duì)指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理,不得作為他用。
8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔及安全工作。
9、配合好各部門(mén)工作。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作。
第三十七條 出納員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作,登記現(xiàn)金、銀行賬,并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報(bào)告單”。
2、出納要隨時(shí)掌握銀行余額,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,保證資金的支付。
3、支付款項(xiàng)時(shí)必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備,對(duì)不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。
4、管理好空白發(fā)票、支票及有價(jià)票據(jù),負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、整理、繳銷(xiāo)。
5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知,按時(shí)編制和發(fā)放工資、計(jì)算個(gè)人所得稅、登記個(gè)人住房公積金臺(tái)賬。
6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
第三十八條 保管崗位職責(zé)
1、辦理物品入庫(kù)驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù);
2、按類(lèi)別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬,確保賬物相符、賬賬相符。
3、按照常備物品的用量情況,向部門(mén)申購(gòu)人提供需求建議。
4、對(duì)交還的物品,分門(mén)別類(lèi),分別上賬入庫(kù)。
5、負(fù)責(zé)庫(kù)房物品的存放安全,嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故,定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理,保證庫(kù)存物品堆放有序,領(lǐng)用科學(xué)。
6、對(duì)庫(kù)存物品要做到心中有數(shù),必要時(shí)提供使用建議。
7、對(duì)各部門(mén)、各崗位設(shè)備專(zhuān)人管理清單做備份管理,并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對(duì)清單做增補(bǔ)、刪減。
8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專(zhuān)人管理清單對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清理,并就設(shè)備、資產(chǎn)的報(bào)損維修事宜提出建議。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)共6
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.遵守公司的規(guī)章制度,具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí),愛(ài)崗敬業(yè)。
2.做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,完善憑證,賬簿和報(bào)表體系。
3.按照會(huì)計(jì)制度的要求準(zhǔn)確使用會(huì)計(jì)科目,審核原始憑證,預(yù)提各種費(fèi)用,編制記賬憑證,并進(jìn)行登帳,對(duì)稅法規(guī)定受限制的費(fèi)用開(kāi)支要嚴(yán)格控制。
4.匯總記賬憑證,登記賬簿,編制會(huì)計(jì)報(bào)告。
5.正確核算應(yīng)交稅金,并及時(shí)申報(bào)和完稅。
6.隨時(shí)掌握往來(lái)賬項(xiàng)情況,并且及時(shí)告知當(dāng)事人進(jìn)行清理。
7.核對(duì)賬目和資產(chǎn),做的帳帳,帳表和帳實(shí)相符。
8.熟悉相關(guān)崗位工作,完成替補(bǔ)任務(wù)。
9.負(fù)責(zé)裝訂當(dāng)月的會(huì)計(jì)憑證,連同其他會(huì)計(jì)資料的歸檔工作。
10.負(fù)責(zé)歲出納上報(bào)的銀行對(duì)賬單,余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行審核,并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)處理。
11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒的保管工作,對(duì)銀行支付票據(jù)審核并加蓋印章。
12.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)月報(bào)編制工作。
財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)共6篇 應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)的主要職責(zé)相關(guān)文章:
相關(guān)熱詞搜索:財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(共8篇)